EA Series Trust (SFGV)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000082843 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.1B
- الممتلكات
- 524
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 51,23%
- العدد الفعلي للمراكز
- 26,3
- المراكز فوق 1%
- 12
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$2.6M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$6.0M
- آخر 12 شهرًا
- -$49.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 524 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Motor Products Inc | 853666105 | $184K | 0,02 | 4695 | EC | US |
| SandRidge Energy Inc | 80007P869 | $184K | 0,02 | 12512 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $183K | 0,02 | 5068 | EC | US |
| Sturm Ruger & Co Inc | 864159108 | $183K | 0,02 | 4688 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057302 | $183K | 0,02 | 2080 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $183K | 0,02 | 2746 | EC | NL |
| AdvanSix Inc | 00773T101 | $182K | 0,02 | 8131 | EC | US |
| Greif Inc | 397624206 | $182K | 0,02 | 2269 | EC | US |
| Southside Bancshares Inc | 84470P109 | $182K | 0,02 | 5552 | EC | US |
| Hippo Holdings Inc | 433539202 | $182K | 0,02 | 7025 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637100 | $182K | 0,02 | 6797 | EC | US |
| Dine Brands Global Inc | 254423106 | $182K | 0,02 | 5788 | EC | US |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 24906P109 | $181K | 0,02 | 17321 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $181K | 0,02 | 10541 | EC | US |
| Diversified Energy Co | 25520W107 | $181K | 0,02 | 12439 | EC | US |
| Teekay Tankers Ltd | — | $180K | 0,02 | 2565 | EC | BM |
| Winmark Corp | 974250102 | $180K | 0,02 | 476 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries Inc | 890516107 | $180K | 0,02 | 4761 | EC | US |
| Pathward Financial Inc | 59100U108 | $179K | 0,02 | 2178 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp | 005098108 | $179K | 0,02 | 2016 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $178K | 0,02 | 8212 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $177K | 0,02 | 945 | EC | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $177K | 0,02 | 18473 | RE | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $177K | 0,02 | 990 | EC | US |
| Ethan Allen Interiors Inc | 297602104 | $176K | 0,02 | 8542 | EC | US |
| Haverty Furniture Cos Inc | 419596101 | $176K | 0,02 | 7595 | EC | US |
| Hertz Global Holdings Inc | 42806J700 | $176K | 0,02 | 32559 | EC | US |
| RPC Inc | 749660106 | $176K | 0,02 | 26521 | EC | US |
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $175K | 0,02 | 554 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $175K | 0,02 | 5197 | EC | US |
| TEEKAY CORP LTD | — | $174K | 0,02 | 15169 | EC | BM |
| TTEC Holdings Inc | 89854H102 | $174K | 0,02 | 63881 | EC | US |
| Shoe Carnival Inc | 824889109 | $174K | 0,02 | 9808 | EC | US |
| DXC Technology Co | 23355L106 | $173K | 0,02 | 17478 | EC | US |
| Greif Inc | 397624107 | $173K | 0,02 | 2734 | EC | US |
| SITE Centers Corp | 82981J851 | $172K | 0,02 | 34157 | RE | US |
| ABM Industries Inc | 000957100 | $172K | 0,02 | 4414 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd | — | $171K | 0,01 | 8012 | EC | BM |
| Hub Group Inc | 443320106 | $171K | 0,01 | 4117 | EC | US |
| Kennametal Inc | 489170100 | $170K | 0,01 | 5172 | EC | US |
| Carriage Services Inc | 143905107 | $169K | 0,01 | 4105 | EC | US |
| Monro Inc | 610236101 | $169K | 0,01 | 10248 | EC | US |
| Adeia Inc | 00676P107 | $169K | 0,01 | 6309 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $167K | 0,01 | 3639 | EC | US |
| Omega Flex Inc | 682095104 | $167K | 0,01 | 5511 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | $165K | 0,01 | 7243 | EC | US |
| CNA Financial Corp | 126117100 | $164K | 0,01 | 3907 | EC | US |
| Leggett & Platt Inc | 524660107 | $163K | 0,01 | 15885 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 70931T103 | $163K | 0,01 | 15569 | RE | US |
| Malibu Boats Inc | 56117J100 | $162K | 0,01 | 5897 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
46,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1104340568 | 54,71% | 31470764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carlson Capital Management | $909299830 | 45,05% | 33332105 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1355715 | 0,07% | 38634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1129614 | 0,06% | 32191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1129614 | 0,06% | 32191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $569394 | 0,03% | 16226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320733 | 0,02% | 9121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255252 | 0,01% | 7274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164000 | 0,01% | 4687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3439 | 0,00% | 98 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2294 | 0,00% | 80834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| GQQQ EA Series Trust | $145.2M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
| DUSA Davis Fundamental ETF Trust | $1.2B |
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |