Sunburst Financial Group, LLC

CIK 1800158 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$617.3M
#3315 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 35.1%
المراكز
134
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
62,70%
وزن أكبر 25 مقتنية
84,61%
المراكز فوق 1%
21
العدد الفعلي للمراكز
20,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,59% تقدير المشتريات $55180068 · المبيعات $3446514

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
52
انخفض
56
مغلق
6

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 3,1% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
5,6%
Industrials
1,2%
Financials
1,1%
Retail
0,9%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,7%
Consumer products
0,4%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
أخرى/غير معينة
88,0%

المحفظة الكاملة 134 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHB $65641173 10,63% 2266615 $11066546 صعود ×6
FBND $54134224 8,77% 1190025 $1817630 صعود ×6
ACIO $51459699 8,34% 1115295 $6593895 صعود ×6
SPYG $44064147 7,14% 370318 $9259167 صعود ×3
IQLT $40267634 6,52% 812667 $5101181 صعود ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $36549523 5,92% 462477 $936549 صعود ×6
AVEM $25609700 4,15% 265413 $7358572 صعود ×1
DRSK $23990607 3,89% 834456 $2885600 صعود ×6
IMCB $23337141 3,78% 241685 $4928517 صعود ×6
IWF $22025026 3,57% 177378 $3104805 صعود ×2
DIVB $19545002 3,17% 317289 $3222699 صعود ×3
IWF $14056044 2,28% 113200 عقد خيار البيع $-4864177 صعود ×1
SCHD $13583959 2,20% 428381 $292060 هبوط ×4
JUCY $12184868 1,97% 554362 $88570 صعود ×2
VOO $11562663 1,87% 16835 $1498734 هبوط ×3
IWD $9381556 1,52% 38698 $1112954
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8603236 1,39% 42997 $1013997 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7202981 1,17% 24893 $1289744 صعود ×1
ILCG $6850842 1,11% 58544 $1183245 هبوط ×1
IVV $6746601 1,09% 9009 $859381 هبوط ×3
IWR $6692357 1,08% 60663 $736060 هبوط ×2
IWM $5484414 0,89% 18254 $950230 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4902205 0,79% 24500 عقد خيار البيع $629407
IEMG $4421424 0,72% 53373 $669156 هبوط ×6
VYM $4023586 0,65% 25461 $215285 هبوط ×6
SCHA $3463239 0,56% 95855 $668411 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3335156 0,54% 8941 $17759 هبوط ×1
VIG $2876943 0,47% 12158 $251169 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2789488 0,45% 7806 $609917 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2565248 0,42% 17494 $-7694 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2535768 0,41% 10639 $345749 صعود ×6
JPST $2492853 0,40% 49295 $91991 صعود ×2
IJR $2440441 0,40% 16455 $393428 هبوط ×1
JMST $2345159 0,38% 45984 $-41194 هبوط ×6
VUG $2282004 0,37% 26492 $353432 صعود ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2210759 0,36% 23675 $114117 هبوط ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2167165 0,35% 5737 $558666 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2133309 0,35% 6517 $238382 صعود ×5
SCHM $2096337 0,34% 56858 $311513 هبوط ×2
VEA $2057737 0,33% 28881 $183255 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1874250 0,30% 16548 $-193295 هبوط ×1
VTI $1575717 0,26% 4258 $205615 هبوط ×1
EFA $1509659 0,24% 14533 $96517 هبوط ×2
VB $1507046 0,24% 4972 $194405 هبوط ×2
SCHF $1498100 0,24% 54083 $146764 هبوط ×6
VBK $1429443 0,23% 3909 $248167 صعود ×1
SCHG $1226914 0,20% 36256 $153056 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1223866 0,20% 10419 $377467 هبوط ×2
V Visa Inc. $1196271 0,19% 3487 $154286 صعود ×6
SPTM $1194161 0,19% 13153 $131674 هبوط ×2
SCHE $1180236 0,19% 32549 $92104 هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1168082 0,19% 974 $279718 صعود ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1150953 0,19% 4093 $159393 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1142890 0,19% 1581 $602638
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1135561 0,18% 4471 $8245 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1134579 0,18% 3211 $213442
SPEM $984608 0,16% 19015 $88322 هبوط ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $978252 0,16% 1684 $635472 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $948356 0,15% 9909 $-7387 صعود ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $946528 0,15% 31342 $127875
RTX RTX Corporation Common Stock $826776 0,13% 4358 $-90174 هبوط ×1
SPSM $809385 0,13% 14035 $131670 صعود ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $801958 0,13% 2033 $317677
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $780572 0,13% 733 $346994 صعود ×3
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock $778289 0,13% 29281 $135864
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $767044 0,12% 8842 $123081
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $766151 0,12% 1064 $147386 هبوط ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $757486 0,12% 2044 $88955
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $736727 0,12% 14057 $-2109
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $723800 0,12% 15001 $-4507 هبوط ×2
BRKB $694041 0,11% 1387 $42808 صعود ×2
AXP American Express Company Common Stock $680559 0,11% 2012 $61382 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $668598 0,11% 1400 $195468
APH Amphenol Corporation Common Stock $648702 0,11% 3679 $262940 صعود ×2
DGRO $644367 0,10% 8502 $2922 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $625944 0,10% 542 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $623954 0,10% 1571 $226279 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $610071 0,10% 1450 $65652 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $608875 0,10% 1726 $120344 صعود ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $596938 0,10% 3230 $162959 هبوط ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $586614 0,10% 4565 $37560 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $574322 0,09% 1586 $16288
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $568647 0,09% 2603 $80961 صعود ×2
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock $557365 0,09% 12114 $10177 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $548559 0,09% 4051 $-85542 هبوط ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $535044 0,09% 1967 $49334 هبوط ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $482402 0,08% 4859 $79780 صعود ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $476963 0,08% 625 $256381 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $474082 0,08% 3395 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $471972 0,08% 1384 $250089
IJH $459190 0,07% 5955 $53672 هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $437388 0,07% 1738 $21273 هبوط ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $434398 0,07% 771 $28663 صعود ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $412216 0,07% 992 $142795 هبوط ×5
CHE Chemed Corp $378231 0,06% 812 $104336 صعود ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $368495 0,06% 2096 $-126321 هبوط ×3
VO $355427 0,06% 4411 $-38273 صعود ×3
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $353561 0,06% 12092 $5768 هبوط ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $348779 0,06% 1520 $120179 صعود ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $335863 0,05% 10089 $-4807 صعود ×6

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SCHB $65641173 10,63% بزيادة ×6
FBND $54134224 8,77% بزيادة ×6
ACIO $51459699 8,34% بزيادة ×6
SPYG $44064147 7,14% بزيادة ×3
IQLT $40267634 6,52% بزيادة ×6
VCSH $36549523 5,92% بزيادة ×6
DRSK $23990607 3,89% بزيادة ×6
IMCB $23337141 3,78% بزيادة ×6
DIVB $19545002 3,17% بزيادة ×3
GOOGL $2789488 0,45% بزيادة ×3
AMZN $2535768 0,41% بزيادة ×6
AVGO $2167165 0,35% بزيادة ×3
JPM $2133309 0,35% بزيادة ×5
V $1196271 0,19% بزيادة ×6
LLY $1168082 0,19% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MU $625944 542 0,10%
INTC $474082 3395 0,08%
GEV $281998 240 0,05%
CVS $257065 2485 0,04%
FBK $254610 4600 0,04%
MCD $253010 936 0,04%
VRT $249106 744 0,04%
ETN $223287 524 0,04%
BAC $220722 3874 0,04%
IVW $202032 1469 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SCHB تم الشراء أكثر +92K +$11.1M
SPYG تم الشراء أكثر +15K +$9.3M
AVEM تم الشراء أكثر +39K +$7.4M
ACIO تم الشراء أكثر +46K +$6.6M
IQLT تم الشراء أكثر +52K +$5.1M
IMCB تم الشراء أكثر +21K +$4.9M
IWF تم الشراء أكثر +85K -$4.9M
DIVB تم الشراء أكثر +15K +$3.2M
IWF تم الشراء أكثر +133K +$3.1M
DRSK تم الشراء أكثر +62K +$2.9M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 3622 $614538 21,7%
SHY 31 مارس، 2026 6717 $556302
PSN 31 ديسمبر، 2025 5139 $426126 -22,2%
CPRT 31 ديسمبر، 2025 9257 $416287 -12,4%
ROP 31 ديسمبر، 2025 780 $389012 -9,1%
BR 30 يونيو، 2026 2388 $388054 30,8%
GLD 30 يونيو، 2026 631 $271513 لم يعد يتم تتبعه
WFC 31 مارس، 2026 2886 $268971 6,3%
SPYM 31 مارس، 2026 3283 $263324 لم يعد يتم تتبعه
LMT 30 سبتمبر، 2025 551 $255229 13,9%
IVOG 31 مارس، 2025 2223 $250498 لم يعد يتم تتبعه
ABT 31 مارس، 2026 1991 $249510 11,4%
NEE 30 يونيو، 2026 2499 $232101 -3,2%
NEE 31 مارس، 2025 3206 $229807 19,9%
ACN 30 سبتمبر، 2025 763 $228053 -26,0%
CVS 31 مارس، 2026 2854 $226475 30,3%
NFLX 30 يونيو، 2026 2339 $224895 11,4%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 575 $222456 -22,6%
VTIP 31 ديسمبر، 2025 4385 $222002
VST 31 ديسمبر، 2025 1118 $219039 -13,7%
ACN 31 مارس، 2026 802 $215177 -7,9%
BDX 30 يونيو، 2025 931 $213296 39,4%
COF 31 مارس، 2026 855 $207218 19,3%
BLK 31 مارس، 2026 191 $204435 20,3%
BLK 31 مارس، 2025 198 $202972 22,2%
PSX 30 يونيو، 2026 1100 $200398 43,8%
PANW 30 سبتمبر، 2025 978 $200138 69,0%