Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF)
$32,18
▲ +0,14 (+0,44%)
تغير اليوم الواحد
$31,95 – $34,56
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
HDEF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,52% | ▼ -4,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,79% | ▼ -4,16% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
-$20.5M
الربع المنتهي في مايو 2026
-$59.1M
آخر 12 شهرًا
-$39.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 124 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCHE HOLDING AG | · | $114.0M | 5,02 | 270393 | EP | CH |
| NESTLE' SA/AG | · | $113.3M | 4,99 | 1114226 | EC | CH |
| NOVARTIS AG | · | $113.0M | 4,98 | 749257 | EC | CH |
| SHELL PLC | · | $107.8M | 4,75 | 2565187 | EC | GB |
| TOTALENERGIES SE | · | $95.5M | 4,21 | 1088694 | EC | FR |
| ALLIANZ SE | · | $93.8M | 4,14 | 210691 | EC | DE |
| NOVO NORDISK A/S | · | $81.5M | 3,59 | 1782430 | EC | DK |
| IBERDROLA SA | · | $76.5M | 3,37 | 3362490 | EC | ES |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | · | $68.9M | 3,04 | 1112875 | EC | GB |
| UNILEVER PLC | · | $68.6M | 3,02 | 1210149 | EC | GB |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $59.0M | 2,60 | 82786 | EC | CH |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $56.0M | 2,47 | 1137231 | EC | SG |
| SANOFI SA | · | $53.2M | 2,34 | 605016 | EC | FR |
| DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES | 147539670 | $52.3M | 2,31 | 52321522 | STIV | US |
| NATIONAL GRID PLC | · | $44.5M | 1,96 | 2759443 | EC | GB |
| AXA SA | · | $40.2M | 1,77 | 867634 | EC | FR |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | · | $38.2M | 1,68 | 72296 | EC | DE |
| VINCI SA | · | $37.7M | 1,66 | 258542 | EC | FR |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | · | $33.1M | 1,46 | 1805414 | EC | SG |
| VOLVO AB | 928856301 | $30.4M | 1,34 | 861986 | EC | SE |
| DHL GROUP | · | $30.3M | 1,33 | 506657 | EC | DE |
| DIAGEO PLC | · | $25.6M | 1,13 | 1234580 | EC | GB |
| DANONE SA | · | $24.9M | 1,10 | 349496 | EC | FR |
| SWISS RE AG | · | $24.8M | 1,09 | 164763 | EC | CH |
| JAPAN TOBACCO INC | · | $23.7M | 1,04 | 611700 | EC | JP |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | · | $21.9M | 0,97 | 353916 | EC | GB |
| SOFTBANK CORP | · | $21.5M | 0,95 | 15870650 | EC | JP |
| BANK LEUMI LE - ISRAEL BM | · | $20.9M | 0,92 | 820392 | EC | IL |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | · | $20.9M | 0,92 | 494626 | EC | NL |
| TESCO PLC | · | $20.4M | 0,90 | 3520727 | EC | GB |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | · | $20.3M | 0,89 | 449019 | EC | IT |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | · | $19.9M | 0,88 | 676645 | EC | SG |
| KOMATSU LTD | · | $19.7M | 0,87 | 476717 | EC | JP |
| DAIICHI LIFE GROUP INC | · | $19.6M | 0,86 | 1908100 | EC | JP |
| BANK HAPOALIM LTD | · | $18.9M | 0,83 | 729315 | EC | IL |
| HONDA MOTOR CO LTD | · | $18.2M | 0,80 | 2000034 | EC | JP |
| 3I GROUP PLC | · | $16.6M | 0,73 | 541718 | EC | GB |
| REPSOL SA | · | $15.9M | 0,70 | 619229 | EC | ES |
| IMPERIAL BRANDS PLC | · | $14.8M | 0,65 | 408073 | EC | GB |
| EQUINOR ASA | · | $14.1M | 0,62 | 388250 | EC | NO |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | · | $14.1M | 0,62 | 4138700 | EC | SG |
| AIB GROUP PLC | · | $13.8M | 0,61 | 1170100 | EC | IE |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | · | $13.7M | 0,61 | 843720 | EC | AU |
| ASTELLAS PHARMA INC | · | $13.7M | 0,60 | 957000 | EC | JP |
| BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | · | $13.5M | 0,59 | 154638 | EC | DE |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | · | $12.7M | 0,56 | 345088 | EC | FR |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | · | $12.5M | 0,55 | 11771 | EC | CH |
| PUBLICIS GROUPE SA | · | $12.4M | 0,55 | 127216 | EC | FR |
| SWISSCOM AG | · | $12.4M | 0,55 | 14512 | EC | CH |
| NN GROUP NV | · | $12.1M | 0,53 | 144947 | EC | NL |
التوزيعات 44 دفعة
3,94%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,27التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,2260 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,7140 |
| 20 مارس، 2026 | $0,1460 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,1810 |
| 19 سبتمبر، 2025 | $0,2120 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,6310 |
| 21 مارس، 2025 | $0,1790 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,1390 |
| 20 سبتمبر، 2024 | $0,2080 |
| 21 يونيو، 2024 | $0,5560 |
| 15 مارس، 2024 | $0,1980 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,1100 |
| 15 سبتمبر، 2023 | $0,2320 |
| 23 يونيو، 2023 | $0,6690 |
| 17 مارس، 2023 | $0,0690 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,0940 |
| 16 سبتمبر، 2022 | $0,2490 |
| 24 يونيو، 2022 | $0,6050 |
| 18 مارس، 2022 | $0,2310 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,1440 |
| 17 سبتمبر، 2021 | $0,3080 |
| 25 يونيو، 2021 | $0,4140 |
| 19 مارس، 2021 | $0,2600 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,2950 |
| 18 سبتمبر، 2020 | $0,2300 |
| 26 يونيو، 2020 | $0,2560 |
| 20 مارس، 2020 | $0,1300 |
| 20 ديسمبر، 2019 | $0,1450 |
| 20 سبتمبر، 2019 | $0,1790 |
| 28 يونيو، 2019 | $0,5070 |
| 15 مارس، 2019 | $0,2060 |
| 19 ديسمبر، 2018 | $0,3040 |
| 26 سبتمبر، 2018 | $0,2060 |
| 27 يونيو، 2018 | $0,0850 |
| 21 مارس، 2018 | $0,1370 |
| 19 ديسمبر، 2017 | $0,1080 |
| 21 سبتمبر، 2017 | $0,2160 |
| 21 يونيو، 2017 | $0,3470 |
| 22 مارس، 2017 | $0,1650 |
| 21 ديسمبر، 2016 | $0,1350 |
| 9 ديسمبر، 2016 | $1,3110 |
| 21 سبتمبر، 2016 | $0,0340 |
| 21 يونيو، 2016 | $0,6170 |
| 16 ديسمبر، 2015 | $0,3820 |
الملاك المؤسسيون (13F) 148 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $763691171 | 51,06% | 23761393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $91118814 | 6,09% | 2835059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $56862018 | 3,80% | 1769198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'Brien Wealth Partners LLC | $55105696 | 3,68% | 1778177 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $45977231 | 3,07% | 1424752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $39946209 | 2,67% | 1242881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $36534696 | 2,44% | 1136736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $32650516 | 2,18% | 1015884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $32350478 | 2,16% | 1006549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $30608476 | 2,05% | 952348 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $20420278 | 1,37% | 635354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19705865 | 1,32% | 613126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allen Investment Management, LLC | $19152672 | 1,28% | 596285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $18758820 | 1,25% | 583660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17116918 | 1,14% | 532574 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $12931862 | 0,86% | 402360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $12612475 | 0,84% | 392423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12268000 | 0,82% | 381715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $11948932 | 0,80% | 371777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11251104 | 0,75% | 348223 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $10613031 | 0,71% | 330212 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $10608225 | 0,71% | 330063 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ETF Portfolio Partners, Inc. | $9727758 | 0,65% | 302668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9575476 | 0,64% | 297930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $7290301 | 0,49% | 268618 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| ASSETMARK, INC | $6334055 | 0,42% | 197077 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6075125 | 0,41% | 189021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $5905791 | 0,39% | 183752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5081764 | 0,34% | 158113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $4835559 | 0,32% | 150453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Paller Financial Services Inc | $4374672 | 0,29% | 136113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SWS Partners | $4026041 | 0,27% | 125266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4018553 | 0,27% | 125033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3265873 | 0,22% | 101610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Indivisible Partners | $3234814 | 0,22% | 100648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3228738 | 0,22% | 100451 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $3182921 | 0,21% | 99033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $3111731 | 0,21% | 96818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2409523 | 0,16% | 74970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $2110346 | 0,14% | 65661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $2054198 | 0,14% | 63914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1796594 | 0,12% | 55899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1739026 | 0,12% | 211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MidWestOne Financial Group, Inc. | $1713592 | 0,11% | 55295 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| INVESTMENT PARTNERS, LTD. | $1669416 | 0,11% | 51942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1667327 | 0,11% | 51877 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1338631 | 0,09% | 41650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $1210617 | 0,08% | 37667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $1201732 | 0,08% | 37391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1181135 | 0,08% | 36750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $1157751 | 0,08% | 35722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1111948 | 0,07% | 34597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1074826 | 0,07% | 33442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $1049453 | 0,07% | 32653 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $1042231 | 0,07% | 32428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1024464 | 0,07% | 31875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $1012776 | 0,07% | 31511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1009154 | 0,07% | 31457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $956680 | 0,06% | 29766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $922479 | 0,06% | 28702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $874143 | 0,06% | 27198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $768146 | 0,05% | 23900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GDS Wealth Management | $733628 | 0,05% | 22826 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $703138 | 0,05% | 23900 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $675776 | 0,05% | 21026 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $673554 | 0,05% | 20239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $666776 | 0,04% | 20746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $651756 | 0,04% | 22583 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $640658 | 0,04% | 19628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $582248 | 0,04% | 18116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. | $569392 | 0,04% | 17716 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $503409 | 0,03% | 15663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $502410 | 0,03% | 16212 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC | $490778 | 0,03% | 15270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $457623 | 0,03% | 14238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $438400 | 0,03% | 13640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $433597 | 0,03% | 13491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $403036 | 0,03% | 12540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Headland Capital, LLC | $388573 | 0,03% | 12090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $374224 | 0,03% | 11644 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DeLarme Wealth Management, Inc. | $368999 | 0,02% | 11481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REDW Wealth LLC | $355790 | 0,02% | 11070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $352610 | 0,02% | 10423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $349000 | 0,02% | 10859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $342452 | 0,02% | 10655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $341415 | 0,02% | 10622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $338209 | 0,02% | 10523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Patten Group, Inc. | $332392 | 0,02% | 10342 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $332328 | 0,02% | 10340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $319311 | 0,02% | 9935 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $316170 | 0,02% | 9837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $305996 | 0,02% | 9521 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bernicke Wealth Management, Ltd. | $278557 | 0,02% | 8667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $261298 | 0,02% | 8130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $261298 | 0,02% | 8130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Wealth Group, LLC | $248731 | 0,02% | 7739 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $226208 | 0,02% | 6661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $211537 | 0,01% | 6527 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $205953 | 0,01% | 6408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $190696 | 0,01% | 5933 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |