توزيع القطاعات

04
Healthcare 3,3%
Technology 3,2%
Industrials 1,5%
Financials 1,4%
Consumer Staples 1,3%
Communication Services 0,8%
Consumer products 0,5%
Energy 0,5%
Utilities 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Retail 0,2%
أخرى/غير معينة 86,6%

المحفظة الكاملة 106 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $50015167 9,97% 701967 $3749480 هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $48564852 9,68% 563790 $7919872 صعود ×3
DGRO iShares Trust $42773896 8,53% 564374 $3007701 هبوط ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $40075037 7,99% 263340 $2132967 صعود ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $36808557 7,34% 121432 $4494018 هبوط ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $35203476 7,02% 222765 $2014197 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $33320549 6,64% 421619 $1606186 صعود ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $29864860 5,96% 513142 $1879840 صعود ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $29580841 5,90% 367145 $3309112 صعود ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $16311589 3,25% 211201 $1618128 صعود ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $13321302 2,66% 43491 $2748661 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9322013 1,86% 7772 $1783041 هبوط ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $6715800 1,34% 18364 $884807 هبوط ×4
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $6660246 1,33% 128626 $713457 صعود ×5
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6460675 1,29% 101185 $1693831 هبوط ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $5204694 1,04% 43547 $1222141 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5047909 1,01% 17445 $588270 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4728156 0,94% 4440 $1222696 هبوط ×3
HDV iShares Trust $4368320 0,87% 159370 $56720 صعود ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3767840 0,75% 15506 $200126 هبوط ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $3060918 0,61% 9722 $14255 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2906506 0,58% 7792 $502811 صعود ×6
MZTI The Marzetti Company - Common Stock $2793838 0,56% 24473 $-591512
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2301741 0,46% 3126 $497669
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1827770 0,36% 8387 $189794 صعود ×4
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1754762 0,35% 8880 $72653 هبوط ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1698356 0,34% 2659 $824944 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1653289 0,33% 3304 $70012
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $1649954 0,33% 7317 $12174 صعود ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1648349 0,33% 6966 $150895 صعود ×1
EFA iShares Trust $1592156 0,32% 15327 $108017 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1487777 0,30% 10146 $22891 صعود ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1443383 0,29% 7811 $257714 هبوط ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1421081 0,28% 625 $738090 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1420695 0,28% 1965 $749078
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1398862 0,28% 10886 $65430 هبوط ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1389048 0,28% 8887 $44600 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1338321 0,27% 4951 $-200419
CVX Chevron Corporation Common Stock $1309932 0,26% 7903 $-324470 صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1257644 0,25% 10707 $426888
QUAL iShares Trust $1098135 0,22% 5004 $139032 صعود ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1086819 0,22% 7944 $45519
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1050820 0,21% 43639 $-171312 صعود ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1050402 0,21% 3209 $106443
V Visa Inc. $1046526 0,21% 3050 $101707 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $1031344 0,21% 14334 $85571 صعود ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1019013 0,20% 20147 $18740 صعود ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $997012 0,20% 35993 $111529 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $992432 0,20% 23440 $-183831 صعود ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $955046 0,19% 5156 $121166
VAW Vanguard Materials ETF $950610 0,19% 4155 $14784 صعود ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $943633 0,19% 7771 $218521
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $942490 0,19% 2637 $184407 صعود ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $936761 0,19% 4937 $-25893 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $898802 0,18% 11059 $58080 صعود ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $885304 0,18% 11820 $24253 صعود ×6
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $842301 0,17% 7815 $138091
PM Philip Morris International Inc Common Stock $818256 0,16% 4523 $70423
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $814694 0,16% 7579 $69824 صعود ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $808752 0,16% 13390 $112585 صعود ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $803505 0,16% 5934 $-117691 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $800302 0,16% 1421 $-12465
GLD SPDR Gold Shares $785386 0,16% 2132 $-131992
SPY SPY $728101 0,15% 975 $94019
INTC Intel Corporation - Common Stock $722936 0,14% 5178 $503278 صعود ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $625739 0,12% 12560 $48356
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $608850 0,12% 4810 $-20971
IJJ iShares Trust $590920 0,12% 4000 $60920
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $579081 0,12% 10050 $-30452
EFAV iShares Trust $549905 0,11% 6270 $-49347 هبوط ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $529830 0,11% 10519 $-31563 هبوط ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $525469 0,10% 4787 $63667
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $524110 0,10% 2199 $66124
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $501286 0,10% 984 $-93225
EFG iShares Trust $454423 0,09% 3652 $43876 هبوط ×2
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $438398 0,09% 5678 $-95107
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $423395 0,08% 1144 $59522 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $420783 0,08% 1162 $11933
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $403379 0,08% 1068 $73440 صعود ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $399234 0,08% 3160 $-41175
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $385877 0,08% 808 $112813
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $369393 0,07% 1454 $13861
NULV Nushares ETF Trust $368031 0,07% 7362 $33056
CLX Clorox Company (The) Common Stock $355514 0,07% 3725 $-30508
NULG Nushares ETF Trust $350457 0,07% 2994 $78199
GD General Dynamics Corporation Common Stock $341133 0,07% 963 $10612
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $338657 0,07% 2313 $-55654 هبوط ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $328458 0,07% 4224 $-55842
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $310218 0,06% 1550 $18387 هبوط ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $306826 0,06% 1815 $-23831
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $305893 0,06% 6071 $30062 صعود ×1
IQLT iShares Trust $298487 0,06% 6024 $14807 هبوط ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $273529 0,05% 8083 $38071
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $273173 0,05% 4859 $-74780
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $266588 0,05% 335 $22450
GLW Corning Incorporated Common Stock $258795 0,05% 1013 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $258570 0,05% 7034 $-7597
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $253651 0,05% 902 $35015
ET Energy Transfer LP Common Units $253498 0,05% 13258 $-1990 صعود ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $249535 0,05% 2203 $-23875 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VUG $48564852 9,68% بزيادة ×3
SDY $40075037 7,99% بزيادة ×6
VCSH $33320549 6,64% بزيادة ×6
VGSH $29864860 5,96% بزيادة ×6
VO $29580841 5,90% بزيادة ×6
VCRB $16311589 3,25% بزيادة ×3
VOT $13321302 2,66% بزيادة ×3
SPEM $6660246 1,33% بزيادة ×5
VGT $5204694 1,04% بزيادة ×3
SYK $3060918 0,61% بزيادة ×3
MSFT $2906506 0,58% بزيادة ×6
VTV $1827770 0,36% بزيادة ×4
PG $1487777 0,30% بزيادة ×3
CVX $1309932 0,26% بزيادة ×3
PFE $1050820 0,21% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
GLW $258795 1013 0,05%
ESGD $215838 2099 0,04%
MOAT $210966 2029 0,04%
ISCG $202223 3085 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +471K +$7.9M
VB تقليص -2K +$4.5M
VEA تقليص -20K +$3.7M
VO تم الشراء أكثر +276K +$3.3M
DGRO تقليص -2K +$3.0M
VOT تم الشراء أكثر +2K +$2.7M
SDY تم الشراء أكثر +3K +$2.1M
VYM تقليص -1K +$2.0M
VGSH تم الشراء أكثر +35K +$1.9M
LLY تقليص -425 +$1.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
K 31 ديسمبر، 2025 29157 $2391457 لم يعد يتم تتبعه
MOAT 31 مارس، 2026 2029 $210154
ESLT 30 يونيو، 2026 238 $202083 -6,5%
GIS 30 يونيو، 2025 5201 $311 -38,9%
DOW 30 يونيو، 2025 8270 $289 7,7%
MCI 30 يونيو، 2025 9221 $216 -16,9%
MDLZ 30 يونيو، 2025 2962 $201 -13,3%
NUV 30 سبتمبر، 2025 11956 $104 -9,2%