Lattice Strategies Trust (ROSC)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000047587 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $54.8M
- الممتلكات
- 310
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 14,42%
- العدد الفعلي للمراكز
- 132,4
- المراكز فوق 1%
- 8
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$1.3M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$15.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$11.8M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 310 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genco Shipping & Trading Ltd | — | $103K | 0,19 | 4240 | EC | MH |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 867892101 | $101K | 0,19 | 10336 | EC | US |
| First Hawaiian Inc | 32051X108 | $101K | 0,18 | 3689 | EC | US |
| Hackett Group Inc/The | 404609109 | $100K | 0,18 | 7751 | EC | US |
| J Jill Inc | 46620W201 | $99K | 0,18 | 7774 | EC | US |
| DaVita Inc | 23918K108 | $99K | 0,18 | 635 | EC | US |
| Central Pacific Financial Corp | 154760409 | $98K | 0,18 | 2945 | EC | US |
| Enterprise Financial Services Corp | 293712105 | $98K | 0,18 | 1687 | EC | US |
| Visteon Corp | 92839U206 | $97K | 0,18 | 864 | EC | US |
| DXP Enterprises Inc/TX | 233377407 | $96K | 0,18 | 564 | EC | US |
| Stellar Bancorp Inc | 858927106 | $95K | 0,17 | 2541 | EC | US |
| TruBridge Inc | 205306103 | $95K | 0,17 | 3701 | EC | US |
| Oil-Dri Corp of America | 677864100 | $94K | 0,17 | 1292 | EC | US |
| Northwest Bancshares Inc | 667340103 | $94K | 0,17 | 6796 | EC | US |
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $94K | 0,17 | 3458 | EC | US |
| NETSTREIT Corp | 64119V303 | $94K | 0,17 | 4564 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd | — | $92K | 0,17 | 1031 | EC | BM |
| Kaiser Aluminum Corp | 483007704 | $92K | 0,17 | 538 | EC | US |
| Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 167239102 | $91K | 0,17 | 7672 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $91K | 0,17 | 2256 | EC | US |
| Protagonist Therapeutics Inc | 74366E102 | $91K | 0,17 | 917 | EC | US |
| Granite Ridge Resources Inc | 387432107 | $90K | 0,16 | 14934 | EC | US |
| First Merchants Corp | 320817109 | $90K | 0,16 | 2218 | EC | US |
| ICF International Inc | 44925C103 | $89K | 0,16 | 1246 | EC | US |
| Arrow Financial Corp | 042744102 | $89K | 0,16 | 2418 | EC | US |
| Franklin Financial Services Corp | 353525108 | $88K | 0,16 | 1568 | EC | US |
| CBL & Associates Properties Inc | 124830878 | $87K | 0,16 | 1933 | EC | US |
| National Bank Holdings Corp | 633707104 | $86K | 0,16 | 2025 | EC | US |
| Covenant Logistics Group Inc | 22284P105 | $86K | 0,16 | 2479 | EC | US |
| Assured Guaranty Ltd | — | $86K | 0,16 | 1045 | EC | BM |
| McGrath RentCorp | 580589109 | $85K | 0,16 | 773 | EC | US |
| Taboola.com Ltd | — | $83K | 0,15 | 21951 | EC | IL |
| Farmland Partners Inc | 31154R109 | $81K | 0,15 | 7531 | EC | US |
| Sturm Ruger & Co Inc | 864159108 | $80K | 0,15 | 1846 | EC | US |
| Patrick Industries Inc | 703343103 | $79K | 0,14 | 851 | EC | US |
| CONMED Corp | 207410101 | $79K | 0,14 | 2154 | EC | US |
| Ardent Health Inc | 03980N107 | $78K | 0,14 | 8035 | EC | US |
| FreightCar America Inc | 357023100 | $78K | 0,14 | 9459 | EC | US |
| CTO Realty Growth Inc | 22948Q101 | $78K | 0,14 | 3829 | EC | US |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | $77K | 0,14 | 2289 | EC | US |
| Flexsteel Industries Inc | 339382103 | $76K | 0,14 | 1383 | EC | US |
| Robert Half Inc | 770323103 | $76K | 0,14 | 2845 | EC | US |
| Innovative Industrial Properties Inc | 45781V101 | $74K | 0,13 | 1359 | EC | US |
| South Plains Financial Inc | 83946P107 | $74K | 0,13 | 1790 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 74112D101 | $73K | 0,13 | 1302 | EC | US |
| Omnicell Inc | 68213N109 | $71K | 0,13 | 1708 | EC | US |
| Hub Group Inc | 443320106 | $70K | 0,13 | 1589 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $69K | 0,13 | 2825 | EC | US |
| RLJ Lodging Trust | 74965L101 | $67K | 0,12 | 8099 | EC | US |
| Luxfer Holdings PLC | — | $66K | 0,12 | 4395 | EC | GB |
توزيع القطاعات
Health Care
17,3%
Industrials
16,0%
Financials
13,6%
Retail
6,1%
Technology
5,4%
Consumer Discretionary
5,3%
Real Estate
5,2%
Energy
3,0%
Financial Services
3,0%
Communication Services
2,6%
Diversified Consumer Services
2,0%
Utilities
2,0%
Consumer Staples
1,8%
Consumer products
1,7%
Materials
1,1%
Telecommunication
0,9%
Packaging
0,7%
Paper & Forest
0,7%
Communications
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
أخرى/غير معينة
11,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 29 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $16533363 | 30,90% | 295550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $16533363 | 30,90% | 295550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $11238841 | 21,00% | 200905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Solano Wealth Investment Advisors LLC | $1512165 | 2,83% | 27031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1003749 | 1,88% | 17943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $871225 | 1,63% | 15574 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $730198 | 1,36% | 13053 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $713890 | 1,33% | 12761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $536418 | 1,00% | 9589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $448824 | 0,84% | 8023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ATLas Financial Planning LLC | $430802 | 0,81% | 7701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $422990 | 0,79% | 7561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $349911 | 0,65% | 6255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC | $321420 | 0,60% | 5746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $321420 | 0,60% | 5745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $270843 | 0,51% | 4842 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $255520 | 0,48% | 4568 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $242784 | 0,45% | 4340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $227177 | 0,42% | 4072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $220118 | 0,41% | 4842 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $99000 | 0,19% | 1770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $87324 | 0,16% | 1561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $70960 | 0,13% | 1268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50457 | 0,09% | 902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $14264 | 0,03% | 255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4464 | 0,01% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $355 | 0,00% | 8152 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $71 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $56 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NBTR Neuberger Berman ETF Trust | $54.9M |
| DYFI ETF Opportunities Trust | $55.0M |
| SIXZ AIM ETF Products Trust | $55.4M |
| ABIG EA Series Trust | $55.7M |
| MNBD ALPS ETF Trust | $55.8M |
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |
| PVEX Elevation Series Trust | $54.5M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |