iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000013699 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,49
حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
تغير اليوم الواحد
$50,02 – $52,72
نطاق 52 أسبوعًا
+0,04%
علاوة / خصم
صافي قيمة الأصول اعتبارًا من 26 أغسطس، 2026
5 يناير، 2007
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$512.5M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $17.4B
- الممتلكات
- 11460
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- نسبة المصروفات
- 0.04% (منخفض للغاية)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 10,08%
- العدد الفعلي للمراكز
- 110,8
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
USIG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,44% | ▲ +0,85% |
| 3M | ▼ -1,27% | ▼ -0,08% |
| 6M | ▼ -3,51% | ▼ -1,20% |
| منذ بداية العام | ▼ -2,43% | ▲ +0,28% |
| 1Y | ▼ -2,25% | ▲ +2,45% |
| 3Y | ▲ +3,04% | ▲ +18,07% |
| 5Y | ▼ -16,83% | ▲ +1,37% |
| الأقصى منذ 11 يناير، 2007 | ▲ +0,43% | ▲ +111,09% |
- تقلب 1 سنة
- 4,39%
- التقلب 3 سنوات
- 5,62%
- أقصى تراجع 3 سنوات
- -5,93%
- 16 سبتمبر، 2024 → 13 يناير، 2025
- بيتا 3 سنوات
- 0,25
- شارب 1 سنة*
- -0,50
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$360.1M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$692.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$3.5B
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 11460 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAG1 | $786K | 0,00 | 830000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAR5 | $786K | 0,00 | 825000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AW2 | $786K | 0,00 | 790000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL | 74368CBG8 | $786K | 0,00 | 830000 | DBT | US |
| UDR INC | 90265EAP5 | $786K | 0,00 | 788000 | DBT | US |
| SOUTHWESTERN ELEC POWER | 845437BR2 | $786K | 0,00 | 793000 | DBT | US |
| DELL INC | 24702RAF8 | $785K | 0,00 | 724000 | DBT | US |
| PINE STREET TRUST II | 72284LAA7 | $785K | 0,00 | 845000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL | 95709TAJ9 | $785K | 0,00 | 947000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AH4 | $785K | 0,00 | 956000 | DBT | US |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 71568PAZ2 | $785K | 0,00 | 800000 | DBT | ID |
| TESCO PLC | 881575AC8 | $785K | 0,00 | 770000 | DBT | GB |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAG9 | $785K | 0,00 | 795000 | DBT | US |
| DOC DR LLC | 71951QAB8 | $785K | 0,00 | 792000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29364DAT7 | $784K | 0,00 | 881000 | DBT | US |
| BAE SYSTEMS HOLDINGS INC | 05523UAL4 | $784K | 0,00 | 868000 | DBT | US |
| MONONGAHELA POWER CO | 610202BR3 | $784K | 0,00 | 789000 | DBT | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BQ2 | $784K | 0,00 | 770000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CAROLINAS | 26442CBL7 | $784K | 0,00 | 821000 | DBT | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117AU4 | $784K | 0,00 | 793000 | DBT | US |
| CGI INC | 12532HAF1 | $784K | 0,00 | 900000 | DBT | CA |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAL1 | $784K | 0,00 | 790000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AV7 | $783K | 0,00 | 775000 | DBT | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 04273WAE1 | $783K | 0,00 | 760000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400HN6 | $783K | 0,00 | 1190000 | DBT | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AW2 | $783K | 0,00 | 790000 | DBT | US |
| MIDAMERICAN ENERGY CO | 59562EAH8 | $783K | 0,00 | 740000 | DBT | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 05946KAR2 | $783K | 0,00 | 750000 | DBT | ES |
| NORTHERN STATES PWR-MINN | 665772CU1 | $783K | 0,00 | 1152000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 303901BU5 | $783K | 0,00 | 780000 | DBT | CA |
| PUGET SOUND ENERGY INC | 745332CP9 | $783K | 0,00 | 804000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 928668CL4 | $783K | 0,00 | 780000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807CL9 | $782K | 0,00 | 860000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109CD4 | $782K | 0,00 | 835000 | DBT | US |
| GRUMA SAB DE CV | 400131AJ7 | $782K | 0,00 | 815000 | DBT | MX |
| CONCENTRIX CORP | 20602DAC5 | $782K | 0,00 | 855000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAE7 | $782K | 0,00 | 800000 | DBT | US |
| MANUF & TRADERS TRUST CO | 564760CD6 | $782K | 0,00 | 785000 | DBT | US |
| WEA FINANCE LLC | 92928QAE8 | $782K | 0,00 | 791000 | DBT | US |
| MASS MUTUAL LIFE INS CO | 575767AQ1 | $782K | 0,00 | 1148000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CORP | 892331AN9 | $781K | 0,00 | 861000 | DBT | JP |
| DUKE ENERGY CAROLINAS | 26442CBB9 | $781K | 0,00 | 857000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XAY0 | $781K | 0,00 | 792000 | DBT | US |
| APPALACHIAN POWER CO | 037735CM7 | $781K | 0,00 | 698000 | DBT | US |
| CARGILL INC | 141781BR4 | $781K | 0,00 | 1175000 | DBT | US |
| RAYONIER LP | 75508XAA4 | $781K | 0,00 | 867000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 26138EAT6 | $780K | 0,00 | 946000 | DBT | US |
| COPT DEFENSE PROP LP | 22003BAM8 | $780K | 0,00 | 860000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAB4 | $780K | 0,00 | 1325000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 63743HFJ6 | $780K | 0,00 | 770000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AIB GROUP PLC MTN 144A
00135TAD6
|
وحدات/سهم: 0.004693 → 0.004773 (1,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AT&T INC
00206RBA9
|
وحدات/سهم: 0.002779 → 0.002918 (5,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AT&T INC
00206RKB7
|
وحدات/سهم: 0.008357 → 0.008533 (2,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AT&T INC
00206RNE8
|
وحدات/سهم: 0.009584 → 0.00973 (1,5%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AT&T INC
00206RNF5
|
وحدات/سهم: 0.002234 → 0.002373 (6,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ABBVIE INC
00287YAM1
|
وحدات/سهم: 0.01456 → 0.0147 (1,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ABBVIE INC
00287YDT3
|
وحدات/سهم: 0.01098 → 0.0111 (1,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ABBVIE INC
00287YDZ9
|
وحدات/سهم: 0.006305 → 0.006412 (1,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ABBVIE INC
00287YEM7
|
وحدات/سهم: 0.00998 → 0.01011 (1,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | تقليص |
— ABBVIE INC
00287YER6
|
وحدات/سهم: 0.002926 → 0.002217 (-24,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ACCENTURE CAPITAL INC
00440KAD5
|
وحدات/سهم: 0.007139 → 0.007216 (1,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ADOBE INC
00724PAD1
|
وحدات/سهم: 0.007622 → 0.007699 (1,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MAX3
|
وحدات/سهم: 0.02239 → 0.02253 (0,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MAZ8
|
وحدات/سهم: 0.01457 → 0.0146 (0,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ADVANCED MICRO DEVICES INC
007903BN6
|
وحدات/سهم: 0.005216 → 0.005253 (0,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— SUMISHO AIR LEASE CORP MTN
00914AAS1
|
وحدات/سهم: 0.003562 → 0.003629 (1,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
009158BA3
|
وحدات/سهم: 0.004068 → 0.004107 (0,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
009158BC9
|
وحدات/سهم: 0.006486 → 0.006508 (0,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AIRCASTLE LTD 144A
00929JAD8
|
وحدات/سهم: 0.00287 → 0.002895 (0,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALABAMA POWER COMPANY
010392FM5
|
وحدات/سهم: 0.004484 → 0.004593 (2,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALCON FINANCE CORP 144A
01400EAB9
|
وحدات/سهم: 0.007243 → 0.007335 (1,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
015271BD0
|
وحدات/سهم: 0.002559 → 0.002584 (1,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALIBABA GROUP HOLDING LTD
01609WAY8
|
وحدات/سهم: 0.006277 → 0.006468 (3,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 144A
01626PAM8
|
وحدات/سهم: 0.005027 → 0.005107 (1,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 144A
01626PAV8
|
وحدات/سهم: 0.003167 → 0.003192 (0,8%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALLEGHANY CORPORATION
017175AE0
|
وحدات/سهم: 0.003562 → 0.003629 (1,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALLIANZ SE 144A
018820AC4
|
وحدات/سهم: 0.003449 → 0.003474 (0,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALLSTATE CORPORATION (THE)
020002AU5
|
وحدات/سهم: 0.002714 → 0.00274 (0,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALPHABET INC
02079KBM8
|
وحدات/سهم: 0.02053 → 0.02063 (0,5%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALPHABET INC
02079KCN5
|
وحدات/سهم: 0.00909 → 0.009222 (1,5%) |
| 26 أغسطس، 2026 | تقليص |
— ALPHABET INC
02079KCT2
|
وحدات/سهم: 0.01316 → 0.01257 (-4,5%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALPHABET INC
02079KCU9
|
وحدات/سهم: 0.02136 → 0.02147 (0,5%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ALPHABET INC
02079KCV7
|
وحدات/سهم: 0.01333 → 0.01346 (1,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMAZON.COM INC
023135BM7
|
وحدات/سهم: 0.01228 → 0.01245 (1,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMAZON.COM INC
023135DE3
|
وحدات/سهم: 0.01187 → 0.012 (1,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XBD1
|
وحدات/سهم: 0.003732 → 0.003827 (2,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XCN8
|
وحدات/سهم: 0.005131 → 0.005239 (2,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMERICAN WATER CAPITAL CORP
03040WAP0
|
وحدات/سهم: 0.002434 → 0.002517 (3,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMGEN INC
031162DE7
|
وحدات/سهم: 0.007789 → 0.007923 (1,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMGEN INC
031162DF4
|
وحدات/سهم: 0.005493 → 0.005672 (3,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMGEN INC
031162DG2
|
وحدات/سهم: 0.007082 → 0.007259 (2,5%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AMPHENOL CORPORATION
032095AJ0
|
وحدات/سهم: 0.006621 → 0.006756 (2,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 144A
034863AW0
|
وحدات/سهم: 0.005174 → 0.005253 (1,5%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 144A
034863AY6
|
وحدات/سهم: 0.002898 → 0.002937 (1,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 144A
034863BD1
|
وحدات/سهم: 0.006192 → 0.006214 (0,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
03523TBT4
|
وحدات/سهم: 0.01039 → 0.01055 (1,5%) |
| 26 أغسطس، 2026 | تقليص |
— ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
03523TBV9
|
وحدات/سهم: 0.02018 → 0.01946 (-3,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ELEVANCE HEALTH INC
036752AH6
|
وحدات/سهم: 0.005287 → 0.005451 (3,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ELEVANCE HEALTH INC
036752AK9
|
وحدات/سهم: 0.005818 → 0.005883 (1,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ELEVANCE HEALTH INC
036752AM5
|
وحدات/سهم: 0.007009 → 0.007101 (1,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AON CORP
03740LAA0
|
وحدات/سهم: 0.00298 → 0.003132 (5,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
03769MAG1
|
وحدات/سهم: 0.003424 → 0.003449 (0,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— APPLE INC
037833CD0
|
وحدات/سهم: 0.01139 → 0.0115 (1,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— APPLE INC
037833DQ0
|
وحدات/سهم: 0.008586 → 0.00879 (2,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— APPLE INC
037833EF3
|
وحدات/سهم: 0.01474 → 0.01497 (1,5%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— APPLE INC
037833EJ5
|
وحدات/سهم: 0.005753 → 0.005903 (2,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— APPLIED MATERIALS INC
038222AN5
|
وحدات/سهم: 0.005731 → 0.005881 (2,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— APTIV SWISS HOLDINGS LTD
03835VAJ5
|
وحدات/سهم: 0.007546 → 0.007567 (0,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ARCHER DANIELS MIDLAND CO
039482AF1
|
وحدات/سهم: 0.00229 → 0.002429 (6,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ARES CAPITAL CORPORATION
04010LBK8
|
وحدات/سهم: 0.004459 → 0.004539 (1,8%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ARES STRATEGIC INCOME FUND
04020EAS6
|
وحدات/سهم: 0.003763 → 0.003816 (1,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ARTHUR J GALLAGHER & CO
04316JAF6
|
وحدات/سهم: 0.002813 → 0.002881 (2,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ARTHUR J GALLAGHER & CO
04316JAJ8
|
وحدات/سهم: 0.002969 → 0.003022 (1,8%) |
| 26 أغسطس، 2026 | تقليص |
— ASHTEAD CAPITAL INC 144A
045054AP8
|
وحدات/سهم: 0.007406 → 0.007394 (-0,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC
04621WAF7
|
وحدات/سهم: 0.002304 → 0.002373 (3,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ASTRAZENECA PLC
046353AU2
|
وحدات/سهم: 0.00389 → 0.003985 (2,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ASTRAZENECA FINANCE LLC
04636NAN3
|
وحدات/سهم: 0.005612 → 0.005677 (1,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A
04685A4Y4
|
وحدات/سهم: 0.003534 → 0.003658 (3,5%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ATLASSIAN CORP
049468AA9
|
وحدات/سهم: 0.002474 → 0.0025 (1,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— ATMOS ENERGY CORPORATION
049560BA2
|
وحدات/سهم: 0.003121 → 0.003175 (1,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A
052528AT3
|
وحدات/سهم: 0.006146 → 0.006211 (1,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AUTOZONE INC
053332BJ0
|
وحدات/سهم: 0.003039 → 0.003107 (2,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
05348EBH1
|
وحدات/سهم: 0.002092 → 0.002231 (6,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 144A
05401AAX9
|
وحدات/سهم: 0.003619 → 0.0037 (2,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 144A
05401ABC4
|
وحدات/سهم: 0.007512 → 0.007533 (0,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— EQUITABLE HOLDINGS INC
054561AM7
|
وحدات/سهم: 0.006692 → 0.006714 (0,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BAT CAPITAL CORP
054989AC2
|
وحدات/سهم: 0.004139 → 0.004234 (2,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BAT CAPITAL CORP
054989AF5
|
وحدات/سهم: 0.003774 → 0.003912 (3,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BAT CAPITAL CORP
05526DBW4
|
وحدات/سهم: 0.004232 → 0.004327 (2,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
055451BA5
|
وحدات/سهم: 0.004379 → 0.004502 (2,8%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BMW US CAPITAL LLC 144A
05565ECF0
|
وحدات/سهم: 0.004029 → 0.004124 (2,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
05724BAL3
|
وحدات/سهم: 0.003096 → 0.003163 (2,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANCO SANTANDER SA
05964HBJ3
|
وحدات/سهم: 0.005768 → 0.005889 (2,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANCO SANTANDER SA
05971KBA6
|
وحدات/سهم: 0.003096 → 0.003163 (2,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN
060505GQ1
|
وحدات/سهم: 0.01815 → 0.01827 (0,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
060505GR9
|
وحدات/سهم: 0.01952 → 0.0188 (-3,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GGM5
|
وحدات/سهم: 0.01163 → 0.01177 (1,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GHA0
|
وحدات/سهم: 0.009946 → 0.01012 (1,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GJM2
|
وحدات/سهم: 0.007385 → 0.007589 (2,8%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP
06051GJP5
|
وحدات/سهم: 0.01384 → 0.01398 (1,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GJZ3
|
وحدات/سهم: 0.01679 → 0.01692 (0,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP
06051GKA6
|
وحدات/سهم: 0.02334 → 0.02347 (0,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GKC2
|
وحدات/سهم: 0.01115 → 0.01126 (1,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GKK4
|
وحدات/سهم: 0.02228 → 0.02241 (0,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GLH0
|
وحدات/سهم: 0.02642 → 0.02652 (0,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BANK OF AMERICA CORP MTN
06051GMA4
|
وحدات/سهم: 0.02707 → 0.02647 (-2,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF MONTREAL MTN
06368LWU6
|
وحدات/سهم: 0.005655 → 0.005776 (2,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF NEW YORK MELLON (FXD-FRN) MTN
06405LAL5
|
وحدات/سهم: 0.005895 → 0.005931 (0,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
06406RBV8
|
وحدات/سهم: 0.005216 → 0.005268 (1,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
06406RCM7
|
وحدات/سهم: 0.003308 → 0.00274 (-17,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1759 → 0.1807 (2,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BACARDI LTD 144A
067316AG4
|
وحدات/سهم: 0.002793 → 0.002819 (0,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BARCLAYS PLC
06738EAJ4
|
وحدات/سهم: 0.00728 → 0.007344 (0,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BARCLAYS PLC
06738EAV7
|
وحدات/سهم: 0.008326 → 0.008403 (0,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BARCLAYS PLC (FXD-FRN)
06738EDG7
|
وحدات/سهم: 0.007238 → 0.007372 (1,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BARCLAYS PLC
06738EDN2
|
وحدات/سهم: 0.00745 → 0.006736 (-9,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BAXTER INTERNATIONAL INC
071813DE6
|
وحدات/سهم: 0.004333 → 0.004324 (-0,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BAYER US FINANCE LLC 144A
07274EAP8
|
وحدات/سهم: 0.004877 → 0.004999 (2,5%) |
| 26 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BAYER US FINANCE LLC 144A
07274EAS2
|
وحدات/سهم: 0.004198 → 0.003488 (-16,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BAYER US FINANCE II LLC 144A
07274NAQ6
|
وحدات/سهم: 0.01084 → 0.01092 (0,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
084664CW9
|
وحدات/سهم: 0.004388 → 0.004539 (3,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 144A
09256BAM9
|
وحدات/سهم: 0.002446 → 0.002514 (2,8%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLACKSTONE REG FINANCE CO LLC
092914AB6
|
وحدات/سهم: 0.00294 → 0.002994 (1,8%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLUE OWL FINANCE LLC
09581JAT3
|
وحدات/سهم: 0.00572 → 0.005756 (0,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BNP PARIBAS SA MTN 144A
09659T2A8
|
وحدات/سهم: 0.008128 → 0.008233 (1,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BNP PARIBAS SA 144A
09659W2P8
|
وحدات/سهم: 0.01266 → 0.0128 (1,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BNP PARIBAS SA MTN 144A
09659W2R4
|
وحدات/سهم: 0.01081 → 0.01094 (1,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BOARDWALK PIPELINES LP
096630AK4
|
وحدات/سهم: 0.002884 → 0.002909 (0,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BOEING CO
097023BA2
|
وحدات/سهم: 0.003678 → 0.003816 (3,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BOEING CO
097023CF0
|
وحدات/سهم: 0.002938 → 0.003005 (2,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BOEING CO
097023CP8
|
وحدات/سهم: 0.006322 → 0.006471 (2,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BOEING CO
097023DU6
|
وحدات/سهم: 0.008561 → 0.008651 (1,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BOOZ ALLEN HAMILTON INC
09951LAE3
|
وحدات/سهم: 0.002587 → 0.002683 (3,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
10373QAC4
|
وحدات/سهم: 0.005558 → 0.005595 (0,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
10373QBN9
|
وحدات/سهم: 0.01011 → 0.01017 (0,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
10373QBP4
|
وحدات/سهم: 0.01243 → 0.01258 (1,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
110122CR7
|
وحدات/سهم: 0.02032 → 0.02047 (0,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
110122EH7
|
وحدات/سهم: 0.0122 → 0.01148 (-5,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BROADCOM INC
11135FBU4
|
وحدات/سهم: 0.006437 → 0.006426 (-0,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BROADCOM INC
11135FCB5
|
وحدات/سهم: 0.01116 → 0.01114 (-0,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BROOKFIELD FINANCE INC
11271LAL6
|
وحدات/سهم: 0.005618 → 0.005683 (1,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD
113004AC9
|
وحدات/سهم: 0.005575 → 0.005612 (0,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BROWN & BROWN INC
115236AB7
|
وحدات/سهم: 0.002898 → 0.002966 (2,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BROWN & BROWN INC
115236AN1
|
وحدات/سهم: 0.006093 → 0.006115 (0,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BUNGE FINANCE LTD CORP
120568BU3
|
وحدات/سهم: 0.002601 → 0.002726 (4,8%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
12189LBD2
|
وحدات/سهم: 0.004365 → 0.00453 (3,8%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
12189LBJ9
|
وحدات/سهم: 0.005909 → 0.00603 (2,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CBRE SERVICES INC
12505BAG5
|
وحدات/سهم: 0.00501 → 0.005047 (0,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CIGNA GROUP
125523CJ7
|
وحدات/سهم: 0.004917 → 0.004996 (1,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CK HUTCHISON INTERNATIONAL (19) (I 144A
12563DAB1
|
وحدات/سهم: 0.003562 → 0.003587 (0,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CK HUTCHISON INTERNATIONAL 20 LTD 144A
12564HAA3
|
وحدات/سهم: 0.005276 → 0.005327 (1,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | تقليص |
— CK HUTCHISON INTERNATIONAL 20 LTD 144A
12564HAB1
|
وحدات/سهم: 0.002065 → 0.002062 (-0,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CK HUTCHISON INTERNATIONAL 21 LTD 144A
12565WAB7
|
وحدات/سهم: 0.005041 → 0.005078 (0,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LT 144A
12570FAB7
|
وحدات/سهم: 0.005174 → 0.005197 (0,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | تقليص |
— CHPE LLC 144A
12602LAC4
|
وحدات/سهم: 0.004102 → 0.004095 (-0,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CSX CORP
126408HG1
|
وحدات/سهم: 0.002997 → 0.003022 (0,8%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CVS HEALTH CORP
126650DU1
|
وحدات/سهم: 0.009429 → 0.009561 (1,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CVS HEALTH CORP
126650DW7
|
وحدات/سهم: 0.006771 → 0.006807 (0,5%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CVS HEALTH CORP
126650DX5
|
وحدات/سهم: 0.004411 → 0.004533 (2,8%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CVS HEALTH CORP
126650DZ0
|
وحدات/سهم: 0.008637 → 0.00877 (1,5%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CVS HEALTH CORP
126650EE6
|
وحدات/سهم: 0.006305 → 0.006426 (1,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CVS HEALTH CORP
126650EK2
|
وحدات/سهم: 0.007308 → 0.007428 (1,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CRH SMW FINANCE DAC
12704PAA6
|
وحدات/سهم: 0.004323 → 0.004347 (0,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CAIXABANK SA MTN 144A
12803RAN4
|
وحدات/سهم: 0.004707 → 0.004844 (2,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CAMDEN PROPERTY TRUST
133131AW2
|
وحدات/سهم: 0.002389 → 0.002514 (5,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CAMDEN PROPERTY TRUST
133131AZ5
|
وحدات/سهم: 0.004374 → 0.004398 (0,5%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CARNIVAL CORPORATION LTD 144A
143658BX9
|
وحدات/سهم: 0.000523 → 0.0006073 (16,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CARNIVAL CORPORATION LTD 144A
143658CB6
|
وحدات/سهم: 0.0008623 → 0.0009886 (14,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
14913V2E7
|
وحدات/سهم: 0.001173 → 0.001299 (10,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
15189XAZ1
|
وحدات/سهم: 0.002318 → 0.002401 (3,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
15189XBF4
|
وحدات/سهم: 0.002997 → 0.003093 (3,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
161175CY8
|
وحدات/سهم: 0.005315 → 0.005451 (2,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
161175DA9
|
وحدات/سهم: 0.006842 → 0.006962 (1,8%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
161175DB7
|
وحدات/سهم: 0.00523 → 0.005352 (2,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CHENIERE ENERGY PARTNERS LP
16411QAK7
|
وحدات/سهم: 0.009061 → 0.009095 (0,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CHENIERE ENERGY PARTNERS LP
16411QAS0
|
وحدات/سهم: 0.006955 → 0.007047 (1,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CHENIERE ENERGY INC
16411RAN9
|
وحدات/سهم: 0.006686 → 0.00675 (1,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CHEVRON USA INC
166756BK1
|
وحدات/سهم: 0.006573 → 0.006708 (2,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CINTAS CORPORATION NO 2
17252MAQ3
|
وحدات/سهم: 0.006457 → 0.006479 (0,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CISCO SYSTEMS INC
17275RAD4
|
وحدات/سهم: 0.01279 → 0.0129 (0,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CITADEL FINANCE LLC 144A
17287HAD2
|
وحدات/سهم: 0.006322 → 0.006344 (0,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CITIGROUP INC
172967EW7
|
وحدات/سهم: 0.00991 → 0.01001 (1,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CITIGROUP INC (FX-FRN)
172967NN7
|
وحدات/سهم: 0.01519 → 0.01531 (0,8%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CITIGROUP INC
172967PU9
|
وحدات/سهم: 0.01682 → 0.01689 (0,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CITIGROUP INC
17327CAT0
|
وحدات/سهم: 0.01686 → 0.01697 (0,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
174610BK0
|
وحدات/سهم: 0.001498 → 0.001553 (3,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CK HUTCHISON INTERNATIONAL (24) LT 144A
17887UAB1
|
وحدات/سهم: 0.007266 → 0.007287 (0,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 II L 144A
178908AA7
|
وحدات/سهم: 0.001951 → 0.001977 (1,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— COCA-COLA CO
191216DC1
|
وحدات/سهم: 0.007393 → 0.007626 (3,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— COMCAST CORPORATION
20030NCG4
|
وحدات/سهم: 0.007 → 0.007191 (2,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— COMCAST CORPORATION
20030NDU2
|
وحدات/سهم: 0.03152 → 0.03175 (0,8%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— COMCAST CORPORATION
20030NDW8
|
وحدات/سهم: 0.0205 → 0.0206 (0,5%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— COMMONWEALTH EDISON COMPANY
202795JG6
|
وحدات/سهم: 0.002926 → 0.002994 (2,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CONAGRA BRANDS INC
205887CD2
|
وحدات/سهم: 0.004775 → 0.004813 (0,8%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN
207597ER2
|
وحدات/سهم: 0.00352 → 0.003587 (1,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CONSTELLATION BRANDS INC
21036PBH0
|
وحدات/سهم: 0.005264 → 0.005414 (2,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL
210385AK6
|
وحدات/سهم: 0.003817 → 0.003954 (3,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CONSUMERS ENERGY COMPANY
210518DA1
|
وحدات/سهم: 0.001988 → 0.002099 (5,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CORNING INC
219350AW5
|
وحدات/سهم: 0.002703 → 0.002785 (3,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— COUSINS PROPERTIES LP
222793AC5
|
وحدات/سهم: 0.002669 → 0.002709 (1,5%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— COX COMMUNICATIONS INC 144A
224044CL9
|
وحدات/سهم: 0.005584 → 0.005607 (0,4%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— COX COMMUNICATIONS INC 144A
224044CU9
|
وحدات/سهم: 0.003039 → 0.003178 (4,5%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A
225313AQ8
|
وحدات/سهم: 0.007676 → 0.007697 (0,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A
22534PAK9
|
وحدات/سهم: 0.008072 → 0.008177 (1,3%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A
22535WAK3
|
وحدات/سهم: 0.005344 → 0.005395 (1,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A
22535WAT4
|
وحدات/سهم: 0.006913 → 0.007047 (1,9%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CROWN CASTLE INC
22822VAM3
|
وحدات/سهم: 0.001563 → 0.001604 (2,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CROWN CASTLE INC
22822VBD2
|
وحدات/سهم: 0.004648 → 0.004771 (2,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— CROWN CASTLE INC
22822VBF7
|
وحدات/سهم: 0.00188 → 0.002005 (6,7%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة |
— DT MIDSTREAM INC 144A
23345MAC1
|
وحدات/سهم: 0.00313 → 0.003155 (0,8%) |
عرض آخر 200 من إجمالي 183523 تغييرات
التوزيعات 234 دفعة
4,81%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,43
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 3 أغسطس، 2026 | $0,2060 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,2020 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,2070 |
| 1 مايو، 2026 | $0,2040 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,1990 |
| 2 مارس، 2026 | $0,2030 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,1940 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,2060 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,2020 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,2020 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,2050 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,2010 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,2000 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,1990 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,1970 |
| 1 مايو، 2025 | $0,1930 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,1950 |
| 3 مارس، 2025 | $0,1960 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,1950 |
| 18 ديسمبر، 2024 | $0,1990 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,1940 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,1910 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,1930 |
| 3 سبتمبر، 2024 | $0,1910 |
| 1 أغسطس، 2024 | $0,1920 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,1870 |
| 3 يونيو، 2024 | $0,1880 |
| 1 مايو، 2024 | $0,1850 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,1850 |
| 1 مارس، 2024 | $0,1840 |
| 1 فبراير، 2024 | $0,1770 |
| 14 ديسمبر، 2023 | $0,1820 |
| 1 ديسمبر، 2023 | $0,1780 |
| 1 نوفمبر، 2023 | $0,1780 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,1680 |
| 1 سبتمبر، 2023 | $0,1760 |
| 1 أغسطس، 2023 | $0,1690 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,1680 |
| 1 يونيو، 2023 | $0,1670 |
| 1 مايو، 2023 | $0,1670 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,1580 |
| 1 مارس، 2023 | $0,1540 |
| 1 فبراير، 2023 | $0,1540 |
| 15 ديسمبر، 2022 | $0,1520 |
| 1 ديسمبر، 2022 | $0,1340 |
| 1 نوفمبر، 2022 | $0,1400 |
| 3 أكتوبر، 2022 | $0,1420 |
| 1 سبتمبر، 2022 | $0,1340 |
| 1 أغسطس، 2022 | $0,1300 |
| 1 يوليو، 2022 | $0,1290 |
الملاك المؤسسيون (13F) 501 مقدم إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $3012980581 | 28,72% | 58744016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empower Advisory Group, LLC | $1125204864 | 10,73% | 21938094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TIAA Wealth Investment Management LLC | $597376600 | 5,69% | 11596236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $594828866 | 5,67% | 11610948 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $528197726 | 5,04% | 10298259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $459841264 | 4,38% | 8965515 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $330162585 | 3,15% | 6437173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $271146337 | 2,58% | 5286534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $254084249 | 2,42% | 4953875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $194902000 | 1,86% | 3800000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $189651956 | 1,81% | 3697640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $182785250 | 1,74% | 3563725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $180505659 | 1,72% | 3519315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $174691296 | 1,67% | 3405952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 1832 Asset Management L.P. | $169025887 | 1,61% | 3295494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $148688272 | 1,42% | 2898971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Management One Co., Ltd. | $141754640 | 1,35% | 2767024 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $122579874 | 1,17% | 2389937 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $90131360 | 0,86% | 1757289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $77085803 | 0,73% | 1502940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| North Dakota State Investment Board | $76922024 | 0,73% | 1499747 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sensible Financial Planning & Management, LLC. | $73521932 | 0,70% | 1407927 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $66473119 | 0,63% | 1296025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Long Run Wealth Advisors, LLC | $61870700 | 0,59% | 1195107 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| MCF Advisors LLC | $42653300 | 0,41% | 831610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Voya Financial Advisors, Inc. | $42600963 | 0,41% | 826967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $37005780 | 0,35% | 721501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Liberty Mutual Group Asset Management Inc. | $36664657 | 0,35% | 714850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $36588294 | 0,35% | 713361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $34577410 | 0,33% | 674155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FULTON BREAKEFIELD BROENNIMAN LLC | $33491210 | 0,32% | 652977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $32225186 | 0,31% | 628294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $31087295 | 0,30% | 616934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $31087295 | 0,30% | 616934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $28025110 | 0,27% | 546405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $26891230 | 0,26% | 524298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Jersey Better Educational Savings Trust | $26039573 | 0,25% | 507693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Santa Clara Valley Transportation Authority | $25938224 | 0,25% | 505717 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOSTON FINANCIAL MANGEMENT LLC | $25393024 | 0,24% | 505032 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Strategic Investment Advisors / MI | $22381278 | 0,21% | 436367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Edge Capital, LLC | $21856686 | 0,21% | 426139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SECURIAN ASSET MANAGEMENT, INC | $21844433 | 0,21% | 430517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $21315932 | 0,20% | 415596 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | $20963402 | 0,20% | 408723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McKinley Carter Wealth Services, Inc. | $20479484 | 0,20% | 399288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New York Life Investment Management LLC | $20235273 | 0,19% | 394542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cosner Financial Group, LLC | $19474142 | 0,19% | 379687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $18741579 | 0,18% | 365404 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $17978171 | 0,17% | 350520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $17372366 | 0,17% | 338709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $16795256 | 0,16% | 327457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $14753654 | 0,14% | 287652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION | $14577182 | 0,14% | 284211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRUDENTIAL PLC | $14456599 | 0,14% | 281860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RATIONAL ADVISORS, INC. | $14449829 | 0,14% | 281728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Destination Wealth Management | $14349401 | 0,14% | 279770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Shelter Mutual Insurance Co | $13536587 | 0,13% | 263974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $12459774 | 0,12% | 242928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12347843 | 0,12% | 239695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Westover Capital Advisors, LLC | $11150549 | 0,11% | 217402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| One Capital Management, LLC | $10216696 | 0,10% | 199428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $10213123 | 0,10% | 199125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ALLSTATE CORP | $10171576 | 0,10% | 198315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Premier Path Wealth Partners, LLC | $10093578 | 0,10% | 196794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glassy Mountain Advisors, Inc. | $10036558 | 0,10% | 195683 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMA Wealth Partners, LLC | $9930052 | 0,09% | 193606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9607638 | 0,09% | 187320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dakota Wealth Management | $9278091 | 0,09% | 180895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $9205378 | 0,09% | 179477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $8672595 | 0,08% | 169089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $8344922 | 0,08% | 162701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IVC Wealth Advisors LLC | $8326631 | 0,08% | 162344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $7907790 | 0,08% | 154178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $7654978 | 0,07% | 149249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $7462695 | 0,07% | 145500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7196231 | 0,07% | 141923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $6975647 | 0,07% | 136004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $6972562 | 0,07% | 135350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trivant Custom Portfolio Group, LLC | $6690268 | 0,06% | 130399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $6540612 | 0,06% | 127522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $6451628 | 0,06% | 125787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $6432695 | 0,06% | 126130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $6375741 | 0,06% | 124308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $5857299 | 0,06% | 114200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Napier Financial, LLC | $5711257 | 0,05% | 111352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $5699601 | 0,05% | 111125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Avengers, Inc. | $5642643 | 0,05% | 110014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5621698 | 0,05% | 110057 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Fjell Capital, LLC | $5558280 | 0,05% | 108370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $5547705 | 0,05% | 108163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $5545116 | 0,05% | 108113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $5370582 | 0,05% | 104710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Center For Asset Management LLC | $5270970 | 0,05% | 102768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $5242586 | 0,05% | 102334 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Banque Transatlantique SA | $5237171 | 0,05% | 102109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Erickson Financial Group, LLC | $5218142 | 0,05% | 101738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bauman Advisory Group, LLC | $5122929 | 0,05% | 99882 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $5057613 | 0,05% | 99757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $5048600 | 0,05% | 98432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantitative Strategies, Inc. | $4840630 | 0,05% | 96273 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IVV iShares Core S&P 500 ETF | $888.1B |
| IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | $180.7B |
| IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… | $162.0B |
| AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… | $136.5B |
| IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $128.9B |
| IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $125.0B |
| IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $110.8B |
| ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… | $94.1B |
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… | $91.9B |
| IWM iShares Russell 2000 ETF | $83.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| VTWO VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND | $17.5B |
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $17.6B |
| FTEC Fidelity MSCI Information Techn… | $17.9B |
| COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | $18.2B |
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Gr… | $18.2B |
| SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | $17.3B |
| VMBS VANGUARD MORTGAGE-BACKED SECURI… | $17.0B |
| USFR WisdomTree Floating Rate Treasu… | $17.0B |
| SOXL Direxion Daily Semiconductor Bu… مضاعف/عكسي | $16.9B |
| AVDE Avantis International Equity ETF | $16.9B |