IDV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -6,79%▼ -5,68%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -6,33%▼ -5,22%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$131.1M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$6.8M
آخر 12 شهرًا +$1.4B أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 123 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
AEGON AGN 0,76 ≈$65.9M 7265758 BMG0112X1056 0.03737 EQUITY USD
EDENRED EDEN 0,74 ≈$64.4M 1960601 FR0010908533 0.01008 EQUITY USD
BOUYGUES SA EN 0,71 ≈$62.1M 1220635 S40021214 0.006277 EQUITY USD
GREAT WEST LIFECO INC GWO 0,71 ≈$61.4M 933072 39138C106 0.004799 EQUITY USD
SPARK NEW ZEALAND SPK 0,70 ≈$61.2M 50809457 S68814367 0.2613 EQUITY USD
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF PAH3 0,70 ≈$61.2M 1824643 S71010698 0.009384 EQUITY USD
FREENET AG FNTN 0,69 ≈$60.3M 2094998 DE000A0Z2ZZ5 0.01077 EQUITY USD
ITV PLC ITV 0,69 ≈$59.8M 63963385 S33986498 0.3289 EQUITY USD
PCCW LTD 8 0,69 ≈$59.6M 86238000 S65740714 0.4435 EQUITY USD
SIGNIFY LIGHT 0,68 ≈$59.1M 3377890 NL0011821392 0.01737 EQUITY USD
LOGISTA CIA DE DISTRIBUCION INTEGR LOG 0,65 ≈$56.7M 1387912 ES0105027009 0.007138 EQUITY USD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 12 0,64 ≈$55.5M 16316000 S64205388 0.08391 EQUITY USD
RUBIS RUI 0,63 ≈$55.1M 1363577 FR0013269123 0.007012 EQUITY USD
ABERDEEN GROUP PLC ABDN 0,63 ≈$54.6M 16225666 GB00BF8Q6K64 0.08344 EQUITY USD
UNICAJA BANCO SA UNI 0,62 ≈$54.0M 12967890 ES0180907000 0.06669 EQUITY USD
SINO LAND LTD 83 0,61 ≈$53.3M 40654000 829344100 0.2091 EQUITY USD
PAREX RESOURCES PXT 0,60 ≈$52.6M 2560559 69946Q104 0.01317 EQUITY USD
WALLENIUS WILHELMSEN WAWI 0,58 ≈$50.0M 2727793 NO0010571680 0.01403 EQUITY USD
BANKINTER SA BKT 0,57 ≈$49.8M 2582307 S54740089 0.01328 EQUITY USD
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 1038 0,57 ≈$49.7M 5899500 BMG2178K1009 0.03034 EQUITY USD
PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT PEY 0,56 ≈$48.7M 2726317 717046106 0.01402 EQUITY USD
A2A A2A 0,55 ≈$47.6M 17410651 S54991310 0.08954 EQUITY USD
BMW BMW 0,54 ≈$46.8M 643877 D12096109 0.003311 EQUITY USD
CANADIAN UTILITIES LTD CLASS A CU 0,54 ≈$46.7M 1282889 136717832 0.006598 EQUITY USD
PERSIMMON PLC PSN 0,52 ≈$44.9M 3021320 S06825384 0.01554 EQUITY USD
HYUNDAI ELEVATOR LTD 017800 0,51 ≈$44.6M 799004 S64111891 0.004109 EQUITY USD
INVESTEC PLC INVP 0,47 ≈$41.0M 4665275 GB00B17BBQ50 0.02399 EQUITY USD
TIETO TIETO 0,45 ≈$39.0M 1772033 S54797022 0.009113 EQUITY USD
SPAREBANK SR-NORGE SB1NO 0,45 ≈$39.0M 1624633 NO0010631567 0.008355 EQUITY USD
YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) 551 0,44 ≈$38.7M 23216000 S65865370 0.1194 EQUITY USD
ZIGUP PLC ZIG 0,41 ≈$36.0M 6492478 GB00B41H7391 0.03339 EQUITY USD
DB INSURANCE LTD 005830 0,37 ≈$32.5M 234046 S61559373 0.001204 EQUITY USD
DOMINOS PIZZA GROUP PLC DOM 0,37 ≈$32.2M 11510181 GB00BYN59130 0.05919 EQUITY USD
MAPFRE SA MAP 0,37 ≈$31.7M 6264914 ES0124244E34 0.03222 EQUITY USD
KERRY PROPERTIES LTD 683 0,36 ≈$31.0M 13199500 S64863145 0.06788 EQUITY USD
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD 1876 0,35 ≈$30.4M 40764600 KYG1674K1013 0.2096 EQUITY USD
OSTERREICHISCHE POST AG POST 0,35 ≈$30.3M 825746 AT0000APOST4 0.004247 EQUITY USD
COGECO COMMUNICATIONS SUBORDINATE CCA 0,34 ≈$29.7M 720505 19239C106 0.003705 EQUITY USD
VTECH HOLDINGS LTD 303 0,34 ≈$29.2M 4595900 S69285609 0.02364 EQUITY USD
HYSAN DEVELOPMENT 14 0,31 ≈$26.9M 13301000 449162106 0.0684 EQUITY USD
LABRADOR IRON ORE ROYALTY LIF 0,30 ≈$26.4M 1426132 505440107 0.007334 EQUITY USD
OSB GROUP PLC OSB 0,29 ≈$25.4M 3675688 GB00BLDRH360 0.0189 EQUITY USD
PROXIMUS NV PROX 0,29 ≈$25.4M 3535623 BE0003810273 0.01818 EQUITY USD
STELLA INTERNATIONAL LTD 1836 0,29 ≈$25.2M 16913500 KYG846981028 0.08698 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0,25 ≈$21.6M 15990139 GBP_CCASH 0.08223 CASH USD
PERPETUAL PPT 0,24 ≈$21.1M 1601815 S66823949 0.008238 EQUITY USD
ASHMORE GROUP PLC ASHM 0,23 ≈$20.2M 6971323 GB00B132NW22 0.03585 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0,19 ≈$16.7M 14391677 Xa9e45b2a778 0.07401 CASH USD
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD MFG 0,16 ≈$14.1M 2268377 AU000000MFG4 0.01167 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0,09 ≈$8.2M 11536218 X7660509e216 0.05933 CASH USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Energy 6,1%
Financials 3,5%
Materials 2,7%
Utilities 2,4%
Industrials 1,6%
Technology 1,4%
Consumer Staples 1,2%
Real Estate 1,0%
Communication Services 0,0%
أخرى/غير معينة 80,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.05477 → 0.05933 (8,3%)
10 سبتمبر، 2026 جديد EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.004708 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.07422 → 0.07401 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.08302 → 0.08223 (-0,9%)
10 سبتمبر، 2026 جديد GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 مركز جديد — 0.0008523 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.1766 → 0.2116 (19,8%)
10 سبتمبر، 2026 جديد HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 مركز جديد — -0.04294 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: 3.697 → 4.995 (35,1%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج KRW Xc91cfbf2487 تم الخروج من المركز — كان 1.298 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.001792 → 0.02113 (1079,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc وحدات/سهم: 0.006362 → 0.006254 (-1,7%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02662 → -0.02584 (-2,9%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.000001383 → 0.000001445 (4,5%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 وحدات/سهم: 0.0000002728 → 0.0000002931 (7,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02675 → 0.02453 (-8,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 وحدات/سهم: 0.000001522 → 0.00000162 (6,4%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص 000270 — KIA CORPORATION S64909286 وحدات/سهم: 0.005613 → 0.005607 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص 005830 — DB INSURANCE LTD S61559373 وحدات/سهم: 0.001205 → 0.001204 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص 017800 — HYUNDAI ELEVATOR LTD S64111891 وحدات/سهم: 0.004113 → 0.004109 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 وحدات/سهم: 0.03037 → 0.03034 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 وحدات/سهم: 0.08399 → 0.08391 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص 14 — HYSAN DEVELOPMENT 449162106 وحدات/سهم: 0.06847 → 0.0684 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص 1836 — STELLA INTERNATIONAL LTD KYG846981028 وحدات/سهم: 0.08707 → 0.08698 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص 1876 — BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD KYG1674K1013 وحدات/سهم: 0.2099 → 0.2096 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 وحدات/سهم: 0.06625 → 0.06618 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص 303 — VTECH HOLDINGS LTD S69285609 وحدات/سهم: 0.02366 → 0.02364 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص 551 — YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) S65865370 وحدات/سهم: 0.1195 → 0.1194 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص 683 — KERRY PROPERTIES LTD S64863145 وحدات/سهم: 0.06795 → 0.06788 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص 8 — PCCW LTD S65740714 وحدات/سهم: 0.444 → 0.4435 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص 83 — SINO LAND LTD 829344100 وحدات/سهم: 0.2093 → 0.2091 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص A2A — A2A S54991310 وحدات/سهم: 0.08963 → 0.08954 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص ABDN — ABERDEEN GROUP PLC GB00BF8Q6K64 وحدات/سهم: 0.08353 → 0.08344 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص ACA — CREDIT AGRICOLE SA S72626104 وحدات/سهم: 0.02207 → 0.02205 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص ADM — ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 وحدات/سهم: 0.007824 → 0.007816 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص AGN — AEGON BMG0112X1056 وحدات/سهم: 0.0374 → 0.03737 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص AGS — AGEAS BE0974264930 وحدات/سهم: 0.004275 → 0.004271 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص AKE — ARKEMA SA FR0010313833 وحدات/سهم: 0.005297 → 0.005291 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص AKER — AKER NO0010234552 وحدات/سهم: 0.002522 → 0.002519 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص AKRBP — AKER BP NO0010345853 وحدات/سهم: 0.02437 → 0.02434 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص APA — APA GROUP UNITS S62473061 وحدات/سهم: 0.07846 → 0.07838 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص ASHM — ASHMORE GROUP PLC GB00B132NW22 وحدات/سهم: 0.03589 → 0.03585 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.05509 → 0.05477 (-0,6%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص AYV — AYVENS SA FR0013258662 وحدات/سهم: 0.02746 → 0.02743 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص BAMI — BANCO BPM IT0005218380 وحدات/سهم: 0.04031 → 0.04027 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص BATS — BRITISH AMERICAN TOBACCO S02875805 وحدات/سهم: 0.02743 → 0.0274 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص BKT — BANKINTER SA S54740089 وحدات/سهم: 0.01329 → 0.01328 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص BMW — BMW D12096109 وحدات/سهم: 0.003315 → 0.003311 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص BNS — BANK OF NOVA SCOTIA 064149107 وحدات/سهم: 0.008212 → 0.008204 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص BPE — BPER BANCA S41160995 وحدات/سهم: 0.02664 → 0.02661 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص BT.A — BT GROUP PLC S30913578 وحدات/سهم: 0.1616 → 0.1615 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص CA — CARREFOUR SA S56415672 وحدات/سهم: 0.03177 → 0.03174 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 وحدات/سهم: 0.03708 → 0.03704 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.0125 → 0.01249 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص CCA — COGECO COMMUNICATIONS SUBORDINATE 19239C106 وحدات/سهم: 0.003709 → 0.003705 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.02674 → 0.02671 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص CU — CANADIAN UTILITIES LTD CLASS A 136717832 وحدات/سهم: 0.006604 → 0.006598 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص DANSKE — DANSKE BANK S45888252 وحدات/سهم: 0.008681 → 0.008672 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.0995 → 0.09939 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص DNB — DNB BANK NO0010161896 وحدات/سهم: 0.0148 → 0.01479 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص DOM — DOMINOS PIZZA GROUP PLC GB00BYN59130 وحدات/سهم: 0.05925 → 0.05919 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص EDEN — EDENRED FR0010908533 وحدات/سهم: 0.01009 → 0.01008 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص EMA — EMERA INC 290876101 وحدات/سهم: 0.008813 → 0.008804 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص EN — BOUYGUES SA S40021214 وحدات/سهم: 0.006284 → 0.006277 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص ENEL — ENEL S71445696 وحدات/سهم: 0.1181 → 0.118 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص ENG — ENAGAS SA S73830721 وحدات/سهم: 0.02075 → 0.02073 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص ENI — ENI S71450563 وحدات/سهم: 0.04587 → 0.04582 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.00677 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.06927 → 0.07422 (7,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص FDJU — FDJ UNITED FR0013451333 وحدات/سهم: 0.01442 → 0.0144 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص FMG — FORTESCUE LTD S60862539 وحدات/سهم: 0.05549 → 0.05543 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص FNTN — FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 وحدات/سهم: 0.01079 → 0.01077 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.08587 → 0.08302 (-3,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص GWO — GREAT WEST LIFECO INC 39138C106 وحدات/سهم: 0.004803 → 0.004799 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.154 → 0.1766 (14,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.002071 → 0.002069 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص IMB — IMPERIAL BRANDS PLC S04544920 وحدات/سهم: 0.01821 → 0.01819 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص INGA — ING GROEP NL0011821202 وحدات/سهم: 0.02541 → 0.02538 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص INVP — INVESTEC PLC GB00B17BBQ50 وحدات/سهم: 0.02402 → 0.02399 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص ITV — ITV PLC S33986498 وحدات/سهم: 0.3293 → 0.3289 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 0.07577 → 0.07569 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: 2.613 → 3.697 (41,5%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص KRW Xc91cfbf2487 وحدات/سهم: 1.299 → 1.298 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص LGEN — LEGAL AND GENERAL GROUP PLC S05603998 وحدات/سهم: 0.1552 → 0.155 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص LIF — LABRADOR IRON ORE ROYALTY 505440107 وحدات/سهم: 0.007342 → 0.007334 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص LIGHT — SIGNIFY NL0011821392 وحدات/سهم: 0.01739 → 0.01737 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص LOG — LOGISTA CIA DE DISTRIBUCION INTEGR ES0105027009 وحدات/سهم: 0.007145 → 0.007138 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص MAP — MAPFRE SA ES0124244E34 وحدات/سهم: 0.03225 → 0.03222 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص MBG — MERCEDES-BENZ GROUP N AG S55290274 وحدات/سهم: 0.01783 → 0.01781 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص MFG — MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD AU000000MFG4 وحدات/سهم: 0.01168 → 0.01167 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 وحدات/سهم: 0.01304 → 0.01303 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص NDA SE — NORDEA BANK FI4000297767 وحدات/سهم: 0.03817 → 0.03813 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص NN — NN GROUP NL0010773842 وحدات/سهم: 0.004992 → 0.004987 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.07849 → 0.07841 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص NTGY — NATURGY ENERGY GROUP SA S56504228 وحدات/سهم: 0.01917 → 0.01915 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص NWG — NATWEST GROUP PLC GB00BM8PJY71 وحدات/سهم: 0.08137 → 0.08128 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.001794 → 0.001792 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص OMV — OMV S46514592 وحدات/سهم: 0.01057 → 0.01056 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص ORA — ORANGE SA S51761773 وحدات/سهم: 0.03564 → 0.03561 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص OSB — OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 وحدات/سهم: 0.01892 → 0.0189 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص PAH3 — PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF S71010698 وحدات/سهم: 0.009393 → 0.009384 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص PEY — PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT 717046106 وحدات/سهم: 0.01404 → 0.01402 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص POST — OSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 وحدات/سهم: 0.004251 → 0.004247 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص PPT — PERPETUAL S66823949 وحدات/سهم: 0.008246 → 0.008238 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص PROX — PROXIMUS NV BE0003810273 وحدات/سهم: 0.0182 → 0.01818 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص PSN — PERSIMMON PLC S06825384 وحدات/سهم: 0.01555 → 0.01554 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص PXT — PAREX RESOURCES 69946Q104 وحدات/سهم: 0.01318 → 0.01317 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص RED — REDEIA CORPORACION SA ES0173093024 وحدات/سهم: 0.0206 → 0.02058 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص REP — REPSOL S56693542 وحدات/سهم: 0.0314 → 0.03136 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص RIO — RIO TINTO PLC S07188758 وحدات/سهم: 0.01232 → 0.01231 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص RUI — RUBIS FR0013269123 وحدات/سهم: 0.00702 → 0.007012 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SAB — BANCO DE SABADELL ES0113860A34 وحدات/سهم: 0.1497 → 0.1496 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SB1NO — SPAREBANK SR-NORGE NO0010631567 وحدات/سهم: 0.008364 → 0.008355 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SDLF — STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 وحدات/سهم: 0.03155 → 0.03152 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.00248 → 0.002477 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 وحدات/سهم: 0.004097 → 0.004335 (5,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc وحدات/سهم: 0.006106 → 0.006362 (4,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL GBP SGAFT Xfe1b74f0ff6 وحدات/سهم: 0.008479 → 0.008887 (4,8%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.0006685 → 0.0006678 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SHB A — SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 وحدات/سهم: 0.02672 → 0.02669 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SPK — SPARK NEW ZEALAND S68814367 وحدات/سهم: 0.2616 → 0.2613 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SREN — SWISS RE AG CH0126881561 وحدات/سهم: 0.002922 → 0.002919 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SRG — SNAM S72514706 وحدات/سهم: 0.06831 → 0.06824 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SWED A — SWEDBANK S48465231 وحدات/سهم: 0.01404 → 0.01403 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص TEF — TELEFONICA SA 879382109 وحدات/سهم: 0.2287 → 0.2284 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص TELIA — TELIA COMPANY S59783845 وحدات/سهم: 0.08647 → 0.08639 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص TEP — TELEPERFORMANCE S59993303 وحدات/سهم: 0.006256 → 0.00625 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص TIETO — TIETO S54797022 وحدات/سهم: 0.009122 → 0.009113 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص TTE — TOTALENERGIES FR0000120271 وحدات/سهم: 0.02336 → 0.02333 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص UNI — UNICAJA BANCO SA ES0180907000 وحدات/سهم: 0.06676 → 0.06669 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01877 → -0.02662 (41,8%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.000001385 → 0.000001383 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص VOW3 — VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG S54971684 وحدات/سهم: 0.007877 → 0.007869 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص WAWI — WALLENIUS WILHELMSEN NO0010571680 وحدات/سهم: 0.01404 → 0.01403 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02678 → 0.02675 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 وحدات/سهم: 0.000001524 → 0.000001522 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص ZIG — ZIGUP PLC GB00B41H7391 وحدات/سهم: 0.03342 → 0.03339 (-0,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص ZURN — ZURICH INSURANCE GROUP AG S59838169 وحدات/سهم: 0.001175 → 0.001174 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص 000270 — KIA CORPORATION S64909286 وحدات/سهم: 0.00562 → 0.005613 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص 005830 — DB INSURANCE LTD S61559373 وحدات/سهم: 0.001206 → 0.001205 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص 017800 — HYUNDAI ELEVATOR LTD S64111891 وحدات/سهم: 0.004119 → 0.004113 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 وحدات/سهم: 0.03041 → 0.03037 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 وحدات/سهم: 0.08411 → 0.08399 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص 14 — HYSAN DEVELOPMENT 449162106 وحدات/سهم: 0.06857 → 0.06847 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص 1836 — STELLA INTERNATIONAL LTD KYG846981028 وحدات/سهم: 0.08719 → 0.08707 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص 1876 — BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD KYG1674K1013 وحدات/سهم: 0.2101 → 0.2099 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 وحدات/سهم: 0.06634 → 0.06625 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص 303 — VTECH HOLDINGS LTD S69285609 وحدات/سهم: 0.02369 → 0.02366 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص 551 — YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) S65865370 وحدات/سهم: 0.1197 → 0.1195 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص 683 — KERRY PROPERTIES LTD S64863145 وحدات/سهم: 0.06805 → 0.06795 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص 8 — PCCW LTD S65740714 وحدات/سهم: 0.4445 → 0.444 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص 83 — SINO LAND LTD 829344100 وحدات/سهم: 0.2096 → 0.2093 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص A2A — A2A S54991310 وحدات/سهم: 0.08975 → 0.08963 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص ABDN — ABERDEEN GROUP PLC GB00BF8Q6K64 وحدات/سهم: 0.08364 → 0.08353 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص ACA — CREDIT AGRICOLE SA S72626104 وحدات/سهم: 0.0221 → 0.02207 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص ADM — ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 وحدات/سهم: 0.007834 → 0.007824 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص AGN — AEGON BMG0112X1056 وحدات/سهم: 0.03745 → 0.0374 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص AGS — AGEAS BE0974264930 وحدات/سهم: 0.00428 → 0.004275 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص AKE — ARKEMA SA FR0010313833 وحدات/سهم: 0.005304 → 0.005297 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص AKER — AKER NO0010234552 وحدات/سهم: 0.002525 → 0.002522 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص AKRBP — AKER BP NO0010345853 وحدات/سهم: 0.0244 → 0.02437 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص APA — APA GROUP UNITS S62473061 وحدات/سهم: 0.07856 → 0.07846 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص ASHM — ASHMORE GROUP PLC GB00B132NW22 وحدات/سهم: 0.03593 → 0.03589 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.05584 → 0.05509 (-1,3%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص AYV — AYVENS SA FR0013258662 وحدات/سهم: 0.02749 → 0.02746 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص BAMI — BANCO BPM IT0005218380 وحدات/سهم: 0.04036 → 0.04031 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص BATS — BRITISH AMERICAN TOBACCO S02875805 وحدات/سهم: 0.02747 → 0.02743 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص BKT — BANKINTER SA S54740089 وحدات/سهم: 0.01331 → 0.01329 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص BMW — BMW D12096109 وحدات/سهم: 0.003319 → 0.003315 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص BNS — BANK OF NOVA SCOTIA 064149107 وحدات/سهم: 0.008223 → 0.008212 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص BPE — BPER BANCA S41160995 وحدات/سهم: 0.02667 → 0.02664 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص BT.A — BT GROUP PLC S30913578 وحدات/سهم: 0.1618 → 0.1616 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص CA — CARREFOUR SA S56415672 وحدات/سهم: 0.03182 → 0.03177 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 وحدات/سهم: 0.03713 → 0.03708 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.008218 → 0.0125 (52,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص CCA — COGECO COMMUNICATIONS SUBORDINATE 19239C106 وحدات/سهم: 0.003714 → 0.003709 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.02682 → 0.02674 (-0,3%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص CU — CANADIAN UTILITIES LTD CLASS A 136717832 وحدات/سهم: 0.006613 → 0.006604 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص DANSKE — DANSKE BANK S45888252 وحدات/سهم: 0.008692 → 0.008681 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.0998 → 0.0995 (-0,3%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص DNB — DNB BANK NO0010161896 وحدات/سهم: 0.01482 → 0.0148 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص DOM — DOMINOS PIZZA GROUP PLC GB00BYN59130 وحدات/سهم: 0.05933 → 0.05925 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص EDEN — EDENRED FR0010908533 وحدات/سهم: 0.01011 → 0.01009 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص EMA — EMERA INC 290876101 وحدات/سهم: 0.008825 → 0.008813 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص EN — BOUYGUES SA S40021214 وحدات/سهم: 0.006292 → 0.006284 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص ENEL — ENEL S71445696 وحدات/سهم: 0.1183 → 0.1181 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص ENG — ENAGAS SA S73830721 وحدات/سهم: 0.02081 → 0.02075 (-0,3%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص ENI — ENI S71450563 وحدات/سهم: 0.04593 → 0.04587 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 جديد EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.00677 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.06051 → 0.06927 (14,5%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص FDJU — FDJ UNITED FR0013451333 وحدات/سهم: 0.01444 → 0.01442 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص FMG — FORTESCUE LTD S60862539 وحدات/سهم: 0.05556 → 0.05549 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص FNTN — FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 وحدات/سهم: 0.0108 → 0.01079 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.08657 → 0.08587 (-0,8%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص GWO — GREAT WEST LIFECO INC 39138C106 وحدات/سهم: 0.00481 → 0.004803 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.1543 → 0.154 (-0,2%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.002078 → 0.002071 (-0,3%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص IMB — IMPERIAL BRANDS PLC S04544920 وحدات/سهم: 0.01823 → 0.01821 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص INGA — ING GROEP NL0011821202 وحدات/سهم: 0.02544 → 0.02541 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص INVP — INVESTEC PLC GB00B17BBQ50 وحدات/سهم: 0.02405 → 0.02402 (-0,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص ITV — ITV PLC S33986498 وحدات/سهم: 0.3297 → 0.3293 (-0,1%)

عرض آخر 200 من إجمالي 1472 تغييرات

التوزيعات 77 دفعة

08
5,81%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,43التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 سبتمبر، 2026$0,5300
15 يونيو، 2026$1,1020
17 مارس، 2026$0,2010
15 ديسمبر، 2025$0,5920
16 سبتمبر، 2025$0,3820
16 يونيو، 2025$0,7870
18 مارس، 2025$0,1880
17 ديسمبر، 2024$0,3800
25 سبتمبر، 2024$0,4240
11 يونيو، 2024$0,7280
21 مارس، 2024$0,2360
20 ديسمبر، 2023$0,3730
26 سبتمبر، 2023$0,5080
7 يونيو، 2023$0,7270
23 مارس، 2023$0,2140
13 ديسمبر، 2022$0,3680
26 سبتمبر، 2022$0,6100
9 يونيو، 2022$0,6490
24 مارس، 2022$0,3650
13 ديسمبر، 2021$0,3020
24 سبتمبر، 2021$0,6120
10 يونيو، 2021$0,4280
25 مارس، 2021$0,4610
14 ديسمبر، 2020$0,2140
23 سبتمبر، 2020$0,3020
15 يونيو، 2020$0,2970
25 مارس، 2020$0,7990
16 ديسمبر، 2019$0,3830
24 سبتمبر، 2019$0,2790
17 يونيو، 2019$0,7230
20 مارس، 2019$0,3440
18 ديسمبر، 2018$0,4680
26 سبتمبر، 2018$0,3240
19 يونيو، 2018$0,6110
22 مارس، 2018$0,3000
21 ديسمبر، 2017$0,3780
26 سبتمبر، 2017$0,2610
20 يونيو، 2017$0,5680
24 مارس، 2017$0,3230
22 ديسمبر، 2016$0,1660
26 سبتمبر، 2016$0,3390
21 يونيو، 2016$0,5430
23 مارس، 2016$0,3400
21 ديسمبر، 2015$0,4040
25 سبتمبر، 2015$0,3010
24 يونيو، 2015$0,5300
25 مارس، 2015$0,2230
19 ديسمبر، 2014$0,4560
24 سبتمبر، 2014$0,2980
24 يونيو، 2014$0,8720

الملاك المؤسسيون (13F) 659 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $600761631 12,92% 14500643 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $353764734 7,61% 8538854 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $232533964 5,00% 5612695 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $187548919 4,03% 4526887 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $166634337 3,58% 4022070 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $166019754 3,57% 4020717 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $159485945 3,43% 3849528 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $152417264 3,28% 3678911 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $118119962 2,54% 2851073 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $102984000 2,22% 2485729 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $90944227 1,96% 2195127 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $74756021 1,61% 1804394 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $66501119 1,43% 1605145 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $59593696 1,28% 1438419 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $53876700 1,16% 1300427 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $53761045 1,16% 1297636 الأسهم 30 يونيو، 2026
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co $51041760 1,10% 1232000 الأسهم 30 يونيو، 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $49106537 1,06% 1153819 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $48055858 1,03% 1159929 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $46307358 1,00% 1115302 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $43145348 0,93% 1041433 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $42757302 0,92% 1032039 الأسهم 30 يونيو، 2026
GDS Wealth Management $39999544 0,86% 965473 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $39716595 0,85% 958642 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $37568739 0,81% 906801 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $37320724 0,80% 900814 الأسهم 30 يونيو، 2026
One Capital Management, LLC $35275898 0,76% 828851 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $33577691 0,72% 810468 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $33066641 0,71% 798132 الأسهم 30 يونيو، 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $32303239 0,69% 759005 الأسهم 31 مارس، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $31417559 0,68% 758329 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $30440971 0,65% 735821 الأسهم 30 يونيو، 2026
Horizon Investments, LLC $30139828 0,65% 727488 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $29897784 0,64% 721547 الأسهم 30 يونيو، 2026
REGIONS FINANCIAL CORP $26959495 0,58% 650724 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $26036659 0,56% 839351 الأسهم 31 مارس، 2025
Berkshire Money Management, Inc. $22840359 0,49% 551300 الأسهم 30 يونيو، 2026
SECURIAN ASSET MANAGEMENT, INC $21505000 0,46% 500000 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $20802709 0,45% 502117 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $20725392 0,45% 499347 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $20399645 0,44% 492388 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parallel Advisors, LLC $19719186 0,42% 475963 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $17660588 0,38% 426275 الأسهم 30 يونيو، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $17453718 0,38% 421282 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $17268377 0,37% 405742 الأسهم 31 مارس، 2026
Baird Financial Group, Inc. $15883019 0,34% 383370 الأسهم 30 يونيو، 2026
Eagle Bluffs Wealth Management LLC $15603035 0,34% 376612 الأسهم 30 يونيو، 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $15557453 0,33% 375511 الأسهم 30 يونيو، 2026
Destination Wealth Management $15484981 0,33% 373763 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $15284797 0,33% 368931 الأسهم 30 يونيو، 2026
Disciplined Investors, L.L.C. $14220656 0,31% 343245 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $13917262 0,30% 335922 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chicago Wealth Management, Inc. $13789652 0,30% 332842 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $13681636 0,29% 330235 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $13569693 0,29% 327533 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $13377185 0,29% 322886 الأسهم 30 يونيو، 2026
Meeder Advisory Services, Inc. $13361840 0,29% 322516 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $12309350 0,26% 297112 الأسهم 30 يونيو، 2026
FAS Wealth Partners, Inc. $12193859 0,26% 294324 الأسهم 30 يونيو، 2026
Linscomb Wealth, Inc. $11836630 0,25% 285702 الأسهم 30 يونيو، 2026
Johnson & White Wealth Management, LLC $11745550 0,25% 283503 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bangor Savings Bank $11725104 0,25% 283010 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $11590359 0,25% 279758 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $11475128 0,25% 276976 الأسهم 30 يونيو، 2026
COWA, LLC $11412741 0,25% 275470 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wright Fund Managment, LLC $11369734 0,24% 267146 الأسهم 31 مارس، 2026
Lido Advisors, LLC $11363016 0,24% 274269 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $10949919 0,24% 264299 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Advisors Wealth Management, LLC $10938965 0,24% 264035 الأسهم 30 يونيو، 2026
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $10748446 0,23% 259436 الأسهم 30 يونيو، 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $10558376 0,23% 254849 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $10377506 0,22% 263055 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
NewEdge Advisors, LLC $10170538 0,22% 245488 الأسهم 30 يونيو، 2026
Enclave Advisors LLC $9992614 0,21% 241193 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $9940466 0,21% 239934 الأسهم 30 يونيو، 2026
Outlook Wealth Advisors, LLC $9910765 0,21% 239217 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9628456 0,21% 232403 الأسهم 30 يونيو، 2026
URS Advisory LLC $9505636 0,20% 229438 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $9143505 0,20% 214838 الأسهم 31 مارس، 2026
Gallagher Fiduciary Advisors, LLC $8855082 0,19% 213736 الأسهم 30 يونيو، 2026
FORTE ASSET MANAGEMENT LLC $8131245 0,17% 196265 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $8008362 0,17% 190313 الأسهم 30 يونيو، 2026
Angeles Investment Advisors, LLC $7775790 0,17% 187685 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $7703361 0,17% 185937 الأسهم 30 يونيو، 2026
Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. $7633565 0,16% 184252 الأسهم 30 يونيو، 2026
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $7540260 0,16% 182000 الأسهم 30 يونيو، 2026
San Luis Wealth Advisors LLC $7527133 0,16% 181683 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vantage Financial Partners, LLC $7319388 0,16% 185536 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
STRATEGY ASSET MANAGERS LLC $7273305 0,16% 175556 الأسهم 30 يونيو، 2026
NorthCoast Asset Management LLC $7085972 0,15% 171034 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $6308203 0,14% 152262 الأسهم 30 يونيو، 2026
Heartwood Wealth Advisors LLC $6265915 0,13% 151241 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $6216427 0,13% 150047 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Management Associates, Inc. $6191250 0,13% 149439 الأسهم 30 يونيو، 2026
ARVEST INVESTMENTS, INC. $6158071 0,13% 148637 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $6068164 0,13% 146468 الأسهم 30 يونيو، 2026
OPPENHEIMER & CO INC $6047330 0,13% 145965 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $5692292 0,12% 137395 الأسهم 30 يونيو، 2026
NWF Advisory Services Inc. $5668075 0,12% 136811 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wilmington Savings Fund Society, FSB $5564671 0,12% 134315 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
VPU VANGUARD UTILITIES INDEX FUND $8.7B
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $8.8B
ICSH iShares Ultra Short Duration Bo… $8.8B
BBUS JPMORGAN BETABUILDERS U.S. EQUI… $8.9B
VUSB VANGUARD ULTRA-SHORT BOND ETF $8.9B
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value E… $8.6B
VIS VANGUARD INDUSTRIALS INDEX FUND $8.5B
VONE VANGUARD RUSSELL 1000 INDEX FUND $8.3B
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $8.2B
DFSV Dimensional US Small Cap Value … $8.2B