EA Series Trust (QVAL)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000046016 · عرض على SEC EDGAR ↗
$62,06
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +1,19 (+1,96%)
تغير اليوم الواحد
$44,39 – $62,41
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
QVAL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,92% | — |
| 3M | ▲ +4,68% | — |
| 6M | ▲ +10,36% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +4,64% | — |
| 1Y | ▲ +18,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +22,27% | — |
- تقلب 1 سنة
- 20,48%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,93
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$7.7M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$15.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$47.9M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 51 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $10.4M | 2,11 | 112556 | EC | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $10.4M | 2,11 | 400099 | EC | PA |
| First Solar Inc | 336433107 | $10.2M | 2,09 | 51926 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $10.2M | 2,08 | 104641 | EC | GB |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $10.2M | 2,07 | 101607 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $10.2M | 2,07 | 60167 | EC | US |
| Brinker International Inc | 109641100 | $10.1M | 2,06 | 70819 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $10.1M | 2,05 | 151326 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $10.0M | 2,04 | 92636 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $10.0M | 2,04 | 273773 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $10.0M | 2,04 | 157972 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $10.0M | 2,04 | 73186 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $9.9M | 2,02 | 235095 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $9.9M | 2,02 | 139277 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings Inc | 01973R101 | $9.9M | 2,02 | 84530 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $9.9M | 2,02 | 72075 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $9.9M | 2,01 | 100476 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $9.9M | 2,01 | 83983 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $9.9M | 2,01 | 36978 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $9.9M | 2,01 | 122656 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $9.9M | 2,01 | 545050 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $9.8M | 2,01 | 92119 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $9.8M | 2,00 | 162727 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $9.8M | 2,00 | 88588 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $9.8M | 2,00 | 404838 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $9.8M | 2,00 | 228362 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $9.8M | 1,99 | 348130 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $9.8M | 1,99 | 80569 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $9.7M | 1,99 | 26820 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $9.7M | 1,99 | 167250 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $9.7M | 1,98 | 517069 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $9.7M | 1,98 | 97091 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $9.7M | 1,98 | 1476598 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $9.7M | 1,98 | 1472 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $9.7M | 1,98 | 62318 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $9.7M | 1,97 | 75205 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $9.7M | 1,97 | 157764 | EC | US |
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $9.7M | 1,97 | 29260 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $9.7M | 1,97 | 150552 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $9.7M | 1,97 | 16286 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $9.6M | 1,95 | 70720 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $9.6M | 1,95 | 84961 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $9.5M | 1,94 | 152581 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $9.5M | 1,94 | 50435 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $9.5M | 1,94 | 71975 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $9.5M | 1,93 | 330000 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $9.5M | 1,93 | 162162 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $9.4M | 1,92 | 142535 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $9.4M | 1,91 | 207602 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $9.0M | 1,83 | 68996 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
الملاك المؤسسيون (13F) 69 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Strid Group, LLC | $100976457 | 35,39% | 1821009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $18475508 | 6,47% | 333192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BWM Planning, LLC | $16678666 | 5,84% | 300787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Finance, LLC | $12181367 | 4,27% | 219682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $12004486 | 4,21% | 203329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $11545251 | 4,05% | 208210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $11314800 | 3,97% | 217002 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Well Done, LLC | $9182845 | 3,22% | 165606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $8463742 | 2,97% | 152637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stokes Family Office, LLC | $7302475 | 2,56% | 131695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $7073440 | 2,48% | 127564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6121000 | 2,15% | 110389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $5422864 | 1,90% | 97797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $5116625 | 1,79% | 92275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $4915684 | 1,72% | 105374 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Vise Technologies, Inc. | $4272673 | 1,50% | 77055 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestment Financial LLC | $3758918 | 1,32% | 66778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3593881 | 1,26% | 64813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3488437 | 1,22% | 62911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $3111786 | 1,09% | 56119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $2948621 | 1,03% | 53176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2895679 | 1,01% | 52221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2081032 | 0,73% | 37530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $2030850 | 0,71% | 36625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1583541 | 0,55% | 28558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1548257 | 0,54% | 27922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meredith Wealth Planning | $1379785 | 0,48% | 24883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1287743 | 0,45% | 23223 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $1215488 | 0,43% | 21920 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Portfolio Partners LLC | $1087573 | 0,38% | 24363 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | $1083743 | 0,38% | 19545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $927933 | 0,33% | 16734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sankala Group LLC | $825396 | 0,29% | 13529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $777409 | 0,27% | 14020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $690960 | 0,24% | 12461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $680039 | 0,24% | 12264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $659276 | 0,23% | 11889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $529548 | 0,19% | 9550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BAKER BOYER NATIONAL BANK | $510528 | 0,18% | 9207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $447861 | 0,16% | 8077 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $443600 | 0,16% | 8000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $438110 | 0,15% | 7901 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $411826 | 0,14% | 7427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $392586 | 0,14% | 7080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $368743 | 0,13% | 6650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $352329 | 0,12% | 6354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $333699 | 0,12% | 6018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $293053 | 0,10% | 5285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $282040 | 0,10% | 5086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $248860 | 0,09% | 4488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $245644 | 0,09% | 4430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $232211 | 0,08% | 4188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $224886 | 0,08% | 4313 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $223020 | 0,08% | 4022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundry Financial LLC | $206707 | 0,07% | 3728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | $133080 | 0,05% | 2400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $114900 | 0,04% | 2074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $102527 | 0,04% | 1849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $37706 | 0,01% | 680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34773 | 0,01% | 624 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14494 | 0,01% | 257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $10591 | 0,00% | 175036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| One Degree Advisors Inc | $10487 | 0,00% | 188514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5545 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1109 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1016 | 0,00% | 18324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $676 | 0,00% | 12191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $10 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DPST Direxion Shares ETF Trust | $496.0M |
| OSEA Harbor ETF Trust | $497.4M |
| ABFL Abacus FCF ETF Trust | $497.6M |
| FIGB Fidelity Merrimack Street Trust | $498.6M |
| IXP iShares Trust | $500.2M |
| PLTU Direxion Shares ETF Trust | $486.9M |
| SIXA EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $486.7M |
| GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $486.0M |
| DFVX Dimensional ETF Trust | $485.9M |
| HYGH iShares U.S. ETF Trust | $484.8M |