EA Series Trust (SFGV)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000082843 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.1B
- الممتلكات
- 524
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 51,23%
- العدد الفعلي للمراكز
- 26,3
- المراكز فوق 1%
- 12
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$2.6M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$6.0M
- آخر 12 شهرًا
- -$49.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 524 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assured Guaranty Ltd | — | $214K | 0,02 | 2882 | EC | BM |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $213K | 0,02 | 2548 | EC | US |
| ScanSource Inc | 806037107 | $213K | 0,02 | 4609 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd | — | $213K | 0,02 | 5296 | EC | MH |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $213K | 0,02 | 2064 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | $212K | 0,02 | 6568 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $212K | 0,02 | 3413 | EC | US |
| World Kinect Corp | 981475106 | $212K | 0,02 | 7348 | EC | US |
| Oxford Industries Inc | 691497309 | $211K | 0,02 | 4735 | EC | US |
| Choice Hotels International Inc | 169905106 | $211K | 0,02 | 1937 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $211K | 0,02 | 2462 | EC | US |
| National Beverage Corp | 635017106 | $211K | 0,02 | 5696 | EC | US |
| Virtus Investment Partners Inc | 92828Q109 | $211K | 0,02 | 1473 | EC | US |
| Kforce Inc | 493732101 | $209K | 0,02 | 4458 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $208K | 0,02 | 1858 | EC | US |
| John Wiley & Sons Inc | 968223206 | $208K | 0,02 | 4935 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $208K | 0,02 | 25537 | EC | US |
| CVR Energy Inc | 12662P108 | $207K | 0,02 | 6237 | EC | US |
| RMR Group Inc/The | 74967R106 | $207K | 0,02 | 10369 | EC | US |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | — | $207K | 0,02 | 3660 | EC | BM |
| Build-A-Bear Workshop Inc | 120076104 | $206K | 0,02 | 5549 | EC | US |
| Ennis Inc | 293389102 | $206K | 0,02 | 10090 | EC | US |
| MasterCraft Boat Holdings Inc | 57637H103 | $206K | 0,02 | 8845 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $206K | 0,02 | 2711 | EC | US |
| Masterbrand Inc | 57638P104 | $206K | 0,02 | 23690 | EC | US |
| Monarch Casino & Resort Inc | 609027107 | $205K | 0,02 | 1708 | EC | US |
| Scholastic Corp | 807066105 | $205K | 0,02 | 5070 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $205K | 0,02 | 3406 | EC | US |
| Diversified Healthcare Trust | 25525P107 | $205K | 0,02 | 24636 | RE | US |
| SIGA Technologies Inc | 826917106 | $204K | 0,02 | 43680 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $204K | 0,02 | 2584 | EC | US |
| Papa John's International Inc | 698813102 | $204K | 0,02 | 5968 | EC | US |
| Millerknoll Inc | 600544100 | $203K | 0,02 | 12542 | EC | US |
| Weis Markets Inc | 948849104 | $203K | 0,02 | 2777 | EC | US |
| Cass Information Systems Inc | 14808P109 | $202K | 0,02 | 4398 | EC | US |
| Zumiez Inc | 989817101 | $201K | 0,02 | 8169 | EC | US |
| Genco Shipping & Trading Ltd | — | $201K | 0,02 | 8358 | EC | MH |
| Worthington Enterprises Inc | 981811102 | $200K | 0,02 | 3529 | EC | US |
| ACCO Brands Corp | 00081T108 | $200K | 0,02 | 50512 | EC | US |
| UGI Corp | 902681105 | $200K | 0,02 | 5725 | EC | US |
| Genie Energy Ltd | 372284208 | $200K | 0,02 | 14392 | EC | US |
| Liberty Latin America Ltd | — | $200K | 0,02 | 24746 | EC | BM |
| Smith & Wesson Brands Inc | 831754106 | $199K | 0,02 | 13102 | EC | US |
| Douglas Dynamics Inc | 25960R105 | $199K | 0,02 | 4474 | EC | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $199K | 0,02 | 5619 | EC | US |
| La-Z-Boy Inc | 505336107 | $199K | 0,02 | 5296 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | 020764106 | $199K | 0,02 | 1000 | EC | US |
| Great Southern Bancorp Inc | 390905107 | $199K | 0,02 | 2772 | EC | US |
| Penske Automotive Group Inc | 70959W103 | $199K | 0,02 | 1187 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $198K | 0,02 | 7676 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
46,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1104340568 | 54,71% | 31470764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carlson Capital Management | $909299830 | 45,05% | 33332105 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1355715 | 0,07% | 38634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1129614 | 0,06% | 32191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1129614 | 0,06% | 32191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $569394 | 0,03% | 16226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320733 | 0,02% | 9121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255252 | 0,01% | 7274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164000 | 0,01% | 4687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3439 | 0,00% | 98 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2294 | 0,00% | 80834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| GQQQ EA Series Trust | $145.2M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
| DUSA Davis Fundamental ETF Trust | $1.2B |
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |