Fidelity Covington Trust (FDEV)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000064788 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $271.4M
- الممتلكات
- 205
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 14,19%
- العدد الفعلي للمراكز
- 141,7
- المراكز فوق 1%
- 20
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$11.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$94.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 205 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMITHS GROUP PLC | — | $766K | 0,28 | 22159 | EC | GB |
| FOOD and LIFE COMPANIES LTD | — | $764K | 0,28 | 13200 | EC | JP |
| BILFINGER SE | — | $763K | 0,28 | 6632 | EC | DE |
| HOLCIM AG | — | $752K | 0,28 | 8117 | EC | CH |
| GALENICA AG | — | $752K | 0,28 | 7060 | EC | CH |
| SEIBU HOLDINGS INC | — | $731K | 0,27 | 31100 | EC | JP |
| SEKISUI CHEMICAL CO LTD | — | $716K | 0,26 | 47400 | EC | JP |
| KION GROUP AG | — | $706K | 0,26 | 13589 | EC | DE |
| OBIC CO LTD | — | $704K | 0,26 | 26500 | EC | JP |
| NEC CORP | — | $701K | 0,26 | 26800 | EC | JP |
| BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | — | $694K | 0,26 | 30000 | EC | JP |
| YOKOGAWA ELECTRIC CORP | — | $690K | 0,25 | 19800 | EC | JP |
| INDRA SISTEMAS | — | $689K | 0,25 | 12031 | EC | ES |
| USS CO LTD | — | $684K | 0,25 | 63200 | EC | JP |
| SKF AB | — | $670K | 0,25 | 27017 | EC | SE |
| J FRONT RETAILING CO LTD | — | $650K | 0,24 | 44600 | EC | JP |
| GREAT WEST LIFECO INC | 39138C106 | $649K | 0,24 | 12169 | EC | CA |
| CAPGEMINI SA | — | $649K | 0,24 | 5368 | EC | FR |
| LOTTOMATICA GROUP SPA | — | $638K | 0,24 | 21686 | EC | IT |
| STEADFAST GROUP LTD | — | $631K | 0,23 | 206843 | EC | AU |
| NICE LTD | — | $630K | 0,23 | 6249 | EC | IL |
| AZBIL CORP | — | $627K | 0,23 | 70500 | EC | JP |
| ENDEAVOUR MINING PLC | — | $625K | 0,23 | 10415 | EC | GB |
| KINROSS GOLD CORP | 496902404 | $624K | 0,23 | 20654 | EC | CA |
| DOLLARAMA INC | 25675T107 | $621K | 0,23 | 4866 | EC | CA |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | — | $601K | 0,22 | 707 | EC | CH |
| AMADEUS IT GROUP SA | — | $601K | 0,22 | 10459 | EC | ES |
| EVOLUTION AB | — | $597K | 0,22 | 8601 | EC | SE |
| OJI HOLDINGS CORP | — | $577K | 0,21 | 110000 | EC | JP |
| TIS INC | — | $571K | 0,21 | 26200 | EC | JP |
| HASEKO CORP | — | $570K | 0,21 | 33000 | EC | JP |
| BROTHER INDUSTRIES LTD | 114813108 | $569K | 0,21 | 29900 | EC | JP |
| CGI INC | 12532H104 | $564K | 0,21 | 8629 | EC | CA |
| BUZZI SPA | — | $545K | 0,20 | 9989 | EC | IT |
| RIO TINTO LTD | — | $537K | 0,20 | 4463 | EC | AU |
| BRAMBLES LTD | — | $517K | 0,19 | 31764 | EC | AU |
| PANDORA A/S | — | $510K | 0,19 | 6709 | EC | DK |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | — | $502K | 0,19 | 60500 | EC | KY |
| FRESNILLO PLC | — | $501K | 0,18 | 11386 | EC | GB |
| SUBARU CORP | — | $487K | 0,18 | 32500 | EC | JP |
| DPM METALS INC | 26139R109 | $484K | 0,18 | 14457 | EC | CA |
| OCEANAGOLD CORP | 675222400 | $451K | 0,17 | 14591 | EC | CA |
| BECHTLE AG | — | $448K | 0,17 | 13159 | EC | DE |
| LUNDIN GOLD INC | 550371108 | $448K | 0,17 | 6682 | EC | CA |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | — | $399K | 0,15 | 5877 | EC | BM |
| FORTESCUE LTD | — | $387K | 0,14 | 27401 | EC | AU |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO LTD | — | $379K | 0,14 | 279200 | EC | KY |
| TUI AG | — | $366K | 0,13 | 49154 | EC | DE |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $187K | 0,07 | 187017 | STIV | US |
| ICE FUTURES US | — | $93K | 0,03 | 12 | DE | US |
توزيع القطاعات
Financials
2,7%
Energy
2,7%
Materials
0,6%
Industrials
0,5%
Technology
0,2%
أخرى/غير معينة
93,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 50 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $23188240 | 41,42% | 653190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3478610 | 6,21% | 97989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3383004 | 6,04% | 95511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apex Wealth Management, LLC | $3316077 | 5,92% | 93411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3197597 | 5,71% | 90073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2929957 | 5,23% | 82534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2162561 | 3,86% | 60877 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2102245 | 3,75% | 59218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1483881 | 2,65% | 41799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $1425869 | 2,55% | 40165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1361820 | 2,43% | 38361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1269490 | 2,27% | 35760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $907335 | 1,62% | 45053 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $754020 | 1,35% | 21240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $627888 | 1,12% | 17687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $603784 | 1,08% | 17008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $456338 | 0,82% | 13185 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| LPL Financial LLC | $431432 | 0,77% | 12153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dentgroup LLC | $396664 | 0,71% | 11461 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $390000 | 0,70% | 10986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $371753 | 0,66% | 10185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $322626 | 0,58% | 9088 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $295160 | 0,53% | 8188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $229081 | 0,41% | 6453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $178324 | 0,32% | 5023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $177008 | 0,32% | 4986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $90951 | 0,16% | 2562 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $85835 | 0,15% | 2418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $81437 | 0,15% | 2294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73541 | 0,13% | 2072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66542 | 0,12% | 1874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $44752 | 0,08% | 1261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $30101 | 0,05% | 844 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $27794 | 0,05% | 760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13330 | 0,02% | 375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11680 | 0,02% | 329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6886 | 0,01% | 193 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3903 | 0,01% | 110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3408 | 0,01% | 96 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1491 | 0,00% | 42 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1324 | 0,00% | 37 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1273 | 0,00% | 35871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1172 | 0,00% | 33 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $923 | 0,00% | 26 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $533 | 0,00% | 15008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $311 | 0,00% | 8764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $271 | 0,00% | 7635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $162 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abound Wealth Management | $100 | 0,00% | 3 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Allworth Financial LP | $10 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| TSPX Manager Directed Portfolios | $273.4M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| RXI iShares Trust | $270.5M |
| IVVW iShares Trust | $270.0M |
| LQDW iShares Trust | $269.0M |
| ISCB iShares Trust | $268.8M |
| CLOU Global X Funds | $268.8M |