توزيع القطاعات

04
Technology 2,4%
Communication Services 1,4%
Healthcare 0,7%
Financials 0,7%
Industrials 0,5%
Retail 0,4%
Consumer Discretionary 0,4%
Energy 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 93,0%

المحفظة الكاملة 65 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $73583665 19,83% 2366034 $8704586 صعود ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $72847033 19,64% 612211 $9895392 هبوط ×3
FENI Fidelity Covington Trust $44046135 11,87% 1097586 $5727504 صعود ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $34363249 9,26% 1346522 $1992060 صعود ×5
SMLF iShares Trust $23610403 6,36% 264869 $3508349 هبوط ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $23282264 6,28% 344616 $3023679 صعود ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $16721107 4,51% 331834 $1627605 صعود ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $12716188 3,43% 209182 $937892 صعود ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $10520866 2,84% 454858 $721863 صعود ×5
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $7445571 2,01% 195627 $1249047 صعود ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $6999679 1,89% 189848 $1266223 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2677764 0,72% 96670 $504016 صعود ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2662750 0,72% 32366 $237570 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2452666 0,66% 33411 $-438434 هبوط ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2409117 0,65% 71191 $321692 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2191462 0,59% 6202 $292111 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2189497 0,59% 5870 $105763 صعود ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2171094 0,59% 34003 $503492 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2000193 0,54% 9996 $98926 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1932913 0,52% 6680 $199131 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1807857 0,49% 5059 $335876 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1309234 0,35% 1092 $495928 صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1219185 0,33% 9819 $239213 صعود ×6
EFA iShares Trust $1084221 0,29% 10437 $111949 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1013358 0,27% 1402 $533145 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $970520 0,26% 4072 $132442 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $948683 0,26% 2898 $99823 صعود ×1
SPY SPY $807761 0,22% 1082 $6574 هبوط ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $800485 0,22% 2119 $134795 هبوط ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $787585 0,21% 2125 $94485 صعود ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $685435 0,18% 18903 $52828 هبوط ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $678477 0,18% 6150 $81998 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $669021 0,18% 1337 $197488 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $604603 0,16% 3559 $175241 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $604402 0,16% 1437 $59191 هبوط ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $540695 0,15% 6940 $-199495 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $517432 0,14% 448 صعود ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $502831 0,14% 2042 $-54539 هبوط ×2
GE GE Aerospace Common Stock $461804 0,12% 1236 $183212 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $457737 0,12% 2190 $98766 صعود ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $452230 0,12% 3850 $155464 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $448009 0,12% 421 $154011 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $426064 0,11% 455 $-40477 هبوط ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $384714 0,10% 1505 $18062 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $375043 0,10% 1490 $52843 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $373591 0,10% 4597 $27611 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $363161 0,10% 2656 $-21103 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $349699 0,09% 1377 $17686 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $347405 0,09% 6097 $140711 صعود ×1
MUB iShares Trust $339137 0,09% 3151 $6845 صعود ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $329029 0,09% 646 $-59331 صعود ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $317285 0,09% 6890 $20602
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $310775 0,08% 651 $72726 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $306034 0,08% 543 $-5674 هبوط ×2
UGI UGI Corporation Common Stock $278730 0,08% 8070 $-104081 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $273917 0,07% 233 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $265214 0,07% 2342 $-21804 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $241078 0,06% 415 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $235035 0,06% 461 $-79079 صعود ×1
ITOT iShares Trust $220923 0,06% 1345
MCK McKesson Corporation Common Stock $216198 0,06% 286 $-32180 هبوط ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $214456 0,06% 823 $11527 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $214350 0,06% 539 $-52069 هبوط ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $209770 0,06% 5104 صعود ×1
V Visa Inc. $207850 0,06% 606 $399 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPAB $34363249 9,26% بزيادة ×5
SCHZ $10520866 2,84% بزيادة ×5
IWF $1219185 0,33% بزيادة ×6
MS $457737 0,12% بزيادة ×4
MUB $339137 0,09% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MU $517432 448 0,14%
GEV $273917 233 0,07%
AMD $241078 415 0,06%
ITOT $220923 1345 0,06%
TCAF $209770 5104 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPYG تقليص -31K +$9.9M
FNDX تم الشراء أكثر +36K +$8.7M
FENI تم الشراء أكثر +68K +$5.7M
SMLF تقليص -1K +$3.5M
SPMD تم الشراء أكثر +3K +$3.0M
SPAB تم الشراء أكثر +83K +$2.0M
SPDW تم الشراء أكثر +1K +$1.6M
SCHM تم الشراء أكثر +5K +$1.3M
FNDA تم الشراء أكثر +5K +$1.2M
SPYV تم الشراء أكثر +1K +$938K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IVV 31 مارس، 2026 568 $388704
XOM 30 يونيو، 2025 2228 $265031 51,4%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 461 $250512 -10,9%
RTX 30 يونيو، 2025 1811 $239885 25,9%
ADP 31 مارس، 2026 892 $229449 27,6%
MA 31 مارس، 2026 398 $227210 11,9%
OEF 30 يونيو، 2026 701 $222970
RCL 30 سبتمبر، 2025 710 $222329 -15,5%
IJH 31 ديسمبر، 2025 3357 $219061 10,6%
PG 30 يونيو، 2025 1277 $217693 -8,9%
HD 31 مارس، 2026 621 $213639 -14,3%
BGT 30 يونيو، 2025 16686 $207246 -17,4%
BAC 30 سبتمبر، 2025 4309 $203902 4,5%
SHOP 30 يونيو، 2026 1699 $201535 38,4%
ITOT 31 مارس، 2026 1346 $200148 18,1%