FDEV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,69%▼ -3,87%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,25%▼ -3,42%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$3.7M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$6.9M
آخر 12 شهرًا +$75.8M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 204 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
SOJITZ CORPORATION · $804K 0,28 23800 EC JP
SANWA HOLDINGS CORP · $804K 0,28 37200 EC JP
PROSUS NV · $786K 0,28 17096 EC NL
FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD · $778K 0,27 10076 EC IL
KAJIMA CORP · $778K 0,27 23000 EC JP
BROTHER INDUSTRIES LTD 114813108 $776K 0,27 30800 EC JP
OBIC CO LTD · $776K 0,27 27300 EC JP
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 303901102 $773K 0,27 462 EC CA
GALENICA AG · $772K 0,27 7263 EC CH
STEADFAST GROUP LTD · $763K 0,27 212655 EC AU
AZBIL CORP · $757K 0,27 72400 EC JP
HOLCIM AG · $756K 0,27 8345 EC CH
HALMA PLC · $751K 0,27 15812 EC GB
SKF AB · $750K 0,26 27762 EC SE
YOKOGAWA ELECTRIC CORP · $741K 0,26 20400 EC JP
EMS-CHEMIE HOLDING AG · $735K 0,26 727 EC CH
AGNICO EAGLE MINES LTD 008474108 $734K 0,26 5062 EC CA
SEIBU HOLDINGS INC · $716K 0,25 32000 EC JP
PLUS500 LTD · $685K 0,24 13010 EC IL
DOLLARAMA INC 25675T107 $681K 0,24 5002 EC CA
EVOLUTION AB · $675K 0,24 8841 EC SE
AMADEUS IT GROUP SA · $660K 0,23 10749 EC ES
CAPGEMINI SA · $650K 0,23 5515 EC FR
CGI INC 12532H104 $649K 0,23 8867 EC CA
BILFINGER SE · $647K 0,23 6820 EC DE
TISI INC · $641K 0,23 27000 EC JP
KION GROUP AG · $626K 0,22 13969 EC DE
OJI HOLDINGS CORP · $624K 0,22 113000 EC JP
NICE LTD · $624K 0,22 6423 EC IL
LOTTOMATICA GROUP SPA · $602K 0,21 22293 EC IT
HASEKO CORP · $592K 0,21 33900 EC JP
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD · $591K 0,21 63000 EC KY
SUBARU CORP · $571K 0,20 33500 EC JP
NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD · $568K 0,20 7320 EC IL
BECHTLE AG · $562K 0,20 13525 EC DE
RIO TINTO LTD · $550K 0,19 4587 EC AU
DPM METALS INC 26139R109 $522K 0,18 14862 EC CA
ENDEAVOUR MINING PLC · $508K 0,18 10709 EC GB
KINROSS GOLD CORP 496902404 $489K 0,17 21233 EC CA
BUZZI SPA · $486K 0,17 10268 EC IT
CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO LTD · $452K 0,16 286800 EC KY
BRAMBLES LTD · $449K 0,16 32652 EC AU
TUI AG · $437K 0,15 50523 EC DE
Fidelity Revere Street Trust 31635A303 $435K 0,15 434558 STIV US
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD · $404K 0,14 6077 EC BM
FRESNILLO PLC · $390K 0,14 11706 EC GB
LUNDIN GOLD INC 550371108 $384K 0,14 6869 EC CA
FORTESCUE LTD · $366K 0,13 28166 EC AU
OCEANAGOLD CORP 675222400 $361K 0,13 15000 EC CA
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $147K 0,05 146886 STIV US

توزيع القطاعات

06
Financials 3,0%
Energy 2,6%
Materials 0,4%
Technology 0,2%
أخرى/غير معينة 93,8%

التوزيعات 31 دفعة

08
3,37%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,22التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,3260
18 يونيو، 2026$0,3780
20 مارس، 2026$0,2520
19 ديسمبر، 2025$0,2590
19 سبتمبر، 2025$0,2060
20 يونيو، 2025$0,2930
21 مارس، 2025$0,2330
20 ديسمبر، 2024$0,1350
20 سبتمبر، 2024$0,1950
21 يونيو، 2024$0,2740
15 مارس، 2024$0,2150
15 ديسمبر، 2023$0,1230
15 سبتمبر، 2023$0,1780
16 يونيو، 2023$0,2340
17 مارس، 2023$0,2110
16 ديسمبر، 2022$0,0560
16 سبتمبر، 2022$0,1870
17 يونيو، 2022$0,1990
18 مارس، 2022$0,2000
17 ديسمبر، 2021$0,2880
17 سبتمبر، 2021$0,1590
18 يونيو، 2021$0,2310
19 مارس، 2021$0,1580
18 ديسمبر، 2020$0,0440
18 سبتمبر، 2020$0,1600
19 يونيو، 2020$0,1680
20 مارس، 2020$0,1460
20 ديسمبر، 2019$0,1930
20 سبتمبر، 2019$0,1390
21 يونيو، 2019$0,2700
15 مارس، 2019$0,1270

الملاك المؤسسيون (13F) 48 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $23188240 26,73% 653190 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $15794980 18,21% 444929 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $13393009 15,44% 377266 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3478610 4,01% 97989 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3383004 3,90% 95511 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apex Wealth Management, LLC $3316077 3,82% 93411 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3197597 3,69% 90073 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2929957 3,38% 82534 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2162561 2,49% 60877 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $2102245 2,42% 59218 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $1435445 1,65% 40435 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $1425869 1,64% 40165 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elm3 Financial Group, LLC $1361820 1,57% 38361 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1310000 1,51% 36895 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1269490 1,46% 35760 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $907335 1,05% 45053 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $896127 1,03% 25243 الأسهم 30 يونيو، 2026
RCS Financial Planning, LLC $754020 0,87% 21240 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $627888 0,72% 17687 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $546324 0,63% 15390 الأسهم 30 يونيو، 2026
High Falls Advisors, Inc $456338 0,53% 13185 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
LPL Financial LLC $431432 0,50% 12153 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dentgroup LLC $396664 0,46% 11461 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $371753 0,43% 10185 الأسهم 30 يونيو، 2026
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $322626 0,37% 9088 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $295160 0,34% 8188 الأسهم 30 يونيو، 2026
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $229081 0,26% 6453 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $178324 0,21% 5023 الأسهم 30 يونيو، 2026
LifeSteps Financial, Inc. $177008 0,20% 4986 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $85835 0,10% 2418 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $81437 0,09% 2294 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $73541 0,08% 2072 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $66542 0,08% 1874 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $30101 0,03% 844 الأسهم 31 مارس، 2026
Cornerstone Planning Group LLC $27794 0,03% 760 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $13330 0,02% 375 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $11680 0,01% 329 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $7988 0,01% 225 الأسهم 30 يونيو، 2026
VANGUARD ADVISERS INC $6886 0,01% 193 الأسهم 31 مارس، 2026
Private Wealth Asset Management, LLC $3903 0,00% 110 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1273 0,00% 35871 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1172 0,00% 33 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $923 0,00% 26 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $533 0,00% 15008 الأسهم 30 يونيو، 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $311 0,00% 8764 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $271 0,00% 7635 الأسهم 30 يونيو، 2026
Abound Wealth Management $100 0,00% 3 الأسهم 31 مارس، 2026
Allworth Financial LP $10 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BLOX Nicholas Crypto Income ETF $284.6M
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X … مضاعف/عكسي $285.0M
YMAG YieldMax(R) Magnificent 7 Fund … $285.7M
TAXX BondBloxx IR+M Tax-Aware Short … $286.0M
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF $286.6M
HOLA JPMorgan International Hedged E… $283.1M
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF $282.9M
ISCB iShares Morningstar Small-Cap E… $282.2M
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF $282.1M
PKB Invesco Building & Construction… $279.7M