Castellan Targeted Equity ETF (CTEF)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000093132 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $610.4M
- الممتلكات
- 48
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 59,96%
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,4
- المراكز فوق 1%
- 23
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$1.1M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$11.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$317.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 48 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $62.7M | 10,26 | 64530 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $44.0M | 7,21 | 82859 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $39.1M | 6,41 | 122924 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $38.7M | 6,34 | 106127 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $35.7M | 5,85 | 128095 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $35.2M | 5,77 | 19258 | EC | US |
| Dave Inc | 23834J201 | $29.7M | 4,86 | 104986 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $28.5M | 4,66 | 250088 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $26.5M | 4,35 | 182490 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $26.0M | 4,25 | 122906 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $25.3M | 4,15 | 284573 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $24.8M | 4,06 | 494016 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $24.7M | 4,05 | 364938 | EC | US |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $22.6M | 3,70 | 74515 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $21.7M | 3,55 | 348990 | EC | US |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $20.8M | 3,40 | 193902 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $20.7M | 3,38 | 91490 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $20.5M | 3,37 | 33516 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $20.0M | 3,27 | 113885 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $18.7M | 3,07 | 25214 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $15.4M | 2,52 | 34112 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $14.9M | 2,44 | 101865 | EC | US |
| MU 07/17/2026 315.01 C | — | $10.0M | 1,64 | 152 | DE | US |
| JBL 06/18/2026 225.01 C | — | $2.5M | 0,41 | 179 | DE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.9M | 0,31 | 1865113 | STIV | US |
| DAVE 11/20/2026 240.01 C | — | $1.7M | 0,29 | 214 | DE | US |
| DAVE 11/20/2026 250.01 C | — | $1.6M | 0,27 | 214 | DE | US |
| EXPE 09/18/2026 240.01 C | — | $731K | 0,12 | 370 | DE | US |
| BFH 11/20/2026 85.01 C | — | $711K | 0,12 | 565 | DE | US |
| BFH 11/20/2026 87.51 C | — | $632K | 0,10 | 565 | DE | US |
| VIRT 09/18/2026 47.01 C | — | $543K | 0,09 | 950 | DE | US |
| FTDR 10/16/2026 60.01 C | — | $537K | 0,09 | 700 | DE | US |
| VIRT 09/18/2026 48.01 C | — | $485K | 0,08 | 950 | DE | US |
| FTDR 10/16/2026 65.01 C | — | $364K | 0,06 | 700 | DE | US |
| DECK 09/18/2026 120.01 C | — | $345K | 0,06 | 400 | DE | US |
| EXPE 09/18/2026 290.01 C | — | -$251K | -0,04 | -370 | DE | US |
| VIRT 09/18/2026 47.01 P | — | -$252K | -0,04 | -950 | DE | US |
| DECK 09/18/2026 140.01 C | — | -$267K | -0,04 | -800 | DE | US |
| FTDR 10/16/2026 75.01 C | — | -$323K | -0,05 | -1400 | DE | US |
| FTDR 10/16/2026 60.01 P | — | -$325K | -0,05 | -700 | DE | US |
| BFH 11/20/2026 85.01 P | — | -$445K | -0,07 | -565 | DE | US |
| VIRT 09/18/2026 54.01 C | — | -$458K | -0,08 | -1900 | DE | US |
| EXPE 09/18/2026 240.01 P | — | -$580K | -0,09 | -185 | DE | US |
| BFH 11/20/2026 100.01 C | — | -$660K | -0,11 | -1130 | DE | US |
| DAVE 11/20/2026 240.01 P | — | -$753K | -0,12 | -214 | DE | US |
| DAVE 11/20/2026 330.01 C | — | -$1.8M | -0,30 | -428 | DE | US |
| JBL 06/18/2026 255.01 C | — | -$4.0M | -0,65 | -358 | DE | US |
| MU 07/17/2026 400.01 C | — | -$17.5M | -2,87 | -304 | DE | US |
توزيع القطاعات
Technology
34,0%
Industrials
22,0%
Financial Services
16,8%
Consumer Discretionary
12,4%
Health Care
8,8%
Diversified Consumer Services
3,5%
Financials
3,4%
التوزيعات 1 دفعة
$0,05
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,0510 |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Castellan Group | $611047475 | 94,03% | 6474991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $37748160 | 5,81% | 400000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $543194 | 0,08% | 5756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $510638 | 0,08% | 5411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF مضاعف/عكسي | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
| YOKE YOKE Core ETF | $225.3M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAFM AB Tax-Aware Intermediate Munic… | $612.3M |
| XSVM Invesco S&P SmallCap Value with… | $613.1M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| CLSE Convergence Long/Short Equity E… مضاعف/عكسي | $614.0M |
| TRFK Pacer Data and Digital Revoluti… | $614.3M |
| BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High … | $609.1M |
| LSVD LSV Disciplined Value ETF | $605.0M |
| FMAT Fidelity MSCI Materials Index E… | $603.2M |
| VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… | $602.6M |
| FLRT Pacer Aristotle Pacific Floatin… | $600.9M |