EA Series Trust (SFGV)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000082843 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.1B
- الممتلكات
- 524
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 51,23%
- العدد الفعلي للمراكز
- 26,3
- المراكز فوق 1%
- 12
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$2.6M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$6.0M
- آخر 12 شهرًا
- -$49.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 524 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | 921943858 | $117.6M | 10,26 | 1638700 | EC | US |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 46435G326 | $115.5M | 10,08 | 1277919 | EC | US |
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | — | $74.3M | 6,48 | 74258414 | STIV | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 922042858 | $69.2M | 6,04 | 1155445 | EC | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 025072802 | $58.5M | 5,10 | 530520 | EC | US |
| Avantis Real Estate ETF | 025072356 | $55.9M | 4,87 | 1176872 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Value ETF | 025072372 | $47.1M | 4,11 | 696282 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $22.3M | 1,95 | 71474 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $13.4M | 1,17 | 111384 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $13.4M | 1,17 | 92123 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $13.4M | 1,17 | 53288 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $13.2M | 1,15 | 58663 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $11.0M | 0,96 | 92350 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $10.8M | 0,94 | 136123 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $10.5M | 0,92 | 12017 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $10.4M | 0,91 | 57091 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $10.3M | 0,90 | 72040 | EC | US |
| Linde PLC | — | $9.8M | 0,86 | 19776 | EC | IE |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $9.5M | 0,83 | 70365 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $8.9M | 0,77 | 52906 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $8.4M | 0,73 | 73774 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $8.3M | 0,73 | 57751 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $7.7M | 0,67 | 111081 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $7.5M | 0,65 | 10102 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $7.3M | 0,63 | 20913 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $6.8M | 0,59 | 27510 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $6.8M | 0,59 | 29248 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $6.7M | 0,58 | 27354 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $6.5M | 0,57 | 72564 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $6.5M | 0,57 | 48934 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $6.4M | 0,56 | 15187 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $6.3M | 0,55 | 72299 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $6.0M | 0,52 | 20077 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $5.5M | 0,48 | 25058 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $5.3M | 0,46 | 21221 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $5.3M | 0,46 | 4269 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $5.2M | 0,46 | 29476 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $5.2M | 0,45 | 16318 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $5.0M | 0,44 | 27901 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $5.0M | 0,44 | 63699 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $4.9M | 0,43 | 20712 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $4.8M | 0,42 | 44114 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $4.8M | 0,42 | 24321 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $4.5M | 0,40 | 173174 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $4.5M | 0,39 | 16989 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $4.4M | 0,38 | 19587 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $4.4M | 0,38 | 15696 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $4.3M | 0,38 | 8155 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $4.2M | 0,37 | 18710 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $4.0M | 0,35 | 69925 | EC | US |
الصفحة 1
من 11
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
46,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1104340568 | 54,71% | 31470764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carlson Capital Management | $909299830 | 45,05% | 33332105 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1355715 | 0,07% | 38634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1129614 | 0,06% | 32191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1129614 | 0,06% | 32191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $569394 | 0,03% | 16226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320733 | 0,02% | 9121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255252 | 0,01% | 7274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164000 | 0,01% | 4687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3439 | 0,00% | 98 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2294 | 0,00% | 80834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| GQQQ EA Series Trust | $145.2M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
| DUSA Davis Fundamental ETF Trust | $1.2B |
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |