IXG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,61%▼ -5,61%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,14%▼ -5,14%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$31.2M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$19.1M
آخر 12 شهرًا -$4.6M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 245 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
NASDAQ INC NDAQ 0,26 ≈$1.8M 19407 631103108 0.003732 EQUITY USD
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 0,26 ≈$1.8M 14960 744320102 0.002877 EQUITY USD
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS IBKR 0,25 ≈$1.7M 19324 45841N107 0.003716 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,25 ≈$1.7M 1725092 066922477 0.3317 CASH USD
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG 0,25 ≈$1.7M 22927 026874784 0.004409 EQUITY USD
MSCI MSCI 0,25 ≈$1.7M 3141 55354G100 0.000604 EQUITY USD
SOMPO HOLDINGS 8630 0,25 ≈$1.7M 39700 JP3165000005 0.007635 EQUITY USD
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS 8725 0,24 ≈$1.7M 52000 JP3890310000 0.01 EQUITY USD
JAPAN POST BANK LTD 7182 0,24 ≈$1.7M 77800 JP3946750001 0.01496 EQUITY USD
COINBASE GLOBAL INC CLASS A COIN 0,24 ≈$1.7M 9672 19260Q107 0.00186 EQUITY USD
KBC GROEP KBC 0,24 ≈$1.6M 10908 S44977494 0.002098 EQUITY USD
DANSKE BANK DANSKE 0,24 ≈$1.6M 27954 S45888252 0.005376 EQUITY USD
SHINHAN FINANCIAL GROUP 055550 0,23 ≈$1.6M 19738 S63975023 0.003796 EQUITY USD
RESONA HOLDINGS 8308 0,23 ≈$1.6M 100400 S64215536 0.01931 EQUITY USD
HARTFORD INSURANCE GROUP HIG 0,23 ≈$1.6M 11806 416515104 0.00227 EQUITY USD
3I GROUP PLC III 0,23 ≈$1.6M 44616 GB00B1YW4409 0.00858 EQUITY USD
SWEDBANK SWED A 0,22 ≈$1.6M 39087 S48465231 0.007517 EQUITY USD
POWER CORPORATION OF CANADA POW 0,22 ≈$1.5M 22999 739239101 0.004423 EQUITY USD
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SEB A 0,22 ≈$1.5M 64811 S48133458 0.01246 EQUITY USD
M&T BANK MTB 0,22 ≈$1.5M 6328 55261F104 0.001217 EQUITY USD
NORTHERN TRUST NTRS 0,22 ≈$1.5M 8021 665859104 0.001542 EQUITY USD
CATHAY FINANCIAL HOLDING 2882 0,21 ≈$1.5M 424521 S64256639 0.08164 EQUITY USD
ARCH CAPITAL GROUP ACGL 0,21 ≈$1.5M 15336 G0450A105 0.002949 EQUITY USD
HUNTINGTON BANCSHARES INC HBAN 0,21 ≈$1.5M 88003 446150104 0.01692 EQUITY USD
PRUDENTIAL PLC PRU 0,21 ≈$1.5M 110449 S07099542 0.02124 EQUITY USD
ADYEN ADYEN 0,21 ≈$1.5M 1362 NL0012969182 0.0002619 EQUITY USD
INTACT FINANCIAL CORP IFC 0,20 ≈$1.4M 7548 45823T106 0.001452 EQUITY USD
SWISS LIFE HOLDING AG SLHN 0,20 ≈$1.4M 1236 S74378050 0.0002377 EQUITY USD
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 8309 0,20 ≈$1.4M 120816 S64318975 0.02323 EQUITY USD
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB VOT FFH 0,20 ≈$1.4M 857 303901102 0.0001648 EQUITY USD
NOMURA HOLDINGS 8604 0,20 ≈$1.4M 125100 S66431081 0.02406 EQUITY USD
RAYMOND JAMES RJF 0,19 ≈$1.3M 7606 754730109 0.001463 EQUITY USD
CBOE GLOBAL MARKETS CBOE 0,19 ≈$1.3M 4535 12503M108 0.0008721 EQUITY USD
WILLIS TOWERS WATSON WTW 0,19 ≈$1.3M 4106 IE00BDB6Q211 0.0007896 EQUITY USD
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC CFG 0,18 ≈$1.3M 18341 174610105 0.003527 EQUITY USD
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP BMPS 0,18 ≈$1.3M 93663 IT0005508921 0.01801 EQUITY USD
DNB BANK DNB 0,18 ≈$1.3M 36933 NO0010161896 0.007102 EQUITY USD
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 2628 0,18 ≈$1.3M 326000 CNE1000002L3 0.06269 EQUITY USD
GPO FINANCE BANORTE GFNORTEO 0,18 ≈$1.2M 106562 S24210411 0.02049 EQUITY USD
AVIVA PLC AV. 0,18 ≈$1.2M 130545 GB00BPQY8M80 0.0251 EQUITY USD
BANCO BPM BAMI 0,18 ≈$1.2M 65442 IT0005218380 0.01258 EQUITY USD
ABN AMRO BANK NV ABN 0,18 ≈$1.2M 24602 NL0011540547 0.004731 EQUITY USD
ARES MANAGEMENT CLASS A ARES 0,17 ≈$1.2M 9183 03990B101 0.001766 EQUITY USD
AIB GROUP PLC A5G 0,17 ≈$1.2M 89130 IE00BF0L3536 0.01714 EQUITY USD
SAMPO CLASS A SAMPO 0,17 ≈$1.2M 107489 FI4000552500 0.02067 EQUITY USD
CORPAY CPAY 0,17 ≈$1.2M 2827 219948106 0.0005437 EQUITY USD
CINCINNATI FINANCIAL CINF 0,17 ≈$1.1M 6778 172062101 0.001303 EQUITY USD
FISERV INC FISV 0,16 ≈$1.1M 23358 337738108 0.004492 EQUITY USD
CREDICORP LTD BAP 0,16 ≈$1.1M 2950 G2519Y108 0.0005673 EQUITY USD
REGIONS FINANCIAL RF 0,16 ≈$1.1M 37216 7591EP100 0.007157 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Financials 54,6%
Consumer Discretionary 1,2%
Technology 0,9%
Industrials 0,6%
Healthcare 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Energy 0,2%
Materials 0,1%
Real Estate 0,0%
Communication Services 0,0%
أخرى/غير معينة 42,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.03766 → 0.03714 (-1,4%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03885 → 0.04109 (5,8%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03132 → 0.03755 (19,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3391 → 0.3317 (-2,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.03972 → 0.03766 (-5,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.04004 → 0.03885 (-3,0%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.03077 → 0.03038 (-1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02837 → 0.03132 (10,4%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X92a7be9aa93 تم الخروج من المركز — كان -0.003899 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.03951 → 0.03972 (0,5%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.0402 → 0.04004 (-0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.02846 → 0.03077 (8,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04575 → 0.02837 (-38,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3311 → 0.3391 (2,4%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X92a7be9aa93 مركز جديد — -0.003899 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.03926 → 0.03951 (0,6%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.2155 → 0.2625 (21,8%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 وحدات/سهم: 0.000002692 → 0.000002885 (7,1%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.0431 → 0.00842 (-80,5%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج SGD X76d161de74c تم الخروج من المركز — كان -0.03467 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03265 → 0.04575 (40,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2979 → 0.3311 (11,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.04061 → 0.03926 (-3,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03456 → 0.0402 (16,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc وحدات/سهم: 0.007115 → 0.008846 (24,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02084 → 0.03265 (56,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3022 → 0.2979 (-1,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.06234 → 0.06482 (4,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.02774 → 0.03045 (9,8%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.03979 → 0.04061 (2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03501 → 0.03456 (-1,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.1599 → 0.2155 (34,8%)
2 سبتمبر، 2026 جديد SGD X76d161de74c مركز جديد — -0.03467 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05521 → 0.02084 (-62,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.000001538 → 0.000001923 (25,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.269 → 0.3022 (12,4%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.02677 → 0.02774 (3,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.09671 → 0.1599 (65,3%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.02865 → 0.02846 (-0,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0428 → 0.05521 (29,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2668 → 0.269 (0,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.05714 → 0.05903 (3,3%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج ETD_GBP X5b4f3529f3b تم الخروج من المركز — كان 0.0001423 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.04079 → 0.03979 (-2,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03487 → 0.03501 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04249 → 0.0428 (0,7%)
28 أغسطس، 2026 جديد ETD_GBP X5b4f3529f3b مركز جديد — 0.0001423 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.03975 → 0.04079 (2,6%)
28 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.06835 → 0.04249 (-37,8%)
28 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2405 → 0.2668 (10,9%)
27 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.04056 → 0.03975 (-2,0%)
27 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03561 → 0.03487 (-2,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.2076 → 0.09671 (-53,4%)
27 أغسطس، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان -0.1109 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.06181 → 0.06835 (10,6%)
27 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2373 → 0.2405 (1,4%)
26 أغسطس، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.05339 → 0.05714 (7,0%)
26 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0387 → 0.04056 (4,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03538 → 0.03561 (0,7%)
26 أغسطس، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.02635 → 0.02865 (8,8%)
26 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.08229 → 0.06181 (-24,9%)
26 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2176 → 0.2373 (9,0%)
25 أغسطس، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.3203 → 0.2076 (-35,2%)
25 أغسطس، 2026 زيادة HKD X9c8f29072e1 وحدات/سهم: -0.1127 → -0.1109 (-1,6%)
25 أغسطس، 2026 زيادة IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 وحدات/سهم: 0.0000025 → 0.000002692 (7,7%)
25 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.06535 → 0.08229 (25,9%)
24 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.05433 → 0.06234 (14,8%)
24 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.03881 → 0.0387 (-0,3%)
24 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03502 → 0.03538 (1,0%)
24 أغسطس، 2026 جديد HKD X9c8f29072e1 مركز جديد — -0.1127 وحدة/سهم
24 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.06362 → 0.06535 (2,7%)
21 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.0525 → 0.05433 (3,5%)
21 أغسطس، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.04763 → 0.05339 (12,1%)
21 أغسطس، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.01924 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.01897 → 0.03881 (104,6%)
21 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03461 → 0.03502 (1,2%)
21 أغسطس، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc وحدات/سهم: 0.007308 → 0.007115 (-2,6%)
21 أغسطس، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.02654 → 0.02635 (-0,7%)
21 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.07292 → 0.06362 (-12,8%)
21 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2291 → 0.2176 (-5,0%)
20 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.01963 → 0.01897 (-3,4%)
20 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03148 → 0.03461 (9,9%)
20 أغسطس، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.4273 → 0.3203 (-25,0%)
20 أغسطس، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان -0.1073 وحدة/سهم
20 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.06776 → 0.07292 (7,6%)
20 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2287 → 0.2291 (0,2%)
19 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.01478 → 0.0525 (255,2%)
19 أغسطس، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.01924 وحدة/سهم
19 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.05014 → 0.01963 (-60,9%)
19 أغسطس، 2026 زيادة SAN — BANCO SANTANDER S57059461 وحدات/سهم: 0.1226 → 0.1253 (2,2%)
19 أغسطس، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.0275 → 0.02654 (-3,5%)
19 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01384 → 0.06776 (389,6%)
19 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.277 → 0.2287 (-17,4%)
18 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.05215 → 0.05014 (-3,8%)
18 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03164 → 0.03148 (-0,5%)
18 أغسطس، 2026 جديد HKD X9c8f29072e1 مركز جديد — -0.1073 وحدة/سهم
18 أغسطس، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc وحدات/سهم: 0.006346 → 0.007308 (15,2%)
18 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: -0.01295 → 0.0431 (-432,7%)
18 أغسطس، 2026 تم الخروج SGD X76d161de74c تم الخروج من المركز — كان 0.05605 وحدة/سهم
18 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.08695 → 0.01384 (-84,1%)
18 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2554 → 0.277 (8,4%)
17 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.00927 → 0.01478 (59,5%)
17 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.05372 → 0.05215 (-2,9%)
17 أغسطس، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc وحدات/سهم: 0.009038 → 0.006346 (-29,8%)
17 أغسطس، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.02538 → 0.0275 (8,3%)
17 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: -0.03846 → -0.01295 (-66,3%)
17 أغسطس، 2026 تم الخروج TWD Xef7ffcbeacd تم الخروج من المركز — كان -0.6305 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026 تقليص TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 0.7387 → 0.1081 (-85,4%)
17 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.06523 → 0.08695 (33,3%)
14 أغسطس، 2026 زيادة D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 وحدات/سهم: 0.01649 → 0.01684 (2,1%)
14 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.05366 → 0.05372 (0,1%)
14 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03168 → 0.03164 (-0,1%)
14 أغسطس، 2026 زيادة IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 وحدات/سهم: 0.000002308 → 0.0000025 (8,3%)
14 أغسطس، 2026 زيادة O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 وحدات/سهم: 0.03127 → 0.0319 (2,0%)
14 أغسطس، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.004785 → -0.03846 (-903,7%)
14 أغسطس، 2026 جديد SGD X76d161de74c مركز جديد — 0.05605 وحدة/سهم
14 أغسطس، 2026 زيادة U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 وحدات/سهم: 0.01169 → 0.01194 (2,1%)
14 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.07211 → 0.06523 (-9,5%)
14 أغسطس، 2026 تقليص VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.000001923 → 0.000001538 (-20,0%)
14 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2376 → 0.2554 (7,5%)
13 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0501 → 0.05366 (7,1%)
13 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.0208 → 0.03168 (52,3%)
13 أغسطس، 2026 جديد TWD Xef7ffcbeacd مركز جديد — -0.6305 وحدة/سهم
13 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02171 → 0.07211 (232,2%)
13 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2723 → 0.2376 (-12,7%)
12 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.05052 → 0.0501 (-0,8%)
12 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.02102 → 0.0208 (-1,0%)
