RACWI US ETF (RAUS)
RAUS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 22 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,21% | ▲ +1,21% |
| 3M | ▲ +15,69% | ▲ +15,69% |
| 6M | ▲ +15,69% | ▲ +15,69% |
| منذ بداية العام | ▲ +15,21% | ▲ +15,21% |
| 1Y | ▲ +18,38% | ▲ +18,67% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +20,37% | ▲ +20,67% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 518 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVH Corp | 693656100 | $7K | 0,01 | 94 | EC | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $7K | 0,01 | 188 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $7K | 0,01 | 94 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $7K | 0,01 | 94 | EC | US |
| Zions Bancorp NA | 989701107 | $7K | 0,01 | 94 | EC | US |
| Lumen Technologies Inc | 550241103 | $6K | 0,01 | 846 | EC | US |
| UGI Corp | 902681105 | $6K | 0,01 | 188 | EC | US |
| First American Financial Corp | 31847R102 | $6K | 0,01 | 94 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $6K | 0,01 | 94 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $6K | 0,01 | 376 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $6K | 0,01 | 42 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $6K | 0,01 | 94 | RE | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $6K | 0,01 | 282 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $6K | 0,01 | 94 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $6K | 0,01 | 94 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $6K | 0,01 | 188 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $5K | 0,01 | 188 | EC | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887102 | $5K | 0,01 | 376 | EC | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $5K | 0,01 | 22 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $5K | 0,01 | 42 | EC | US |
| CarMax Inc | 143130102 | $5K | 0,01 | 94 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $5K | 0,01 | 188 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $5K | 0,01 | 68 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $5K | 0,01 | 94 | EC | US |
| Amdocs Ltd | · | $5K | 0,01 | 94 | EC | GG |
| Jefferies Financial Group Inc | 47233W109 | $5K | 0,01 | 94 | EC | US |
| Paramount Skydance Corp | 69932A204 | $5K | 0,01 | 470 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $5K | 0,01 | 40 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $4K | 0,01 | 188 | EC | US |
| Cleveland-Cliffs Inc | 185899101 | $4K | 0,01 | 470 | EC | US |
| Celanese Corp | 150870103 | $4K | 0,01 | 94 | EC | US |
| PBF Energy Inc | 69318G106 | $4K | 0,01 | 94 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $4K | 0,01 | 188 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $4K | 0,01 | 18 | EC | US |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | $4K | 0,01 | 282 | EC | US |
| Whirlpool Corp | 963320106 | $4K | 0,01 | 94 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $4K | 0,01 | 14 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $4K | 0,01 | 20 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $4K | 0,01 | 188 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | · | $3K | 0,01 | 291 | EC | BM |
| DAVITA INC | 23918K108 | $3K | 0,01 | 14 | EC | US |
| World Kinect Corp | 981475106 | $3K | 0,01 | 94 | EC | US |
| Robert Half Inc | 770323103 | $3K | 0,01 | 94 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $3K | 0,00 | 9 | EC | US |
| Lear Corp | 521865204 | $3K | 0,00 | 19 | EC | US |
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $2K | 0,00 | 8 | EC | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229106 | $2K | 0,00 | 376 | EC | US |
| Mohawk Industries Inc | 608190104 | $2K | 0,00 | 19 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $2K | 0,00 | 12 | EC | US |
| Versigent PLC | · | $2K | 0,00 | 51 | EC | JE |
توزيع القطاعات
التوزيعات 1 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,0660 |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| True North Advisors, LLC | $3955862 | 82,09% | 134958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $491797 | 10,21% | 16778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $197122 | 4,09% | 6725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $174000 | 3,61% | 5922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |