Wealth Group Ltd
CIK 2010748 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $439.1M
- المراكز
- 94
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#3796 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 43.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -1.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 80,27%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 91,53%
- المراكز فوق 1%
- 12
- العدد الفعلي للمراكز
- 9,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q1 2026: 1,2% تقدير المشتريات $15454687 · المبيعات $5295754
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 84,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 9
- زيادة
- 31
- انخفض
- 30
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,4%
Industrials
0,5%
Retail
0,4%
Communications
0,3%
Healthcare
0,2%
Communication Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,0%
Financials
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
أخرى/غير معينة
96,7%
المحفظة الكاملة 94 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $102135660 | 23,26% | 156360 | $-5997998 | هبوط ×4 | ||
| BBUS | $69137142 | 15,75% | 590008 | $2054196 | صعود ×4 | ||
| QUAL | $40206599 | 9,16% | 209617 | $-290375 | صعود ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $28109252 | 6,40% | 48701 | $-1310620 | صعود ×2 | ||
| VGT | $23236028 | 5,29% | 33304 | $-1650169 | صعود ×1 | ||
| DYNF | $23172888 | 5,28% | 398296 | $506975 | صعود ×4 | ||
| VOO | $21565334 | 4,91% | 36090 | $-840442 | صعود ×1 | ||
| COWZ | $19501475 | 4,44% | 311724 | $600585 | هبوط ×4 | ||
| OEF | $18062418 | 4,11% | 56788 | $-227834 | صعود ×4 | ||
| DGRO | $7289995 | 1,66% | 103876 | $-624885 | هبوط ×5 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6931411 | 1,58% | 29170 | $759478 | صعود ×3 | ||
| ICOW | $5298680 | 1,21% | 124851 | $23863 | هبوط ×5 | ||
| VXF | $3878699 | 0,88% | 18847 | $-554725 | هبوط ×5 | ||
| RPG | $3616062 | 0,82% | 77365 | $-18986 | هبوط ×5 | ||
| SCHX | $3463350 | 0,79% | 135076 | $-79794 | صعود ×2 | ||
| SCHM | $3164333 | 0,72% | 102381 | $69932 | هبوط ×5 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2946955 | 0,67% | 34014 | $271333 | صعود ×1 | ||
| ESGV | $2820098 | 0,64% | 25119 | $-100620 | صعود ×2 | ||
| NOBL | $2813963 | 0,64% | 26551 | $-32660 | هبوط ×5 | ||
| SCHB | $2647021 | 0,60% | 105459 | $-265925 | هبوط ×5 | ||
| IJH | $2639334 | 0,60% | 39084 | $-68892 | هبوط ×5 | ||
| VTI | $2544023 | 0,58% | 7930 | $-62031 | صعود ×5 | ||
| ITOT | $2485687 | 0,57% | 17452 | $3829 | صعود ×1 | ||
| SCHA | $2168249 | 0,49% | 74619 | $30972 | هبوط ×5 | ||
| SPY SPY | $2040117 | 0,46% | 3137 | $-82700 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1947382 | 0,44% | 11166 | $-187335 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1890008 | 0,43% | 7447 | $-123689 | صعود ×1 | ||
| BKLC | $1651860 | 0,38% | 13235 | $335096 | صعود ×2 | ||
| SPYM | $1561475 | 0,36% | 20401 | $14686 | صعود ×2 | ||
| IQLT | $1459023 | 0,33% | 31560 | $30798 | صعود ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1350337 | 0,31% | 18337 | $-31513 | هبوط ×2 | ||
| CLFD Clearfield, Inc. - Common Stock | $1244090 | 0,28% | 47000 | $-125960 | |||
| BRKB | $1056636 | 0,24% | 2205 | $-85385 | هبوط ×3 | ||
| CALF | $1039955 | 0,24% | 23177 | $-328909 | هبوط ×5 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $981697 | 0,22% | 8500 | $50912 | |||
| SPHQ | $963237 | 0,22% | 12811 | $187693 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $950783 | 0,22% | 2569 | $-299135 | هبوط ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $947630 | 0,22% | 12307 | $8222 | هبوط ×1 | ||
| BUFR | $927561 | 0,21% | 27467 | $90315 | صعود ×1 | ||
| XLK XLK | $878641 | 0,20% | 6611 | $-29694 | صعود ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $866327 | 0,20% | 18756 | $-42788 | هبوط ×5 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $822274 | 0,19% | 20828 | $44133 | صعود ×2 | ||
| VIG | $768409 | 0,18% | 3573 | $-16865 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $732301 | 0,17% | 2366 | $-86572 | |||
| CGMU | $703511 | 0,16% | 25912 | صعود ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $681710 | 0,16% | 4694 | $70608 | صعود ×1 | ||
| IJR | $635597 | 0,14% | 5113 | $21958 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $594099 | 0,14% | 2066 | $-60697 | هبوط ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $587170 | 0,13% | 6451 | $25288 | |||
| FBTC | $580796 | 0,13% | 9839 | $97726 | صعود ×2 | ||
| VUG | $554747 | 0,13% | 1270 | $-84381 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $531794 | 0,12% | 4279 | $55071 | |||
| NULC | $531549 | 0,12% | 11485 | صعود ×1 | |||
