FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund (TLTE)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000033314 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $347.0M
- الممتلكات
- 3100
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 20,00%
- العدد الفعلي للمراكز
- 114,1
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$14.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$2.6M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 3100 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXF Group Holdings Ltd. | — | $4K | 0,00 | 40000 | EC | CN |
| JSW Infrastructure Ltd. | — | $4K | 0,00 | 1564 | EC | IN |
| UOA Development Bhd. | — | $4K | 0,00 | 9700 | EC | MY |
| Fangda Carbon New Material Co. Ltd. | — | $4K | 0,00 | 5300 | EC | CN |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $4K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd. | — | $4K | 0,00 | 600 | EC | CN |
| Topchoice Medical Corp. | — | $4K | 0,00 | 700 | EC | CN |
| Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. | — | $4K | 0,00 | 4100 | EC | CN |
| Sinotrans Ltd. | — | $4K | 0,00 | 4700 | EC | CN |
| Chagee Holdings Ltd. | 15743P104 | $4K | 0,00 | 368 | EC | CN |
| Shanghai Zhonggu Logistics Co. Ltd. | — | $4K | 0,00 | 2552 | EC | CN |
| Semirara Mining & Power Corp. | — | $4K | 0,00 | 9400 | EC | PH |
| Jizhong Energy Resources Co. Ltd. | — | $4K | 0,00 | 4800 | EC | CN |
| Jinchuan Group International Resources Co. Ltd. | — | $4K | 0,00 | 235000 | EC | HK |
| Guangdong Electric Power Development Co. Ltd. | — | $4K | 0,00 | 14400 | EC | CN |
| Kerry TJ Logistics Co. Ltd. | — | $4K | 0,00 | 4000 | EC | TW |
| Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. PT | — | $4K | 0,00 | 39960 | EC | ID |
| National Petroleum Co. Ltd. | — | $4K | 0,00 | 2000 | EC | TW |
| Xtep International Holdings Ltd. | — | $4K | 0,00 | 6449 | EC | CN |
| Inspur Digital Enterprise Technology Ltd. | — | $3K | 0,00 | 12000 | EC | CN |
| Caitong Securities Co. Ltd. | — | $3K | 0,00 | 2820 | EC | CN |
| Indonesian Rupiah | — | $3K | 0,00 | 58101289 | STIV | ID |
| LG H&H Co. Ltd. | — | $3K | 0,00 | 43 | EC | KR |
| Phoenix Group plc | — | $3K | 0,00 | 16033 | EC | AE |
| Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd. | — | $3K | 0,00 | 19500 | EC | CN |
| Founder Securities Co. Ltd. | — | $3K | 0,00 | 3000 | EC | CN |
| Birla Corp. Ltd. | — | $3K | 0,00 | 327 | EC | IN |
| JiuGui Liquor Co. Ltd. | — | $3K | 0,00 | 500 | EC | CN |
| Srisawad Corp. PCL | — | $3K | 0,00 | 4280 | EC | TH |
| CanSino Biologics, Inc. | — | $3K | 0,00 | 800 | EC | CN |
| Bangkok Expressway & Metro PCL | — | $3K | 0,00 | 18200 | EC | TH |
| Heineken Malaysia Bhd. | — | $3K | 0,00 | 500 | EC | MY |
| Sundram Fasteners Ltd. | — | $3K | 0,00 | 322 | EC | IN |
| Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co. Ltd. | — | $3K | 0,00 | 1900 | EC | CN |
| Bank of Xi'an Co. Ltd. | — | $3K | 0,00 | 4900 | EC | CN |
| Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co. Ltd. | — | $3K | 0,00 | 1510 | EC | CN |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Godrej Agrovet Ltd. | — | $3K | 0,00 | 414 | EC | IN |
| Nuvoco Vistas Corp. Ltd. | — | $3K | 0,00 | 830 | EC | IN |
| Guangzhou Zhujiang Brewery Co. Ltd. | — | $3K | 0,00 | 1700 | EC | CN |
| Shaanxi Construction Engineering Group Corp. Ltd. | — | $2K | 0,00 | 4900 | EC | CN |
| Zhuhai Huafa Properties Co. Ltd. | — | $2K | 0,00 | 4900 | EC | CN |
| Bayer CropScience Ltd. | — | $2K | 0,00 | 47 | EC | IN |
| PTT Exploration & Production PCL | — | $2K | 0,00 | 469 | EC | TH |
| SKC Co. Ltd. | — | $2K | 0,00 | 68 | OTHER | KR |
| Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. | — | $2K | 0,00 | 4900 | EC | CN |
| Offcn Education Technology Co. Ltd. | — | $2K | 0,00 | 4700 | EC | CN |
| Rhi Magnesita India Ltd. | — | $2K | 0,00 | 393 | EC | IN |
| Farasis Energy Gan Zhou Co. Ltd. | — | $2K | 0,00 | 784 | EC | CN |
| Central Plaza Hotel PCL | — | $2K | 0,00 | 1600 | EC | TH |
توزيع القطاعات
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,1%
Technology
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Energy
0,0%
Communication Services
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Industrials
0,0%
أخرى/غير معينة
99,2%
التوزيعات 40 دفعة
$2,49
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 يونيو، 2026 | $0,2770 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $1,6410 |
| 19 سبتمبر، 2025 | $0,5730 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,1850 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $1,6210 |
| 20 سبتمبر، 2024 | $0,2160 |
| 21 يونيو، 2024 | $0,0650 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $1,2010 |
| 15 سبتمبر، 2023 | $0,5820 |
| 16 يونيو، 2023 | $0,2730 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,6310 |
| 16 سبتمبر، 2022 | $0,8240 |
| 17 يونيو، 2022 | $0,5540 |
| 18 مارس، 2022 | $0,0590 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,9290 |
| 17 سبتمبر، 2021 | $0,5210 |
| 18 يونيو، 2021 | $0,3480 |
| 19 مارس، 2021 | $0,0990 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,1980 |
| 18 سبتمبر، 2020 | $0,4600 |
| 19 يونيو، 2020 | $0,4070 |
| 20 مارس، 2020 | $0,0680 |
| 20 ديسمبر، 2019 | $0,4860 |
| 20 سبتمبر، 2019 | $0,7100 |
| 21 يونيو، 2019 | $0,4890 |
| 15 مارس، 2019 | $0,0280 |
| 21 ديسمبر، 2018 | $0,2270 |
| 24 سبتمبر، 2018 | $0,7540 |
| 18 يونيو، 2018 | $0,3740 |
| 19 مارس، 2018 | $0,0920 |
| 21 ديسمبر، 2017 | $0,3630 |
| 18 سبتمبر، 2017 | $0,6850 |
| 19 يونيو، 2017 | $0,2160 |
| 22 ديسمبر، 2016 | $0,3190 |
| 19 سبتمبر، 2016 | $0,4370 |
