JGP Wealth Management, LLC

CIK 1748278 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.1B
#2276 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 24.1%
المراكز
231
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
51,05%
وزن أكبر 25 مقتنية
69,88%
المراكز فوق 1%
25
العدد الفعلي للمراكز
22,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,27% تقدير المشتريات $140593866 · المبيعات $23511308

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
18
زيادة
117
انخفض
70
مغلق
10
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
24,7%
Industrials
10,9%
Financials
5,6%
Health Care
5,6%
Retail
5,4%
Materials
1,5%
Utilities
1,3%
Consumer products
1,2%
Energy
1,1%
Financial Services
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Communication Services
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Diversified Consumer Services
0,6%
Communications
0,2%
Packaging
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
أخرى/غير معينة
37,9%

المحفظة الكاملة 231 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $160362176 14,39% 214133 $37177169 صعود ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $104631806 9,39% 346796 $48548395 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $67368212 6,04% 232818 $8687279 صعود ×1
DGRO $57043450 5,12% 752651 $6006733 صعود ×6
ITOT $50365514 4,52% 306602 $8005708 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32568086 2,92% 87309 $1165246 صعود ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $29969593 2,69% 75458 $6090804 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26622084 2,39% 81331 $2960348 صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $20822245 1,87% 84568 $3271374 صعود ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $19311123 1,73% 14195 $3893486 صعود ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $18831855 1,69% 9502 $5726497 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $15668300 1,41% 43268 $787454 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $15567953 1,40% 82053 $305780 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $14911422 1,34% 131657 $-1002829 صعود ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $14874381 1,33% 66418 $1379672
DFAS $14450994 1,30% 175504 $2252070 صعود ×2
DFEM $14255815 1,28% 350783 $2321747 صعود ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $14218263 1,28% 90968 $231083 هبوط ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $14196899 1,27% 66982 $956056 هبوط ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $13716614 1,23% 58844 $5463305 صعود ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $12842929 1,15% 44196 $-1884485 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12610653 1,13% 143678 $-683919 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $11303433 1,01% 51265 $-605024 صعود ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $11241816 1,01% 38344 $129733 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11184133 1,00% 55896 $1167338 هبوط ×2
IDEV $10943079 0,98% 122942 $1306372 صعود ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $10733954 0,96% 39686 $492073 صعود ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $9541109 0,86% 81374 $681121 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8217373 0,74% 32356 $245566 هبوط ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $8021246 0,72% 18328 $-673168 صعود ×2
MEM $7552363 0,68% 166857 $1435453 صعود ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $7542636 0,68% 76707 $754495 صعود ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $7240638 0,65% 150065 $108375 صعود ×3
AGG $7102006 0,64% 71752 $1849995 صعود ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $6767945 0,61% 54975 $-1710501 صعود ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $6685704 0,60% 88016 $-555372 صعود ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6657520 0,60% 21974 $2042292 صعود ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6424052 0,58% 43808 $87920 هبوط ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $6287471 0,56% 198908 $-5569376 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5531127 0,50% 23207 $778014 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5530892 0,50% 60953 $-3154164 هبوط ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $5231272 0,47% 127437 $-1646126 هبوط ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $5063780 0,45% 55960 $-216060 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4998047 0,45% 13986 $1035307 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4854222 0,44% 35851 $-911744 هبوط ×2
IEMG $4631971 0,42% 55915 $984585 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4394760 0,39% 12461 $309206 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4314163 0,39% 17144 $524084 هبوط ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $4115855 0,37% 33934 $490058 صعود ×2
IAGG $4073008 0,37% 80494 $94658 صعود ×6
SPY SPY $4059472 0,36% 5436 $533493 صعود ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4016372 0,36% 48915 $197724 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3974560 0,36% 4249 $-200054 صعود ×1
MBB iShares MBS ETF $3950660 0,35% 41797 $454285 صعود ×1
JPST $3846793 0,35% 76069 $-75694 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3793307 0,34% 27167 $2691626 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3657278 0,33% 46750 $-324491 صعود ×1
IEFA $3422569 0,31% 35438 $260738 صعود ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3140705 0,28% 10537 $836069 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2981075 0,27% 8437 $597842 صعود ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2962564 0,27% 58816 $-101793 هبوط ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2779332 0,25% 3897 $625638 هبوط ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $2363411 0,21% 7507 $-100022 صعود ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2296619 0,21% 14950 $1096479 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2278379 0,20% 1974 $1697456 صعود ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2263666 0,20% 23718 $297787 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2165290 0,19% 14775 $-219324 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2088573 0,19% 15276 $-510144 هبوط ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2082296 0,19% 1736 $494582 صعود ×1
VTI $2064109 0,19% 5578 $160696 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $2059320 0,18% 3246 $286379 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2053634 0,18% 4031 $-390087 هبوط ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1986150 0,18% 8911 $-100244 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1947286 0,17% 4077 $738125 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1933714 0,17% 23794 $123440 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1875120 0,17% 15964 $635860 هبوط ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1844425 0,17% 6823 $-315410 هبوط ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1818213 0,16% 800 $1371149 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1702129 0,15% 4047 $203504 صعود ×5
EWJ $1673264 0,15% 17940 $329064 صعود ×5
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $1665593 0,15% 18554 $90915
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $1639308 0,15% 11901 $-3198414 هبوط ×6
V Visa Inc. $1625560 0,15% 4738 $220748 صعود ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $1614450 0,14% 7198 $73900 هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1608870 0,14% 2185 $239495 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1589180 0,14% 12367 $101895 صعود ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1558190 0,14% 1615 $1056645 صعود ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $1487670 0,13% 6243 $133600 هبوط ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1471305 0,13% 2035 $518394 هبوط ×2
BRKB $1456891 0,13% 2912 $56424 هبوط ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1453786 0,13% 3849 $310110 صعود ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1374234 0,12% 10045 $-3814 هبوط ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1358644 0,12% 3376 $181769 صعود ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1357156 0,12% 25895 $543525 صعود ×1
RSP $1344159 0,12% 6317 $123969 هبوط ×2
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $1315978 0,12% 25658 $192238 صعود ×1
STIP $1298863 0,12% 12714 $16976 صعود ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1275092 0,11% 2437 $135058 صعود ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1250566 0,11% 3332 $361660 صعود ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $1244356 0,11% 20602 $223703 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IVV $160362176 14,39% بزيادة ×4
DGRO $57043450 5,12% بزيادة ×6
ITOT $50365514 4,52% بزيادة ×6
MSFT $32568086 2,92% بزيادة ×6
WMT $14911422 1,34% بزيادة ×5
DFEM $14255815 1,28% بزيادة ×3
WSM $13716614 1,23% بزيادة ×5
ITW $10733954 0,96% بزيادة ×3
MEM $7552363 0,68% بزيادة ×3
ISTB $7240638 0,65% بزيادة ×3
QQQM $6657520 0,60% بزيادة ×6
IAGG $4073008 0,37% بزيادة ×6
TSLA $1702129 0,15% بزيادة ×5
EWJ $1673264 0,15% بزيادة ×5
AVGO $1453786 0,13% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MRVL $688688 2312 0,06%
DHI $599887 3683 0,05%
KDP $391385 11958 0,04%
CRWD $310637 407 0,03%
UNH $247286 595 0,02%
XYZ $241376 3176 0,02%
EWL $233362 3713 0,02%
KMB $229090 2087 0,02%
ALL $227233 955 0,02%
VTV $224250 1029 0,02%
DGRW $220404 2305 0,02%
SPMD $218827 3239 0,02%
UBS $216875 4376 0,02%
VSGX $214990 2611 0,02%
CLS $213803 586 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
KLAC تم الشراء أكثر +309K +$48.5M
IVV تم الشراء أكثر +26K +$37.2M
AAPL تم الشراء أكثر +2K +$8.7M
ITOT تم الشراء أكثر +9K +$8.0M
ADI تم الشراء أكثر +401 +$6.1M
DGRO تم الشراء أكثر +25K +$6.0M
FIX تقليص -2 +$5.7M
TSCO تقليص -63K -$5.6M
WSM تم الشراء أكثر +14K +$5.5M
GWW تم الشراء أكثر +61 +$3.9M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
INTU 30 يونيو، 2026 14746 $6375773 38,7%
POOL 31 مارس، 2026 10016 $2291118 -4,9%
PSA 31 مارس، 2026 6042 $1567769 20,2%
EA 31 ديسمبر، 2025 6706 $1347969 لم يعد يتم تتبعه
OMC 31 مارس، 2026 16431 $1326763 15,8%
AVY 31 مارس، 2026 5801 $1055086 5,0%
TFLO 30 سبتمبر، 2025 18057 $914587 لم يعد يتم تتبعه
ACN 30 يونيو، 2026 4105 $813902 48,7%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 2073 $802002 -22,4%
DHI 30 يونيو، 2025 5226 $664381 15,6%
WST 31 ديسمبر، 2025 2280 $622810 28,7%
LDUR 30 سبتمبر، 2025 6380 $611395 لم يعد يتم تتبعه
VEU 30 سبتمبر، 2025 8806 $591939 لم يعد يتم تتبعه
DOW 31 مارس، 2025 12249 $491555 -6,4%
IEF 30 سبتمبر، 2025 4912 $470422
VB 30 سبتمبر، 2025 1784 $422772 لم يعد يتم تتبعه
SNY 31 مارس، 2026 8320 $403187 -5,7%
CRM 31 مارس، 2026 1131 $299613 10,2%
CEG 31 مارس، 2026 835 $294980 -1,4%
APP 31 مارس، 2026 436 $293516 -20,5%
SAP 30 سبتمبر، 2025 951 $289199 -19,1%
ADSK 31 مارس، 2026 953 $282098 5,9%
IBIT 30 يونيو، 2026 7292 $280162
SPDW 31 مارس، 2025 7784 $265668 لم يعد يتم تتبعه
WEC 31 مارس، 2026 2509 $264566 -5,4%
FLR 31 مارس، 2025 5313 $262037 49,8%
SPMD 30 سبتمبر، 2025 4420 $240360 لم يعد يتم تتبعه
KR 30 يونيو، 2026 3316 $239946 0,5%
VXF 31 مارس، 2026 1140 $238397 لم يعد يتم تتبعه
COF 31 مارس، 2026 956 $231696 17,1%
BDX 30 يونيو، 2025 997 $228462 38,4%
PVAL 30 سبتمبر، 2025 5675 $228305 لم يعد يتم تتبعه
NVO 31 مارس، 2025 2648 $227781 -33,0%
CGGR 30 سبتمبر، 2025 5540 $225201 لم يعد يتم تتبعه
BSX 30 سبتمبر، 2025 2082 $223628 -47,3%
UNH 30 سبتمبر، 2025 716 $223327 13,6%
ADBE 30 يونيو، 2026 918 $223147 33,6%
COP 30 يونيو، 2026 1688 $222759 29,7%
SPOT 30 يونيو، 2026 449 $217725 17,6%
NWN 31 ديسمبر، 2025 4919 $217567 8,0%
VOOG 31 مارس، 2026 483 $214737 لم يعد يتم تتبعه
USIG 30 يونيو، 2025 4193 $214155
CRWD 31 مارس، 2026 454 $212841 -49,3%
MPC 31 ديسمبر، 2025 1095 $210503 124,1%
SCHF 31 مارس، 2026 8742 $210158 لم يعد يتم تتبعه
DIS 31 مارس، 2025 1878 $209089 9,5%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 6876 $209017 -4,9%
HYFI 30 سبتمبر، 2025 5550 $207974 لم يعد يتم تتبعه
KMB 31 مارس، 2026 2051 $206925 13,2%
GILD 31 مارس، 2026 1685 $206832 4,4%
T 31 ديسمبر، 2025 7656 $206796 1,6%
KR 31 ديسمبر، 2025 3115 $206711 -10,7%
IYW 31 مارس، 2025 1293 $206227 لم يعد يتم تتبعه
TGT 30 يونيو، 2026 1701 $206161 22,7%
NWN 30 يونيو، 2025 4822 $205996 27,1%
IUSB 31 مارس، 2026 4408 $205148
FISV 31 مارس، 2026 3042 $204331 -8,0%
ALL 30 يونيو، 2025 980 $202929 26,9%
PM 30 سبتمبر، 2025 1108 $201800 17,8%
ALL 31 ديسمبر، 2025 958 $201190 22,8%
BLK 31 مارس، 2026 188 $201010 19,8%
BSX 31 مارس، 2026 2101 $200330 -18,0%
SMRT 31 ديسمبر، 2025 40000 $54400 -32,2%
NOK 30 يونيو، 2025 10073 $53085 91,3%
FLUX 30 يونيو، 2026 39000 $41730 -11,8%
WIT 30 يونيو، 2026 10165 $21550 -13,8%
SSY 30 سبتمبر، 2025 10000 $8800 لم يعد يتم تتبعه