EA Series Trust (SFGV)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000082843 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.1B
- الممتلكات
- 524
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 51,23%
- العدد الفعلي للمراكز
- 26,3
- المراكز فوق 1%
- 12
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$2.6M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$6.0M
- آخر 12 شهرًا
- -$49.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 524 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royalty Pharma PLC | — | $433K | 0,04 | 7765 | EC | GB |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $430K | 0,04 | 17058 | EC | US |
| Jackson Financial Inc | 46817M107 | $429K | 0,04 | 4161 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $417K | 0,04 | 11536 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $412K | 0,04 | 3975 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $410K | 0,04 | 4609 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $406K | 0,04 | 15770 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $402K | 0,04 | 5204 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $396K | 0,03 | 8265 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $396K | 0,03 | 3091 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $395K | 0,03 | 3616 | EC | US |
| Cactus Inc | 127203107 | $389K | 0,03 | 6698 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $388K | 0,03 | 766 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $382K | 0,03 | 41040 | RE | US |
| Signet Jewelers Ltd | — | $382K | 0,03 | 4375 | EC | BM |
| Middleby Corp/The | 596278101 | $377K | 0,03 | 2434 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $370K | 0,03 | 15492 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $369K | 0,03 | 13616 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $368K | 0,03 | 7601 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $367K | 0,03 | 5250 | EC | US |
| Dolby Laboratories Inc | 25659T107 | $365K | 0,03 | 6538 | EC | US |
| Graham Holdings Co | 384637104 | $356K | 0,03 | 324 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $353K | 0,03 | 5778 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $352K | 0,03 | 10298 | EC | US |
| Scorpio Tankers Inc | — | $351K | 0,03 | 4715 | EC | MH |
| KB Home | 48666K109 | $349K | 0,03 | 7146 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $348K | 0,03 | 6584 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $345K | 0,03 | 8729 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $336K | 0,03 | 15168 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $335K | 0,03 | 2985 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $330K | 0,03 | 4417 | EC | US |
| Steven Madden Ltd | 556269108 | $314K | 0,03 | 7238 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $305K | 0,03 | 14009 | EC | US |
| Boise Cascade Co | 09739D100 | $302K | 0,03 | 4330 | EC | US |
| American Eagle Outfitters Inc | 02553E106 | $297K | 0,03 | 18794 | EC | US |
| Exponent Inc | 30214U102 | $295K | 0,03 | 5056 | EC | US |
| Cargurus Inc | 141788109 | $292K | 0,03 | 9771 | EC | US |
| Cheesecake Factory Inc/The | 163072101 | $290K | 0,03 | 4385 | EC | US |
| Movado Group Inc | 624580106 | $284K | 0,02 | 7421 | EC | US |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $281K | 0,02 | 9693 | EC | US |
| Bloomin' Brands Inc | 094235108 | $281K | 0,02 | 33260 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $271K | 0,02 | 6205 | EC | US |
| A10 Networks Inc | 002121101 | $270K | 0,02 | 8954 | EC | US |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $268K | 0,02 | 5181 | EC | US |
| First BanCorp/Puerto Rico | 318672706 | $268K | 0,02 | 11156 | EC | PR |
| International Seaways Inc | — | $264K | 0,02 | 3426 | EC | MH |
| Open Lending Corp | 68373J104 | $261K | 0,02 | 114306 | EC | US |
| NRC Health | 637372202 | $258K | 0,02 | 13218 | EC | US |
| Teradata Corp | 88076W103 | $257K | 0,02 | 7553 | EC | US |
| PVH Corp | 693656100 | $257K | 0,02 | 2757 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
46,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1104340568 | 54,71% | 31470764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carlson Capital Management | $909299830 | 45,05% | 33332105 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1355715 | 0,07% | 38634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1129614 | 0,06% | 32191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1129614 | 0,06% | 32191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $569394 | 0,03% | 16226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320733 | 0,02% | 9121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255252 | 0,01% | 7274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164000 | 0,01% | 4687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3439 | 0,00% | 98 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2294 | 0,00% | 80834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| GQQQ EA Series Trust | $145.2M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
| DUSA Davis Fundamental ETF Trust | $1.2B |
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |