توزيع القطاعات

04
Technology 15,0%
Industrials 7,0%
Financials 6,4%
Healthcare 4,3%
Communication Services 3,1%
Materials 2,5%
Energy 2,0%
Retail 1,6%
Consumer Discretionary 1,0%
Utilities 1,0%
Consumer Staples 0,6%
Real Estate 0,5%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 55,0%

المحفظة الكاملة 177 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $23641229 9,22% 274451 $3331080 صعود ×2
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $16237138 6,33% 318688 $1341240 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15891339 6,20% 54919 $1711445 هبوط ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $12597199 4,91% 223038 $154174 صعود ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $9320838 3,64% 151657 $909820 صعود ×6
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $9238320 3,60% 182973 $231758 صعود ×6
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $8326631 3,25% 162344 $342239 صعود ×6
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $7061551 2,75% 156958 $608023 صعود ×6
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $6940405 2,71% 22659 $662792 هبوط ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $6767958 2,64% 34251 $486382 صعود ×6
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $6246613 2,44% 133119 $765391 صعود ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5133109 2,00% 25654 $637251 هبوط ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $4693231 1,83% 16314 $892501 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4048268 1,58% 3802 $1311983 هبوط ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $3635069 1,42% 104426 $425416 هبوط ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3565459 1,39% 68030 $250611 صعود ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3262027 1,27% 13425 $327673 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2716325 1,06% 21139 $166899 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2652974 1,03% 4710 $5902 صعود ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2582228 1,01% 10167 $81643 هبوط ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $2575056 1,00% 18442 $1714918 هبوط ×4
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $2453600 0,96% 27693 $370548 صعود ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2379894 0,93% 47770 $181293 هبوط ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2282941 0,89% 9595 $253013 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2005512 0,78% 17074 $664990 هبوط ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock $1998465 0,78% 27142 $882896 صعود ×3
V Visa Inc. $1910545 0,75% 5569 $267834 صعود ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1873435 0,73% 3225 $1189503 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1730324 0,67% 4639 $50281 صعود ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1688104 0,66% 6003 $209525 هبوط ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1673924 0,65% 3928 $220249 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1608436 0,63% 1341 $376864 صعود ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $1577357 0,62% 8490 $-91140 هبوط ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1411274 0,55% 3736 $256802 صعود ×2
AME AMETEK, Inc. $1338075 0,52% 5531 $152641 صعود ×1
CZNC Citizens & Northern Corp - Common Stock $1272912 0,50% 54608 $9272 هبوط ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1252163 0,49% 27758 $549268 هبوط ×1
NEM Newmont Corporation $1251186 0,49% 13396 $-198931
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1212638 0,47% 5691 $-50231 هبوط ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1207238 0,47% 4466 $-210039 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1172679 0,46% 3583 $113368 هبوط ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1144518 0,45% 5135 $-41117 هبوط ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $1143119 0,45% 20464 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1137723 0,44% 2705 $132511 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1134975 0,44% 4762 $159438 صعود ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1129028 0,44% 2843 $201277 هبوط ×6
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1068131 0,42% 9897 $-53523 هبوط ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1058475 0,41% 1387 $480668 هبوط ×3
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1027807 0,40% 10827 $-3514 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $982138 0,38% 1430 $126446 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $978084 0,38% 12035 $53088 هبوط ×2
UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock $959744 0,37% 21937 $208182
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $956617 0,37% 13398 $-310736 صعود ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $942558 0,37% 6894 $-229053 هبوط ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $912392 0,36% 2197 $-85739 هبوط ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $887197 0,35% 7423 $230642 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $880762 0,34% 10658 $30303 هبوط ×2
SPY SPY $846513 0,33% 1134 $108813
VHT Vanguard Health Care ETF $827361 0,32% 2767 $114673 صعود ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $819590 0,32% 4194 $95768 هبوط ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $797435 0,31% 3336 $-146661 صعود ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $772073 0,30% 5339 $138352 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $765844 0,30% 2143 $158805 صعود ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $764347 0,30% 9248 $31347 صعود ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $732947 0,29% 3575 $-138009 هبوط ×1
MMM 3M Company Common Stock $703115 0,27% 4343 $36854 هبوط ×6
