Wolff Financial Management LLC

CIK 1767940 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$501.5M
#3763 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 39.8%
المراكز
106
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
72,29%
وزن أكبر 25 مقتنية
87,94%
المراكز فوق 1%
17
العدد الفعلي للمراكز
17,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,32% تقدير المشتريات $79107926 · المبيعات $6284569

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 92,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
4
زيادة
39
انخفض
24
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Healthcare
3,3%
Technology
3,2%
Industrials
1,3%
Consumer Staples
1,3%
Financials
0,9%
Consumer products
0,5%
Energy
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,3%
Financial Services
0,3%
Communication Services
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Retail
0,2%
أخرى/غير معينة
87,0%

المحفظة الكاملة 106 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VEA $50015167 9,97% 701967 $3749480 هبوط ×1
VUG $48564852 9,68% 563790 $7919872 صعود ×3
DGRO $42773896 8,53% 564374 $3007701 هبوط ×1
SDY $40075037 7,99% 263340 $2132967 صعود ×6
VB $36808557 7,34% 121432 $4494018 هبوط ×1
VYM $35203476 7,02% 222765 $2014197 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $33320549 6,64% 421619 $1606186 صعود ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $29864860 5,96% 513142 $1879840 صعود ×6
VO $29580841 5,90% 367145 $3309112 صعود ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $16311589 3,25% 211201 $1618128 صعود ×3
VOT $13321302 2,66% 43491 $2748661 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9322013 1,86% 7772 $1783041 هبوط ×1
VBK $6715800 1,34% 18364 $884807 هبوط ×4
SPEM $6660246 1,33% 128626 $713457 صعود ×5
RPG $6460675 1,29% 101185 $1693831 هبوط ×6
VGT $5204694 1,04% 43547 $1222141 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5047909 1,01% 17445 $588270 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4728156 0,94% 4440 $1222696 هبوط ×3
HDV $4368320 0,87% 159370 $56720 صعود ×1
VBR $3767840 0,75% 15506 $200126 هبوط ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $3060918 0,61% 9722 $14255 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2906506 0,58% 7792 $502811 صعود ×6
MZTI The Marzetti Company - Common Stock $2793838 0,56% 24473 $-591512
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2301741 0,46% 3126 $497669
VTV $1827770 0,36% 8387 $189794 صعود ×4
VOE $1754762 0,35% 8880 $72653 هبوط ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1698356 0,34% 2659 $824944 هبوط ×1
BRKB $1653289 0,33% 3304 $70012
VDC $1649954 0,33% 7317 $12174 صعود ×1
VIG $1648349 0,33% 6966 $150895 صعود ×1
EFA $1592156 0,32% 15327 $108017 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1487777 0,30% 10146 $22891 صعود ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1443383 0,29% 7811 $257714 هبوط ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1421081 0,28% 625 $738090 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1420695 0,28% 1965 $749078
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1398862 0,28% 10886 $65430 هبوط ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1389048 0,28% 8887 $44600 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1338321 0,27% 4951 $-200419
CVX Chevron Corporation Common Stock $1309932 0,26% 7903 $-324470 صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1257644 0,25% 10707 $426888
QUAL $1098135 0,22% 5004 $139032 صعود ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1086819 0,22% 7944 $45519
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1050820 0,21% 43639 $-171312 صعود ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1050402 0,21% 3209 $106443
V Visa Inc. $1046526 0,21% 3050 $101707 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $1031344 0,21% 14334 $85571 صعود ×2
VTEB $1019013 0,20% 20147 $18740 صعود ×6
SCHF $997012 0,20% 35993 $111529 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $992432 0,20% 23440 $-183831 صعود ×3
XLI XLI $955046 0,19% 5156 $121166
VAW $950610 0,19% 4155 $14784 صعود ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $943633 0,19% 7771 $218521
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $942490 0,19% 2637 $184407 صعود ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $936761 0,19% 4937 $-25893 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $898802 0,18% 11059 $58080 صعود ×1
SPLV $885304 0,18% 11820 $24253 صعود ×6
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $842301 0,17% 7815 $138091
PM Philip Morris International Inc Common Stock $818256 0,16% 4523 $70423
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $814694 0,16% 7579 $69824 صعود ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $808752 0,16% 13390 $112585 صعود ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $803505 0,16% 5934 $-117691 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $800302 0,16% 1421 $-12465
GLD $785386 0,16% 2132 $-131992
SPY SPY $728101 0,15% 975 $94019
INTC Intel Corporation - Common Stock $722936 0,14% 5178 $503278 صعود ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $625739 0,12% 12560 $48356
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $608850 0,12% 4810 $-20971
IJJ $590920 0,12% 4000 $60920
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $579081 0,12% 10050 $-30452
EFAV $549905 0,11% 6270 $-49347 هبوط ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $529830 0,11% 10519 $-31563 هبوط ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $525469 0,10% 4787 $63667
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $524110 0,10% 2199 $66124
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $501286 0,10% 984 $-93225
EFG $454423 0,09% 3652 $43876 هبوط ×2
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $438398 0,09% 5678 $-95107
VTI $423395 0,08% 1144 $59522 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $420783 0,08% 1162 $11933
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $403379 0,08% 1068 $73440 صعود ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $399234 0,08% 3160 $-41175
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $385877 0,08% 808 $112813
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $369393 0,07% 1454 $13861
NULV $368031 0,07% 7362 $33056
CLX Clorox Company (The) Common Stock $355514 0,07% 3725 $-30508
NULG $350457 0,07% 2994 $78199
GD General Dynamics Corporation Common Stock $341133 0,07% 963 $10612
IWP $338657 0,07% 2313 $-55654 هبوط ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $328458 0,07% 4224 $-55842
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $310218 0,06% 1550 $18387 هبوط ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $306826 0,06% 1815 $-23831
SPDW $305893 0,06% 6071 $30062 صعود ×1
IQLT $298487 0,06% 6024 $14807 هبوط ×2
SCHG $273529 0,05% 8083 $38071
SIVR $273173 0,05% 4859 $-74780
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $266588 0,05% 335 $22450
GLW Corning Incorporated Common Stock $258795 0,05% 1013 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $258570 0,05% 7034 $-7597
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $253651 0,05% 902 $35015
ET Energy Transfer LP Common Units $253498 0,05% 13258 $-1990 صعود ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $249535 0,05% 2203 $-23875 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VUG $48564852 9,68% بزيادة ×3
SDY $40075037 7,99% بزيادة ×6
VCSH $33320549 6,64% بزيادة ×6
VGSH $29864860 5,96% بزيادة ×6
VO $29580841 5,90% بزيادة ×6
VCRB $16311589 3,25% بزيادة ×3
VOT $13321302 2,66% بزيادة ×3
SPEM $6660246 1,33% بزيادة ×5
VGT $5204694 1,04% بزيادة ×3
SYK $3060918 0,61% بزيادة ×3
MSFT $2906506 0,58% بزيادة ×6
VTV $1827770 0,36% بزيادة ×4
PG $1487777 0,30% بزيادة ×3
CVX $1309932 0,26% بزيادة ×3
PFE $1050820 0,21% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
GLW $258795 1013 0,05%
ESGD $215838 2099 0,04%
MOAT $210966 2029 0,04%
ISCG $202223 3085 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +471K +$7.9M
VB تقليص -2K +$4.5M
VEA تقليص -20K +$3.7M
VO تم الشراء أكثر +276K +$3.3M
DGRO تقليص -2K +$3.0M
VOT تم الشراء أكثر +2K +$2.7M
SDY تم الشراء أكثر +3K +$2.1M
VYM تقليص -1K +$2.0M
VGSH تم الشراء أكثر +35K +$1.9M
LLY تقليص -425 +$1.8M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
K 31 ديسمبر، 2025 29157 $2391457 لم يعد يتم تتبعه
MOAT 31 مارس، 2026 2029 $210154 لم يعد يتم تتبعه
ESLT 30 يونيو، 2026 238 $202083 -1,3%
GIS 30 يونيو، 2025 5201 $311 -23,1%
DOW 30 يونيو، 2025 8270 $289 23,4%
AVGO 31 مارس، 2025 1054 $244 117,5%
MCI 30 يونيو، 2025 9221 $216 -15,4%
MDLZ 30 يونيو، 2025 2962 $201 -4,3%
WMT 31 مارس، 2025 2214 $200 18,8%
NUV 30 سبتمبر، 2025 11956 $104 0,1%