Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (XSHD)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000055539 · عرض على SEC EDGAR ↗
صافي التدفقات (30d): -$1.3M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $72.4M
- الممتلكات
- 57
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,62%
- العدد الفعلي للمراكز
- 27,4
- المراكز فوق 1%
- 44
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$4.6M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$2.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$4.4M
مايو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 57 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American States Water Co. | 029899101 | $632K | 0,87 | 8185 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp. | 466032109 | $632K | 0,87 | 8298 | EC | US |
| Middlesex Water Co. | 596680108 | $614K | 0,85 | 11687 | EC | US |
| Otter Tail Corp. | 689648103 | $573K | 0,79 | 6615 | EC | US |
| Innospec Inc. | 45768S105 | $519K | 0,72 | 6261 | EC | US |
| HNI Corp. | 404251100 | $480K | 0,66 | 15381 | EC | US |
| U.S. Physical Therapy, Inc. | 90337L108 | $393K | 0,54 | 6118 | EC | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Real Estate
39,5%
Utilities
10,0%
Industrials
9,9%
Energy
6,1%
Consumer Staples
5,8%
Consumer products
4,5%
Materials
4,1%
Healthcare
2,2%
Consumer Discretionary
2,0%
Communication Services
1,7%
Paper & Forest
0,8%
أخرى/غير معينة
13,5%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.002912 → 0.009152 (214,3%) |
| 20 أغسطس، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.0002019 وحدة/سهم |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.002194 → 0.002912 (32,7%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0007177 وحدة/سهم |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.001588 → 0.002194 (38,2%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.001331 → 0.0007177 (-46,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | جديد |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
مركز جديد — 0.001588 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.0002888 → 0.001331 (-561,0%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.002154 → -0.0002888 (-86,6%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
وحدات/سهم: 0.0003406 → 0.0003414 (0,2%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.001795 → -0.002154 (20,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000001972 → 0.0000002008 (1,8%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
ADT — ADT Inc
00090Q103
|
وحدات/سهم: 0.02388 → 0.024 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
تم الخروج من المركز — كان 0.06857 وحدة/سهم |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
ARR — ARMOUR Residential REIT Inc
042315705
|
وحدات/سهم: 0.02736 → 0.0275 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
AVA — Avista Corp
05379B107
|
وحدات/سهم: 0.005537 → 0.005564 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
AWR — American States Water Co
029899101
|
وحدات/سهم: 0.001365 → 0.001371 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
BFS — Saul Centers Inc
804395101
|
وحدات/سهم: 0.008585 → 0.008627 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
BKE — Buckle Inc/The
118440106
|
وحدات/سهم: 0.003735 → 0.003753 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
BXMT — Blackstone Mortgage Trust Inc
09257W100
|
وحدات/سهم: 0.02684 → 0.02697 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
CAG — Conagra Brands Inc
205887102
|
وحدات/سهم: 0.03022 → 0.03037 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
CALM — Cal-Maine Foods Inc
128030202
|
وحدات/سهم: 0.003308 → 0.003324 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
CPB — Campbell's Company/The
134429109
|
وحدات/سهم: 0.01558 → 0.01566 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
CRC — California Resources Corp
13057Q305
|
وحدات/سهم: 0.00274 → 0.002754 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
CWEN — Clearway Energy Inc
18539C204
|
وحدات/سهم: 0.007722 → 0.00776 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
CWT — California Water Service Group
130788102
|
وحدات/سهم: 0.00249 → 0.002502 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
DEA — Easterly Government Properties Inc
27616P301
|
وحدات/سهم: 0.01399 → 0.01406 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
DEI — Douglas Emmett Inc
25960P109
|
وحدات/سهم: 0.02602 → 0.02615 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
DMC — Del Monte Corp
G36738105
|
وحدات/سهم: 0.007285 → 0.007321 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
EFC — Ellington Financial Inc
28852N109
|
وحدات/سهم: 0.03332 → 0.03349 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
EMN — Eastman Chemical Co
277432100
|
وحدات/سهم: 0.003509 → 0.003526 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc
35243J101
|
وحدات/سهم: 0.05702 → 0.0573 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
وحدات/سهم: 0.05426 → 0.05453 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
FUL — HB Fuller Co
359694106
|
وحدات/سهم: 0.00141 → 0.001417 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
GBX — Greenbrier Cos Inc/The
393657101
|
وحدات/سهم: 0.002525 → 0.002538 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
وحدات/سهم: 0.04518 → 0.0454 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
HIW — Highwoods Properties Inc
431284108
|
وحدات/سهم: 0.009932 → 0.009981 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
HNI — HNI Corp
404251100
|
وحدات/سهم: 0.004004 → 0.004023 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
HTO — H2O America
784305104
|
وحدات/سهم: 0.002155 → 0.002166 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
IIPR — Innovative Industrial Properties Inc
45781V101
|
وحدات/سهم: 0.007193 → 0.007228 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
IOSP — Innospec Inc
45768S105
|
وحدات/سهم: 0.001255 → 0.001261 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
JJSF — J & J Snack Foods Corp
466032109
|
وحدات/سهم: 0.002741 → 0.002755 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
KFY — Korn Ferry
500643200
|
وحدات/سهم: 0.001928 → 0.001938 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
KNTK — Kinetik Holdings Inc
02215L209
|
وحدات/سهم: 0.006204 → 0.006234 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
LKQ — LKQ Corp
501889208
|
وحدات/سهم: 0.008807 → 0.008851 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
LPG — Dorian LPG Ltd
Y2106R110
|
وحدات/سهم: 0.003185 → 0.0032 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
LTC — LTC Properties Inc
502175102
|
وحدات/سهم: 0.006834 → 0.006867 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
MATW — Matthews International Corp
577128101
|
وحدات/سهم: 0.006621 → 0.006654 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
|
وحدات/سهم: 0.006088 → 0.006118 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
MPT — Medical Properties Trust Inc
58463J304
|
وحدات/سهم: 0.07667 → 0.07705 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
MRP — Millrose Properties Inc
601137102
|
وحدات/سهم: 0.01567 → 0.01574 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
MSEX — Middlesex Water Co
596680108
|
وحدات/سهم: 0.002175 → 0.002186 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
MTCH — Match Group Inc
57667L107
|
وحدات/سهم: 0.002624 → 0.002637 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
NE — Noble Corp PLC
G65431127
|
وحدات/سهم: 0.006022 → 0.006052 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
وحدات/سهم: 0.0003391 → 0.0003406 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
NSSC — Napco Security Technologies Inc
630402105
|
وحدات/سهم: 0.0021 → 0.00211 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
|
وحدات/سهم: 0.003786 → 0.003805 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
NXRT — NexPoint Residential Trust Inc
65341D102
|
وحدات/سهم: 0.01405 → 0.01412 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
OTTR — Otter Tail Corp
689648103
|
وحدات/سهم: 0.001286 → 0.001292 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
PLUS — ePlus Inc
294268107
|
وحدات/سهم: 0.0008527 → 0.0008568 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust
70931T103
|
وحدات/سهم: 0.0455 → 0.04572 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
REYN — Reynolds Consumer Products Inc
76171L106
|
وحدات/سهم: 0.00642 → 0.006452 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
RITM — Rithm Capital Corp
64828T201
|
وحدات/سهم: 0.04909 → 0.04933 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
SCL — Stepan Co
858586100
|
وحدات/سهم: 0.002327 → 0.002339 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
SLVM — Sylvamo Corp
871332102
|
وحدات/سهم: 0.006116 → 0.006146 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
SXT — Sensient Technologies Corp
81725T100
|
وحدات/سهم: 0.0006643 → 0.0006675 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
TRN — Trinity Industries Inc
896522109
|
وحدات/سهم: 0.004802 → 0.004825 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.000000003945 → -0.001795 (45505904,6%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
USPH — US Physical Therapy Inc
90337L108
|
وحدات/سهم: 0.001734 → 0.001743 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
UTL — Unitil Corp
913259107
|
وحدات/سهم: 0.003089 → 0.003104 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
UVV — Universal Corp/VA
913456109
|
وحدات/سهم: 0.005711 → 0.005739 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
WLY — John Wiley & Sons Inc
968223206
|
وحدات/سهم: 0.002885 → 0.0029 (0,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
WU — Western Union Co/The
959802109
|
وحدات/سهم: 0.05291 → 0.05317 (0,5%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
AAT
024013104
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00002742 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
ADAM
649604840
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00001696 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
ADT — ADT Inc
00090Q103
|
وحدات/سهم: 0.02373 → 0.02388 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1378 → 0.06857 (-50,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
APLE
03784Y200
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00002268 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
ARR — ARMOUR Residential REIT Inc
042315705
|
وحدات/سهم: 0.0272 → 0.02736 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
AVA — Avista Corp
05379B107
|
وحدات/سهم: 0.005503 → 0.005537 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
AWR — American States Water Co
029899101
|
وحدات/سهم: 0.001378 → 0.001365 (-0,9%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
BFS — Saul Centers Inc
804395101
|
وحدات/سهم: 0.008541 → 0.008585 (0,5%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
BKE — Buckle Inc/The
118440106
|
وحدات/سهم: 0.003712 → 0.003735 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
BXMT — Blackstone Mortgage Trust Inc
09257W100
|
وحدات/سهم: 0.02667 → 0.02684 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
CAG — Conagra Brands Inc
205887102
|
وحدات/سهم: 0.03004 → 0.03022 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
CALM — Cal-Maine Foods Inc
128030202
|
وحدات/سهم: 0.003288 → 0.003308 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
CPB — Campbell's Company/The
134429109
|
وحدات/سهم: 0.01549 → 0.01558 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
CRC — California Resources Corp
13057Q305
|
وحدات/سهم: 0.002724 → 0.00274 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
CWEN — Clearway Energy Inc
18539C204
|
وحدات/سهم: 0.007675 → 0.007722 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
CWT — California Water Service Group
130788102
|
وحدات/سهم: 0.002475 → 0.00249 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
DEA — Easterly Government Properties Inc
27616P301
|
وحدات/سهم: 0.01391 → 0.01399 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
DEI — Douglas Emmett Inc
25960P109
|
وحدات/سهم: 0.02586 → 0.02602 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
DLX
248019101
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00002643 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
DMC — Del Monte Corp
G36738105
|
وحدات/سهم: 0.007241 → 0.007285 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
EFC — Ellington Financial Inc
28852N109
|
وحدات/سهم: 0.03312 → 0.03332 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
EMN — Eastman Chemical Co
277432100
|
وحدات/سهم: 0.003488 → 0.003509 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc
35243J101
|
وحدات/سهم: 0.05667 → 0.05702 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
وحدات/سهم: 0.05393 → 0.05426 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
FUL — HB Fuller Co
359694106
|
وحدات/سهم: 0.001402 → 0.00141 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
GBX — Greenbrier Cos Inc/The
393657101
|
وحدات/سهم: 0.00251 → 0.002525 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
وحدات/سهم: 0.0449 → 0.04518 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
HIW — Highwoods Properties Inc
431284108
|
وحدات/سهم: 0.009877 → 0.009932 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
HNI — HNI Corp
404251100
|
وحدات/سهم: 0.003979 → 0.004004 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
HTO — H2O America
784305104
|
وحدات/سهم: 0.002166 → 0.002155 (-0,5%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
IIPR — Innovative Industrial Properties Inc
45781V101
|
وحدات/سهم: 0.007149 → 0.007193 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
IOSP — Innospec Inc
45768S105
|
وحدات/سهم: 0.001276 → 0.001255 (-1,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
JJSF — J & J Snack Foods Corp
466032109
|
وحدات/سهم: 0.002724 → 0.002741 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
KALU
483007704
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00002465 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
KFY — Korn Ferry
500643200
|
وحدات/سهم: 0.001918 → 0.001928 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
KNTK — Kinetik Holdings Inc
02215L209
|
وحدات/سهم: 0.006166 → 0.006204 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
LKQ — LKQ Corp
501889208
|
وحدات/سهم: 0.008754 → 0.008807 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
LPG — Dorian LPG Ltd
Y2106R110
|
وحدات/سهم: 0.003165 → 0.003185 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
LTC — LTC Properties Inc
502175102
|
وحدات/سهم: 0.006792 → 0.006834 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
MAN
56418H100
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00001183 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
MATW — Matthews International Corp
577128101
|
وحدات/سهم: 0.006581 → 0.006621 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
|
وحدات/سهم: 0.006051 → 0.006088 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
MPT — Medical Properties Trust Inc
58463J304
|
وحدات/سهم: 0.0762 → 0.07667 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
MRP — Millrose Properties Inc
601137102
|
وحدات/سهم: 0.01557 → 0.01567 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
MSEX — Middlesex Water Co
596680108
|
وحدات/سهم: 0.002162 → 0.002175 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
MTCH — Match Group Inc
57667L107
|
وحدات/سهم: 0.002608 → 0.002624 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
NE — Noble Corp PLC
G65431127
|
وحدات/سهم: 0.005986 → 0.006022 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
وحدات/سهم: 0.0003369 → 0.0003391 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
NSSC — Napco Security Technologies Inc
630402105
|
وحدات/سهم: 0.002087 → 0.0021 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
|
وحدات/سهم: 0.003763 → 0.003786 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
NXRT — NexPoint Residential Trust Inc
65341D102
|
وحدات/سهم: 0.01396 → 0.01405 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
OTTR — Otter Tail Corp
689648103
|
وحدات/سهم: 0.001307 → 0.001286 (-1,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
PLUS — ePlus Inc
294268107
|
وحدات/سهم: 0.0008473 → 0.0008527 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust
70931T103
|
وحدات/سهم: 0.04522 → 0.0455 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
REYN — Reynolds Consumer Products Inc
76171L106
|
وحدات/سهم: 0.006398 → 0.00642 (0,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
RITM — Rithm Capital Corp
64828T201
|
وحدات/سهم: 0.04879 → 0.04909 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
SLVM — Sylvamo Corp
871332102
|
وحدات/سهم: 0.006079 → 0.006116 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
SXT — Sensient Technologies Corp
81725T100
|
وحدات/سهم: 0.0006602 → 0.0006643 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
TRN — Trinity Industries Inc
896522109
|
وحدات/سهم: 0.00478 → 0.004802 (0,5%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
TWO
90187B804
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00001499 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.00001792 → -0.000000003945 (-100,0%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
USPH — US Physical Therapy Inc
90337L108
|
وحدات/سهم: 0.001724 → 0.001734 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
UTL — Unitil Corp
913259107
|
وحدات/سهم: 0.00307 → 0.003089 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
UVV — Universal Corp/VA
913456109
|
وحدات/سهم: 0.005677 → 0.005711 (0,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
WLY — John Wiley & Sons Inc
968223206
|
وحدات/سهم: 0.002871 → 0.002885 (0,5%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
WU — Western Union Co/The
959802109
|
وحدات/سهم: 0.05259 → 0.05291 (0,6%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
AAT
024013104
|
وحدات/سهم: 0.01846 → 0.00002742 (-99,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
ABR
038923108
|
تم الخروج من المركز — كان 0.06019 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
ADAM
649604840
|
وحدات/سهم: 0.04232 → 0.00001696 (-100,0%) |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
ADT — ADT Inc
00090Q103
|
مركز جديد — 0.02373 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.0084 → 0.1378 (1540,2%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
APLE
03784Y200
|
وحدات/سهم: 0.03058 → 0.00002268 (-99,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
APOG
037598109
|
تم الخروج من المركز — كان 0.003424 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
ARR — ARMOUR Residential REIT Inc
042315705
|
وحدات/سهم: 0.02629 → 0.0272 (3,4%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
AVA — Avista Corp
05379B107
|
وحدات/سهم: 0.005925 → 0.005503 (-7,1%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
AWR — American States Water Co
029899101
|
وحدات/سهم: 0.00169 → 0.001378 (-18,5%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
BFS — Saul Centers Inc
804395101
|
وحدات/سهم: 0.01106 → 0.008541 (-22,8%) |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
BKE — Buckle Inc/The
118440106
|
مركز جديد — 0.003712 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
BXMT — Blackstone Mortgage Trust Inc
09257W100
|
مركز جديد — 0.02667 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
CAG — Conagra Brands Inc
205887102
|
مركز جديد — 0.03004 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
CALM — Cal-Maine Foods Inc
128030202
|
وحدات/سهم: 0.006102 → 0.003288 (-46,1%) |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
CPB — Campbell's Company/The
134429109
|
مركز جديد — 0.01549 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
CRC — California Resources Corp
13057Q305
|
وحدات/سهم: 0.003372 → 0.002724 (-19,2%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
CWEN — Clearway Energy Inc
18539C204
|
وحدات/سهم: 0.006977 → 0.007675 (10,0%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
CWT — California Water Service Group
130788102
|
وحدات/سهم: 0.002912 → 0.002475 (-15,0%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
DEA — Easterly Government Properties Inc
27616P301
|
وحدات/سهم: 0.01909 → 0.01391 (-27,1%) |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
DEI — Douglas Emmett Inc
25960P109
|
مركز جديد — 0.02586 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
DLX
248019101
|
وحدات/سهم: 0.01031 → 0.00002643 (-99,7%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
DMC — Del Monte Corp
G36738105
|
وحدات/سهم: 0.004201 → 0.007241 (72,3%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
EFC — Ellington Financial Inc
28852N109
|
وحدات/سهم: 0.02492 → 0.03312 (32,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
EMN — Eastman Chemical Co
277432100
|
وحدات/سهم: 0.003589 → 0.003488 (-2,8%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
EPC
28035Q102
|
تم الخروج من المركز — كان 0.008631 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc
35243J101
|
وحدات/سهم: 0.04156 → 0.05667 (36,4%) |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
مركز جديد — 0.05393 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
FUL — HB Fuller Co
359694106
|
مركز جديد — 0.001402 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
GBX — Greenbrier Cos Inc/The
393657101
|
مركز جديد — 0.00251 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
وحدات/سهم: 0.04824 → 0.0449 (-6,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
HIW — Highwoods Properties Inc
431284108
|
وحدات/سهم: 0.01345 → 0.009877 (-26,5%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
HNI — HNI Corp
404251100
|
وحدات/سهم: 0.00318 → 0.003979 (25,1%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
HTO — H2O America
784305104
|
وحدات/سهم: 0.003038 → 0.002166 (-28,7%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
IIPR — Innovative Industrial Properties Inc
45781V101
|
وحدات/سهم: 0.009633 → 0.007149 (-25,8%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
IOSP — Innospec Inc
45768S105
|
وحدات/سهم: 0.001295 → 0.001276 (-1,5%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
IPAR
458334109
|
تم الخروج من المركز — كان 0.001913 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
JJSF — J & J Snack Foods Corp
466032109
|
وحدات/سهم: 0.001712 → 0.002724 (59,2%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
KALU
483007704
|
وحدات/سهم: 0.0009358 → 0.00002465 (-97,4%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
KFY — Korn Ferry
500643200
|
وحدات/سهم: 0.002012 → 0.001918 (-4,7%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
KGS
50012A108
|
تم الخروج من المركز — كان 0.005695 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
KNTK — Kinetik Holdings Inc
02215L209
|
وحدات/سهم: 0.01039 → 0.006166 (-40,7%) |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
LKQ — LKQ Corp
501889208
|
مركز جديد — 0.008754 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
LPG — Dorian LPG Ltd
Y2106R110
|
مركز جديد — 0.003165 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
LTC — LTC Properties Inc
502175102
|
مركز جديد — 0.006792 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
MAN
56418H100
|
وحدات/سهم: 0.007499 → 0.00001183 (-99,8%) |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
MATW — Matthews International Corp
577128101
|
مركز جديد — 0.006581 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
|
وحدات/سهم: 0.006222 → 0.006051 (-2,7%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
MLKN
600544100
|
تم الخروج من المركز — كان 0.009737 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
MPT — Medical Properties Trust Inc
58463J304
|
مركز جديد — 0.0762 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
MRP — Millrose Properties Inc
601137102
|
مركز جديد — 0.01557 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
MSEX — Middlesex Water Co
596680108
|
وحدات/سهم: 0.002409 → 0.002162 (-10,3%) |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
MTCH — Match Group Inc
57667L107
|
مركز جديد — 0.002608 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
NE — Noble Corp PLC
G65431127
|
مركز جديد — 0.005986 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
مركز جديد — 0.0003369 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
NSSC — Napco Security Technologies Inc
630402105
|
مركز جديد — 0.002087 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
|
وحدات/سهم: 0.004187 → 0.003763 (-10,1%) |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
NXRT — NexPoint Residential Trust Inc
65341D102
|
مركز جديد — 0.01396 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
OTTR — Otter Tail Corp
689648103
|
وحدات/سهم: 0.001371 → 0.001307 (-4,7%) |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
PLUS — ePlus Inc
294268107
|
مركز جديد — 0.0008473 وحدة/سهم |
عرض آخر 200 من إجمالي 351 تغييرات
الملاك المؤسسيون (13F) 37 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $2615391 | 14,95% | 185226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concord Wealth Partners | $2465912 | 14,10% | 174640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $2456692 | 14,04% | 173987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $2201873 | 12,59% | 155940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1853654 | 10,60% | 131279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COWA, LLC | $972134 | 5,56% | 68848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $800491 | 4,58% | 56692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $557357 | 3,19% | 39473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $446545 | 2,55% | 31625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $402598 | 2,30% | 28513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $378557 | 2,16% | 26810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Solutions Advisory Group, Inc. | $367572 | 2,10% | 26199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274549 | 1,57% | 19444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $266840 | 1,53% | 18898 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $265385 | 1,52% | 18795 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $245000 | 1,40% | 17343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $172772 | 0,99% | 12236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $171855 | 0,98% | 12171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Indivisible Partners | $158681 | 0,91% | 11238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Eagle Bluffs Wealth Management LLC | $148952 | 0,85% | 10549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $56565 | 0,32% | 4006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Graney & King, LLC | $52850 | 0,30% | 3743 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $41928 | 0,24% | 2969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $26597 | 0,15% | 1873 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $22521 | 0,13% | 1595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. | $21815 | 0,12% | 1545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $14120 | 0,08% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MOTCO | $9178 | 0,05% | 650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $8472 | 0,05% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $5549 | 0,03% | 393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5168 | 0,03% | 366 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $2895 | 0,02% | 205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2118 | 0,01% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $1463 | 0,01% | 104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $190 | 0,00% | 14 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $7 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| DBEZ DBX ETF Trust | $72.7M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |