NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1695344 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $758.1M
- المراكز
- 265
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2937 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 31.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 49,61%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 70,16%
- المراكز فوق 1%
- 21
- العدد الفعلي للمراكز
- 28,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,38% تقدير المشتريات $44199330 · المبيعات $16972669
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 77,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 40
- زيادة
- 82
- انخفض
- 113
- مغلق
- 27
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
6,1%
Industrials
2,2%
Retail
1,9%
Consumer Discretionary
1,5%
Healthcare
1,1%
Financials
0,9%
Communication Services
0,8%
Energy
0,5%
Utilities
0,4%
Materials
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Financial Services
0,2%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
أخرى/غير معينة
83,5%
المحفظة الكاملة 265 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $69596734 | 9,18% | 1180006 | $7707588 | صعود ×6 | ||
| ITOT | $66336992 | 8,75% | 403829 | $12564932 | صعود ×4 | ||
| DFAC | $59813261 | 7,89% | 1348360 | $8250424 | صعود ×2 | ||
| DFSD | $30568266 | 4,03% | 640173 | $3999051 | صعود ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $30103073 | 3,97% | 599305 | $2794574 | صعود ×6 | ||
| VTI | $28240595 | 3,73% | 76318 | $2725502 | هبوط ×1 | ||
| AVDV | $26687846 | 3,52% | 258980 | $2188621 | صعود ×2 | ||
| AVUV | $26513368 | 3,50% | 212515 | $4756204 | صعود ×3 | ||
| IDEV | $22990029 | 3,03% | 258286 | $2556359 | صعود ×4 | ||
| DFEM | $15280644 | 2,02% | 376000 | $3334292 | صعود ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $14965714 | 1,97% | 257143 | $145672 | صعود ×2 | ||
| DFUS | $14435818 | 1,90% | 176175 | $1624125 | هبوط ×2 | ||
| AVEM | $12417951 | 1,64% | 128697 | $1674352 | هبوط ×4 | ||
| DFAI | $11876824 | 1,57% | 287923 | $1281903 | صعود ×3 | ||
| DFIV | $11694942 | 1,54% | 216493 | $387078 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11542714 | 1,52% | 57688 | $1463459 | هبوط ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11359819 | 1,50% | 39258 | $1516269 | صعود ×1 | ||
| AVSC | $10932545 | 1,44% | 149067 | $2099144 | صعود ×6 | ||
| AVDE | $10882020 | 1,44% | 121996 | $494759 | هبوط ×5 | ||
| AVUS | $9688035 | 1,28% | 75640 | $948296 | هبوط ×6 | ||
| DFUV | $7653376 | 1,01% | 139127 | $1069358 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7450088 | 0,98% | 17713 | $1255989 | صعود ×6 | ||
| DFAT | $7150052 | 0,94% | 102290 | $618712 | هبوط ×1 | ||
| DIHP | $7003031 | 0,92% | 205217 | $734018 | صعود ×3 | ||
| IEMG | $6743058 | 0,89% | 81399 | $892612 | هبوط ×2 | ||
| SLYV | $6621197 | 0,87% | 60684 | $801248 | هبوط ×6 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $6389450 | 0,84% | 218894 | $795847 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $5626682 | 0,74% | 11245 | $468768 | صعود ×1 | ||
| VEA | $5511392 | 0,73% | 77353 | $422836 | هبوط ×3 | ||
| DUHP | $5187623 | 0,68% | 124314 | $898724 | صعود ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5081170 | 0,67% | 21319 | $629190 | هبوط ×1 | ||
| DFCF | $4811476 | 0,63% | 113989 | $124929 | صعود ×4 | ||
| DISV | $4779150 | 0,63% | 119092 | $-106796 | هبوط ×2 | ||
| EFV | $4758567 | 0,63% | 62163 | $126431 | هبوط ×6 | ||
| IWN | $4573531 | 0,60% | 20676 | $653568 | |||
| DFIC | $4466979 | 0,59% | 119887 | $152723 | هبوط ×1 | ||
| DFAE | $4290647 | 0,57% | 106706 | $473488 | هبوط ×3 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $4209079 | 0,56% | 5296 | $386256 | صعود ×2 | ||
| DFGR | $3664427 | 0,48% | 126490 | $365765 | صعود ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3495688 | 0,46% | 9371 | $-173449 | هبوط ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3451998 | 0,46% | 8101 | $462592 | هبوط ×4 | ||
| SPDW | $3235189 | 0,43% | 64203 | $181067 | هبوط ×3 | ||
| DFAX | $3111772 | 0,41% | 84467 | $214294 | هبوط ×6 | ||
| VBR | $3083670 | 0,41% | 12691 | $294920 | هبوط ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3080800 | 0,41% | 2669 | $2129443 | هبوط ×1 | ||
| VTV | $3063851 | 0,40% | 14059 | $183703 | هبوط ×6 | ||
| DFSV | $3018858 | 0,40% | 77826 | $113026 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2898905 | 0,38% | 8205 | $502912 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2697069 | 0,36% | 23813 | $-353260 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2558932 | 0,34% | 7818 | $272518 | صعود ×1 | ||
| SPTM | $2488714 | 0,33% | 27412 | $312774 | هبوط ×1 | ||
| IEFA | $2200372 | 0,29% | 22783 | $161770 | صعود ×1 | ||
| VOO | $2184302 | 0,29% | 3180 | $313897 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2020405 | 0,27% | 3478 | $1344814 | صعود ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2004947 | 0,26% | 14359 | $1160608 | هبوط ×2 | ||
| VWO | $1953163 | 0,26% | 32722 | $119576 | هبوط ×6 | ||
| DFNM | $1860366 | 0,25% | 38489 | $83074 | صعود ×4 | ||
| VEU | $1749357 | 0,23% | 20888 | $115673 | هبوط ×6 | ||
| EEM | $1747602 | 0,23% | 25546 | $296845 | |||
| BSV | $1742063 | 0,23% | 22360 | $-42622 | هبوط ×4 | ||
| FNDF | $1730367 | 0,23% | 32797 | $137237 | صعود ×1 | ||
| FNDC | $1687035 | 0,22% | 34741 | $78924 | صعود ×1 | ||
| AVLV | $1579150 | 0,21% | 17313 | $170534 | هبوط ×5 | ||
| BRKA | $1497700 | 0,20% | 2 | $61420 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1474853 | 0,19% | 10787 | $-448039 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $1398096 | 0,18% | 1867 | $270074 | صعود ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1300350 | 0,17% | 2050 | $144574 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1298232 | 0,17% | 3633 | $276642 | صعود ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1249072 | 0,16% | 15115 | $270749 | صعود ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1234213 | 0,16% | 1029 | $280412 | هبوط ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1213878 | 0,16% | 4463 | $132536 | صعود ×2 | ||
| VIG | $1203230 | 0,16% | 5085 | $189052 | صعود ×2 | ||
| DFAU | $1193936 | 0,16% | 23098 | $132533 | هبوط ×4 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1187380 | 0,16% | 1859 | $493573 | هبوط ×1 | ||
| AOA | $1185403 | 0,16% | 12146 | $102780 | هبوط ×5 | ||
| IWM | $1146423 | 0,15% | 3816 | $200147 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1111966 | 0,15% | 1510 | $240423 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $1111874 | 0,15% | 561 | $335503 | هبوط ×1 | ||
| AVIG | $1022082 | 0,13% | 24682 | $-191343 | هبوط ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1020752 | 0,13% | 7944 | $64118 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1020681 | 0,13% | 1812 | $18309 | صعود ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $981395 | 0,13% | 2598 | $183169 | صعود ×2 | ||
| VUG | $977114 | 0,13% | 11343 | $132218 | صعود ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $938454 | 0,12% | 1298 | صعود ×1 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $914907 | 0,12% | 15147 | $125943 | هبوط ×1 | ||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $895836 | 0,12% | 13956 | $378871 | هبوط ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $873357 | 0,12% | 3439 | $44064 | صعود ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $862805 | 0,11% | 7833 | $33864 | هبوط ×6 | ||
| VNQ | $850962 | 0,11% | 8825 | $60560 | هبوط ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $841225 | 0,11% | 716 | $208364 | هبوط ×1 | ||
| EMLP | $832759 | 0,11% | 19144 | $-1250 | صعود ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $782163 | 0,10% | 344 | $318365 | هبوط ×1 | ||
| VUSB | $776518 | 0,10% | 15599 | $-56385 | هبوط ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $762167 | 0,10% | 2039 | $186599 | صعود ×1 | ||
| SPEM | $760130 | 0,10% | 14680 | $74869 | صعود ×1 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $750382 | 0,10% | 10079 | $13825 | صعود ×3 | ||
| IJS | $726768 | 0,10% | 5317 | $97757 | صعود ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $719559 | 0,09% | 12488 | $-77261 | هبوط ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $708563 | 0,09% | 2774 | $326215 | هبوط ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $703868 | 0,09% | 7536 | $-113420 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VGIT | $69596734 | 9,18% | بزيادة ×6 |
| ITOT | $66336992 | 8,75% | بزيادة ×4 |
| DFSD | $30568266 | 4,03% | بزيادة ×6 |
| VTIP | $30103073 | 3,97% | بزيادة ×6 |
| AVUV | $26513368 | 3,50% | بزيادة ×3 |
| IDEV | $22990029 | 3,03% | بزيادة ×4 |
| DFEM | $15280644 | 2,02% | بزيادة ×6 |
| DFAI | $11876824 | 1,57% | بزيادة ×3 |
| AVSC | $10932545 | 1,44% | بزيادة ×6 |
