iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000013699 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,51
حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
تغير اليوم الواحد
$50,02 – $52,72
نطاق 52 أسبوعًا
+0,03%
علاوة / خصم
صافي قيمة الأصول اعتبارًا من 25 أغسطس، 2026
5 يناير، 2007
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$489.8M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $17.4B
- الممتلكات
- 11460
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- نسبة المصروفات
- 0.04% (منخفض للغاية)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 10,08%
- العدد الفعلي للمراكز
- 110,8
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
USIG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 25 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,50% | ▲ +0,91% |
| 3M | ▼ -0,90% | ▲ +0,30% |
| 6M | ▼ -3,40% | ▼ -1,08% |
| منذ بداية العام | ▼ -2,38% | ▲ +0,34% |
| 1Y | ▼ -2,13% | ▲ +2,57% |
| 3Y | ▲ +3,10% | ▲ +18,14% |
| 5Y | ▼ -16,79% | ▲ +1,41% |
| الأقصى منذ 11 يناير، 2007 | ▲ +0,49% | ▲ +111,22% |
- تقلب 1 سنة
- 4,39%
- التقلب 3 سنوات
- 5,63%
- أقصى تراجع 3 سنوات
- -5,93%
- 16 سبتمبر، 2024 → 13 يناير، 2025
- بيتا 3 سنوات
- 0,25
- شارب 1 سنة*
- -0,47
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$360.1M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$692.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$3.5B
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 11460 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALABAMA POWER CO | 010392FT0 | $966K | 0,01 | 1364000 | DBT | US |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAR5 | $966K | 0,01 | 970000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 26444HAJ0 | $966K | 0,01 | 1075000 | DBT | US |
| ERP OPERATING LP | 26884ABN2 | $966K | 0,01 | 1100000 | DBT | US |
| TRITON CONTAINER/TAL INT | 89681LAA0 | $965K | 0,01 | 1085000 | DBT | BM |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CCD9 | $965K | 0,01 | 965000 | DBT | US |
| MICROSOFT CORP | 594918CU6 | $965K | 0,01 | 1097000 | DBT | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP | 05369AAV3 | $965K | 0,01 | 980000 | DBT | US |
| NBN CO LTD | 62878U2K7 | $965K | 0,01 | 980000 | DBT | AU |
| IBERDROLA INTL BV | 29266MAF6 | $964K | 0,01 | 855000 | DBT | NL |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 03523TBJ6 | $964K | 0,01 | 771000 | DBT | US |
| NSTAR ELECTRIC CO | 67021CAV9 | $964K | 0,01 | 940000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL | 62829D2F6 | $964K | 0,01 | 955000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308HL4 | $964K | 0,01 | 1224000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 341081FH5 | $964K | 0,01 | 1192000 | DBT | US |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387AM0 | $964K | 0,01 | 965000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAH1 | $964K | 0,01 | 980000 | DBT | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAS2 | $964K | 0,01 | 965000 | DBT | US |
| LEGG MASON INC | 524901AR6 | $964K | 0,01 | 976000 | DBT | US |
| DAE FUNDING LLC | 23371DAM6 | $964K | 0,01 | 1000000 | DBT | US |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 88032WBB1 | $964K | 0,01 | 1130000 | DBT | KY |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CH9 | $964K | 0,01 | 1504000 | DBT | US |
| MOLEX ELECTRONICS TECH | 60856BAE4 | $963K | 0,01 | 960000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AC9 | $963K | 0,01 | 1056000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 05348EBC2 | $963K | 0,01 | 981000 | DBT | US |
| HENNEMAN TRUST | 425911AA2 | $963K | 0,01 | 920000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 292505AG9 | $963K | 0,01 | 907000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RDT6 | $963K | 0,01 | 1013000 | DBT | US |
| RTX CORP | 75513ECJ8 | $963K | 0,01 | 1064000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408HQ9 | $963K | 0,01 | 1036000 | DBT | US |
| MCCORMICK & CO | 579780AQ0 | $962K | 0,01 | 1042000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LAC5 | $962K | 0,01 | 985000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DB5 | $962K | 0,01 | 980000 | DBT | US |
| SHERWIN-WILLIAMS CO | 824348BS4 | $962K | 0,01 | 960000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BS5 | $962K | 0,01 | 935000 | DBT | US |
| WESTERN UNION CO/THE | 959802AH2 | $962K | 0,01 | 923000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RBA9 | $962K | 0,01 | 983000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AG6 | $962K | 0,01 | 1191000 | DBT | US |
| SAN DIEGO G & E | 797440CB8 | $962K | 0,01 | 1055000 | DBT | US |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044BV8 | $962K | 0,01 | 855000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE | 911312CF1 | $961K | 0,01 | 1005000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOB FUND | 40139LBG7 | $961K | 0,01 | 945000 | DBT | US |
| TELUS CORP | 87971MBW2 | $961K | 0,01 | 1051000 | DBT | CA |
| BANGKOK BANK PCL/HK | 059895AZ5 | $961K | 0,01 | 975000 | DBT | TH |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECS2 | $961K | 0,01 | 960000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556DA7 | $961K | 0,01 | 945000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAG8 | $961K | 0,01 | 945000 | DBT | US |
| CHRISTUS HEALTH | 17108JAA1 | $961K | 0,01 | 965000 | DBT | US |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT | 286181AR3 | $960K | 0,01 | 970000 | DBT | CA |
| TARGET CORP | 87612EBF2 | $960K | 0,01 | 1270000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AEP TRANSMISSION COMPANY LLC
00115AAP4
|
وحدات/سهم: 0.003152 → 0.003209 (1,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AIA GROUP LTD 144A
00131LAJ4
|
وحدات/سهم: 0.0068 → 0.00687 (1,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AIA GROUP LTD MTN 144A
00131LAS4
|
وحدات/سهم: 0.004174 → 0.004198 (0,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AT&T INC
00206RCQ3
|
وحدات/سهم: 0.0119 → 0.01202 (1,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AT&T INC
00206RDJ8
|
وحدات/سهم: 0.01094 → 0.0111 (1,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AT&T INC
00206RDK5
|
وحدات/سهم: 0.007376 → 0.007532 (2,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AT&T INC
00206RMY5
|
وحدات/سهم: 0.008015 → 0.008128 (1,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AT&T INC
00206RNP3
|
وحدات/سهم: 0.002969 → 0.003025 (1,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ABBVIE INC
00287YDT3
|
وحدات/سهم: 0.01087 → 0.01098 (1,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ABBVIE INC
00287YEM7
|
وحدات/سهم: 0.009867 → 0.00998 (1,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ABBVIE INC
00287YEQ8
|
وحدات/سهم: 0.005753 → 0.005867 (2,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ABBVIE INC
00287YER6
|
وحدات/سهم: 0.002813 → 0.002926 (4,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ABBVIE INC
00287YES4
|
وحدات/سهم: 0.002092 → 0.002205 (5,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MBE4
|
وحدات/سهم: 0.005406 → 0.005476 (1,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MBM6
|
وحدات/سهم: 0.006904 → 0.006932 (0,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MBU8
|
وحدات/سهم: 0.003237 → 0.003336 (3,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
009158BC9
|
وحدات/سهم: 0.006401 → 0.006486 (1,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
009158BP0
|
وحدات/سهم: 0.002587 → 0.002615 (1,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALABAMA POWER CO
010392EZ7
|
وحدات/سهم: 0.001433 → 0.001504 (4,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALCON FINANCE CORP 144A
01400EAB9
|
وحدات/سهم: 0.007144 → 0.007243 (1,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
015271AQ2
|
وحدات/سهم: 0.003684 → 0.003769 (2,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALIBABA GROUP HOLDING LTD
01609WAY8
|
وحدات/سهم: 0.006206 → 0.006277 (1,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALIBABA GROUP HOLDING LTD
01609WBP6
|
وحدات/سهم: 0.006392 → 0.006506 (1,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALPHABET INC
02079KAK3
|
وحدات/سهم: 0.007181 → 0.007252 (1,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALPHABET INC
02079KCN5
|
وحدات/سهم: 0.008977 → 0.00909 (1,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALPHABET INC
02079KCQ8
|
وحدات/سهم: 0.01419 → 0.01431 (0,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALPHABET INC
02079KCS4
|
وحدات/سهم: 0.01067 → 0.01079 (1,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALPHABET INC
02079KCV7
|
وحدات/سهم: 0.01322 → 0.01333 (0,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALTRIA GROUP INC
02209SBG7
|
وحدات/سهم: 0.002327 → 0.002454 (5,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMAZON.COM INC
023135AQ9
|
وحدات/سهم: 0.008815 → 0.008886 (0,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMAZON.COM INC
023135CG9
|
وحدات/سهم: 0.008623 → 0.008694 (0,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMAZON.COM INC
023135DE3
|
وحدات/سهم: 0.01176 → 0.01187 (1,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMAZON.COM INC
023135DG8
|
وحدات/سهم: 0.01414 → 0.01427 (0,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICA MOVIL SAB DE CV
02364WAP0
|
وحدات/سهم: 0.001795 → 0.001866 (3,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICA MOVIL SAB DE CV
02364WBK0
|
وحدات/سهم: 0.006404 → 0.006432 (0,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN)
025816DN6
|
وحدات/سهم: 0.003958 → 0.004071 (2,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
02665WFQ9
|
وحدات/سهم: 0.004312 → 0.004382 (1,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
02665WHC8
|
وحدات/سهم: 0.001626 → 0.00171 (5,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN HOMES 4 RENT LP
02666TAF4
|
وحدات/سهم: 0.001654 → 0.001682 (1,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN WATER CAPITAL CORP
03040WAP0
|
وحدات/سهم: 0.002392 → 0.002434 (1,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERIPRISE FINANCIAL INC
03076CAP1
|
وحدات/سهم: 0.003712 → 0.00374 (0,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMGEN INC
031162CZ1
|
وحدات/سهم: 0.007916 → 0.008058 (1,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMGEN INC
031162DF4
|
وحدات/سهم: 0.005451 → 0.005493 (0,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMGEN INC
031162DG2
|
وحدات/سهم: 0.006927 → 0.007082 (2,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMPHENOL CORPORATION
032095AH4
|
وحدات/سهم: 0.003831 → 0.003859 (0,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 144A
034863AW0
|
وحدات/سهم: 0.005061 → 0.005174 (2,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 144A
034863BC3
|
وحدات/سهم: 0.004705 → 0.004733 (0,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ELEVANCE HEALTH INC
036752AP8
|
وحدات/سهم: 0.00488 → 0.004993 (2,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ELEVANCE HEALTH INC
036752AX1
|
وحدات/سهم: 0.004722 → 0.004764 (0,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ELEVANCE HEALTH INC
036752BE2
|
وحدات/سهم: 0.008015 → 0.008128 (1,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ELEVANCE HEALTH INC
036752BJ1
|
وحدات/سهم: 0.004665 → 0.004736 (1,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AON CORP
03740LAA0
|
وحدات/سهم: 0.002853 → 0.00298 (4,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— APPALACHIAN POWER CO
037735CK1
|
وحدات/سهم: 0.001498 → 0.001527 (1,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— APPLE INC
037833CD0
|
وحدات/سهم: 0.01123 → 0.01139 (1,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— APPLE INC
037833DQ0
|
وحدات/سهم: 0.008403 → 0.008586 (2,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— APPLE INC
037833EG1
|
وحدات/سهم: 0.009652 → 0.009822 (1,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— APPLIED MATERIALS INC
038222AS4
|
وحدات/سهم: 0.003548 → 0.003661 (3,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ARCH CAPITAL GROUP LTD
03937LAA3
|
وحدات/سهم: 0.002949 → 0.003005 (1,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ARCELORMITTAL SA
03938LBM5
|
وحدات/سهم: 0.004919 → 0.004976 (1,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ARCHER DANIELS MIDLAND CO
039483AU6
|
وحدات/سهم: 0.003195 → 0.00328 (2,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ARES CAPITAL CORPORATION
04010LBM4
|
وحدات/سهم: 0.003096 → 0.003167 (2,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ARES STRATEGIC INCOME FUND
04020EAS6
|
وحدات/سهم: 0.003707 → 0.003763 (1,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY
040555DL5
|
وحدات/سهم: 0.002078 → 0.002135 (2,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A
04685A3G4
|
وحدات/سهم: 0.002652 → 0.002723 (2,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A
04685A4Y4
|
وحدات/سهم: 0.003421 → 0.003534 (3,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ATHENE HOLDING LTD
04686JAC5
|
وحدات/سهم: 0.002378 → 0.002505 (5,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ATHENE HOLDING LTD
04686JAE1
|
وحدات/سهم: 0.001425 → 0.001453 (2,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ATMOS ENERGY CORPORATION
049560AK1
|
وحدات/سهم: 0.00216 → 0.002188 (1,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
053015AJ2
|
وحدات/سهم: 0.005442 → 0.005499 (1,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AUTOZONE INC
053332BJ0
|
وحدات/سهم: 0.002926 → 0.003039 (3,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 144A
05401AAX9
|
وحدات/سهم: 0.003548 → 0.003619 (2,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— EQUITABLE HOLDINGS INC
054561AM7
|
وحدات/سهم: 0.006664 → 0.006692 (0,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BAT CAPITAL CORP
054989AC2
|
وحدات/سهم: 0.004026 → 0.004139 (2,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BAT CAPITAL CORP
05526DBY0
|
وحدات/سهم: 0.00525 → 0.005321 (1,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
055451BD9
|
وحدات/سهم: 0.005714 → 0.005742 (0,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BMW US CAPITAL LLC 144A
05565ECK9
|
وحدات/سهم: 0.002417 → 0.002488 (2,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
05724BAL3
|
وحدات/سهم: 0.002983 → 0.003096 (3,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
05946KAR2
|
وحدات/سهم: 0.002332 → 0.002361 (1,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT (FXD)
05946KAY7
|
مركز جديد — 0.005655 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | جديد |
— BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
05946KAZ4
|
مركز جديد — 0.005655 وحدة/سهم |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANCO SANTANDER SA
05971KAS8
|
وحدات/سهم: 0.004849 → 0.004919 (1,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANCO SANTANDER SA
05971KBA6
|
وحدات/سهم: 0.002983 → 0.003096 (3,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN 144A
06000BAC6
|
وحدات/سهم: 0.003803 → 0.003873 (1,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GFC8
|
وحدات/سهم: 0.01034 → 0.01047 (1,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GGG8
|
وحدات/سهم: 0.0114 → 0.01154 (1,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GHA0
|
وحدات/سهم: 0.009791 → 0.009946 (1,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GHS1
|
وحدات/سهم: 0.01332 → 0.01346 (1,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GJM2
|
وحدات/سهم: 0.007187 → 0.007385 (2,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP
06051GKA6
|
وحدات/سهم: 0.0232 → 0.02334 (0,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GKD0
|
وحدات/سهم: 0.01846 → 0.01858 (0,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN
06051GMT3
|
وحدات/سهم: 0.01541 → 0.01552 (0,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF MONTREAL MTN
06368LWU6
|
وحدات/سهم: 0.005541 → 0.005655 (2,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF MONTREAL MTN
06368ME67
|
وحدات/سهم: 0.005683 → 0.00581 (2,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF NEW YORK MELLON (FXD-FRN) MTN
06405LAL5
|
وحدات/سهم: 0.005867 → 0.005895 (0,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
06406RBD8
|
وحدات/سهم: 0.001301 → 0.001414 (8,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
06406RCM7
|
وحدات/سهم: 0.003195 → 0.003308 (3,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A
06675DCW0
|
وحدات/سهم: 0.00369 → 0.003718 (0,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A
06675DCX8
|
وحدات/سهم: 0.003025 → 0.003082 (1,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.05626 → 0.1759 (212,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BACARDI LTD 144A
067316AG4
|
وحدات/سهم: 0.002765 → 0.002793 (1,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BARCLAYS PLC
06738EBW4
|
وحدات/سهم: 0.006477 → 0.006647 (2,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BARCLAYS PLC (FXD-FRN)
06738EDG7
|
وحدات/سهم: 0.007167 → 0.007238 (1,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BAXTER INTERNATIONAL INC
071813AX7
|
وحدات/سهم: 0.001558 → 0.001586 (1,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BAYER US FINANCE LLC 144A
07274EAL7
|
وحدات/سهم: 0.008176 → 0.00829 (1,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BAYER US FINANCE LLC 144A
07274EAP8
|
وحدات/سهم: 0.004849 → 0.004877 (0,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC
081437AT2
|
وحدات/سهم: 0.004984 → 0.005083 (2,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO
084659AV3
|
وحدات/سهم: 0.006209 → 0.006293 (1,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
084664BL4
|
وحدات/سهم: 0.003879 → 0.003992 (2,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND
09261HBY2
|
وحدات/سهم: 0.003661 → 0.003774 (3,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLUE OWL FINANCE LLC
09581JAS5
|
وحدات/سهم: 0.00335 → 0.003407 (1,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BNP PARIBAS SA MTN 144A
09659T2D2
|
وحدات/سهم: 0.009316 → 0.009415 (1,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BNP PARIBAS SA 144A
09659W2P8
|
وحدات/سهم: 0.01258 → 0.01266 (0,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BNP PARIBAS SA MTN 144A
09659W3D4
|
وحدات/سهم: 0.006333 → 0.006361 (0,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BNP PARIBAS SA MTN 144A
09659W3G7
|
وحدات/سهم: 0.006616 → 0.006686 (1,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BOEING CO
097023CF0
|
وحدات/سهم: 0.002796 → 0.002938 (5,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BOEING CO
097023CP8
|
وحدات/سهم: 0.00618 → 0.006322 (2,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BOEING CO
097023CQ6
|
وحدات/سهم: 0.007472 → 0.007614 (1,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BOEING CO
097023CX1
|
وحدات/سهم: 0.01865 → 0.01868 (0,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BOEING CO
097023DQ5
|
وحدات/سهم: 0.008199 → 0.008312 (1,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BOOZ ALLEN HAMILTON INC
09951LAF0
|
وحدات/سهم: 0.002686 → 0.002714 (1,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
10373QCA6
|
وحدات/سهم: 0.01132 → 0.01144 (1,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
110122CP1
|
وحدات/سهم: 0.01027 → 0.01039 (1,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
11120VAL7
|
وحدات/سهم: 0.004368 → 0.004425 (1,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BROADCOM INC
11135FCX7
|
وحدات/سهم: 0.0005796 → 0.0007068 (22,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BROOKFIELD FINANCE INC
11271LAB8
|
وحدات/سهم: 0.005315 → 0.0054 (1,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD
113004AC9
|
وحدات/سهم: 0.005547 → 0.005575 (0,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BROWN & BROWN INC
115236AC5
|
وحدات/سهم: 0.005239 → 0.005281 (0,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BROWN & BROWN INC
115236AN1
|
وحدات/سهم: 0.006064 → 0.006093 (0,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
12189LBM2
|
وحدات/سهم: 0.005245 → 0.005372 (2,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CIGNA GROUP
125523CY4
|
وحدات/سهم: 0.005895 → 0.006008 (1,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CIGNA GROUP
125523DA5
|
وحدات/سهم: 0.0035 → 0.003571 (2,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CK HUTCHISON INTERNATIONAL (19) (I 144A
12563DAB1
|
وحدات/سهم: 0.003534 → 0.003562 (0,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CK HUTCHISON INTERNATIONAL 20 LTD 144A
12564HAA3
|
وحدات/سهم: 0.005219 → 0.005276 (1,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CK HUTCHISON INTERNATIONAL 21 LTD 144A
12565WAB7
|
وحدات/سهم: 0.004999 → 0.005041 (0,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LT 144A
12570FAB7
|
وحدات/سهم: 0.005146 → 0.005174 (0,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CMS ENERGY CORP
125896BL3
|
وحدات/سهم: 0.0009669 → 0.0009952 (2,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CVS HEALTH CORP
126650CZ1
|
وحدات/سهم: 0.04163 → 0.04177 (0,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CVS HEALTH CORP
126650DZ0
|
وحدات/سهم: 0.00851 → 0.008637 (1,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CVS HEALTH CORP
126650EK2
|
وحدات/سهم: 0.007195 → 0.007308 (1,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CAMERON LNG LLC 144A
133434AB6
|
وحدات/سهم: 0.003421 → 0.003449 (0,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CAMPBELLS CO
134429BQ1
|
وحدات/سهم: 0.004179 → 0.004235 (1,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
13607PHS6
|
وحدات/سهم: 0.003902 → 0.004015 (2,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED
136385AJ0
|
وحدات/سهم: 0.002502 → 0.00253 (1,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
136385BE0
|
وحدات/سهم: 0.003455 → 0.003497 (1,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
13645RAV6
|
وحدات/سهم: 0.0009189 → 0.001046 (13,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
13645RBF0
|
وحدات/سهم: 0.005923 → 0.00605 (2,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CARDINAL HEALTH INC
14149YBV9
|
وحدات/سهم: 0.003053 → 0.003082 (0,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CARGILL INC 144A
141781CB8
|
وحدات/سهم: 0.002983 → 0.003082 (3,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CARNIVAL CORPORATION LTD 144A
143658BX9
|
وحدات/سهم: 0.0004241 → 0.000523 (23,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CARNIVAL CORPORATION LTD 144A
143658CB6
|
وحدات/سهم: 0.0007916 → 0.0008623 (8,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CARRIER GLOBAL CORP
14448CAL8
|
وحدات/سهم: 0.005236 → 0.005363 (2,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 144A
151191BJ1
|
وحدات/سهم: 0.002658 → 0.002728 (2,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORPO
15189YAH9
|
وحدات/سهم: 0.00173 → 0.001759 (1,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
161175CY8
|
وحدات/سهم: 0.005202 → 0.005315 (2,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
161175CZ5
|
وحدات/سهم: 0.005358 → 0.005471 (2,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
161175DA9
|
وحدات/سهم: 0.006729 → 0.006842 (1,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CHEVRON USA INC
166756AH9
|
وحدات/سهم: 0.004012 → 0.004054 (1,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CHUBB INA HOLDINGS LLC
171232AS0
|
وحدات/سهم: 0.003732 → 0.003845 (3,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CITIGROUP INC
172967ML2
|
وحدات/سهم: 0.01399 → 0.01412 (0,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CITIBANK NA (FXD-FRN)
17325FBV9
|
وحدات/سهم: 0.01455 → 0.01457 (0,2%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CITIGROUP INC
17327CAR4
|
وحدات/سهم: 0.01743 → 0.01755 (0,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
174610BG9
|
وحدات/سهم: 0.00294 → 0.002983 (1,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CK HUTCHISON INTERNATIONAL (24) LT 144A
17887UAA3
|
وحدات/سهم: 0.004136 → 0.004249 (2,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 II L 144A
178908AA7
|
وحدات/سهم: 0.001923 → 0.001951 (1,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— COCA-COLA CO
191216DK3
|
وحدات/سهم: 0.006033 → 0.006132 (1,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— COCA-COLA CO
191216DP2
|
وحدات/سهم: 0.008609 → 0.008708 (1,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— COMCAST CORPORATION
20030NCE9
|
وحدات/سهم: 0.01141 → 0.01158 (1,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— COMCAST CORPORATION
20030NCK5
|
وحدات/سهم: 0.006811 → 0.006839 (0,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— COMCAST CORPORATION
20030NDW8
|
وحدات/سهم: 0.0204 → 0.0205 (0,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— COMCAST CORPORATION
20030NEB3
|
وحدات/سهم: 0.005301 → 0.005414 (2,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— COMMONWEALTH EDISON COMPANY
202795JV3
|
وحدات/سهم: 0.001809 → 0.001951 (7,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CONOCOPHILLIPS CO
20826FBH8
|
وحدات/سهم: 0.004863 → 0.004948 (1,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
209111FH1
|
وحدات/سهم: 0.003051 → 0.003079 (0,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
209111GR8
|
وحدات/سهم: 0.003322 → 0.003449 (3,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— COX COMMUNICATIONS INC 144A
224044CU9
|
وحدات/سهم: 0.002912 → 0.003039 (4,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CREDIT AGRICOLE SA 144A
225313AM7
|
وحدات/سهم: 0.013 → 0.01313 (1,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A
22534PAG8
|
وحدات/سهم: 0.004919 → 0.004962 (0,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A
22535WAU1
|
وحدات/سهم: 0.006686 → 0.006715 (0,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A
22535WAV9
|
وحدات/سهم: 0.006418 → 0.006531 (1,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— UBS GROUP AG 144A
225401AU2
|
وحدات/سهم: 0.02275 → 0.02288 (0,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CROWN CASTLE INC
22822VBD2
|
وحدات/سهم: 0.00462 → 0.004648 (0,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A
233853BE9
|
وحدات/سهم: 0.002177 → 0.002262 (3,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DEERE & CO
244199AZ8
|
وحدات/سهم: 0.002714 → 0.002813 (3,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
24422EWE5
|
وحدات/سهم: 0.003463 → 0.003492 (0,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
24422EXN4
|
وحدات/سهم: 0.003068 → 0.003138 (2,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DELL INTERNATIONAL LLC
24703TAP1
|
وحدات/سهم: 0.004835 → 0.004948 (2,3%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
251526CT4
|
وحدات/سهم: 0.009867 → 0.00998 (1,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DICKS SPORTING GOODS INC
253393AF9
|
وحدات/سهم: 0.0035 → 0.003528 (0,8%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CAPITAL ONE NA
25466AAP6
|
وحدات/سهم: 0.003947 → 0.003975 (0,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— WALT DISNEY CO
254687EX0
|
وحدات/سهم: 0.003514 → 0.003642 (3,6%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DOLLAR TREE INC
256746AJ7
|
وحدات/سهم: 0.003953 → 0.003981 (0,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DOW CHEMICAL CO
260543BJ1
|
وحدات/سهم: 0.006344 → 0.006373 (0,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DOW CHEMICAL CO
260543DD2
|
وحدات/سهم: 0.006814 → 0.006842 (0,4%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DOW CHEMICAL CO
260543DG5
|
وحدات/سهم: 0.003845 → 0.003958 (2,9%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DOW CHEMICAL CO
260543DM2
|
وحدات/سهم: 0.003774 → 0.003817 (1,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DUKE ENERGY CORP
26441CBE4
|
وحدات/سهم: 0.003887 → 0.003916 (0,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DUKE ENERGY CORP
26441CCC7
|
وحدات/سهم: 0.002488 → 0.002516 (1,1%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DUKE ENERGY CORP
26441CCE3
|
وحدات/سهم: 0.004198 → 0.004312 (2,7%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DUKE ENERGY CAROLINAS LLC
26442CAP9
|
وحدات/سهم: 0.003475 → 0.00363 (4,5%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DUKE ENERGY CAROLINAS LLC
26442CAY0
|
وحدات/سهم: 0.002604 → 0.002731 (4,9%) |
عرض آخر 200 من إجمالي 182888 تغييرات
التوزيعات 234 دفعة
4,81%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,43
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 3 أغسطس، 2026 | $0,2060 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,2020 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,2070 |
| 1 مايو، 2026 | $0,2040 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,1990 |
| 2 مارس، 2026 | $0,2030 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,1940 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,2060 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,2020 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,2020 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,2050 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,2010 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,2000 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,1990 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,1970 |
| 1 مايو، 2025 | $0,1930 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,1950 |
| 3 مارس، 2025 | $0,1960 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,1950 |
| 18 ديسمبر، 2024 | $0,1990 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,1940 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,1910 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,1930 |
| 3 سبتمبر، 2024 | $0,1910 |
| 1 أغسطس، 2024 | $0,1920 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,1870 |
| 3 يونيو، 2024 | $0,1880 |
| 1 مايو، 2024 | $0,1850 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,1850 |
| 1 مارس، 2024 | $0,1840 |
| 1 فبراير، 2024 | $0,1770 |
| 14 ديسمبر، 2023 | $0,1820 |
| 1 ديسمبر، 2023 | $0,1780 |
| 1 نوفمبر، 2023 | $0,1780 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,1680 |
| 1 سبتمبر، 2023 | $0,1760 |
| 1 أغسطس، 2023 | $0,1690 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,1680 |
| 1 يونيو، 2023 | $0,1670 |
| 1 مايو، 2023 | $0,1670 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,1580 |
| 1 مارس، 2023 | $0,1540 |
| 1 فبراير، 2023 | $0,1540 |
| 15 ديسمبر، 2022 | $0,1520 |
| 1 ديسمبر، 2022 | $0,1340 |
| 1 نوفمبر، 2022 | $0,1400 |
| 3 أكتوبر، 2022 | $0,1420 |
| 1 سبتمبر، 2022 | $0,1340 |
| 1 أغسطس، 2022 | $0,1300 |
| 1 يوليو، 2022 | $0,1290 |
الملاك المؤسسيون (13F) 501 مقدم إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $3012980581 | 28,72% | 58744016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empower Advisory Group, LLC | $1125204864 | 10,73% | 21938094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TIAA Wealth Investment Management LLC | $597376600 | 5,69% | 11596236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $594828866 | 5,67% | 11610948 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $528197726 | 5,04% | 10298259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $459841264 | 4,38% | 8965515 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $330162585 | 3,15% | 6437173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $271146337 | 2,58% | 5286534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $254084249 | 2,42% | 4953875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $194902000 | 1,86% | 3800000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $189651956 | 1,81% | 3697640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $182785250 | 1,74% | 3563725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $180505659 | 1,72% | 3519315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $174691296 | 1,67% | 3405952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 1832 Asset Management L.P. | $169025887 | 1,61% | 3295494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $148688272 | 1,42% | 2898971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Management One Co., Ltd. | $141754640 | 1,35% | 2767024 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $122579874 | 1,17% | 2389937 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $90131360 | 0,86% | 1757289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $77085803 | 0,73% | 1502940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| North Dakota State Investment Board | $76922024 | 0,73% | 1499747 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sensible Financial Planning & Management, LLC. | $73521932 | 0,70% | 1407927 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $66473119 | 0,63% | 1296025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Long Run Wealth Advisors, LLC | $61870700 | 0,59% | 1195107 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| MCF Advisors LLC | $42653300 | 0,41% | 831610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Voya Financial Advisors, Inc. | $42600963 | 0,41% | 826967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $37005780 | 0,35% | 721501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Liberty Mutual Group Asset Management Inc. | $36664657 | 0,35% | 714850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $36588294 | 0,35% | 713361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $34577410 | 0,33% | 674155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FULTON BREAKEFIELD BROENNIMAN LLC | $33491210 | 0,32% | 652977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $32225186 | 0,31% | 628294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $31087295 | 0,30% | 616934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $31087295 | 0,30% | 616934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $28025110 | 0,27% | 546405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $26891230 | 0,26% | 524298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Jersey Better Educational Savings Trust | $26039573 | 0,25% | 507693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Santa Clara Valley Transportation Authority | $25938224 | 0,25% | 505717 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOSTON FINANCIAL MANGEMENT LLC | $25393024 | 0,24% | 505032 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Strategic Investment Advisors / MI | $22381278 | 0,21% | 436367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Edge Capital, LLC | $21856686 | 0,21% | 426139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SECURIAN ASSET MANAGEMENT, INC | $21844433 | 0,21% | 430517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $21315932 | 0,20% | 415596 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | $20963402 | 0,20% | 408723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McKinley Carter Wealth Services, Inc. | $20479484 | 0,20% | 399288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New York Life Investment Management LLC | $20235273 | 0,19% | 394542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cosner Financial Group, LLC | $19474142 | 0,19% | 379687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $18741579 | 0,18% | 365404 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $17978171 | 0,17% | 350520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $17372366 | 0,17% | 338709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $16795256 | 0,16% | 327457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $14753654 | 0,14% | 287652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION | $14577182 | 0,14% | 284211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRUDENTIAL PLC | $14456599 | 0,14% | 281860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RATIONAL ADVISORS, INC. | $14449829 | 0,14% | 281728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Destination Wealth Management | $14349401 | 0,14% | 279770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Shelter Mutual Insurance Co | $13536587 | 0,13% | 263974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $12459774 | 0,12% | 242928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12347843 | 0,12% | 239695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Westover Capital Advisors, LLC | $11150549 | 0,11% | 217402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| One Capital Management, LLC | $10216696 | 0,10% | 199428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $10213123 | 0,10% | 199125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ALLSTATE CORP | $10171576 | 0,10% | 198315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Premier Path Wealth Partners, LLC | $10093578 | 0,10% | 196794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glassy Mountain Advisors, Inc. | $10036558 | 0,10% | 195683 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMA Wealth Partners, LLC | $9930052 | 0,09% | 193606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9607638 | 0,09% | 187320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dakota Wealth Management | $9278091 | 0,09% | 180895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $9205378 | 0,09% | 179477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $8672595 | 0,08% | 169089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $8344922 | 0,08% | 162701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IVC Wealth Advisors LLC | $8326631 | 0,08% | 162344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $7907790 | 0,08% | 154178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $7654978 | 0,07% | 149249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $7462695 | 0,07% | 145500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7196231 | 0,07% | 141923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $6975647 | 0,07% | 136004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $6972562 | 0,07% | 135350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trivant Custom Portfolio Group, LLC | $6690268 | 0,06% | 130399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $6540612 | 0,06% | 127522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $6451628 | 0,06% | 125787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $6432695 | 0,06% | 126130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $6375741 | 0,06% | 124308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $5857299 | 0,06% | 114200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Napier Financial, LLC | $5711257 | 0,05% | 111352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $5699601 | 0,05% | 111125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Avengers, Inc. | $5642643 | 0,05% | 110014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5621698 | 0,05% | 110057 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Fjell Capital, LLC | $5558280 | 0,05% | 108370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $5547705 | 0,05% | 108163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $5545116 | 0,05% | 108113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $5370582 | 0,05% | 104710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Center For Asset Management LLC | $5270970 | 0,05% | 102768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $5242586 | 0,05% | 102334 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Banque Transatlantique SA | $5237171 | 0,05% | 102109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Erickson Financial Group, LLC | $5218142 | 0,05% | 101738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bauman Advisory Group, LLC | $5122929 | 0,05% | 99882 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $5057613 | 0,05% | 99757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $5048600 | 0,05% | 98432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantitative Strategies, Inc. | $4840630 | 0,05% | 96273 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IVV iShares Core S&P 500 ETF | $888.1B |
| IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | $180.7B |
| IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… | $162.0B |
| AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… | $136.5B |
| IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $128.9B |
| IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $125.0B |
| IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $110.8B |
| ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… | $94.1B |
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… | $91.9B |
| IWM iShares Russell 2000 ETF | $83.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| VTWO VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND | $17.5B |
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $17.6B |
| FTEC Fidelity MSCI Information Techn… | $17.9B |
| COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | $18.2B |
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Gr… | $18.2B |
| SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | $17.3B |
| VMBS VANGUARD MORTGAGE-BACKED SECURI… | $17.0B |
| USFR WisdomTree Floating Rate Treasu… | $17.0B |
| SOXL Direxion Daily Semiconductor Bu… مضاعف/عكسي | $16.9B |
| AVDE Avantis International Equity ETF | $16.9B |