MIDDLETON & CO INC/MA

CIK 919497 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$941.9M
#2553 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 27.0%
المراكز
170
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
41,80%
وزن أكبر 25 مقتنية
64,16%
المراكز فوق 1%
30
العدد الفعلي للمراكز
37,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,85% تقدير المشتريات $25873058 · المبيعات $37415596

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
11
زيادة
45
انخفض
78
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
25,8%
Healthcare
11,3%
Retail
11,1%
Communication Services
9,4%
Industrials
7,6%
Financial Services
4,8%
Financials
3,5%
Utilities
3,1%
Real Estate
2,3%
Energy
2,1%
Consumer Staples
1,6%
Materials
0,9%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,2%
Packaging
0,1%
Communications
0,1%
أخرى/غير معينة
15,8%

المحفظة الكاملة 170 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $69998598 7,43% 195871 $10257145 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $63741089 6,77% 220283 $6873095 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $57185870 6,07% 239934 $6089116 هبوط ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $45778767 4,86% 121188 $5961853 هبوط ×6
IVV $36173090 3,84% 48302 $4518354 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $31258916 3,32% 91663 $15024272 هبوط ×1
V Visa Inc. $23823140 2,53% 69437 $2459306 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22405084 2,38% 68448 $1341463 هبوط ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $22291315 2,37% 23829 $-2137163 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21056106 2,24% 56448 $-95652 هبوط ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $18926599 2,01% 75213 $1951939 هبوط ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $17949814 1,91% 194916 $-558618 هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16326544 1,73% 81596 $3465939 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15616579 1,66% 13020 $3690841 صعود ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $15561594 1,65% 113821 $-4089428 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $14853229 1,58% 169229 $-1244361 هبوط ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $14347890 1,52% 77644 $3318102 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14170209 1,50% 110274 $-522613 هبوط ×2
BRKB $12877036 1,37% 25734 $959811 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $12679572 1,35% 66566 $-291518 هبوط ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $11972657 1,27% 126601 $-1049940 هبوط ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $11932801 1,27% 11448 $-177613 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $11413198 1,21% 26784 $1925644 صعود ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $11228568 1,19% 113100 $-236490 صعود ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $10757048 1,14% 184829 $-27718 صعود ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10484521 1,11% 177764 $270505 صعود ×6
IQLT $10374829 1,10% 209381 $1114683 صعود ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $10238109 1,09% 25139 $-725455 هبوط ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $9804139 1,04% 46560 $-843934 هبوط ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $9513186 1,01% 80477 $-320827 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9249897 0,98% 26179 $733827 هبوط ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $9239807 0,98% 58980 $-2000714 هبوط ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $9109195 0,97% 20421 $839415 هبوط ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $8406971 0,89% 46828 $-259796 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8156799 0,87% 14481 $229000 صعود ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $8001958 0,85% 28721 $65783 هبوط ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $7911063 0,84% 48365 $-910019 هبوط ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $7753897 0,82% 24628 $-317935 صعود ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $7057984 0,75% 122026 $40833 صعود ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $6978310 0,74% 41864 $1324911 صعود ×5
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $6926898 0,74% 13158 $-465327 صعود ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $6659436 0,71% 11891 $-12969 هبوط ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6592206 0,70% 15213 $3295240 هبوط ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $6577684 0,70% 49990 $-35473 صعود ×4
IJR $6486931 0,69% 43739 $932760 هبوط ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $6421377 0,68% 33233 $563413 هبوط ×2
PAAA $6119844 0,65% 119365 $845745 صعود ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $6080219 0,65% 34484 $3755632 صعود ×1
IJH $6007255 0,64% 77905 $616335 هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock $5696832 0,60% 16719 $44880 هبوط ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5678231 0,60% 21756 $-4315659 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5456214 0,58% 40297 $-46177 صعود ×6
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $5279842 0,56% 24376 $113857 هبوط ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $4638037 0,49% 99486 $-187051 صعود ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4243730 0,45% 58810 $2041233 صعود ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4141220 0,44% 52401 $-283679 هبوط ×6
