توزيع القطاعات

04
Technology 9,4%
Financials 5,7%
Energy 5,1%
Healthcare 4,5%
Industrials 3,9%
Communication Services 2,9%
Retail 2,5%
Utilities 1,0%
Consumer Staples 0,9%
Consumer Discretionary 0,8%
Real Estate 0,7%
Materials 0,7%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 61,8%

المحفظة الكاملة 311 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $265653320 11,51% 3728468 $15944575 هبوط ×2
IVV iShares Trust $210228448 9,11% 280720 $23290353 هبوط ×4
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $104288233 4,52% 1930191 $10370435 هبوط ×2
IJH iShares Trust $99649820 4,32% 1292307 $7407365 هبوط ×2
EFA iShares Trust $86547637 3,75% 833150 $1488117 هبوط ×6
DON WisdomTree Trust $86327323 3,74% 1527377 $3376824 هبوط ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $48715159 2,11% 131648 $3590242 هبوط ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $47491413 2,06% 347363 $-67510595 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $42935225 1,86% 99082 $18828466 هبوط ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $40738400 1,77% 107845 $2386876 هبوط ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $36833262 1,60% 242037 $-659850 هبوط ×6
DFLV Dimensional ETF Trust $34278794 1,49% 866940 $4351629 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33120558 1,44% 114461 $-93859 هبوط ×3
DHS WisdomTree Trust $32860870 1,42% 289052 $334890 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31091414 1,35% 83351 $-1602584 هبوط ×3
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $24431313 1,06% 537070 $6856636 صعود ×6
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $23010591 1,00% 297218 $3718521 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22968771 1,00% 70170 $445924 هبوط ×4
IQLT iShares Trust $22882521 0,99% 461807 $2167159 صعود ×3
CGIE Capital Group International Equity ETF $20249524 0,88% 550558 $5886034 صعود ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $18249476 0,79% 25588 $3208427 هبوط ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $17796553 0,77% 70722 $903194 هبوط ×4
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $17716569 0,77% 76004 $2687134 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16854295 0,73% 70715 $1002939 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16680727 0,72% 142012 $5164637 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15697253 0,68% 44427 $1253678 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15103082 0,65% 59468 $-3036962 هبوط ×2
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $14523930 0,63% 289957 $1736124 صعود ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $14287920 0,62% 58031 $1795501 هبوط ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $14229895 0,62% 101671 $1804101 هبوط ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $13906541 0,60% 73296 $-1157488 هبوط ×4
DEM WisdomTree Trust $13568470 0,59% 252249 $-19165 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13458266 0,58% 37659 $1056102 هبوط ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $13262047 0,57% 232749 $1494204 هبوط ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $12828228 0,56% 81176 $994016 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $12579337 0,55% 68074 $3059814 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11872737 0,51% 92395 $612275 هبوط ×2
IDV iShares Trust $11836630 0,51% 285702 $-895070 هبوط ×6
V Visa Inc. $10941836 0,47% 31892 $104960 هبوط ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $10881006 0,47% 60146 $436265 هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10725871 0,46% 29620 $-321806 هبوط ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $10701819 0,46% 211582 $4240714 صعود ×6
BOND PIMCO ETF Trust $10462258 0,45% 113461 $1946539 صعود ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $10433206 0,45% 140344 $-441539 هبوط ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $10293142 0,45% 321962 $-1813768 هبوط ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $10126618 0,44% 32190 $543429 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $10084938 0,44% 60841 $-3732677 هبوط ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9639613 0,42% 28267 $5242676 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9618708 0,42% 16558 $6123373 هبوط ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $9563628 0,41% 18772 $-2396037 هبوط ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $9561814 0,41% 9944 $-392908 هبوط ×2
EES WisdomTree Trust $9011488 0,39% 132932 $980555 هبوط ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $8829921 0,38% 240205 $-1606675 هبوط ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $8813157 0,38% 76563 $-899518 هبوط ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $8710648 0,38% 68815 $-1179566 هبوط ×2
SPY SPY $8411667 0,36% 11264 $897807 هبوط ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $8346131 0,36% 30876 $-1699227 هبوط ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $8343783 0,36% 28010 $5038211 هبوط ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $8205721 0,36% 96983 $1153178 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8140585 0,35% 40685 $-610551 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8079812 0,35% 89044 $-1437227 هبوط ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $8015182 0,35% 51281 $-171974 هبوط ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7840133 0,34% 89326 $-604687 هبوط ×2
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $7801756 0,34% 104079 $1484312 صعود ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $7723769 0,33% 36949 $1285705 هبوط ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $7531110 0,33% 10708 $922725 هبوط ×2
IWF iShares Trust $7503146 0,33% 60426 $616003 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7416811 0,32% 13167 $-173039 هبوط ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $7336774 0,32% 44854 $-644035 هبوط ×3
EEM iShares, Inc. $7270888 0,32% 106284 $866258 هبوط ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7172856 0,31% 13966 $-704638 هبوط ×2
JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6827286 0,30% 108749 $-380312 هبوط ×6
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $6787753 0,29% 279677 $-639373 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6543532 0,28% 48327 $-1290688 هبوط ×3
FELG Fidelity Covington Trust $6532482 0,28% 149314 $3845536 صعود ×1
IWD iShares Trust $6388811 0,28% 26353 $320536 هبوط ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6380948 0,28% 150707 $-1543712 هبوط ×2
GSSC Goldman Sachs ETF Trust $6311318 0,27% 69158 $1114290 هبوط ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $6277028 0,27% 18939 $534606 هبوط ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $6078780 0,26% 122015 $283694 هبوط ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $5927306 0,26% 71986 $2046178 صعود ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $5883227 0,25% 69468 $66882 هبوط ×2
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5859397 0,25% 81065 $1000935 صعود ×5
DFAE Dimensional ETF Trust $5777538 0,25% 143684 $817461 هبوط ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $5710978 0,25% 215346 $4215246 صعود ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $5709999 0,25% 96203 $377495 هبوط ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5426521 0,24% 13056 $1861190 هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5410996 0,23% 36923 $-712682 هبوط ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5324762 0,23% 18162 $-46180 هبوط ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5190648 0,22% 60716 $352251 هبوط ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5134827 0,22% 5489 $-526146 هبوط ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5131825 0,22% 65599 $-611397 هبوط ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5036913 0,22% 209174 $-980472 هبوط ×2
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $4988402 0,22% 16286 $2714972 صعود ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $4956848 0,21% 37672 $-129843 صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4913527 0,21% 45707 $217887 هبوط ×2
IWB iShares Trust $4909236 0,21% 11988 $623967 هبوط ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4784931 0,21% 17016 $3557521 صعود ×1
IEFA iShares Trust $4761639 0,21% 49303 $2994327 صعود ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $4595045 0,20% 19225 $-756190 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DFLV $34278794 1,49% بزيادة ×6
FBND $24431313 1,06% بزيادة ×6
IQLT $22882521 0,99% بزيادة ×3
VTEB $10701819 0,46% بزيادة ×6
BOND $10462258 0,45% بزيادة ×6
JHMM $7801756 0,34% بزيادة ×6
DFAS $5927306 0,26% بزيادة ×3
JQUA $5859397 0,25% بزيادة ×5
NOW $2489546 0,11% بزيادة ×6
SPGI $1381413 0,06% بزيادة ×3
VGT $382741 0,02% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $3641891 16266 0,16%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $3565137 16126 0,15%
FNDF $525701 9964 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $489254 3607 0,02%
FTNT $361007 2350 0,02%
SPYV $337263 5548 0,01%
SPHY $321714 13725 0,01%
JPIE $317239 6889 0,01%
SEZL $315800 1840 0,01%
BHE $277559 2813 0,01%
IVW $235864 1715 0,01%
IAU $225775 2990 0,01%
CPT $220156 1923 0,01%
FIX $218402 110 0,01%
IUSV $213141 1935 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
XOM تقليص -330K -$67.5M
IVV تقليص -5K +$23.3M
LRCX تقليص -14K +$18.8M
VEA تقليص -168K +$15.9M
PRF تقليص -46K +$10.4M
IJH تقليص -74K +$7.4M
FBND تم الشراء أكثر +152K +$6.9M
AMD تقليص -624 +$6.1M
CGIE تم الشراء أكثر +126K +$5.9M
PANW تم الشراء أكثر +841 +$5.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 33524 $7577386 -4,4%
STRL 31 مارس، 2026 19196 $5878392 31,0%
CINF 30 يونيو، 2026 29159 $4588169 -12,5%
NKE 30 يونيو، 2026 64774 $3421375 -17,5%
CTRA 30 يونيو، 2026 76518 $2688843 لم يعد يتم تتبعه
CTSH 30 سبتمبر، 2025 33403 $2606435 -12,8%
EFX 31 مارس، 2026 9100 $1974559 -22,3%
DFSD 30 يونيو، 2026 33970 $1626478
FITB 30 يونيو، 2026 33126 $1539034 -9,8%
SSB (تم الإيداع باسم SSBXXXX) 30 سبتمبر، 2025 15659 $1441098 3,1%
NEA 30 سبتمبر، 2025 127291 $1390018 -11,4%
SRE 30 يونيو، 2026 14265 $1386131 -15,5%
QQQI 30 يونيو، 2026 25030 $1243741
BAX 31 ديسمبر، 2025 53153 $1210287 22,9%
GIS 31 مارس، 2026 25298 $1176347 -14,0%
DFGX 30 يونيو، 2026 19338 $1014293
CADE 31 مارس، 2026 21830 $935194 لم يعد يتم تتبعه
JPC 30 سبتمبر، 2025 97000 $777940 -15,7%
RSG 31 مارس، 2026 3592 $761253 -4,3%
MVF 30 سبتمبر، 2025 111100 $731038 لم يعد يتم تتبعه
PLTR 30 يونيو، 2026 4779 $699073 61,8%
AJG 31 مارس، 2026 2617 $677254 4,4%
SCHX 30 يونيو، 2026 26323 $674933 3,2%
VRSK 30 يونيو، 2026 3387 $642684 -8,7%
MOG-A (تم الإيداع باسم MOGA) 30 يونيو، 2026 2176 $636857 لم يعد يتم تتبعه
STEL 30 يونيو، 2026 15742 $576315 لم يعد يتم تتبعه
DD 30 يونيو، 2026 12045 $551658 -4,2%
CLMT 31 مارس، 2026 25889 $514415 54,0%
MGC 30 سبتمبر، 2025 2100 $472332
CBAN 30 يونيو، 2026 23377 $466839 1,8%
AESI 30 يونيو، 2026 35098 $460487 -27,5%
BLE 30 سبتمبر، 2025 45000 $451800 لم يعد يتم تتبعه
STX 31 مارس، 2026 1620 $446132 116,7%
MUB 30 يونيو، 2025 4152 $437787
IWV 31 مارس، 2026 1062 $410875
PNC 31 ديسمبر، 2025 2037 $409295 5,9%
FELC 30 يونيو، 2026 11074 $401640
SCHD 30 يونيو، 2026 13045 $400232 4,7%
RQI 30 يونيو، 2026 32239 $388477 -10,2%
STRV 31 مارس، 2026 8690 $383099 لم يعد يتم تتبعه
LNT 31 مارس، 2026 5880 $382259 -10,4%
GDX 30 يونيو، 2026 4129 $378929 16,3%
FDX 30 يونيو، 2026 1056 $376127 -7,3%
MGK 31 مارس، 2026 911 $375917 27,1%
FDIS 31 ديسمبر، 2025 3455 $355416
OBK 31 ديسمبر، 2025 9776 $337468 42,6%
DIS 30 يونيو، 2026 3412 $328839 6,2%
PYPL 30 يونيو، 2026 7151 $323440 22,3%
BMY 30 يونيو، 2026 5325 $322983 6,1%
SLV 30 يونيو، 2026 4736 $322712 2,4%
NEM 30 يونيو، 2026 2975 $322045 23,7%
CVS 30 يونيو، 2026 4273 $306895 -16,4%
SPOT 31 ديسمبر، 2025 437 $305026 -18,6%
DFAT 31 مارس، 2026 5020 $298891
FANG 30 يونيو، 2026 1427 $282170 5,1%
RCL 31 ديسمبر، 2025 854 $276188 -0,4%
NVS 30 يونيو، 2026 1804 $275561 -10,0%
GEV 30 سبتمبر، 2025 501 $265105 60,8%
DOW 30 يونيو، 2026 6317 $263120 2,2%
FNDX 30 يونيو، 2026 9286 $258616 2,9%
MINT 30 يونيو، 2026 2569 $258365
XLK 30 سبتمبر، 2025 1002 $253737 41,8%
INTU 31 مارس، 2026 379 $251058 -35,0%
SOXX 30 يونيو، 2025 1311 $246691 146,7%
SEZL 31 ديسمبر، 2025 3078 $244794 69,2%
USB 31 ديسمبر، 2025 4858 $234800 7,8%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 604 $233676 -32,6%
TRV 31 مارس، 2026 800 $231976 23,6%
TEL 31 مارس، 2026 1017 $231378 5,4%
XLE 30 يونيو، 2026 3776 $231334 18,3%
MAIN 31 مارس، 2026 3754 $226705 4,1%
CPT 31 مارس، 2026 2046 $225216 -1,7%
TSM 30 يونيو، 2026 664 $224399 -1,0%
ROK 30 يونيو، 2025 854 $220657 36,8%
URA 30 يونيو، 2026 4545 $220122
DIS 30 سبتمبر، 2025 1761 $218419 -10,8%
AFL 30 يونيو، 2026 1978 $216994 -4,9%
BHE 31 ديسمبر، 2025 5625 $216844 104,4%
CVS 30 يونيو، 2025 3169 $214706 25,3%
AEP 31 ديسمبر، 2025 1892 $212794 3,7%
PAYX 30 يونيو، 2026 2306 $212429 0,6%
IVW 31 مارس، 2026 1715 $211391 26,7%
INTC 30 سبتمبر، 2025 9431 $211256 255,7%
RWL 30 يونيو، 2026 1799 $206724 2,5%
AEP 30 يونيو، 2025 1889 $206357 15,2%
VHT 31 مارس، 2026 714 $205575
RDDT 31 ديسمبر، 2025 885 $203542 -35,7%
STZ 31 مارس، 2026 1467 $202362 -24,8%
AMAT 30 سبتمبر، 2025 1104 $202110 163,8%
SHOP 30 يونيو، 2026 1700 $201654 32,6%
FTNT 31 ديسمبر، 2025 2390 $200952 127,9%
SYY 31 ديسمبر، 2025 2430 $200087 5,2%
XIFR 30 يونيو، 2026 13001 $138071 -12,0%
AGNC 30 يونيو، 2026 12031 $120674 -19,4%
NAK 30 يونيو، 2026 26500 $37100 لم يعد يتم تتبعه
SER 31 مارس، 2026 18800 $35965 لم يعد يتم تتبعه