FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund (TLTE)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000033314 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $347.0M
- الممتلكات
- 3100
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 20,00%
- العدد الفعلي للمراكز
- 114,1
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$14.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$2.6M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 3100 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSMPO-AVISMA Corp. PJSC | — | $0 | 0,00 | 53 | EC | RU |
| Tatneft PJSC | — | $0 | 0,00 | 22094 | EC | RU |
| KuibyshevAzot PJSC | — | $0 | 0,00 | 9900 | EC | RU |
| LSR Group PJSC | — | $0 | 0,00 | 21295 | EC | RU |
| Novolipetsk Steel PJSC | — | $0 | 0,00 | 51150 | EC | RU |
| Mobile TeleSystems PJSC | — | $0 | 0,00 | 31356 | EC | RU |
| Magnit PJSC | — | $0 | 0,00 | 2296 | EC | RU |
| Novatek PJSC | — | $0 | 0,00 | 20020 | EC | RU |
| Gazprom PJSC | — | $0 | 0,00 | 412500 | EC | RU |
| Nizhnekamskneftekhim PJSC | — | $0 | 0,00 | 26400 | EC | RU |
| Nizhnekamskneftekhim PJSC | — | $0 | 0,00 | 28600 | EC | RU |
| Mosenergo PJSC | — | $0 | 0,00 | 4455000 | EC | RU |
| Transneft PJSC | — | $0 | 0,00 | 5500 | EC | RU |
| Far-Eastern Shipping Co. plc | — | $0 | 0,00 | 302500 | EC | RU |
| PIK-Spetsializirovannyy Zastroyshchik PAO | — | $0 | 0,00 | 4646 | EC | RU |
| Federal Grid Co. - Rosseti PJSC | — | $0 | 0,00 | 22532366 | EC | RU |
| LUKOIL PJSC | — | $0 | 0,00 | 12265 | EC | RU |
| M.Video PJSC | — | $0 | 0,00 | 31680 | EC | RU |
| Rosneft Oil Co. PJSC | — | $0 | 0,00 | 72122 | EC | RU |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | — | $0 | 0,00 | 45174 | EC | RU |
| Tatneft PJSC | — | $0 | 0,00 | 3870 | EC | RU |
| VTB Bank PJSC | — | $0 | 0,00 | 27302 | EC | RU |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | — | $0 | 0,00 | 209000 | EC | RU |
| Inter RAO UES PJSC | — | $0 | 0,00 | 1596292 | EC | RU |
| Bashneft PJSC | — | $0 | 0,00 | 1305 | EC | RU |
| Bashneft PJSC | — | $0 | 0,00 | 1163 | EC | RU |
| Sistema AFK PAO | — | $0 | 0,00 | 122643 | EC | RU |
| Severstal PAO | — | $0 | 0,00 | 5995 | EC | RU |
| Cherkizovo Group PJSC | — | $0 | 0,00 | 2594 | EC | RU |
| Surgutneftegas PJSC | — | $0 | 0,00 | 319000 | EC | RU |
| Surgutneftegas PJSC | — | $0 | 0,00 | 225500 | EC | RU |
| FF Group | — | $0 | 0,00 | 3536 | EC | GR |
| Alrosa PJSC | — | $0 | 0,00 | 85800 | EC | RU |
| Waskita Karya Persero Tbk. PT | — | $0 | 0,00 | 173900 | EC | ID |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | — | $0 | 0,00 | 29911 | EC | RU |
| Travellers International Hotel Group, Inc. | — | $0 | 0,00 | 209900 | EC | PH |
| United Co. RUSAL International PJSC | — | $0 | 0,00 | 75100 | EC | RU |
| Credit Bank of Moscow PJSC | — | $0 | 0,00 | 229590 | EC | RU |
| Pharmally International Holding Co. Ltd. | — | $0 | 0,00 | 2564 | EC | TW |
| Parque Arauco SA | — | $0 | 0,00 | 908 | OTHER | CL |
| Tatneft PJSC | 876629205 | $0 | 0,00 | 4806 | EC | GB |
| Russian Roubles | — | $0 | 0,00 | 156247457 | STIV | RU |
| China Dili Group | — | $0 | 0,00 | 50001 | EC | KY |
| Thailand Baht | — | -$0 | 0,00 | -16 | STIV | TH |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$258 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$722 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$4K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$6K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$12K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
الصفحة 62
من 62
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,1%
Technology
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Energy
0,0%
Communication Services
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Industrials
0,0%
أخرى/غير معينة
99,2%
التوزيعات 40 دفعة
$2,49
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 يونيو، 2026 | $0,2770 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $1,6410 |
| 19 سبتمبر، 2025 | $0,5730 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,1850 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $1,6210 |
| 20 سبتمبر، 2024 | $0,2160 |
| 21 يونيو، 2024 | $0,0650 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $1,2010 |
| 15 سبتمبر، 2023 | $0,5820 |
| 16 يونيو، 2023 | $0,2730 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,6310 |
| 16 سبتمبر، 2022 | $0,8240 |
| 17 يونيو، 2022 | $0,5540 |
| 18 مارس، 2022 | $0,0590 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,9290 |
| 17 سبتمبر، 2021 | $0,5210 |
| 18 يونيو، 2021 | $0,3480 |
| 19 مارس، 2021 | $0,0990 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,1980 |
| 18 سبتمبر، 2020 | $0,4600 |
| 19 يونيو، 2020 | $0,4070 |
| 20 مارس، 2020 | $0,0680 |
| 20 ديسمبر، 2019 | $0,4860 |
| 20 سبتمبر، 2019 | $0,7100 |
| 21 يونيو، 2019 | $0,4890 |
| 15 مارس، 2019 | $0,0280 |
| 21 ديسمبر، 2018 | $0,2270 |
| 24 سبتمبر، 2018 | $0,7540 |
| 18 يونيو، 2018 | $0,3740 |
| 19 مارس، 2018 | $0,0920 |
| 21 ديسمبر، 2017 | $0,3630 |
| 18 سبتمبر، 2017 | $0,6850 |
| 19 يونيو، 2017 | $0,2160 |
| 22 ديسمبر، 2016 | $0,3190 |
| 19 سبتمبر، 2016 | $0,4370 |
| 20 يونيو، 2016 | $0,2570 |
| 23 ديسمبر، 2015 | $0,8350 |
| 29 ديسمبر، 2014 | $1,0010 |
| 27 ديسمبر، 2013 | $0,4300 |
| 27 ديسمبر، 2012 | $0,0520 |
