Caliber Wealth Management, LLC / KS

CIK 2067120 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$993.7M
#2468 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 26.1%
المراكز
300
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
46,43%
وزن أكبر 25 مقتنية
64,12%
المراكز فوق 1%
18
العدد الفعلي للمراكز
23,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 6,99% تقدير المشتريات $80580959 · المبيعات $66673795

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 80,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
44
زيادة
109
انخفض
123
مغلق
14
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Industrials
3,2%
Technology
2,9%
Health Care
2,7%
Retail
2,2%
Financials
1,9%
Communication Services
1,8%
Energy
1,5%
Financial Services
1,0%
Utilities
0,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Materials
0,5%
Telecommunication
0,5%
Communications
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Real Estate
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
78,8%

المحفظة الكاملة 300 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $161422531 16,24% 215549 $18745194 هبوط ×1
AVUS $80533795 8,10% 628777 $13222591 صعود ×5
IJH $35122900 3,53% 455491 $5591167 صعود ×5
IWF $33705574 3,39% 271447 $4301883 صعود ×1
AGG $30554980 3,07% 308699 $344938 صعود ×5
VTI $28794471 2,90% 77814 $3199712 هبوط ×5
AVDE $24312223 2,45% 272559 $1413320 صعود ×1
VOO $23580495 2,37% 34333 $2553452 هبوط ×2
IJR $21966719 2,21% 148114 $3154818 هبوط ×4
AVEM $21381105 2,15% 221589 $3827939 صعود ×1
IEFA $20285921 2,04% 210043 $1811741 صعود ×1
PULS $18747824 1,89% 378362 $3677224 صعود ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18279383 1,84% 24823 $3589669 هبوط ×5
AVUV $15085340 1,52% 120915 $2156386 صعود ×5
XLK XLK $14991795 1,51% 78689 $4273639 هبوط ×2
SLV $11914613 1,20% 222828 $-3499473 هبوط ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10366951 1,04% 91532 $-1122233 هبوط ×1
DFIV $10293025 1,04% 190541 $57505 هبوط ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9834960 0,99% 27835 $1742632 هبوط ×4
VO $8367708 0,84% 103856 $700284 صعود ×1
SPY SPY $8014180 0,81% 10732 $689802 هبوط ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7861407 0,79% 21075 $220891 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7783380 0,78% 23778 $778374 هبوط ×1
AVDV $7036319 0,71% 68281 $421424 صعود ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $6896758 0,69% 68509 $701686 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6609407 0,67% 27731 $717865 هبوط ×1
BUFF $6425064 0,65% 121964 $775080 صعود ×3
IVE $6351953 0,64% 27975 $552491 صعود ×2
UMAR $5853086 0,59% 138550 $347109
URI United Rentals, Inc. Common Stock $5551163 0,56% 4900 $1916415 هبوط ×5
VUG $5489759 0,55% 63731 $1077435 صعود ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $5318373 0,54% 20802 $275292 صعود ×2
VTEB $5276561 0,53% 104321 $-485235 هبوط ×3
IEMG $4987879 0,50% 60211 $862195 صعود ×1
USMV $4903480 0,49% 50834 $188750 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4796031 0,48% 18884 $186589 صعود ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4784704 0,48% 12047 $966701 صعود ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $4658441 0,47% 31883 $316580 هبوط ×5
NEAR $4633857 0,47% 91470 $4172 صعود ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4549799 0,46% 53220 $397640 هبوط ×4
GLD $4371197 0,44% 11866 $-759581 هبوط ×5
SCHD $4135858 0,42% 130428 $31884 هبوط ×5
CB Chubb Limited Common Stock $4120823 0,41% 12094 $234253 صعود ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4086672 0,41% 16240 $712413 صعود ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4079032 0,41% 14996 $532159 صعود ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $4048815 0,41% 5677 $1097741 صعود ×2
IWD $3919851 0,39% 16169 $392800 هبوط ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $3897883 0,39% 18921 $368520 صعود ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3881011 0,39% 9338 $-22901 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3871829 0,39% 10834 $700429 هبوط ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3862531 0,39% 13175 $-68333 هبوط ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3736028 0,38% 8996 $-148026 صعود ×3
DYNF $3712560 0,37% 54588 $827534 صعود ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3674396 0,37% 88925 $-644226 صعود ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $3549087 0,36% 18869 $591199 هبوط ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3546315 0,36% 83758 $-527268 صعود ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $3504055 0,35% 46130 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3358070 0,34% 38260 $-128159 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3286208 0,33% 5657 $1284457 هبوط ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $3270067 0,33% 28470 $232508 صعود ×2
BRKB $3259540 0,33% 6514 $249206 صعود ×2
VNLA $3150056 0,32% 64464 $16169 صعود ×2
IMCG $3040796 0,31% 30934 $584568 هبوط ×5
VLUE $3012647 0,30% 15078 $868825 صعود ×1
MTUM $3000448 0,30% 8752 $801180 هبوط ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2955749 0,30% 13385 $-901554 صعود ×3
SPYM $2925663 0,29% 33292 $1475416 صعود ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2855108 0,29% 25920 $97332 هبوط ×5
MUB $2836291 0,29% 26355 $-496022 هبوط ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $2808125 0,28% 15926 $860423 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2763802 0,28% 4907 $288831 صعود ×1
V Visa Inc. $2559263 0,26% 7459 $425260 صعود ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2527135 0,25% 16681 $-53580 صعود ×3
BIV $2515213 0,25% 32793 $-111662 هبوط ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2503266 0,25% 6420 $-648671 هبوط ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2418935 0,24% 2017 $1799010 صعود ×3
IVW $2368282 0,24% 17220 $647087 صعود ×5
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2333911 0,23% 2239 صعود ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2326279 0,23% 9777 $213788 هبوط ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $2251467 0,23% 24639 $162543 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2226720 0,22% 26945 $206538 صعود ×2
DFAC $2193439 0,22% 49446 $272262 صعود ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2149566 0,22% 12229 $-249262 صعود ×1
MDY $2114422 0,21% 3006 $167279 هبوط ×5
TT Trane Technologies plc $2106306 0,21% 4288 $350119 صعود ×3
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2030572 0,20% 52227 $-59450 صعود ×5
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2030568 0,20% 7225 $523378 هبوط ×2
VEU $2012257 0,20% 24027 $99710 هبوط ×5
IXN $1997147 0,20% 13823 $615262
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1982883 0,20% 21920 $74096 هبوط ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1964800 0,20% 5235 $289800 هبوط ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1951908 0,20% 10102 $84495 هبوط ×1
BUFB $1938533 0,20% 49314 $149066 هبوط ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $1936118 0,19% 23794 $451559 هبوط ×5
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $1925402 0,19% 28588 $236082 صعود ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78409V112) $1895843 0,19% 4655 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1874483 0,19% 11965 $-20735 صعود ×4
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1868844 0,19% 54966 $314919 صعود ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1844946 0,19% 4136 $240391 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1767110 0,18% 12925 $-481738 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AVUS $80533795 8,10% بزيادة ×5
IJH $35122900 3,53% بزيادة ×5
AGG $30554980 3,07% بزيادة ×5
PULS $18747824 1,89% بزيادة ×5
AVUV $15085340 1,52% بزيادة ×5
SGOV $6896758 0,69% بزيادة ×3
BUFF $6425064 0,65% بزيادة ×3
NEAR $4633857 0,47% بزيادة ×3
CB $4120823 0,41% بزيادة ×4
ABBV $4086672 0,41% بزيادة ×5
UNP $4079032 0,41% بزيادة ×5
DRI $3897883 0,39% بزيادة ×3
MSI $3736028 0,38% بزيادة ×3
DYNF $3712560 0,37% بزيادة ×5
CME $2955749 0,30% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SCI $3504055 46130 0,35%
EQIX $2333911 2239 0,23%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78409V112) $1895843 4655 0,19%
PH $1564202 1599 0,16%
VGSH $1370285 23544 0,14%
SNDK $977704 430 0,10%
BALT $786771 22958 0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 45784N551) $725786 35930 0,07%
MU $590784 512 0,06%
PEP $540075 3989 0,05%
MFC $534165 13186 0,05%
STX $514345 533 0,05%
VST $413390 2606 0,04%
GLW $350450 1372 0,04%
ZTS $338820 4715 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تقليص -3K +$18.7M
AVUS تم الشراء أكثر +23K +$13.2M
IJH تم الشراء أكثر +18K +$5.6M
IWF تم الشراء أكثر +202K +$4.3M
XLK تقليص -2K +$4.3M
AVEM تم الشراء أكثر +4K +$3.8M
PULS تم الشراء أكثر +74K +$3.7M
QQQ تقليص -628 +$3.6M
SLV تقليص -3K -$3.5M
VTI تقليص -2K +$3.2M

4 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
CMCSA 30 يونيو، 2026 104881 $3011127 8,5%
BBY 30 يونيو، 2026 42882 $2753026 15,5%
SPGI 30 يونيو، 2026 4624 $1966944 11,5%
ADP 30 سبتمبر، 2025 3115 $960771 -4,8%
UMBF 30 سبتمبر، 2025 7742 $814128 24,0%
XLG 31 مارس، 2026 11536 $683842 لم يعد يتم تتبعه
EVRG 30 سبتمبر، 2025 9377 $646379 10,9%
VOOG 31 ديسمبر، 2025 1392 $606160 لم يعد يتم تتبعه
PINS 31 مارس، 2026 23325 $603884 27,4%
MAR 30 سبتمبر، 2025 2201 $601422 37,3%
ORLY 30 سبتمبر، 2025 6619 $596570 -17,2%
CMF 31 مارس، 2026 8164 $469103 لم يعد يتم تتبعه
TTD 30 سبتمبر، 2025 6306 $453969 -72,5%
DDOG 30 يونيو، 2025 4166 $413309 73,3%
NOW 31 مارس، 2026 2653 $406413 24,0%
MMIT 31 ديسمبر، 2025 16694 $405664 لم يعد يتم تتبعه
MFC 30 سبتمبر، 2025 12578 $401993 38,2%
NFLX 30 سبتمبر، 2025 295 $395043 -93,3%
OGN 30 يونيو، 2025 26450 $393844 41,9%
ZM 30 سبتمبر، 2025 4900 $382102 30,6%
FREL 31 مارس، 2026 14138 $380160 لم يعد يتم تتبعه
ANET 30 سبتمبر، 2025 3666 $375068 26,2%
WFC 30 سبتمبر، 2025 4656 $373039 1,7%
BR 30 سبتمبر، 2025 1487 $361468 -25,8%
EQBK 30 سبتمبر، 2025 8857 $361366 21,7%
CFFN 30 سبتمبر، 2025 57262 $349299 33,8%
SHW 30 سبتمبر، 2025 1009 $346314 -0,8%
CGW 30 سبتمبر، 2025 5536 $346000 لم يعد يتم تتبعه
DE 30 سبتمبر، 2025 668 $339671 31,6%
BMY 30 سبتمبر، 2025 7257 $335912 48,1%
SCZ 30 سبتمبر، 2025 4592 $333747
HON 30 سبتمبر، 2025 1371 $319185 11,5%
KGC 30 سبتمبر، 2025 19950 $311819 21,6%
ARCC 30 سبتمبر، 2025 13714 $301150 -2,6%
GLDM 31 مارس، 2026 3385 $288977 لم يعد يتم تتبعه
KNSL 30 سبتمبر، 2025 586 $283657 -9,5%
SO 31 ديسمبر، 2025 2984 $282794 6,0%
TSM 30 سبتمبر، 2025 1236 $279854 47,8%
BUG 30 يونيو، 2026 10750 $269933
ACN 30 سبتمبر، 2025 898 $268354 -25,0%
ENFR 30 سبتمبر، 2025 8217 $264905 لم يعد يتم تتبعه
SCHW 30 سبتمبر، 2025 2893 $263973 16,3%
ABT 31 مارس، 2026 2093 $262222 11,9%
KMX 30 سبتمبر، 2025 3890 $261447 34,0%
HPQ 31 ديسمبر، 2025 9592 $261190 33,2%
APP 30 سبتمبر، 2025 742 $259759 -56,0%
NRG 30 يونيو، 2025 2695 $257265 -25,4%
PANW 30 سبتمبر، 2025 1253 $256414 74,7%
NEM 31 مارس، 2026 2541 $253743 17,2%
LHX 30 يونيو، 2026 721 $249019 -5,5%
ICE 30 يونيو، 2026 1574 $247531 28,0%
AMAT 31 مارس، 2026 947 $243492 44,5%
XLE 30 يونيو، 2025 2577 $240786 لم يعد يتم تتبعه
CRWD 30 سبتمبر، 2025 468 $238357 -59,6%
FISV 30 يونيو، 2026 4244 $236815 4,7%
AMGN 30 سبتمبر، 2025 837 $233837 54,6%
XLV 30 يونيو، 2025 1597 $233227 لم يعد يتم تتبعه
PRMB 30 سبتمبر، 2025 7833 $232013 7,1%
AMAT 30 سبتمبر، 2025 1251 $229020 141,3%
FTNT 31 ديسمبر، 2025 2700 $227016 91,0%
CTSH 30 يونيو، 2026 3647 $223714 58,2%
TRMB 30 يونيو، 2025 3400 $223210 -21,9%
UBER 31 ديسمبر، 2025 2274 $222784 -2,5%
VGIT 30 يونيو، 2025 3747 $222572
GIS 30 يونيو، 2026 5967 $222092 14,4%
PSX 30 يونيو، 2026 1219 $222077 44,4%
AR 30 سبتمبر، 2025 5512 $222023 12,9%
BK 30 سبتمبر، 2025 2425 $220942 لم يعد يتم تتبعه
SUB 30 يونيو، 2026 2068 $220267 لم يعد يتم تتبعه
CTSH 30 يونيو، 2025 2878 $220167 -21,5%
DVY 30 سبتمبر، 2025 1638 $217528
BE 30 يونيو، 2025 11000 $216260 740,3%
PAPR 30 يونيو، 2025 5970 $212890 لم يعد يتم تتبعه
XLE 30 يونيو، 2026 3452 $211477 لم يعد يتم تتبعه
IBDY 30 سبتمبر، 2025 8074 $209163 لم يعد يتم تتبعه
CBOE 30 يونيو، 2025 924 $209092 لم يعد يتم تتبعه
INTU 31 مارس، 2026 312 $206705 -16,3%
PG 31 ديسمبر، 2025 1337 $205422 0,7%
SCHB 30 سبتمبر، 2025 8575 $204342 لم يعد يتم تتبعه
BITB 30 يونيو، 2026 5501 $202492 لم يعد يتم تتبعه
IDV 31 ديسمبر، 2025 5503 $201145 لم يعد يتم تتبعه
T 30 سبتمبر، 2025 6947 $201056 -10,6%
TMO 30 يونيو، 2026 409 $201036 23,6%
EBAY 30 سبتمبر، 2025 2693 $200521 14,6%
ET 31 مارس، 2026 11346 $187088 10,0%
BTG 30 سبتمبر، 2025 46500 $167865 لم يعد يتم تتبعه
PRMB 31 مارس، 2026 10019 $163811 25,8%
VISN 30 سبتمبر، 2025 18200 $150696 -27,7%
RGNX 30 سبتمبر، 2025 16095 $132140 18,2%
ERIC 30 سبتمبر، 2025 14235 $120713 22,6%
ARDX 30 يونيو، 2025 20150 $98937 2,7%
IOVA 30 سبتمبر، 2025 50450 $86774 281,1%
RC 30 يونيو، 2025 14319 $72884 -59,7%
SNDL 30 سبتمبر، 2025 16204 $19607 -49,6%
EZRA 30 يونيو، 2025 12080 $14375 28,3%
SLGL 30 يونيو، 2025 13000 $6760 982,8%