ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000092983 · عرض على SEC EDGAR ↗
$46,22
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,39 (+0,85%)
تغير اليوم الواحد
$27,26 – $47,60
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $288.9M
- الممتلكات
- 31
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 49,59%
- العدد الفعلي للمراكز
- 25,2
- المراكز فوق 1%
- 30
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
AFOS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +22,81% | ▲ +22,81% |
| 3M | ▲ +22,81% | ▲ +22,81% |
| 6M | ▲ +19,19% | ▲ +19,19% |
| منذ بداية العام | ▲ +34,43% | ▲ +34,43% |
| 1Y | ▲ +69,56% | ▲ +70,06% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 26 يونيو، 2025 | ▲ +82,48% | ▲ +83,02% |
- تقلب 1 سنة
- 35,01%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 2,65
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$4.1M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$7.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$100.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 31 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $24.9M | 8,62 | 25660 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $17.3M | 5,99 | 32567 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $16.1M | 5,58 | 50652 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $14.4M | 5,00 | 37952 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $13.8M | 4,76 | 13752291 | STIV | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $12.4M | 4,31 | 58938 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $11.8M | 4,08 | 107330 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $11.5M | 3,99 | 46337 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $10.7M | 3,69 | 162422 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $10.3M | 3,57 | 10648 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $10.0M | 3,45 | 14024 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $9.4M | 3,26 | 20934 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $9.2M | 3,20 | 39948 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $9.2M | 3,18 | 44121 | EC | US |
| Ascendis Pharma A/S | — | $8.7M | 3,01 | 38837 | EC | DK |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $8.5M | 2,95 | 27024 | EC | US |
| AeroVironment Inc | 008073108 | $8.5M | 2,94 | 40973 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $7.6M | 2,62 | 56858 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $7.4M | 2,56 | 27358 | EC | US |
| CRH PLC | — | $7.0M | 2,44 | 64731 | EC | IE |
| Vistra Corp | 92840M102 | $6.8M | 2,34 | 42167 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $6.8M | 2,34 | 6110 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $6.6M | 2,28 | 16466 | EC | IE |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $6.5M | 2,25 | 10582 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $6.4M | 2,21 | 20453 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $6.2M | 2,13 | 52647 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $5.9M | 2,06 | 7034 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $4.8M | 1,66 | 26695 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $4.8M | 1,65 | 73728 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $3.7M | 1,26 | 18649 | EC | US |
| Biohaven Ltd | — | $1.7M | 0,58 | 152532 | EC | VG |
توزيع القطاعات
Technology
30,0%
Industrials
21,1%
Materials
9,4%
Energy
6,6%
Financial Services
5,3%
Communication Services
5,0%
Healthcare
4,6%
Retail
2,6%
Utilities
2,3%
أخرى/غير معينة
13,1%
التوزيعات 1 دفعة
0,22%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,10
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,1020 |
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS Investment Partners, LLC | $262410691 | 93,24% | 5625529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9900947 | 3,52% | 212255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $2671579 | 0,95% | 57273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1242427 | 0,44% | 26635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1218917 | 0,43% | 26131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $801339 | 0,28% | 17179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC | $798586 | 0,28% | 17120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $767535 | 0,27% | 16454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $473274 | 0,17% | 10146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $473274 | 0,17% | 10146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $364430 | 0,13% | 7813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $292284 | 0,10% | 6266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10915 | 0,00% | 234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF مضاعف/عكسي | $367.2M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
| YOKE YOKE Core ETF | $225.3M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TDV ProShares S&P Technology Divide… | $289.7M |
| KBWY Invesco KBW Premium Yield Equit… | $290.0M |
| ORCX Defiance Daily Target 2x Long O… مضاعف/عكسي | $291.0M |
| MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | $292.4M |
| BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | $294.4M |
| SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $288.8M |
| EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | $288.6M |
| LRND NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders… | $287.1M |
| ILDR First Trust Innovation Leaders … | $286.9M |
| GAPR FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $286.7M |