| 20 يونيو، 2016 | $0,2570 |
| 23 ديسمبر، 2015 | $0,8350 |
| 29 ديسمبر، 2014 | $1,0010 |
| 27 ديسمبر، 2013 | $0,4300 |
| 27 ديسمبر، 2012 | $0,0520 |
الملاك المؤسسيون (13F) 64 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21476314 | 30,60% | 277506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7404981 | 10,55% | 95683 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $6495841 | 9,26% | 83936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sageworth Trust Co | $5765894 | 8,22% | 74504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4346013 | 6,19% | 56157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $2558294 | 3,65% | 33057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1888558 | 2,69% | 24403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $1742441 | 2,48% | 22515 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1408090 | 2,01% | 18194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1291832 | 1,84% | 16692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1118360 | 1,59% | 14451 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $1077867 | 1,54% | 17080 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Wealth Architects, LLC | $984778 | 1,40% | 12724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $914367 | 1,30% | 11815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $840218 | 1,20% | 10857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $697143 | 0,99% | 9008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $677166 | 0,96% | 8750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $541838 | 0,77% | 7001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $540030 | 0,77% | 6978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $538869 | 0,77% | 6963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $512711 | 0,73% | 6625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $464188 | 0,66% | 5998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $415664 | 0,59% | 5371 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $404133 | 0,58% | 5222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Investment Management | $399025 | 0,57% | 5156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $390280 | 0,56% | 5043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $390224 | 0,56% | 5044 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $354293 | 0,50% | 4578 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $315814 | 0,45% | 4193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $311496 | 0,44% | 4025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $291917 | 0,42% | 3772 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $281568 | 0,40% | 3638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $279367 | 0,40% | 3610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $274050 | 0,39% | 4078 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $273343 | 0,39% | 3532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $273266 | 0,39% | 3531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $267514 | 0,38% | 3457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $256498 | 0,37% | 3314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $245405 | 0,35% | 3171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $237356 | 0,34% | 3067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $172735 | 0,25% | 2232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $127230 | 0,18% | 1644 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $117296 | 0,17% | 1516 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $106412 | 0,15% | 1375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $94494 | 0,13% | 1221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $86058 | 0,12% | 1112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $80487 | 0,11% | 1040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $77390 | 0,11% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $66091 | 0,09% | 854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $59345 | 0,08% | 883 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $45660 | 0,07% | 590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $43136 | 0,06% | 675 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $29718 | 0,04% | 384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $26822 | 0,04% | 347 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $17922 | 0,03% | 284 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $16484 | 0,02% | 213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $14912 | 0,02% | 201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $14162 | 0,02% | 183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13156 | 0,02% | 170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11220 | 0,02% | 147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8127 | 0,01% | 106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3096 | 0,00% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First PREMIER Bank | $748 | 0,00% | 9667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| VALQ American Century U.S. Quality V… | $347.6M |
| RMOP Rockefeller Opportunistic Munic… | $349.0M |
| DSEP FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $350.5M |
| URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $352.0M |
| FLV American Century Focused Large … | $352.6M |
| RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | $345.7M |
| BINT Bluemonte Global Equity ETF | $345.1M |
| MFSG MFS Active Growth ETF | $343.8M |
| COPY Tweedy, Browne Insider + Value … | $343.7M |
| FPXI First Trust International Equit… | $342.8M |