EA Series Trust (TAX)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000088134 · عرض على SEC EDGAR ↗
$31,70
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,06 (+0,20%)
تغير اليوم الواحد
$26,55 – $32,20
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $25.5M
- الممتلكات
- 101
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 16,81%
- العدد الفعلي للمراكز
- 92,3
- المراكز فوق 1%
- 35
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
TAX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,91% | — |
| 3M | ▼ -4,88% | — |
| 6M | ▲ +0,55% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -2,75% | — |
| 1Y | ▲ +20,50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 ديسمبر، 2024 | ▲ +13,15% | — |
- تقلب 1 سنة
- 19,27%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,07
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- -$8.2M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 101 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $235K | 0,93 | 2877 | EC | US |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $235K | 0,92 | 776 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $234K | 0,92 | 8665 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $234K | 0,92 | 1046 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $233K | 0,91 | 3981 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $232K | 0,91 | 2791 | EC | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $225K | 0,88 | 1296 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $225K | 0,88 | 7030 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $225K | 0,88 | 2587 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $224K | 0,88 | 1898 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $224K | 0,88 | 1278 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $222K | 0,87 | 2177 | EC | US |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 462222100 | $221K | 0,87 | 2885 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $220K | 0,86 | 121 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $220K | 0,86 | 2682 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | — | $219K | 0,86 | 7809 | EC | BM |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $219K | 0,86 | 1165 | EC | US |
| Opendoor Technologies Inc | 683712103 | $218K | 0,86 | 43197 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $217K | 0,85 | 292 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $217K | 0,85 | 745 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $216K | 0,85 | 834 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $215K | 0,84 | 1401 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $211K | 0,83 | 4213 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $210K | 0,83 | 1404 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $210K | 0,82 | 4559 | EC | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp | 313400301 | $209K | 0,82 | 32860 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $207K | 0,81 | 327 | EC | US |
| Charles River Laboratories International Inc | 159864107 | $204K | 0,80 | 1131 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $204K | 0,80 | 4567 | EC | US |
| Federal National Mortgage Association | 313586109 | $204K | 0,80 | 28851 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $201K | 0,79 | 408 | EC | US |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $200K | 0,79 | 1591 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $199K | 0,78 | 324 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $199K | 0,78 | 882 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $195K | 0,77 | 32 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $194K | 0,76 | 381 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $192K | 0,75 | 679 | EC | US |
| Liberty Broadband Corp | 530307107 | $188K | 0,74 | 5564 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $186K | 0,73 | 1149 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 681116109 | $186K | 0,73 | 2278 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $186K | 0,73 | 1288 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $183K | 0,72 | 680 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $182K | 0,72 | 408 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $177K | 0,70 | 1416 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $176K | 0,69 | 11768 | EC | US |
| Wayfair Inc | 94419L101 | $164K | 0,65 | 2274 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $160K | 0,63 | 2099 | EC | US |
| Lemonade Inc | 52567D107 | $157K | 0,61 | 2699 | EC | US |
| Amentum Holdings Inc | 023939101 | $153K | 0,60 | 6588 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $121K | 0,47 | 1177 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
24,1%
Healthcare
15,9%
Technology
10,1%
Retail
8,7%
Communication Services
6,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financials
4,3%
Communications
3,0%
Consumer products
2,6%
Real Estate
2,3%
Materials
2,2%
Financial Services
1,7%
Diversified Consumer Services
1,7%
Utilities
1,0%
Logistics & Transportation
0,8%
أخرى/غير معينة
10,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $7249420 | 44,85% | 228493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $2839849 | 17,57% | 89509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $1376142 | 8,51% | 53062 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $1231775 | 7,62% | 38824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $1124218 | 6,95% | 35434 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $1124218 | 6,95% | 35434 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $437834 | 2,71% | 13800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $396429 | 2,45% | 14608 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $381901 | 2,36% | 12037 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Luminist Capital LLC | $3173 | 0,02% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |