IXG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,61%▼ -5,61%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,14%▼ -5,14%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$31.2M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$19.1M
آخر 12 شهرًا -$4.6M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 245 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
BPER BANCA BPE 0,16 ≈$1.1M 67039 S41160995 0.01289 EQUITY USD
JAPAN POST HOLDINGS LTD 6178 0,16 ≈$1.1M 69700 JP3752900005 0.0134 EQUITY USD
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H 1288 0,16 ≈$1.1M 1347000 CNE100000Q43 0.259 EQUITY USD
SYNCHRONY FINANCIAL SYF 0,16 ≈$1.1M 14504 87165B103 0.002789 EQUITY USD
CREDIT AGRICOLE SA ACA 0,15 ≈$1.1M 49217 S72626104 0.009465 EQUITY USD
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SHB A 0,15 ≈$1.0M 67655 SE0007100599 0.01301 EQUITY USD
QBE INSURANCE GROUP QBE 0,15 ≈$1.0M 64820 S67157404 0.01247 EQUITY USD
T ROWE PRICE GROUP TROW 0,15 ≈$1.0M 9399 74144T108 0.001807 EQUITY USD
NN GROUP NN 0,14 ≈$1.0M 11232 NL0010773842 0.00216 EQUITY USD
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC PFG 0,14 ≈$985K 8591 74251V102 0.001652 EQUITY USD
BANK OF IRELAND GROUP PLC BIRG 0,14 ≈$975K 41761 IE00BD1RP616 0.008031 EQUITY USD
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC LGEN 0,14 ≈$951K 246565 S05603998 0.04742 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS BANK H 3968 0,14 ≈$942K 142000 CNE1000002M1 0.02731 EQUITY USD
BANK OF COMMUNICATIONS LTD H 3328 0,14 ≈$936K 913000 CNE100000205 0.1756 EQUITY USD
BANCO DE SABADELL SAB 0,14 ≈$935K 220635 ES0113860A34 0.04243 EQUITY USD
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 0,13 ≈$903K 10223 37940X102 0.001966 EQUITY USD
WR BERKLEY WRB 0,13 ≈$890K 12744 084423102 0.002451 EQUITY USD
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG HBAN 0,13 ≈$870K 3380 CH0466642201 0.00065 EQUITY USD
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV FIS 0,13 ≈$866K 22543 31620M106 0.004335 EQUITY USD
KEYCORP KEY 0,13 ≈$865K 39897 493267108 0.007672 EQUITY USD
BROWN & BROWN INC BRO 0,12 ≈$829K 12539 115236101 0.002411 EQUITY USD
JULIUS BAER GRUPPE AG BAER 0,12 ≈$816K 8872 CH0102484968 0.001706 EQUITY USD
BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF BBD 0,12 ≈$815K 228212 059460303 0.04389 EQUITY USD
LOEWS L 0,11 ≈$790K 7261 540424108 0.001396 EQUITY USD
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA B3SA3 0,11 ≈$787K 227076 BRB3SAACNOR6 0.04367 EQUITY USD
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING BAM 0,11 ≈$776K 16451 113004105 0.003164 EQUITY USD
PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN 0,11 ≈$763K 949 CH0024608827 0.0001825 EQUITY USD
EURONEXT NV ENX 0,11 ≈$758K 4080 NL0006294274 0.0007846 EQUITY USD
HANNOVER RUECK HNR1 0,11 ≈$755K 2617 S45118098 0.0005033 EQUITY USD
DAIWA SECURITIES GROUP INC 8601 0,11 ≈$733K 61600 S62514484 0.01185 EQUITY USD
FINECOBANK BANCA FINECO FBK 0,10 ≈$725K 27280 IT0000072170 0.005246 EQUITY USD
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA ITSA4 0,10 ≈$700K 252033 S24587719 0.04847 EQUITY USD
T&D HOLDINGS 8795 0,10 ≈$681K 21700 S67442947 0.004173 EQUITY USD
JAPAN EXCHANGE GROUP 8697 0,09 ≈$635K 44000 S67438820 0.008462 EQUITY USD
EVEREST GROUP EG 0,09 ≈$634K 1713 G3223R108 0.0003294 EQUITY USD
SUNCORP GROUP SUN 0,09 ≈$625K 46244 S65850844 0.008893 EQUITY USD
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA UNI 0,09 ≈$625K 19353 IT0004810054 0.003722 EQUITY USD
INVESCO LTD IVZ 0,09 ≈$623K 19557 BMG491BT1088 0.003761 EQUITY USD
BAWAG GROUP AG BG 0,09 ≈$614K 2972 AT0000BAWAG2 0.0005715 EQUITY USD
ADMIRAL GROUP PLC ADM 0,09 ≈$596K 11672 GB00B02J6398 0.002245 EQUITY USD
ASSURANT INC AIZ 0,09 ≈$590K 2106 04621X108 0.000405 EQUITY USD
GLOBE LIFE GL 0,08 ≈$580K 3401 37959E102 0.000654 EQUITY USD
POSTE ITALIANE PST 0,08 ≈$579K 19528 IT0003796171 0.003755 EQUITY USD
ASR NEDERLAND ASRNL 0,08 ≈$571K 6775 NL0011872643 0.001303 EQUITY USD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP IAG 0,08 ≈$566K 101384 S62710264 0.0195 EQUITY USD
BANCO DO BRASIL SA BBAS3 0,08 ≈$551K 123223 S23285950 0.0237 EQUITY USD
AGEAS AGS 0,08 ≈$528K 6154 BE0974264930 0.001183 EQUITY USD
GRUPO CIBEST AMERICAN DEPOSITARY S CIB 0,07 ≈$504K 4895 40090E106 0.0009413 EQUITY USD
EQT EQT 0,07 ≈$503K 15648 SE0012853455 0.003009 EQUITY USD
JACK HENRY AND ASSOCIATES INC JKHY 0,07 ≈$487K 3023 426281101 0.0005813 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Financials 54,6%
Consumer Discretionary 1,2%
Technology 0,9%
Industrials 0,6%
Healthcare 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Energy 0,2%
Materials 0,1%
Real Estate 0,0%
Communication Services 0,0%
أخرى/غير معينة 42,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.03766 → 0.03714 (-1,4%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03885 → 0.04109 (5,8%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03132 → 0.03755 (19,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3391 → 0.3317 (-2,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.03972 → 0.03766 (-5,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.04004 → 0.03885 (-3,0%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.03077 → 0.03038 (-1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02837 → 0.03132 (10,4%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X92a7be9aa93 تم الخروج من المركز — كان -0.003899 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.03951 → 0.03972 (0,5%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.0402 → 0.04004 (-0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.02846 → 0.03077 (8,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04575 → 0.02837 (-38,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3311 → 0.3391 (2,4%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X92a7be9aa93 مركز جديد — -0.003899 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.03926 → 0.03951 (0,6%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.2155 → 0.2625 (21,8%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 وحدات/سهم: 0.000002692 → 0.000002885 (7,1%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.0431 → 0.00842 (-80,5%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج SGD X76d161de74c تم الخروج من المركز — كان -0.03467 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03265 → 0.04575 (40,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2979 → 0.3311 (11,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.04061 → 0.03926 (-3,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03456 → 0.0402 (16,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc وحدات/سهم: 0.007115 → 0.008846 (24,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02084 → 0.03265 (56,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3022 → 0.2979 (-1,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.06234 → 0.06482 (4,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.02774 → 0.03045 (9,8%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.03979 → 0.04061 (2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03501 → 0.03456 (-1,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.1599 → 0.2155 (34,8%)
2 سبتمبر، 2026 جديد SGD X76d161de74c مركز جديد — -0.03467 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05521 → 0.02084 (-62,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.000001538 → 0.000001923 (25,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.269 → 0.3022 (12,4%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.02677 → 0.02774 (3,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.09671 → 0.1599 (65,3%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.02865 → 0.02846 (-0,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0428 → 0.05521 (29,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2668 → 0.269 (0,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.05714 → 0.05903 (3,3%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج ETD_GBP X5b4f3529f3b تم الخروج من المركز — كان 0.0001423 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.04079 → 0.03979 (-2,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03487 → 0.03501 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04249 → 0.0428 (0,7%)
28 أغسطس، 2026 جديد ETD_GBP X5b4f3529f3b مركز جديد — 0.0001423 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.03975 → 0.04079 (2,6%)
28 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.06835 → 0.04249 (-37,8%)
28 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2405 → 0.2668 (10,9%)
27 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.04056 → 0.03975 (-2,0%)
27 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03561 → 0.03487 (-2,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.2076 → 0.09671 (-53,4%)
27 أغسطس، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان -0.1109 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.06181 → 0.06835 (10,6%)
27 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2373 → 0.2405 (1,4%)
26 أغسطس، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.05339 → 0.05714 (7,0%)
26 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0387 → 0.04056 (4,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03538 → 0.03561 (0,7%)
26 أغسطس، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.02635 → 0.02865 (8,8%)
26 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.08229 → 0.06181 (-24,9%)
26 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2176 → 0.2373 (9,0%)
25 أغسطس، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.3203 → 0.2076 (-35,2%)
25 أغسطس، 2026 زيادة HKD X9c8f29072e1 وحدات/سهم: -0.1127 → -0.1109 (-1,6%)
25 أغسطس، 2026 زيادة IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 وحدات/سهم: 0.0000025 → 0.000002692 (7,7%)
25 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.06535 → 0.08229 (25,9%)
24 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.05433 → 0.06234 (14,8%)
24 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.03881 → 0.0387 (-0,3%)
24 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03502 → 0.03538 (1,0%)
24 أغسطس، 2026 جديد HKD X9c8f29072e1 مركز جديد — -0.1127 وحدة/سهم
24 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.06362 → 0.06535 (2,7%)
21 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.0525 → 0.05433 (3,5%)
21 أغسطس، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.04763 → 0.05339 (12,1%)
21 أغسطس، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.01924 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.01897 → 0.03881 (104,6%)
21 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03461 → 0.03502 (1,2%)
21 أغسطس، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc وحدات/سهم: 0.007308 → 0.007115 (-2,6%)
21 أغسطس، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.02654 → 0.02635 (-0,7%)
21 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.07292 → 0.06362 (-12,8%)
21 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2291 → 0.2176 (-5,0%)
20 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.01963 → 0.01897 (-3,4%)
20 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03148 → 0.03461 (9,9%)
20 أغسطس، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.4273 → 0.3203 (-25,0%)
20 أغسطس، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان -0.1073 وحدة/سهم
20 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.06776 → 0.07292 (7,6%)
20 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2287 → 0.2291 (0,2%)
19 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.01478 → 0.0525 (255,2%)
19 أغسطس، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.01924 وحدة/سهم
19 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.05014 → 0.01963 (-60,9%)
19 أغسطس، 2026 زيادة SAN — BANCO SANTANDER S57059461 وحدات/سهم: 0.1226 → 0.1253 (2,2%)
19 أغسطس، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.0275 → 0.02654 (-3,5%)
19 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01384 → 0.06776 (389,6%)
19 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.277 → 0.2287 (-17,4%)
18 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.05215 → 0.05014 (-3,8%)
18 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03164 → 0.03148 (-0,5%)
18 أغسطس، 2026 جديد HKD X9c8f29072e1 مركز جديد — -0.1073 وحدة/سهم
18 أغسطس، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc وحدات/سهم: 0.006346 → 0.007308 (15,2%)
18 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: -0.01295 → 0.0431 (-432,7%)
18 أغسطس، 2026 تم الخروج SGD X76d161de74c تم الخروج من المركز — كان 0.05605 وحدة/سهم
18 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.08695 → 0.01384 (-84,1%)
18 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2554 → 0.277 (8,4%)
17 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.00927 → 0.01478 (59,5%)
17 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.05372 → 0.05215 (-2,9%)
17 أغسطس، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc وحدات/سهم: 0.009038 → 0.006346 (-29,8%)
17 أغسطس، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.02538 → 0.0275 (8,3%)
17 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: -0.03846 → -0.01295 (-66,3%)
17 أغسطس، 2026 تم الخروج TWD Xef7ffcbeacd تم الخروج من المركز — كان -0.6305 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026 تقليص TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 0.7387 → 0.1081 (-85,4%)
17 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.06523 → 0.08695 (33,3%)
14 أغسطس، 2026 زيادة D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 وحدات/سهم: 0.01649 → 0.01684 (2,1%)
14 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.05366 → 0.05372 (0,1%)
14 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03168 → 0.03164 (-0,1%)
14 أغسطس، 2026 زيادة IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 وحدات/سهم: 0.000002308 → 0.0000025 (8,3%)
14 أغسطس، 2026 زيادة O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 وحدات/سهم: 0.03127 → 0.0319 (2,0%)
14 أغسطس، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.004785 → -0.03846 (-903,7%)
14 أغسطس، 2026 جديد SGD X76d161de74c مركز جديد — 0.05605 وحدة/سهم
14 أغسطس، 2026 زيادة U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 وحدات/سهم: 0.01169 → 0.01194 (2,1%)
14 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.07211 → 0.06523 (-9,5%)
14 أغسطس، 2026 تقليص VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.000001923 → 0.000001538 (-20,0%)
14 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2376 → 0.2554 (7,5%)
13 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0501 → 0.05366 (7,1%)
13 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.0208 → 0.03168 (52,3%)
13 أغسطس، 2026 جديد TWD Xef7ffcbeacd مركز جديد — -0.6305 وحدة/سهم
13 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02171 → 0.07211 (232,2%)
13 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2723 → 0.2376 (-12,7%)
12 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.05052 → 0.0501 (-0,8%)
12 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.02102 → 0.0208 (-1,0%)
12 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02196 → 0.02171 (-1,2%)
11 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.05027 → 0.05052 (0,5%)
11 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.02117 → 0.02102 (-0,7%)
11 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.005773 → 0.02196 (280,4%)
11 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2781 → 0.2723 (-2,1%)

التوزيعات 46 دفعة

08
2,23%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,83التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$1,7630
16 ديسمبر، 2025$1,0690
16 يونيو، 2025$1,3980
17 ديسمبر، 2024$1,0740
11 يونيو، 2024$1,4600
20 ديسمبر، 2023$0,9280
7 يونيو، 2023$1,1320
13 ديسمبر، 2022$1,0680
9 يونيو، 2022$1,5370
30 ديسمبر، 2021$0,0350
13 ديسمبر، 2021$1,0340
10 يونيو، 2021$0,2800
14 ديسمبر، 2020$0,6040
15 يونيو، 2020$0,7840
16 ديسمبر، 2019$0,8190
17 يونيو، 2019$1,1520
18 ديسمبر، 2018$0,6380
19 يونيو، 2018$1,1460
21 ديسمبر، 2017$0,6520
20 يونيو، 2017$0,8280
22 ديسمبر، 2016$0,4080
21 يونيو، 2016$0,8670
21 ديسمبر، 2015$0,6690
24 يونيو، 2015$0,8080
19 ديسمبر، 2014$0,5290
24 يونيو، 2014$0,8130
17 ديسمبر، 2013$0,4860
25 يونيو، 2013$0,7190
17 ديسمبر، 2012$0,4170
20 يونيو، 2012$0,7170
19 ديسمبر، 2011$0,4680
21 يونيو، 2011$0,7430
20 ديسمبر، 2010$0,4070
21 يونيو، 2010$0,5660
21 ديسمبر، 2009$0,3840
22 يونيو، 2009$0,4490
22 ديسمبر، 2008$0,6590
23 يونيو، 2008$1,3560
24 ديسمبر، 2007$2,7800
21 ديسمبر، 2006$1,2120
23 ديسمبر، 2005$1,1960
23 ديسمبر، 2004$0,8950
22 ديسمبر، 2003$1,3110
16 ديسمبر، 2003$0,1430
23 ديسمبر، 2002$0,5710
24 ديسمبر، 2001$0,0430

الملاك المؤسسيون (13F) 139 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $57690106 19,66% 463355 الأسهم 30 يونيو، 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $32430423 11,05% 117 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $32095278 10,94% 257783 الأسهم 30 يونيو، 2026
Banco Santander, S.A. $20727094 7,06% 166476 الأسهم 30 يونيو، 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $12737858 4,34% 102308 الأسهم 30 يونيو، 2026
EWG Elevate Inc. $12232299 4,17% 104843 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Avior Wealth Management, LLC $11275199 3,84% 90560 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $9073800 3,09% 72879 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8357802 2,85% 67128 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $6326899 2,16% 50816 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIL Ltd $6236953 2,13% 50094 الأسهم 30 يونيو، 2026
Salomon & Ludwin, LLC $6228764 2,12% 49345 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $5513154 1,88% 44281 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4304858 1,47% 34576 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4018025 1,37% 32272 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $3863017 1,32% 31027 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3807114 1,30% 30578 الأسهم 30 يونيو، 2026
M&T Bank Corp $3025472 1,03% 24300 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2998043 1,02% 24061 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2944542 1,00% 23650 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2405355 0,82% 19319 الأسهم 30 يونيو، 2026
Composition Wealth, LLC $2388255 0,81% 19182 الأسهم 30 يونيو، 2026
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $1967055 0,67% 15799 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1708509 0,58% 13722 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $1623295 0,55% 13038 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1555487 0,53% 12506 الأسهم 30 يونيو، 2026
DECISION INVESTMENTS, INC $1481485 0,50% 11899 الأسهم 30 يونيو، 2026
LOM Asset Management Ltd $1480489 0,50% 11891 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1474887 0,50% 11846 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $1380511 0,47% 11088 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1233845 0,42% 9910 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHERN TRUST CORP $1206951 0,41% 9694 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1187653 0,40% 9539 الأسهم 30 يونيو، 2026
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $1186035 0,40% 9526 الأسهم 30 يونيو، 2026
Snowden Capital Advisors LLC $1151649 0,39% 9250 الأسهم 30 يونيو، 2026
FSM Wealth Advisors, LLC $1135146 0,39% 9117 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1110000 0,38% 8920 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $1075237 0,37% 8636 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1043850 0,36% 8384 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $989403 0,34% 7947 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $864267 0,29% 6972 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $743544 0,25% 5972 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $649408 0,22% 5216 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGB Wealth Management, LLC $623197 0,21% 5139 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Tiller Private Wealth, Inc. $545955 0,19% 4385 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $543009 0,19% 4361 الأسهم 30 يونيو، 2026
COOKSON PEIRCE & CO INC $532633 0,18% 4278 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $524715 0,18% 4220 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $509319 0,17% 4091 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $498643 0,17% 4005 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $457573 0,16% 3675 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $456808 0,16% 3669 الأسهم 30 يونيو، 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC $439877 0,15% 3533 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $436958 0,15% 3510 الأسهم 30 يونيو، 2026
UNIQUE WEALTH, LLC $420233 0,14% 3375 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savvy Advisors, Inc. $410540 0,14% 3297 الأسهم 30 يونيو، 2026
Johnson Bixby & Associates, LLC $353345 0,12% 2838 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $351369 0,12% 2823 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fisher Asset Management, LLC $351228 0,12% 2821 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $345501 0,12% 2775 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $342762 0,12% 2753 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $322502 0,11% 2590 الأسهم 30 يونيو، 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $316578 0,11% 2777 الأسهم 31 مارس، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $311262 0,11% 2500 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
MontVue Capital Management, Inc. $307528 0,10% 2470 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $307156 0,10% 2467 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $307154 0,10% 2467 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $303851 0,10% 2440 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $286644 0,10% 2302 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $278642 0,09% 2238 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $267686 0,09% 2150 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $266692 0,09% 2142 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Financial Concepts, LLC $261461 0,09% 2100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nova Wealth Management, Inc. $257601 0,09% 2069 الأسهم 30 يونيو، 2026
McIlrath & Eck, LLC $257241 0,09% 2257 الأسهم 31 مارس، 2026
Waverly Advisors, LLC $247765 0,08% 1990 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $244065 0,08% 1960 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $234612 0,08% 2058 الأسهم 31 مارس، 2026
CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC $225603 0,08% 1812 الأسهم 30 يونيو، 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $219876 0,07% 1766 الأسهم 30 يونيو، 2026
Front Row Advisors LLC $213513 0,07% 1596 الأسهم 30 يونيو، 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $205184 0,07% 1648 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spire Wealth Management $200317 0,07% 1609 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $187325 0,06% 1484 الأسهم 30 يونيو، 2026
City State Bank $174307 0,06% 1400 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $152800 0,05% 1227 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $149406 0,05% 1200 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $130108 0,04% 1045 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $129433 0,04% 1040 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $128464 0,04% 1032 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $120831 0,04% 970 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Advisors, LLC $119775 0,04% 962 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $108319 0,04% 870 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $101098 0,03% 812 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $81896 0,03% 678 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Provident Wealth Management, LLC $74703 0,03% 600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sava Infond d.o.o. $71590 0,02% 575 الأسهم 30 يونيو، 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $64120 0,02% 515 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $63872 0,02% 513 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $52790 0,02% 424 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ISCV iShares Morningstar Small-Cap V… $691.9M
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Smal… $696.0M
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innova… $700.8M
VFMF VANGUARD U.S. MULTIFACTOR ETF $703.2M
EUSB iShares ESG Advanced Universal … $705.3M
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatili… $690.9M
IETC iShares U.S. Tech Independence … $686.6M
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
XVV iShares ESG Select Screened S&P… $672.1M
ISCF iShares International Small-Cap… $672.0M