TFG Advisers LLC

CIK 1806473 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$291.9M
#5267 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 55.8%
المراكز
208
حتى تاريخ
30 يونيو، 2025 البيانات اعتبارًا من Q2 2025

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
30,92%
وزن أكبر 25 مقتنية
48,26%
المراكز فوق 1%
22
العدد الفعلي للمراكز
64,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2025: 1,16% تقدير المشتريات $4231578 · المبيعات $3291330

مراكز جديدة
4
زيادة
106
انخفض
94
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
19,3%
Industrials
11,7%
Retail
7,4%
Healthcare
6,4%
Financials
5,4%
Financial Services
4,0%
Utilities
4,0%
Energy
3,3%
Real Estate
3,1%
Communication Services
2,6%
Consumer Discretionary
2,2%
Consumer Staples
2,1%
Consumer products
1,7%
Materials
1,5%
Communications
1,2%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,7%
N/A
0,3%
أخرى/غير معينة
22,6%

المحفظة الكاملة 208 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15533404 5,32% 75710 $-1368377 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15094780 5,17% 30347 $3633005 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10956073 3,75% 69347 $3440932 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10587075 3,63% 36518 $1649867 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8706096 2,98% 8795 $337696 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7598622 2,60% 34635 $923878 هبوط ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7454851 2,55% 24173 $-83246 هبوط ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $5440837 1,86% 13752 $315266 هبوط ×1
V Visa Inc. $4601309 1,58% 12960 $65947 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4276088 1,46% 24264 $529437 صعود ×2
JPST $4128242 1,41% 81457 $573816 صعود ×2
SRLN $4013059 1,37% 96491 $142863 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3882727 1,33% 20918 $-507165 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3655680 1,25% 12401 $650693 صعود ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3577521 1,23% 16186 $65763 صعود ×1
OEF $3532707 1,21% 11607 $392995 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3368358 1,15% 21142 $-240944 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3363341 1,15% 48477 $456757 صعود ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3339875 1,14% 14516 $-110506 هبوط ×2
DON $3224699 1,10% 64340 $19377 هبوط ×1
CWB $3160931 1,08% 38240 $141031 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3024321 1,04% 21121 $-500525 صعود ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2839608 0,97% 4012 $679646 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2821114 0,97% 7695 $6164 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2698320 0,92% 3461 $-163036 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2599593 0,89% 28309 $-5499 هبوط ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2595682 0,89% 25306 $424235 صعود ×2
FVD $2506192 0,86% 56067 $7893 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2439590 0,84% 35142 $-106937 هبوط ×2
CB Chubb Limited Common Stock $2337266 0,80% 8067 $-57842 صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2327705 0,80% 7461 $-1725268 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2323169 0,80% 17594 $-388928 هبوط ×1
SPSM $2290838 0,78% 53776 $-7753 هبوط ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2285431 0,78% 22026 $-106809 صعود ×1
FCT First Trust Senior Floating Rate Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $2260926 0,77% 222532 $37895 صعود ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2092033 0,72% 8461 $3992 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1998908 0,68% 18543 $-193773 صعود ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1995209 0,68% 65033 $-19719 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1987971 0,68% 28099 $48723 صعود ×1
VIG $1982848 0,68% 9688 $98230 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1960287 0,67% 2188 $450171 هبوط ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1878598 0,64% 17485 $-13809 صعود ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1778336 0,61% 10216 $-299351 هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1752726 0,60% 3736 $24967 صعود ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1737551 0,60% 19270 $340149 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1712674 0,59% 11212 $-208477 هبوط ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1707211 0,58% 5843 $-117657 صعود ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $1616468 0,55% 78852 $121423 صعود ×2
SDY $1610829 0,55% 11868 $14643 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1588249 0,54% 9973 $51076 هبوط ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1568184 0,54% 4788 $71097 صعود ×2
IJR $1557506 0,53% 14251 $12809 هبوط ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1506564 0,52% 2157 $198185 صعود ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $1492455 0,51% 7012 $243269 هبوط ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1463367 0,50% 5717 $113493 صعود ×1
FXL $1462028 0,50% 9291 $227194 هبوط ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1446756 0,50% 20559 $386202 هبوط ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1441084 0,49% 33304 $41165 صعود ×2
DES $1427024 0,49% 44931 $-49061 هبوط ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1417041 0,49% 5649 $218343 هبوط ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1413567 0,48% 64370 $42674 صعود ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1404991 0,48% 22523 $11 صعود ×1
SPYM $1388561 0,48% 19103 $196359 صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1318937 0,45% 2848 $29172 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1316318 0,45% 1783 $316692 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1227731 0,42% 2226 $243220 صعود ×2
VB $1227051 0,42% 5178 $27854 هبوط ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1220012 0,42% 4465 $162615 صعود ×2
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1194988 0,41% 65371 $38785 صعود ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1180065 0,40% 22439 $209061 صعود ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1142121 0,39% 5025 $-102884 هبوط ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $1046693 0,36% 28182 $-90608 هبوط ×2
IJH $1024654 0,35% 16521 $51499 هبوط ×2
VO $1020917 0,35% 3648 $75830 هبوط ×2
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $1001194 0,34% 34194 $26319 صعود ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $998458 0,34% 33961 $25203 هبوط ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $993307 0,34% 4265 $79055 هبوط ×2
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $967084 0,33% 2146 $-16111 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $955187 0,33% 4668 $167744 صعود ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $945361 0,32% 13141 $-156286 هبوط ×1
FORTY Formula Systems (1985) Ltd. - American Depositary Shares $931085 0,32% 7288 $299437 صعود ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $924999 0,32% 2857 $38601 هبوط ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $910789 0,31% 21010 $84329 هبوط ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $909396 0,31% 3043 $-32357 صعود ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $898362 0,31% 3294 $19661 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $893482 0,31% 1590 $23105 صعود ×2
DNL $887637 0,30% 22042 $88617 هبوط ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $886873 0,30% 5429 $27039 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $878593 0,30% 8985 $145580 صعود ×2
VYM $858565 0,29% 6440 $45164 صعود ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $848717 0,29% 8595 $288082 صعود ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $844779 0,29% 14664 $6560 صعود ×2
EFA $839665 0,29% 9393 $93703 صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $832977 0,29% 8252 $-24837 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $797855 0,27% 5866 $21378 صعود ×1
SPY SPY $787288 0,27% 1274 $70731 هبوط ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $775207 0,27% 5852 $-39488 هبوط ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $760930 0,26% 4088 $226542 هبوط ×1
SYLD $756085 0,26% 11627 $-18520 هبوط ×2
FTSL First Trust Senior Loan Fund $748587 0,26% 16313 $7824 صعود ×2

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MPC $215524 1297 0,07%
QUAL $210554 1152 0,07%
IJK $208499 2292 0,07%
MLI $206930 2604 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
MSFT تقليص -186 +$3.6M
NVDA تم الشراء أكثر +6 +$3.4M
UNH تقليص -277 -$1.7M
JPM تم الشراء أكثر +84 +$1.6M
AAPL تقليص -380 -$1.4M
AMZN تقليص -447 +$924K
GS تم الشراء أكثر +58 +$680K
IBM تم الشراء أكثر +316 +$651K
JPST تم الشراء أكثر +11K +$574K
GOOGL تم الشراء أكثر +36 +$529K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
HRI 31 مارس، 2025 1278 $242029 23,7%
LULU 30 يونيو، 2025 791 $223900 -50,5%
EOG 30 يونيو، 2025 1683 $215807 27,9%
IJK 31 مارس، 2025 2350 $213651 لم يعد يتم تتبعه
RSPH 31 مارس، 2025 7284 $213407 لم يعد يتم تتبعه
UFPI 30 يونيو، 2025 1923 $205840 -10,4%
QUAL 31 مارس، 2025 1147 $204178 لم يعد يتم تتبعه
SPRY 30 يونيو، 2025 12291 $154623 -64,9%