| DSEP | $516725 | 0,12% | 11754 | $-21699 | هبوط ×2 | ||
| VTV | $478311 | 0,11% | 2438 | $11845 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $471523 | 0,11% | 2264 | $-49899 | صعود ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $430509 | 0,10% | 1591 | $-198351 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $379097 | 0,09% | 5916 | $18833 | صعود ×2 | ||
| MGK | $369352 | 0,08% | 1005 | $-70092 | هبوط ×2 | ||
| VSGX | $351477 | 0,08% | 4900 | صعود ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $348755 | 0,08% | 3521 | $49540 | |||
| GCOW | $343594 | 0,08% | 7431 | $37955 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $331290 | 0,08% | 1355 | $50810 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $327915 | 0,07% | 8535 | $-313762 | هبوط ×1 | ||
| GLD | $281410 | 0,06% | 654 | $22223 | |||
| XVV | $274155 | 0,06% | 5570 | صعود ×1 | |||
| IWR | $273800 | 0,06% | 2816 | $2704 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $268976 | 0,06% | 7227 | $-110539 | هبوط ×2 | ||
| IWM | $263872 | 0,06% | 1064 | $1958 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $262832 | 0,06% | 747 | $18331 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $253909 | 0,06% | 2068 | $-17061 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $253066 | 0,06% | 2088 | $48964 | |||
| BINC | $244850 | 0,06% | 4715 | $-51137 | هبوط ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $243833 | 0,06% | 1005 | $5573 | هبوط ×1 | ||
| VEU | $243174 | 0,06% | 3238 | $4987 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $237377 | 0,05% | 549 | $-294546 | هبوط ×1 | ||
| PBFR | $231420 | 0,05% | 7980 | صعود ×1 | |||
| PWV | $230043 | 0,05% | 3300 | $10527 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $226858 | 0,05% | 853 | $2985 | |||
| MGC | $219467 | 0,05% | 929 | $-13317 | صعود ×2 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $218222 | 0,05% | 2747 | $15329 | |||
| SRUUF | $216131 | 0,05% | 10700 | $13325 | صعود ×1 | ||
| IWF | $212774 | 0,05% | 499 | $-23403 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $209736 | 0,05% | 713 | $-20007 | |||
| ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock | $203654 | 0,05% | 1725 | صعود ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $202942 | 0,05% | 653 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: Q66635105) | $60764 | 0,01% | 15000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: J1357P101) | $24174 | 0,01% | 13055 | $-25043 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: Q60408129) | $22928 | 0,01% | 26160 | $3475 | |||
| ZNOG | $10131 | 0,00% | 29195 | $4492 | صعود ×1 | ||
| NGPHF | $1876 | 0,00% | 14500 | $-26 | |||
| PURA | $0 | 0,00% | 40180 | $0 | |||
| HCMC | $0 | 0,00% | 170000 | $0 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 007ESC023) | $0 | 0,00% | 11600 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| CGMU | $703511 | 25912 | 0,16% |
| NULC | $531549 | 11485 | 0,12% |
| VSGX | $351477 | 4900 | 0,08% |
| XVV | $274155 | 5570 | 0,06% |
| PBFR | $231420 | 7980 | 0,05% |
| ECG | $203654 | 1725 | 0,05% |
| MCD | $202942 | 653 | 0,05% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: Q66635105) | $60764 | 15000 | 0,01% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 007ESC023) | $0 | 11600 | 0,00% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تقليص | -2K | -$6.0M |
| BBUS | تم الشراء أكثر | +46K | +$2.1M |
| VGT | تم الشراء أكثر | +289 | -$1.7M |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +810 | -$1.3M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +363 | -$840K |
| QQQM | تم الشراء أكثر | +5K | +$759K |
| DGRO | تقليص | -10K | -$625K |
| COWZ | تقليص | -2K | +$601K |
| VXF | تقليص | -2K | -$555K |
| DYNF | تم الشراء أكثر | +26K | +$507K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BITB | 30 سبتمبر، 2025 | 18758 | $1099031 | لم يعد يتم تتبعه |
| DMCY | 31 مارس، 2026 | 11600 | $359694 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 682 | $275419 | 30,5% |
| ORCL | 31 مارس، 2026 | 1300 | $253383 | -5,4% |
| AMGN | 30 يونيو، 2025 | 758 | $236155 | 57,2% |
| TSLA | 31 مارس، 2026 | 501 | $225310 | -9,0% |
| HD | 31 ديسمبر، 2025 | 551 | $223342 | 0,9% |
| MSTR | 30 سبتمبر، 2025 | 545 | $220305 | -69,8% |
| ORCL | 31 مارس، 2025 | 1300 | $216632 | -0,5% |
| CLX | 30 يونيو، 2025 | 1417 | $208653 | -10,1% |
| HD | 30 يونيو، 2025 | 563 | $206409 | -5,3% |
| SHOP | 31 ديسمبر، 2025 | 1384 | $205676 | -7,9% |
| USXF | 31 مارس، 2026 | 3569 | $205503 | 19,0% |
| FOLGF | 31 مارس، 2025 | 1269378 | $66157 | لم يعد يتم تتبعه |
| AFMJF | 31 مارس، 2025 | 26050 | $19369 | لم يعد يتم تتبعه |