Fidelity Covington Trust (FDEV)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000064788 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $271.4M
- الممتلكات
- 205
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 14,19%
- العدد الفعلي للمراكز
- 141,7
- المراكز فوق 1%
- 20
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$11.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$94.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 205 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD | — | $1.6M | 0,57 | 90581 | EC | SG |
| TOYO SUISAN KAISHA LTD | 892306101 | $1.6M | 0,57 | 22600 | EC | JP |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | — | $1.5M | 0,57 | 24378 | EC | GB |
| WESTPAC BANKING CORP | — | $1.5M | 0,56 | 54606 | EC | AU |
| IPSEN | — | $1.5M | 0,56 | 7703 | EC | FR |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | — | $1.5M | 0,55 | 60381 | EC | GB |
| ITOCHU CORPORATION | — | $1.5M | 0,54 | 117700 | EC | JP |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 136069101 | $1.4M | 0,53 | 12897 | EC | CA |
| FINNING INTERNATIONAL INC | 318071404 | $1.4M | 0,53 | 19538 | EC | CA |
| BAE SYSTEMS PLC | — | $1.4M | 0,52 | 50759 | EC | GB |
| SUNTORY BEVERAGE and FOOD LTD | — | $1.4M | 0,52 | 49000 | EC | JP |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | — | $1.4M | 0,51 | 52668 | EC | AU |
| BARCLAYS PLC | — | $1.4M | 0,51 | 235529 | EC | GB |
| RELX PLC | — | $1.4M | 0,50 | 37468 | EC | GB |
| THOMSON REUTERS CORP | 884903808 | $1.3M | 0,49 | 13868 | EC | CA |
| BHP GROUP LTD | — | $1.3M | 0,48 | 33751 | EC | AU |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | — | $1.3M | 0,48 | 76100 | EC | SG |
| NORDEA BANK ABP | — | $1.3M | 0,47 | 68896 | EC | FI |
| HOCHTIEF AG | — | $1.3M | 0,47 | 2362 | EC | DE |
| BPER BANCA | — | $1.2M | 0,46 | 84068 | EC | IT |
| CAIXABANK SA | — | $1.2M | 0,46 | 97148 | EC | ES |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | — | $1.2M | 0,45 | 26969 | EC | DE |
| SANDOZ GROUP AG | — | $1.2M | 0,45 | 15208 | EC | CH |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | — | $1.2M | 0,45 | 213000 | EC | HK |
| ORION OYJ | — | $1.2M | 0,44 | 14942 | EC | FI |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | — | $1.2M | 0,44 | 47239 | EC | IL |
| BANK HAPOALIM B M | — | $1.2M | 0,44 | 44464 | EC | IL |
| NATWEST GROUP PLC | — | $1.2M | 0,44 | 149589 | EC | GB |
| FRESENIUS SE and CO KGAA | — | $1.2M | 0,44 | 24557 | EC | DE |
| ACCELLERON INDUSTRIES LTD | — | $1.2M | 0,44 | 11090 | EC | CH |
| ATLAS COPCO AB | — | $1.2M | 0,43 | 62553 | EC | SE |
| MS and AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | — | $1.2M | 0,43 | 45700 | EC | JP |
| ALCON INC | — | $1.2M | 0,43 | 15789 | EC | CH |
| BANCO BPM SPA | — | $1.2M | 0,43 | 80430 | EC | IT |
| GENMAB AS | — | $1.2M | 0,43 | 4383 | EC | DK |
| STANDARD CHARTERED PLC | — | $1.2M | 0,43 | 45934 | EC | GB |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | — | $1.1M | 0,42 | 5599 | EC | IL |
| POSTE ITALIANE SPA | — | $1.1M | 0,42 | 42515 | EC | IT |
| SUMITOMO CORP | — | $1.1M | 0,41 | 30000 | EC | JP |
| BOUYGUES SA | — | $1.1M | 0,41 | 18905 | EC | FR |
| EIFFAGE SA | — | $1.1M | 0,41 | 6903 | EC | FR |
| RIO TINTO PLC | — | $1.1M | 0,41 | 11076 | EC | GB |
| SPIE SA | — | $1.1M | 0,40 | 18910 | EC | FR |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 633067103 | $1.1M | 0,40 | 7134 | EC | CA |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 56501R106 | $1.1M | 0,39 | 26918 | EC | CA |
| HANNOVER RUECK SA | — | $1.0M | 0,39 | 3460 | EC | DE |
| GAMES WORKSHOP GROUP PLC | — | $1.0M | 0,38 | 3940 | EC | GB |
| TOYOTA TSUSHO CORP | — | $1.0M | 0,38 | 26200 | EC | JP |
| MEBUKI FINANCIAL GROUP INC | — | $1.0M | 0,38 | 122900 | EC | JP |
| JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | — | $1.0M | 0,37 | 87400 | EC | JP |
توزيع القطاعات
Financials
2,7%
Energy
2,7%
Materials
0,6%
Industrials
0,5%
Technology
0,2%
أخرى/غير معينة
93,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 50 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $23188240 | 41,42% | 653190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3478610 | 6,21% | 97989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3383004 | 6,04% | 95511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apex Wealth Management, LLC | $3316077 | 5,92% | 93411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3197597 | 5,71% | 90073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2929957 | 5,23% | 82534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2162561 | 3,86% | 60877 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2102245 | 3,75% | 59218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1483881 | 2,65% | 41799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $1425869 | 2,55% | 40165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1361820 | 2,43% | 38361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1269490 | 2,27% | 35760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $907335 | 1,62% | 45053 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $754020 | 1,35% | 21240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $627888 | 1,12% | 17687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $603784 | 1,08% | 17008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $456338 | 0,82% | 13185 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| LPL Financial LLC | $431432 | 0,77% | 12153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dentgroup LLC | $396664 | 0,71% | 11461 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $390000 | 0,70% | 10986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $371753 | 0,66% | 10185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $322626 | 0,58% | 9088 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $295160 | 0,53% | 8188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $229081 | 0,41% | 6453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $178324 | 0,32% | 5023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $177008 | 0,32% | 4986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $90951 | 0,16% | 2562 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $85835 | 0,15% | 2418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $81437 | 0,15% | 2294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73541 | 0,13% | 2072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66542 | 0,12% | 1874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $44752 | 0,08% | 1261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $30101 | 0,05% | 844 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $27794 | 0,05% | 760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13330 | 0,02% | 375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11680 | 0,02% | 329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6886 | 0,01% | 193 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3903 | 0,01% | 110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3408 | 0,01% | 96 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1491 | 0,00% | 42 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1324 | 0,00% | 37 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1273 | 0,00% | 35871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1172 | 0,00% | 33 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $923 | 0,00% | 26 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $533 | 0,00% | 15008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $311 | 0,00% | 8764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $271 | 0,00% | 7635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $162 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abound Wealth Management | $100 | 0,00% | 3 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Allworth Financial LP | $10 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| TSPX Manager Directed Portfolios | $273.4M |
| RXI iShares Trust | $273.6M |
| IVVW iShares Trust | $270.0M |
| LQDW iShares Trust | $269.0M |
| ISCB iShares Trust | $268.8M |
| CLOU Global X Funds | $268.8M |
| GOOY Tidal Trust II | $268.2M |