| TSLA | $7450088 | 0,98% | بزيادة ×6 |
| DIHP | $7003031 | 0,92% | بزيادة ×3 |
| DUHP | $5187623 | 0,68% | بزيادة ×6 |
| DFCF | $4811476 | 0,63% | بزيادة ×4 |
| DFGR | $3664427 | 0,48% | بزيادة ×3 |
| DFNM | $1860366 | 0,25% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| AMAT | $938454 | 1298 | 0,12% |
| VTEB | $550412 | 10882 | 0,07% |
| SCHD | $519822 | 16393 | 0,07% |
| TEAM | $399996 | 5142 | 0,05% |
| DELL | $367464 | 852 | 0,05% |
| STX | $365735 | 379 | 0,05% |
| ES | $344150 | 4762 | 0,05% |
| SNPS | $319832 | 717 | 0,04% |
| WCN | $318878 | 1913 | 0,04% |
| MOH | $313090 | 1369 | 0,04% |
| CRS | $311504 | 505 | 0,04% |
| MKSI | $295792 | 665 | 0,04% |
| XLK | $281208 | 1476 | 0,04% |
| NTNX | $274572 | 5388 | 0,04% |
| MRVL | $274090 | 920 | 0,04% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | تم الشراء أكثر | +26K | +$12.6M |
| DFAC | تم الشراء أكثر | +21K | +$8.3M |
| VGIT | تم الشراء أكثر | +141K | +$7.7M |
| AVUV | تم الشراء أكثر | +16K | +$4.8M |
| DFSD | تم الشراء أكثر | +85K | +$4.0M |
| DFEM | تم الشراء أكثر | +30K | +$3.3M |
| VTIP | تم الشراء أكثر | +53K | +$2.8M |
| VTI | تقليص | -3K | +$2.7M |
| IDEV | تم الشراء أكثر | +14K | +$2.6M |
| AVDV | تم الشراء أكثر | +14K | +$2.2M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| TEAM | 31 مارس، 2026 | 3957 | $641588 | 157,5% |
| ADBE | 30 يونيو، 2026 | 2104 | $511542 | 33,6% |
| ET | 30 يونيو، 2025 | 21586 | $401284 | 17,1% |
| DASH | 31 ديسمبر، 2025 | 1446 | $393298 | -2,1% |
| REGN | 30 يونيو، 2026 | 503 | $388638 | 33,9% |
| DKNG | 31 مارس، 2026 | 10824 | $372995 | 20,7% |
| VXUS | 30 يونيو، 2026 | 4819 | $371593 | |
| NOW | 30 يونيو، 2026 | 3627 | $369068 | 30,5% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 700 | $366681 | 25,8% |
| CME | 30 يونيو، 2026 | 1176 | $347332 | 21,9% |
| LVS | 31 مارس، 2026 | 5217 | $339575 | -13,7% |
| HOOD | 31 مارس، 2026 | 2979 | $336925 | 41,6% |
| ACN | 31 مارس، 2026 | 1250 | $335375 | -6,7% |
| MRSH | 30 يونيو، 2026 | 1842 | $319495 | 12,9% |
| ROP | 31 مارس، 2026 | 713 | $317378 | 15,6% |
| COP | 30 يونيو، 2025 | 2809 | $294979 | 50,3% |
| GD | 30 يونيو، 2026 | 837 | $287130 | 10,6% |
| SYK | 30 يونيو، 2026 | 871 | $286202 | 8,0% |
| NOW | 30 سبتمبر، 2025 | 276 | $283750 | -29,6% |
| FTNT | 30 سبتمبر، 2025 | 2676 | $282943 | 80,4% |
| CNC | 30 يونيو، 2025 | 4652 | $282423 | 17,8% |
| FTGC | 30 يونيو، 2026 | 9745 | $279779 | |
| DUOL | 31 ديسمبر، 2025 | 833 | $268093 | -16,0% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1181 | $266941 | -1,2% |
| ACWI | 31 مارس، 2025 | 2269 | $266608 | |
| BBY | 31 مارس، 2026 | 3905 | $261362 | 36,5% |
| ANET | 30 يونيو، 2025 | 3333 | $258241 | 79,7% |
| BDX | 31 مارس، 2026 | 1327 | $257461 | 19,2% |
| SPIP | 31 ديسمبر، 2025 | 9520 | $250521 | لم يعد يتم تتبعه |
| TXRH | 30 سبتمبر، 2025 | 1335 | $250192 | 21,7% |
| EXAS | 31 مارس، 2026 | 2439 | $247705 | لم يعد يتم تتبعه |
| MKTX | 31 مارس، 2026 | 1350 | $244688 | -1,9% |
