San Luis Wealth Advisors LLC

CIK 1844709 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$664.4M
#3174 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 33.6%
المراكز
187
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
36,26%
وزن أكبر 25 مقتنية
60,81%
المراكز فوق 1%
31
العدد الفعلي للمراكز
47,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 11,55% تقدير المشتريات $93038767 · المبيعات $73273195

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 70,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
28
زيادة
73
انخفض
76
مغلق
15
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
15,4%
Communication Services
4,7%
Retail
3,7%
Healthcare
3,4%
Financials
2,2%
Consumer Discretionary
2,1%
Financial Services
2,1%
Logistics & Transportation
1,7%
Energy
1,5%
Industrials
1,5%
Real Estate
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,4%
Materials
0,2%
Communications
0,1%
N/A
0,1%
أخرى/غير معينة
58,2%

المحفظة الكاملة 187 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $37028843 5,57% 127968 $5069679 صعود ×1
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF $36666262 5,52% 1320912 $-439697 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26974630 4,06% 134812 $3567633 صعود ×1
JPST $24818113 3,74% 490768 $-10268437 هبوط ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $24512280 3,69% 317382 $2328179 صعود ×4
TOTL $22173453 3,34% 561780 $-6668985 هبوط ×1
DIVB $19070858 2,87% 309592 $2458992 صعود ×4
BUYW $17635610 2,65% 1220457 $5442472 صعود ×4
VCRM $16356816 2,46% 214094 $-960802 هبوط ×2
PYLD $15667348 2,36% 590775 $6847510 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15103778 2,27% 42264 $3350778 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13232041 1,99% 55518 $1826863 صعود ×5
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF $12455474 1,87% 285414 $3192028 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12422932 1,87% 33304 $1727913 صعود ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12336914 1,86% 29332 $3008777 صعود ×2
VBR $10919905 1,64% 44940 $835024 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $10538630 1,59% 123273 $2217241 صعود ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $10380215 1,56% 24975 $3684415 صعود ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $10268091 1,55% 95517 $3936268 صعود ×5
VTEB $9959208 1,50% 196900 $-3914981 هبوط ×2
BIV $9806141 1,48% 127851 $877972 صعود ×3
CATF $9762921 1,47% 194210 $2914729 صعود ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $9622393 1,45% 127872 $1068578 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8174484 1,23% 21640 $1402093 هبوط ×1
XLK XLK $8147259 1,23% 42763 $2474861 صعود ×5
ICLO $7931421 1,19% 310063 $5783298 صعود ×1
BRKB $7901658 1,19% 15791 $1325076 صعود ×4
TGT Target Corporation Common Stock $7643395 1,15% 58521 $-5189515 هبوط ×1
IDV $7527133 1,13% 181683 $292382 صعود ×1
PAVE $7258532 1,09% 123193 صعود ×1
RSP $7180244 1,08% 33747 $1350345 صعود ×2
MUB $6556319 0,99% 60921 $-298775 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6486197 0,98% 11515 $620314 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6447105 0,97% 19696 $1102890 صعود ×4
VIG $6368392 0,96% 26914 $129368 هبوط ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $6366120 0,96% 132793 صعود ×1
FENI $6344896 0,95% 158109 $1184043 صعود ×2
IDMO $6312531 0,95% 104703 $1287036 صعود ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $6252574 0,94% 35009 $1596022 صعود ×3
NEAR $6157454 0,93% 121545 $-4968323 هبوط ×1
V Visa Inc. $6090015 0,92% 17750 $1903327 صعود ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5417546 0,82% 75876 $-69734 صعود ×3
IGV $4755045 0,72% 52484 صعود ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4714845 0,71% 22997
VOLT Tema Electrification ETF $4476258 0,67% 106857 $1016660 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3941742 0,59% 7675 $54627 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3911266 0,59% 28608 $-1159335 هبوط ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3518473 0,53% 105692 $1219689 صعود ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $3404525 0,51% 30852 $-2734420 هبوط ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3059515 0,46% 49781 $1224389 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2966149 0,45% 8395 $552447 هبوط ×1
JEPI $2928356 0,44% 51848 $1013832 صعود ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2820030 0,42% 9347 $1339666 صعود ×1
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock $2663097 0,40% 49454 $879613 صعود ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2211434 0,33% 6605 $764729 صعود ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2158624 0,32% 50983 $-8299440 هبوط ×1
FYEE $1990909 0,30% 68913 صعود ×1
SCHD $1972217 0,30% 62195 $78962 صعود ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1953594 0,29% 39213 $-36408 هبوط ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1932366 0,29% 19010 $870809 صعود ×4
MO Altria Group, Inc. $1813542 0,27% 25206 $93199 هبوط ×1
SPY SPY $1766015 0,27% 2365 $225562 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1711118 0,26% 2324 $282236 هبوط ×3
GLD $1630082 0,25% 4425 $-300199 هبوط ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1595256 0,24% 60085 $111717 صعود ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1554347 0,23% 5527 $214467 هبوط ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1503686 0,23% 13276 $-146539 هبوط ×2
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $1439119 0,22% 10695 $679176 صعود ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1418171 0,21% 17495 $212624 هبوط ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1399064 0,21% 1450 $719919 هبوط ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $1380318 0,21% 7828 $670735 صعود ×2
TMAT $1364002 0,21% 43398 $872590 صعود ×2
AVUV $1347082 0,20% 10797 $53706 هبوط ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1305742 0,20% 1089 $329894 صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1259121 0,19% 7448 $-5549830 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $1247715 0,19% 7303 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1240633 0,19% 2391 $30188 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1232150 0,19% 1317 $-106839 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1231071 0,19% 6805 $-1236 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1213023 0,18% 9440 $-88689 هبوط ×2
ITOT $1202792 0,18% 7322 $228319 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1188542 0,18% 2046 $633992 هبوط ×2
VLUE $1186545 0,18% 5938 $243783 هبوط ×3
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $1183543 0,18% 17851 $-46214 صعود ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $1149433 0,17% 34549 $168383 هبوط ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1137979 0,17% 18426 $25178 هبوط ×1
VTI $1136978 0,17% 3073 $130117 هبوط ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1130890 0,17% 10302
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1121589 0,17% 4555 $59223 هبوط ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1102012 0,17% 16137
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1091715 0,16% 19367 $85893 هبوط ×2
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1084978 0,16% 15972 صعود ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $1073239 0,16% 14850 $-2303 هبوط ×1
F Ford Motor Company Common Stock $1070477 0,16% 77013 $173031 هبوط ×1
URA $1045540 0,16% 23925 $277244 صعود ×2
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1037415 0,16% 7140
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1020802 0,15% 14016 صعود ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1010539 0,15% 52880
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1009906 0,15% 11616
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1005696 0,15% 17454 $-164650 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VCRB $24512280 3,69% بزيادة ×4
DIVB $19070858 2,87% بزيادة ×4
BUYW $17635610 2,65% بزيادة ×4
PYLD $15667348 2,36% بزيادة ×3
AMZN $13232041 1,99% بزيادة ×5
FMTM $12455474 1,87% بزيادة ×4
MSFT $12422932 1,87% بزيادة ×4
VXUS $10538630 1,59% بزيادة ×4
UPS $10268091 1,55% بزيادة ×5
BIV $9806141 1,48% بزيادة ×3
VCLT $9622393 1,45% بزيادة ×3
XLK $8147259 1,23% بزيادة ×5
BRKB $7901658 1,19% بزيادة ×4
META $6486197 0,98% بزيادة ×3
JPM $6447105 0,97% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
PAVE $7258532 123193 1,09%
NVO $6366120 132793 0,96%
IGV $4755045 52484 0,72%
ADBE $4714845 22997 0,71%
FYEE $1990909 68913 0,30%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $1247715 7303 0,19%
KMB $1130890 10302 0,17%
D $1102012 16137 0,17%
EQR $1084978 15972 0,16%
EXR $1037415 7140 0,16%
OMC $1020802 14016 0,15%
KVUE $1010539 52880 0,15%
OKE $1009906 11616 0,15%
ARES $975201 8761 0,15%
T $895061 43240 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
JPST تقليص -203K -$10.3M
VZ تقليص -157K -$8.3M
PYLD تم الشراء أكثر +254K +$6.8M
TOTL تقليص -164K -$6.7M
ICLO تم الشراء أكثر +226K +$5.8M
BUYW تم الشراء أكثر +354K +$5.4M
TGT تقليص -47K -$5.2M
AAPL تم الشراء أكثر +2K +$5.1M
NEAR تقليص -97K -$5.0M
UPS تم الشراء أكثر +31K +$3.9M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XYZ 30 يونيو، 2026 66950 $4029021 6,4%
SHLD 30 يونيو، 2026 49249 $3488799 لم يعد يتم تتبعه
QYLD 30 يونيو، 2026 126394 $2167664
XYLD 30 يونيو، 2026 52728 $2063235 لم يعد يتم تتبعه
OKE 31 ديسمبر، 2025 17983 $1312231 32,0%
CVS 30 يونيو، 2026 13679 $982397 -9,1%
HBAN 30 يونيو، 2026 62004 $970359 -3,2%
D 31 مارس، 2026 15640 $916369 10,4%
DUK 31 مارس، 2026 7633 $894655 -5,3%
FE 31 مارس، 2026 19503 $873165 -5,9%
EXC 31 مارس، 2026 19015 $828845 -6,9%
KMB 31 ديسمبر، 2025 5679 $706080 8,2%
KVUE 31 ديسمبر، 2025 33534 $544254 10,8%
PANW 31 مارس، 2026 2258 $415924 121,9%
HEIA 31 مارس، 2026 1603 $404645 لم يعد يتم تتبعه
ARTY 30 يونيو، 2026 8540 $397366 لم يعد يتم تتبعه
FTSM 30 يونيو، 2026 6132 $366553
ZTS 30 يونيو، 2026 2670 $315604 5,4%
EFAV 31 مارس، 2026 3160 $272520 لم يعد يتم تتبعه
BAC 31 مارس، 2026 4478 $246270 29,0%
SPGI 31 مارس، 2026 470 $245669 1,0%
HD 30 يونيو، 2026 732 $240762 -4,2%
QQQM 30 يونيو، 2026 995 $236390
RY 31 مارس، 2026 1352 $230451 27,5%
VGT 31 ديسمبر، 2025 307 $229451 لم يعد يتم تتبعه
MSTR 31 مارس، 2026 1782 $225452 -10,2%
SO 31 ديسمبر، 2025 2319 $219804 6,0%
HCA 30 يونيو، 2026 455 $215189 5,3%
GD 31 ديسمبر، 2025 628 $214101 16,4%
OMFL 30 يونيو، 2026 3557 $213845 لم يعد يتم تتبعه
PAYX 30 يونيو، 2026 2285 $210535 25,6%
UL 31 مارس، 2026 3141 $205421 11,7%
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 3449 $204469 لم يعد يتم تتبعه
SO 30 يونيو، 2026 2112 $203857 -3,4%
CLIP 31 مارس، 2026 2004 $200600 لم يعد يتم تتبعه
ETHZ 31 ديسمبر، 2025 32000 $77120 لم يعد يتم تتبعه
RXRX 31 ديسمبر، 2025 10000 $48800 -18,1%
SCHI 30 سبتمبر، 2025 656737 $14947 لم يعد يتم تتبعه
IGLB 30 يونيو، 2025 264940 $13308 لم يعد يتم تتبعه
USHY 30 يونيو، 2025 178780 $6581 لم يعد يتم تتبعه
SDVY 30 يونيو، 2025 182774 $6123
OSEA 30 يونيو، 2025 202912 $5384 لم يعد يتم تتبعه
EQAL 30 يونيو، 2025 96509 $4561 لم يعد يتم تتبعه
IMFL 31 مارس، 2025 175783 $4127 لم يعد يتم تتبعه
FFSM 30 يونيو، 2025 142594 $3599 لم يعد يتم تتبعه
FTGS 30 يونيو، 2025 113431 $3375
CGGO 30 يونيو، 2025 114879 $3255 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 30 يونيو، 2025 8194 $3143 -29,2%
VBK 30 يونيو، 2025 9927 $2499 لم يعد يتم تتبعه
VTES 30 سبتمبر، 2025 15548 $1569 لم يعد يتم تتبعه
GILD 31 مارس، 2025 9885 $913 29,8%
MS 31 مارس، 2025 6990 $879 83,3%
PFE 31 مارس، 2025 32175 $854 9,8%
WBA 31 مارس، 2025 88359 $824 لم يعد يتم تتبعه
WHR 31 مارس، 2025 7075 $810 -55,2%
SBGI 31 مارس، 2025 49039 $791 -8,7%
CWEN 31 مارس، 2025 29558 $769 9,7%
KHC 31 مارس، 2025 24702 $759 -15,5%
VNQ 31 مارس، 2025 8504 $758 لم يعد يتم تتبعه
NLY 31 مارس، 2025 40760 $746 16,9%
GSK 31 مارس، 2025 21968 $743 35,4%
RIO 31 مارس، 2025 12602 $741 67,7%
MDT 31 مارس، 2025 9108 $728 4,8%
PINE 31 مارس، 2025 43021 $722 18,2%
F 31 مارس، 2025 72273 $716 39,4%
WU 31 مارس، 2025 66306 $703 -31,8%
DOW 31 مارس، 2025 17139 $688 -6,4%
CCI 31 مارس، 2025 7557 $686 -27,1%
AVA 31 مارس، 2025 18711 $685 -7,3%
DVN 31 مارس، 2025 19756 $647 32,1%
STLA 30 يونيو، 2025 59554 $638 -48,8%
VGT 31 مارس، 2025 979 $609 لم يعد يتم تتبعه
PSA 30 يونيو، 2025 2030 $608 11,0%
PRU 30 يونيو، 2025 5348 $597 13,2%
USB 30 يونيو، 2025 13666 $577 38,2%
EXR 30 يونيو، 2025 3834 $569 0,4%
TROW 30 يونيو، 2025 5589 $514 16,6%
RF 30 يونيو، 2025 22500 $489 29,6%
UNH 31 مارس، 2025 956 $484 -25,1%
WFC 31 مارس، 2025 6529 $459 18,7%
ITA 30 يونيو، 2025 2956 $453 لم يعد يتم تتبعه
T 30 يونيو، 2025 12711 $359 -12,8%
WABC 31 مارس، 2025 5602 $294 14,2%
CL 31 مارس، 2025 2991 $272 -2,8%
ABT 31 مارس، 2025 2400 $271 -13,4%
PYPL 31 مارس، 2025 2946 $238 -5,5%
CRWD 31 مارس، 2025 693 $237 -43,9%
CLIP 30 سبتمبر، 2025 2312 $232 لم يعد يتم تتبعه
TMO 31 مارس، 2025 436 $227 24,5%
JNJ 31 مارس، 2025 1478 $214 64,0%
CEG 30 يونيو، 2025 1030 $208 -14,7%
PEP 31 مارس، 2025 1356 $206 -5,2%
PYPL 30 سبتمبر، 2025 2891 $201 -8,0%
IBIT 30 يونيو، 2025 10196 $178
LCIDXXXX 30 سبتمبر، 2025 18853 $40 لم يعد يتم تتبعه
GSAT 31 مارس، 2025 10000 $21 294,7%