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $699811 0,27% 4217 $186604 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $697827 0,27% 1975 $121238 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $692968 0,27% 3315 $121910 هبوط ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $675595 0,26% 8324 $-22961 هبوط ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $673880 0,26% 5194 $-95923 هبوط ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $655615 0,26% 4842 $-122242 هبوط ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $653237 0,25% 2555 $31311 صعود ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $615177 0,24% 13142 $-18038 هبوط ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $609880 0,24% 632 $363855 صعود ×1
PSA Public Storage Common Stock $605744 0,24% 1903 $88363 هبوط ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $596302 0,23% 2677 $143452 هبوط ×1
VDE Vanguard Energy ETF $591512 0,23% 3940 $-142178 هبوط ×1
MBB iShares MBS ETF $591128 0,23% 6254 $41273 صعود ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $583485 0,23% 12048 $-57262 هبوط ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $571004 0,22% 7540 $-92242 هبوط ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $569750 0,22% 3003 $-14031 هبوط ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $563733 0,22% 1115 $180189 هبوط ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $560145 0,22% 1547 $11161 هبوط ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $554641 0,22% 6103 $244528 هبوط ×1
COWZ Pacer Funds Trust $541575 0,21% 8707 $-255064 هبوط ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $538464 0,21% 5626 $-7839 هبوط ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $537721 0,21% 9117 $22971 صعود ×4
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $535800 0,21% 5875 $123265 هبوط ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $519524 0,20% 2110 $71298 هبوط ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $517584 0,20% 2375 صعود ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $514599 0,20% 3522 $53393
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $512620 0,20% 15148 $71355
CVX Chevron Corporation Common Stock $512530 0,20% 3092 $-124101 صعود ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $511271 0,20% 4918 $-137858
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $497594 0,19% 492 $77983 هبوط ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $486861 0,19% 20560 $49303 صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $467375 0,18% 7738 $62217 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $464627 0,18% 1819 $162638 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $463278 0,18% 5922 $-64940 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
JEPI $12597199 4,91% بزيادة ×4
JEPQ $9320838 3,64% بزيادة ×6
JAAA $9238320 3,60% بزيادة ×6
USIG $8326631 3,25% بزيادة ×6
JMBS $7061551 2,75% بزيادة ×6
VOE $6767958 2,64% بزيادة ×6
HEFA $6246613 2,44% بزيادة ×5
META $2652974 1,03% بزيادة ×4
RAL $1998465 0,78% بزيادة ×3
V $1910545 0,75% بزيادة ×4
MSFT $1730324 0,67% بزيادة ×6
TSLA $1137723 0,44% بزيادة ×6
AMZN $1134975 0,44% بزيادة ×6
NFLX $956617 0,37% بزيادة ×4
GOOGL $765844 0,30% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FPS $1143119 20464 0,45%
VTV $517584 2375 0,20%
ASML $274543 138 0,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $251810 1139 0,10%
UNH $250842 604 0,10%
KALU $249037 1273 0,10%
MU $223932 194 0,09%
IYJ $213312 1280 0,08%
QQQ $209138 284 0,08%
VTEB $205911 4071 0,08%
BA $203482 940 0,08%
AXP $201597 596 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +228K +$3.3M
INTC تقليص -1K +$1.7M
AAPL تقليص -954 +$1.7M
PVAL تقليص -2K +$1.3M
CAT تقليص -60 +$1.3M
AMD تقليص -137 +$1.2M
JEPQ تم الشراء أكثر +162 +$910K
VTWG تقليص -280 +$893K
RAL تم الشراء أكثر +319 +$883K
HEFA تم الشراء أكثر +4K +$765K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
KMB 31 ديسمبر، 2025 6391 $794701 -6,3%
FLRT 30 يونيو، 2025 13956 $657188
SOLV 31 مارس، 2026 6528 $517279 33,4%
RBLX 31 ديسمبر، 2025 3306 $457947 -46,7%
LYB 30 سبتمبر، 2025 7324 $423772 19,7%
DOW 30 يونيو، 2025 11537 $402872 6,0%
BOND 31 مارس، 2026 4082 $379953 -6,3%
CSGP 31 مارس، 2026 5464 $367399 -32,4%
ITOT 31 مارس، 2026 2448 $363993 18,1%
FBCG 30 سبتمبر، 2025 6745 $325379
MDYG 31 ديسمبر، 2025 3240 $296654 14,2%
HESM 31 ديسمبر، 2025 8446 $291809 10,6%
RSP 30 يونيو، 2026 1505 $288840 -0,8%
VZ 30 يونيو، 2026 5684 $285359 8,3%
SPDW 31 ديسمبر، 2025 6374 $272738
COWG 31 ديسمبر، 2025 7500 $272250
ACN 31 مارس، 2026 927 $248714 -0,5%
WHR 30 سبتمبر، 2025 2397 $243104 -61,7%
BSX 31 مارس، 2026 2539 $242094 -31,5%
AXP 31 مارس، 2026 633 $234178 -0,2%
T 30 يونيو، 2026 8056 $233545 17,4%
CALF 30 يونيو، 2026 5186 $232696
PFE 31 ديسمبر، 2025 9105 $231995 9,9%
ENB 31 ديسمبر، 2025 4595 $231864 -4,1%
EEFT 30 سبتمبر، 2025 2287 $231856 -26,0%
IP 31 مارس، 2026 5865 $231022 -12,1%
FISV 31 ديسمبر، 2025 1734 $223565 -32,1%
TFX 31 ديسمبر، 2025 1822 $222940 3,3%
IVV 31 مارس، 2026 325 $222606
WPM 31 ديسمبر، 2025 1938 $216746 14,9%
AZN 31 مارس، 2026 2343 $215392 -21,3%
TENB 31 ديسمبر، 2025 7344 $214151 62,0%
UNH 31 مارس، 2026 648 $214075 36,9%
ANGL 30 سبتمبر، 2025 7300 $213746 -7,3%
ENB 30 يونيو، 2026 3875 $209793 -15,4%
LIN 31 ديسمبر، 2025 438 $208050 12,7%
CLX 30 يونيو، 2026 2000 $207277 -14,8%
GTO 31 مارس، 2026 4369 $207178
CAH 31 مارس، 2026 1003 $206028 8,6%
BA 31 مارس، 2026 941 $204310 -3,3%
ECL 30 سبتمبر، 2025 755 $203513 0,2%
DOCU 30 يونيو، 2025 2497 $203256 -9,5%
PFE 30 يونيو، 2026 7233 $203103 13,6%
CEG 30 يونيو، 2026 726 $202758 6,3%
GILD 30 سبتمبر، 2025 1822 $202005 29,7%
SCHP 30 يونيو، 2025 7443 $200142 -5,3%
AMCR 31 مارس، 2026 16338 $136259 3,6%
NWBI 30 سبتمبر، 2025 10550 $134829 22,0%
GROY 31 ديسمبر، 2025 10115 $39044 لم يعد يتم تتبعه