| NU | 30 سبتمبر، 2025 | 17650 | $242158 | -9,3% |
| MA | 31 مارس، 2026 | 421 | $240340 | 15,5% |
| BKNG | 30 يونيو، 2026 | 57 | $239988 | 19,3% |
| INTU | 31 ديسمبر، 2025 | 351 | $239701 | -45,4% |
| CMCSA | 30 يونيو، 2025 | 6432 | $237341 | -25,3% |
| VGT | 30 سبتمبر، 2025 | 357 | $236791 | لم يعد يتم تتبعه |
| T | 30 يونيو، 2026 | 8130 | $235693 | 22,0% |
| BMRN | 30 يونيو، 2026 | 4133 | $233473 | 19,1% |
| MUB | 31 مارس، 2026 | 2166 | $232000 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORLY | 31 ديسمبر، 2025 | 2149 | $231684 | -2,1% |
| ABNB | 30 يونيو، 2025 | 1930 | $230558 | 40,7% |
| KMI | 30 يونيو، 2026 | 6875 | $230524 | 0,5% |
| AOM | 31 ديسمبر، 2025 | 4822 | $229432 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMG | 31 مارس، 2026 | 6197 | $229289 | 7,1% |
| A | 31 مارس، 2026 | 1680 | $228598 | 36,7% |
| IJR | 31 مارس، 2025 | 1978 | $227905 | لم يعد يتم تتبعه |
| ESTC | 31 مارس، 2026 | 3019 | $227753 | 76,0% |
| GDXJ | 30 يونيو، 2026 | 1894 | $227356 | لم يعد يتم تتبعه |
| QUAL | 30 يونيو، 2026 | 1180 | $226336 | لم يعد يتم تتبعه |
| ALNY | 31 مارس، 2026 | 565 | $224672 | -27,8% |
| HII | 30 يونيو، 2026 | 589 | $223761 | 10,0% |
| AIG | 30 سبتمبر، 2025 | 2607 | $223133 | -3,9% |
| MOH | 31 ديسمبر، 2025 | 1164 | $222743 | 15,9% |
| MNST | 30 سبتمبر، 2025 | 3545 | $222059 | -29,0% |
| EXEL | 30 سبتمبر، 2025 | 5005 | $220595 | 31,3% |
| ZS | 31 مارس، 2026 | 980 | $220422 | 30,3% |
| RGLD | 30 يونيو، 2026 | 865 | $220134 | 25,6% |
| AA | 30 يونيو، 2026 | 3281 | $217629 | -4,6% |
| UTHR | 30 يونيو، 2026 | 366 | $217031 | -3,2% |
| FIVE | 30 يونيو، 2026 | 945 | $215914 | 34,1% |
| MEDP | 30 يونيو، 2026 | 448 | $215125 | 16,6% |
| IEF | 31 ديسمبر، 2025 | 2220 | $214118 | |
| ABT | 31 ديسمبر، 2025 | 1594 | $213505 | -8,3% |
| VEEV | 31 مارس، 2026 | 956 | $213408 | 43,4% |
| MRVL | 31 ديسمبر، 2025 | 2529 | $212617 | 186,2% |
| XLK | 31 مارس، 2026 | 1476 | $212500 | لم يعد يتم تتبعه |
| V | 30 يونيو، 2026 | 701 | $211870 | 7,1% |
| SPOT | 30 سبتمبر، 2025 | 276 | $211786 | -22,6% |
| MPC | 30 يونيو، 2025 | 1435 | $209065 | 119,4% |
| MSCI | 30 يونيو، 2025 | 368 | $208104 | -2,0% |
| IJR | 30 سبتمبر، 2025 | 1899 | $207565 | لم يعد يتم تتبعه |
| ULTA | 30 يونيو، 2026 | 397 | $207516 | 16,2% |
| MMM | 30 يونيو، 2026 | 1427 | $207262 | 11,4% |
| NEE | 31 مارس، 2025 | 2834 | $203159 | 20,9% |
| LYFT | 30 سبتمبر، 2025 | 12885 | $203068 | -20,6% |
| SUB | 30 يونيو، 2025 | 1917 | $202435 | لم يعد يتم تتبعه |
| MANH | 31 ديسمبر، 2025 | 983 | $201495 | 20,9% |
| FYT | 31 مارس، 2025 | 3657 | $201172 | |
| THC | 31 مارس، 2026 | 1007 | $200111 | 45,3% |
| BBLU | 31 مارس، 2026 | 10582 | $161481 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMCR | 30 سبتمبر، 2025 | 14471 | $132988 | 16,8% |
| F | 31 ديسمبر، 2025 | 10998 | $131540 | 6,6% |
| CLSK | 31 مارس، 2026 | 10127 | $99521 | 42,8% |
| ADT | 30 يونيو، 2026 | 13825 | $90830 | 13,5% |
| ALIT | 30 يونيو، 2026 | 13199 | $7691 | 19,4% |