12 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02196 → 0.02171 (-1,2%)
11 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.05027 → 0.05052 (0,5%)
11 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.02117 → 0.02102 (-0,7%)
11 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.005773 → 0.02196 (280,4%)
11 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2781 → 0.2723 (-2,1%)

التوزيعات 46 دفعة

08
2,23%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,83التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$1,7630
16 ديسمبر، 2025$1,0690
16 يونيو، 2025$1,3980
17 ديسمبر، 2024$1,0740
11 يونيو، 2024$1,4600
20 ديسمبر، 2023$0,9280
7 يونيو، 2023$1,1320
13 ديسمبر، 2022$1,0680
9 يونيو، 2022$1,5370
30 ديسمبر، 2021$0,0350
13 ديسمبر، 2021$1,0340
10 يونيو، 2021$0,2800
14 ديسمبر، 2020$0,6040
15 يونيو، 2020$0,7840
16 ديسمبر، 2019$0,8190
17 يونيو، 2019$1,1520
18 ديسمبر، 2018$0,6380
19 يونيو، 2018$1,1460
21 ديسمبر، 2017$0,6520
20 يونيو، 2017$0,8280
22 ديسمبر، 2016$0,4080
21 يونيو، 2016$0,8670
21 ديسمبر، 2015$0,6690
24 يونيو، 2015$0,8080
19 ديسمبر، 2014$0,5290
24 يونيو، 2014$0,8130
17 ديسمبر، 2013$0,4860
25 يونيو، 2013$0,7190
17 ديسمبر، 2012$0,4170
20 يونيو، 2012$0,7170
19 ديسمبر، 2011$0,4680
21 يونيو، 2011$0,7430
20 ديسمبر، 2010$0,4070
21 يونيو، 2010$0,5660
21 ديسمبر، 2009$0,3840
22 يونيو، 2009$0,4490
22 ديسمبر، 2008$0,6590
23 يونيو، 2008$1,3560
24 ديسمبر، 2007$2,7800
21 ديسمبر، 2006$1,2120
23 ديسمبر، 2005$1,1960
23 ديسمبر، 2004$0,8950
22 ديسمبر، 2003$1,3110
16 ديسمبر، 2003$0,1430
23 ديسمبر، 2002$0,5710
24 ديسمبر، 2001$0,0430

الملاك المؤسسيون (13F) 139 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $57690106 19,66% 463355 الأسهم 30 يونيو، 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $32430423 11,05% 117 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $32095278 10,94% 257783 الأسهم 30 يونيو، 2026
Banco Santander, S.A. $20727094 7,06% 166476 الأسهم 30 يونيو، 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $12737858 4,34% 102308 الأسهم 30 يونيو، 2026
EWG Elevate Inc. $12232299 4,17% 104843 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Avior Wealth Management, LLC $11275199 3,84% 90560 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $9073800 3,09% 72879 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8357802 2,85% 67128 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $6326899 2,16% 50816 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIL Ltd $6236953 2,13% 50094 الأسهم 30 يونيو، 2026
Salomon & Ludwin, LLC $6228764 2,12% 49345 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $5513154 1,88% 44281 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4304858 1,47% 34576 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4018025 1,37% 32272 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $3863017 1,32% 31027 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3807114 1,30% 30578 الأسهم 30 يونيو، 2026
M&T Bank Corp $3025472 1,03% 24300 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2998043 1,02% 24061 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2944542 1,00% 23650 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2405355 0,82% 19319 الأسهم 30 يونيو، 2026
Composition Wealth, LLC $2388255 0,81% 19182 الأسهم 30 يونيو، 2026
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $1967055 0,67% 15799 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1708509 0,58% 13722 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $1623295 0,55% 13038 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1555487 0,53% 12506 الأسهم 30 يونيو، 2026
DECISION INVESTMENTS, INC $1481485 0,50% 11899 الأسهم 30 يونيو، 2026
LOM Asset Management Ltd $1480489 0,50% 11891 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1474887 0,50% 11846 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $1380511 0,47% 11088 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1233845 0,42% 9910 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHERN TRUST CORP $1206951 0,41% 9694 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1187653 0,40% 9539 الأسهم 30 يونيو، 2026
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $1186035 0,40% 9526 الأسهم 30 يونيو، 2026
Snowden Capital Advisors LLC $1151649 0,39% 9250 الأسهم 30 يونيو، 2026
FSM Wealth Advisors, LLC $1135146 0,39% 9117 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1110000 0,38% 8920 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $1075237 0,37% 8636 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1043850 0,36% 8384 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $989403 0,34% 7947 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $864267 0,29% 6972 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $743544 0,25% 5972 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $649408 0,22% 5216 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGB Wealth Management, LLC $623197 0,21% 5139 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Tiller Private Wealth, Inc. $545955 0,19% 4385 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $543009 0,19% 4361 الأسهم 30 يونيو، 2026
COOKSON PEIRCE & CO INC $532633 0,18% 4278 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $524715 0,18% 4220 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $509319 0,17% 4091 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $498643 0,17% 4005 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $457573 0,16% 3675 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $456808 0,16% 3669 الأسهم 30 يونيو، 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC $439877 0,15% 3533 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $436958 0,15% 3510 الأسهم 30 يونيو، 2026
UNIQUE WEALTH, LLC $420233 0,14% 3375 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savvy Advisors, Inc. $410540 0,14% 3297 الأسهم 30 يونيو، 2026
Johnson Bixby & Associates, LLC $353345 0,12% 2838 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $351369 0,12% 2823 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fisher Asset Management, LLC $351228 0,12% 2821 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $345501 0,12% 2775 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $342762 0,12% 2753 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $322502 0,11% 2590 الأسهم 30 يونيو، 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $316578 0,11% 2777 الأسهم 31 مارس، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $311262 0,11% 2500 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
MontVue Capital Management, Inc. $307528 0,10% 2470 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $307156 0,10% 2467 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $307154 0,10% 2467 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $303851 0,10% 2440 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $286644 0,10% 2302 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $278642 0,09% 2238 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $267686 0,09% 2150 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $266692 0,09% 2142 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Financial Concepts, LLC $261461 0,09% 2100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nova Wealth Management, Inc. $257601 0,09% 2069 الأسهم 30 يونيو، 2026
McIlrath & Eck, LLC $257241 0,09% 2257 الأسهم 31 مارس، 2026
Waverly Advisors, LLC $247765 0,08% 1990 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $244065 0,08% 1960 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $234612 0,08% 2058 الأسهم 31 مارس، 2026
CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC $225603 0,08% 1812 الأسهم 30 يونيو، 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $219876 0,07% 1766 الأسهم 30 يونيو، 2026
Front Row Advisors LLC $213513 0,07% 1596 الأسهم 30 يونيو، 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $205184 0,07% 1648 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spire Wealth Management $200317 0,07% 1609 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $187325 0,06% 1484 الأسهم 30 يونيو، 2026
City State Bank $174307 0,06% 1400 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $152800 0,05% 1227 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $149406 0,05% 1200 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $130108 0,04% 1045 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $129433 0,04% 1040 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $128464 0,04% 1032 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $120831 0,04% 970 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Advisors, LLC $119775 0,04% 962 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $108319 0,04% 870 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $101098 0,03% 812 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $81896 0,03% 678 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Provident Wealth Management, LLC $74703 0,03% 600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sava Infond d.o.o. $71590 0,02% 575 الأسهم 30 يونيو، 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $64120 0,02% 515 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $63872 0,02% 513 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $52790 0,02% 424 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ISCV iShares Morningstar Small-Cap V… $691.9M
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Smal… $696.0M
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innova… $700.8M
VFMF VANGUARD U.S. MULTIFACTOR ETF $703.2M
EUSB iShares ESG Advanced Universal … $705.3M
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatili… $690.9M
IETC iShares U.S. Tech Independence … $686.6M
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
XVV iShares ESG Select Screened S&P… $672.1M
ISCF iShares International Small-Cap… $672.0M