IWF $3575208 0,38% 28793 $474976 صعود ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3572057 0,38% 14382 $-694045 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3354944 0,36% 13210 $779035 صعود ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $2970035 0,32% 7127 $299816 هبوط ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2883270 0,31% 31775 $-438625 هبوط ×1
SPY SPY $2794413 0,30% 3742 $-587355 هبوط ×3
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $2716986 0,29% 18311 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2550418 0,27% 5087 $25428 هبوط ×1
IWR $2548681 0,27% 23103 $265952 هبوط ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2414624 0,26% 6846 $-70469 هبوط ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2400005 0,25% 11706 $-2332209 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2275212 0,24% 13726 $-792378 هبوط ×6
BRKA $2246550 0,24% 3 $92130
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2084001 0,22% 4058 $69055 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2043575 0,22% 13936 $37881 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1993967 0,21% 10509 $-205479 هبوط ×4
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $1990360 0,21% 26808 $425593 صعود ×4
USFR $1980417 0,21% 39333 $-621205 هبوط ×5
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1966602 0,21% 14360 $-579460 هبوط ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1956957 0,21% 7948 $302017 هبوط ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1836443 0,19% 5427 $-257347 هبوط ×6
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1835691 0,19% 36408 $-17374 هبوط ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1809504 0,19% 42397 $318752 صعود ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $1785606 0,19% 29091 $-264054 هبوط ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $1703833 0,18% 27891 $-873753 هبوط ×6
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1690887 0,18% 40510 $-476491 هبوط ×1
AVDV $1677860 0,18% 16282 $581197 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1648604 0,18% 7477 $-135783 هبوط ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1534896 0,16% 5643 $165791
MRSH Marsh Common Stock $1417362 0,15% 8504 $356542 صعود ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $1385307 0,15% 24947 $-417615 صعود ×2
IWD $1380790 0,15% 5696 $163806
IWM $1315671 0,14% 4379 $118079 هبوط ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $1248163 0,13% 6080 $-197343 هبوط ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1247722 0,13% 9618 $-106586 صعود ×1
AVUV $1234999 0,13% 9899 $220443 صعود ×2
MDY $1189348 0,13% 1691 $-261888 هبوط ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1108679 0,12% 1153 $20985 صعود ×1
IGV $1107223 0,12% 12221 $431521 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1064191 0,11% 9396 $-103544
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1057268 0,11% 4721 $111262 صعود ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $1029925 0,11% 3250 $-344764 هبوط ×6
IVW $1014971 0,11% 7380 $181964 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $990422 0,11% 3522 $559695 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
NVDA $16326544 1,73% بزيادة ×6
LLY $15616579 1,66% بزيادة ×4
ETN $11413198 1,21% بزيادة ×6
NOW $11228568 1,19% بزيادة ×4
VGSH $10757048 1,14% بزيادة ×6
VGIT $10484521 1,11% بزيادة ×6
IQLT $10374829 1,10% بزيادة ×3
VRSK $8406971 0,89% بزيادة ×3
SYK $7753897 0,82% بزيادة ×3
WCN $6978310 0,74% بزيادة ×5
AWK $6577684 0,70% بزيادة ×4
PAAA $6119844 0,65% بزيادة ×3
PEP $5456214 0,58% بزيادة ×6
EXC $4638037 0,49% بزيادة ×3
UBER $4243730 0,45% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
BMI $2716986 18311 0,29%
PFE $690085 28658 0,07%
BSY $555805 18595 0,06%
ECML $425586 11000 0,05%
NFLX $367639 5149 0,04%
ANET $271808 1600 0,03%
CRWD $228942 300 0,02%
WAT $217898 581 0,02%
AMD $214646 369 0,02%
STTK $208200 30000 0,02%
MAR $203824 550 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
PANW تقليص -10K +$15.0M
GOOGL تقليص -12K +$10.3M
AAPL تقليص -4K +$6.9M
AMZN تقليص -5K +$6.1M
AVGO تقليص -7K +$6.0M
IVV تقليص -158 +$4.5M
INTU تقليص -1K -$4.3M
XOM تقليص -2K -$4.1M
APH تم الشراء أكثر +16K +$3.8M
LLY تم الشراء أكثر +54 +$3.7M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
UNH 30 سبتمبر، 2025 26725 $8337398 13,6%
PYPL 30 يونيو، 2025 51608 $3367429 -17,0%
MNST 31 ديسمبر، 2025 18517 $1246379 -37,7%
XHLF 30 يونيو، 2026 8000 $402640 لم يعد يتم تتبعه
ROK 30 يونيو، 2025 1375 $355272 30,8%
KKR 31 مارس، 2026 2622 $334253 18,3%
CSCO 31 مارس، 2025 5337 $315950 78,5%
BDX 30 يونيو، 2025 1185 $271436 38,4%
DVY 30 يونيو، 2026 1675 $253612
EW 31 ديسمبر، 2025 3073 $238987 7,7%
NKE 30 يونيو، 2026 4513 $238377 -1,1%
IGSB 30 يونيو، 2026 4511 $237098
CAT 31 ديسمبر، 2025 490 $233803 41,1%
BX 31 مارس، 2026 1500 $231210 24,5%
FDS 30 يونيو، 2025 500 $227320 -32,9%
WAT 31 مارس، 2025 605 $224443 12,5%
MRSH 30 يونيو، 2025 910 $222067 -13,9%
CSX 31 مارس، 2025 6775 $218629 72,6%
NFLX 30 سبتمبر، 2025 163 $218278 -93,3%
WFC 31 مارس، 2026 2310 $215292 7,0%
IGM 31 مارس، 2025 2100 $214389 لم يعد يتم تتبعه
JMST 30 سبتمبر، 2025 4200 $213864 لم يعد يتم تتبعه
ITW 31 مارس، 2025 832 $210962 14,4%
EPAM 30 يونيو، 2026 1555 $210547 38,2%
ANET 31 مارس، 2026 1600 $209648 49,7%
GXO 31 ديسمبر، 2025 3940 $208387 -13,5%
PFE 30 يونيو، 2025 8158 $206724 14,8%
HON 31 ديسمبر، 2025 978 $205869 13,4%
VTI 31 مارس، 2025 697 $201998 لم يعد يتم تتبعه
NYF 30 يونيو، 2025 3800 $200070 لم يعد يتم تتبعه