الملاك المؤسسيون (13F) 64 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21476314 | 30,60% | 277506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7404981 | 10,55% | 95683 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $6495841 | 9,26% | 83936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sageworth Trust Co | $5765894 | 8,22% | 74504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4346013 | 6,19% | 56157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $2558294 | 3,65% | 33057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1888558 | 2,69% | 24403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $1742441 | 2,48% | 22515 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1408090 | 2,01% | 18194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1291832 | 1,84% | 16692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1118360 | 1,59% | 14451 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $1077867 | 1,54% | 17080 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Wealth Architects, LLC | $984778 | 1,40% | 12724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $914367 | 1,30% | 11815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $840218 | 1,20% | 10857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $697143 | 0,99% | 9008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $677166 | 0,96% | 8750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $541838 | 0,77% | 7001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $540030 | 0,77% | 6978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $538869 | 0,77% | 6963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $512711 | 0,73% | 6625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $464188 | 0,66% | 5998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $415664 | 0,59% | 5371 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $404133 | 0,58% | 5222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Investment Management | $399025 | 0,57% | 5156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $390280 | 0,56% | 5043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $390224 | 0,56% | 5044 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $354293 | 0,50% | 4578 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $315814 | 0,45% | 4193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $311496 | 0,44% | 4025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $291917 | 0,42% | 3772 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $281568 | 0,40% | 3638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $279367 | 0,40% | 3610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $274050 | 0,39% | 4078 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $273343 | 0,39% | 3532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $273266 | 0,39% | 3531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $267514 | 0,38% | 3457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $256498 | 0,37% | 3314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $245405 | 0,35% | 3171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $237356 | 0,34% | 3067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $172735 | 0,25% | 2232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $127230 | 0,18% | 1644 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $117296 | 0,17% | 1516 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $106412 | 0,15% | 1375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $94494 | 0,13% | 1221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $86058 | 0,12% | 1112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $80487 | 0,11% | 1040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $77390 | 0,11% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $66091 | 0,09% | 854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $59345 | 0,08% | 883 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $45660 | 0,07% | 590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $43136 | 0,06% | 675 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $29718 | 0,04% | 384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $26822 | 0,04% | 347 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $17922 | 0,03% | 284 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $16484 | 0,02% | 213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $14912 | 0,02% | 201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $14162 | 0,02% | 183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13156 | 0,02% | 170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11220 | 0,02% | 147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8127 | 0,01% | 106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3096 | 0,00% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First PREMIER Bank | $748 | 0,00% | 9667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| VALQ American Century U.S. Quality V… | $347.6M |
| RMOP Rockefeller Opportunistic Munic… | $349.0M |
| DSEP FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $350.5M |
| URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $352.0M |
| FLV American Century Focused Large … | $352.6M |
| RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | $345.7M |
| BINT Bluemonte Global Equity ETF | $345.1M |
| MFSG MFS Active Growth ETF | $343.8M |
| COPY Tweedy, Browne Insider + Value … | $343.7M |
| FPXI First Trust International Equit… | $342.8M |