JGP Wealth Management, LLC
CIK 1748278 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $1.1B
- المراكز
- 231
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 51,05%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 69,88%
- المراكز فوق 1%
- 25
- العدد الفعلي للمراكز
- 22,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,27% تقدير المشتريات $140593866 · المبيعات $23511308
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 18
- زيادة
- 117
- انخفض
- 70
- مغلق
- 10
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 231 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $160362176 | 14,39% | 214133 | $37177169 | صعود ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $104631806 | 9,39% | 346796 | $48548395 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $67368212 | 6,04% | 232818 | $8687279 | صعود ×1 | ||
| DGRO | $57043450 | 5,12% | 752651 | $6006733 | صعود ×6 | ||
| ITOT | $50365514 | 4,52% | 306602 | $8005708 | صعود ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $32568086 | 2,92% | 87309 | $1165246 | صعود ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $29969593 | 2,69% | 75458 | $6090804 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $26622084 | 2,39% | 81331 | $2960348 | صعود ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $20822245 | 1,87% | 84568 | $3271374 | صعود ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $19311123 | 1,73% | 14195 | $3893486 | صعود ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $18831855 | 1,69% | 9502 | $5726497 | هبوط ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $15668300 | 1,41% | 43268 | $787454 | صعود ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $15567953 | 1,40% | 82053 | $305780 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $14911422 | 1,34% | 131657 | $-1002829 | صعود ×5 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $14874381 | 1,33% | 66418 | $1379672 | |||
| DFAS | $14450994 | 1,30% | 175504 | $2252070 | صعود ×2 | ||
| DFEM | $14255815 | 1,28% | 350783 | $2321747 | صعود ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $14218263 | 1,28% | 90968 | $231083 | هبوط ×1 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $14196899 | 1,27% | 66982 | $956056 | هبوط ×6 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $13716614 | 1,23% | 58844 | $5463305 | صعود ×5 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $12842929 | 1,15% | 44196 | $-1884485 | صعود ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $12610653 | 1,13% | 143678 | $-683919 | صعود ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $11303433 | 1,01% | 51265 | $-605024 | صعود ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $11241816 | 1,01% | 38344 | $129733 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11184133 | 1,00% | 55896 | $1167338 | هبوط ×2 | ||
| IDEV | $10943079 | 0,98% | 122942 | $1306372 | صعود ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $10733954 | 0,96% | 39686 | $492073 | صعود ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $9541109 | 0,86% | 81374 | $681121 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8217373 | 0,74% | 32356 | $245566 | هبوط ×2 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $8021246 | 0,72% | 18328 | $-673168 | صعود ×2 | ||
| MEM | $7552363 | 0,68% | 166857 | $1435453 | صعود ×3 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $7542636 | 0,68% | 76707 | $754495 | صعود ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $7240638 | 0,65% | 150065 | $108375 | صعود ×3 | ||
| AGG | $7102006 | 0,64% | 71752 | $1849995 | صعود ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $6767945 | 0,61% | 54975 | $-1710501 | صعود ×1 | ||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $6685704 | 0,60% | 88016 | $-555372 | صعود ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6657520 | 0,60% | 21974 | $2042292 | صعود ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $6424052 | 0,58% | 43808 | $87920 | هبوط ×2 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $6287471 | 0,56% | 198908 | $-5569376 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5531127 | 0,50% | 23207 | $778014 | صعود ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $5530892 | 0,50% | 60953 | $-3154164 | هبوط ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $5231272 | 0,47% | 127437 | $-1646126 | هبوط ×1 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $5063780 | 0,45% | 55960 | $-216060 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4998047 | 0,45% | 13986 | $1035307 | صعود ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4854222 | 0,44% | 35851 | $-911744 | هبوط ×2 | ||
| IEMG | $4631971 | 0,42% | 55915 | $984585 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4394760 | 0,39% | 12461 | $309206 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4314163 | 0,39% | 17144 | $524084 | هبوط ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $4115855 | 0,37% | 33934 | $490058 | صعود ×2 | ||
| IAGG | $4073008 | 0,37% | 80494 | $94658 | صعود ×6 | ||
| SPY SPY | $4059472 | 0,36% | 5436 | $533493 | صعود ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $4016372 | 0,36% | 48915 | $197724 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3974560 | 0,36% | 4249 | $-200054 | صعود ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $3950660 | 0,35% | 41797 | $454285 | صعود ×1 | ||
| JPST | $3846793 | 0,35% | 76069 | $-75694 | هبوط ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3793307 | 0,34% | 27167 | $2691626 | صعود ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3657278 | 0,33% | 46750 | $-324491 | صعود ×1 | ||
| IEFA | $3422569 | 0,31% | 35438 | $260738 | صعود ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $3140705 | 0,28% | 10537 | $836069 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2981075 | 0,27% | 8437 | $597842 | صعود ×1 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2962564 | 0,27% | 58816 | $-101793 | هبوط ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2779332 | 0,25% | 3897 | $625638 | هبوط ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2363411 | 0,21% | 7507 | $-100022 | صعود ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $2296619 | 0,21% | 14950 | $1096479 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2278379 | 0,20% | 1974 | $1697456 | صعود ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2263666 | 0,20% | 23718 | $297787 | صعود ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2165290 | 0,19% | 14775 | $-219324 | هبوط ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2088573 | 0,19% | 15276 | $-510144 | هبوط ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2082296 | 0,19% | 1736 | $494582 | صعود ×1 | ||
| VTI | $2064109 | 0,19% | 5578 | $160696 | هبوط ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2059320 | 0,18% | 3246 | $286379 | صعود ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2053634 | 0,18% | 4031 | $-390087 | هبوط ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1986150 | 0,18% | 8911 | $-100244 | هبوط ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1947286 | 0,17% | 4077 | $738125 | صعود ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1933714 | 0,17% | 23794 | $123440 | هبوط ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1875120 | 0,17% | 15964 | $635860 | هبوط ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1844425 | 0,17% | 6823 | $-315410 | هبوط ×6 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1818213 | 0,16% | 800 | $1371149 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1702129 | 0,15% | 4047 | $203504 | صعود ×5 | ||
| EWJ | $1673264 | 0,15% | 17940 | $329064 | صعود ×5 | ||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $1665593 | 0,15% | 18554 | $90915 | |||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $1639308 | 0,15% | 11901 | $-3198414 | هبوط ×6 | ||
| V Visa Inc. | $1625560 | 0,15% | 4738 | $220748 | صعود ×1 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $1614450 | 0,14% | 7198 | $73900 | هبوط ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1608870 | 0,14% | 2185 | $239495 | هبوط ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1589180 | 0,14% | 12367 | $101895 | صعود ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1558190 | 0,14% | 1615 | $1056645 | صعود ×2 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $1487670 | 0,13% | 6243 | $133600 | هبوط ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1471305 | 0,13% | 2035 | $518394 | هبوط ×2 | ||
| BRKB | $1456891 | 0,13% | 2912 | $56424 | هبوط ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1453786 | 0,13% | 3849 | $310110 | صعود ×6 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1374234 | 0,12% | 10045 | $-3814 | هبوط ×6 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $1358644 | 0,12% | 3376 | $181769 | صعود ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1357156 | 0,12% | 25895 | $543525 | صعود ×1 | ||
| RSP | $1344159 | 0,12% | 6317 | $123969 | هبوط ×2 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $1315978 | 0,12% | 25658 | $192238 | صعود ×1 | ||
| STIP | $1298863 | 0,12% | 12714 | $16976 | صعود ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $1275092 | 0,11% | 2437 | $135058 | صعود ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1250566 | 0,11% | 3332 | $361660 | صعود ×6 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1244356 | 0,11% | 20602 | $223703 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IVV | $160362176 | 14,39% | بزيادة ×4 |
| DGRO | $57043450 | 5,12% | بزيادة ×6 |
| ITOT | $50365514 | 4,52% | بزيادة ×6 |
| MSFT | $32568086 | 2,92% | بزيادة ×6 |
| WMT | $14911422 | 1,34% | بزيادة ×5 |
| DFEM | $14255815 | 1,28% | بزيادة ×3 |
| WSM | $13716614 | 1,23% | بزيادة ×5 |
| ITW | $10733954 | 0,96% | بزيادة ×3 |
| MEM | $7552363 | 0,68% | بزيادة ×3 |
| ISTB | $7240638 | 0,65% | بزيادة ×3 |
| QQQM | $6657520 | 0,60% | بزيادة ×6 |
| IAGG | $4073008 | 0,37% | بزيادة ×6 |
| TSLA | $1702129 | 0,15% | بزيادة ×5 |
| EWJ | $1673264 | 0,15% | بزيادة ×5 |
| AVGO | $1453786 | 0,13% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| MRVL | $688688 | 2312 | 0,06% |
| DHI | $599887 | 3683 | 0,05% |
| KDP | $391385 | 11958 | 0,04% |
| CRWD | $310637 | 407 | 0,03% |
| UNH | $247286 | 595 | 0,02% |
| XYZ | $241376 | 3176 | 0,02% |
| EWL | $233362 | 3713 | 0,02% |
| KMB | $229090 | 2087 | 0,02% |
| ALL | $227233 | 955 | 0,02% |
| VTV | $224250 | 1029 | 0,02% |
| DGRW | $220404 | 2305 | 0,02% |
| SPMD | $218827 | 3239 | 0,02% |
| UBS | $216875 | 4376 | 0,02% |
| VSGX | $214990 | 2611 | 0,02% |
| CLS | $213803 | 586 | 0,02% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| KLAC | تم الشراء أكثر | +309K | +$48.5M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +26K | +$37.2M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +2K | +$8.7M |
| ITOT | تم الشراء أكثر | +9K | +$8.0M |
| ADI | تم الشراء أكثر | +401 | +$6.1M |
| DGRO | تم الشراء أكثر | +25K | +$6.0M |
| FIX | تقليص | -2 | +$5.7M |
| TSCO | تقليص | -63K | -$5.6M |
| WSM | تم الشراء أكثر | +14K | +$5.5M |
| GWW | تم الشراء أكثر | +61 | +$3.9M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| INTU | 30 يونيو، 2026 | 14746 | $6375773 | 38,7% |
| POOL | 31 مارس، 2026 | 10016 | $2291118 | -4,9% |
| PSA | 31 مارس، 2026 | 6042 | $1567769 | 20,2% |
| EA | 31 ديسمبر، 2025 | 6706 | $1347969 | لم يعد يتم تتبعه |
| OMC | 31 مارس، 2026 | 16431 | $1326763 | 15,8% |
| AVY | 31 مارس، 2026 | 5801 | $1055086 | 5,0% |
| TFLO | 30 سبتمبر، 2025 | 18057 | $914587 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACN | 30 يونيو، 2026 | 4105 | $813902 | 48,7% |
| ADBE | 30 سبتمبر، 2025 | 2073 | $802002 | -22,4% |
| DHI | 30 يونيو، 2025 | 5226 | $664381 | 15,6% |
| WST | 31 ديسمبر، 2025 | 2280 | $622810 | 28,7% |
| LDUR | 30 سبتمبر، 2025 | 6380 | $611395 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEU | 30 سبتمبر، 2025 | 8806 | $591939 | لم يعد يتم تتبعه |
| DOW | 31 مارس، 2025 | 12249 | $491555 | -6,4% |
| IEF | 30 سبتمبر، 2025 | 4912 | $470422 | |
| VB | 30 سبتمبر، 2025 | 1784 | $422772 | لم يعد يتم تتبعه |
| SNY | 31 مارس، 2026 | 8320 | $403187 | -5,7% |
| CRM | 31 مارس، 2026 | 1131 | $299613 | 10,2% |
| CEG | 31 مارس، 2026 | 835 | $294980 | -1,4% |
| APP | 31 مارس، 2026 | 436 | $293516 | -20,5% |
| SAP | 30 سبتمبر، 2025 | 951 | $289199 | -19,1% |
| ADSK | 31 مارس، 2026 | 953 | $282098 | 5,9% |
| IBIT | 30 يونيو، 2026 | 7292 | $280162 | |
| SPDW | 31 مارس، 2025 | 7784 | $265668 | لم يعد يتم تتبعه |
| WEC | 31 مارس، 2026 | 2509 | $264566 | -5,4% |
| FLR | 31 مارس، 2025 | 5313 | $262037 | 49,8% |
| SPMD | 30 سبتمبر، 2025 | 4420 | $240360 | لم يعد يتم تتبعه |
| KR | 30 يونيو، 2026 | 3316 | $239946 | 0,5% |
| VXF | 31 مارس، 2026 | 1140 | $238397 | لم يعد يتم تتبعه |
| COF | 31 مارس، 2026 | 956 | $231696 | 17,1% |
| BDX | 30 يونيو، 2025 | 997 | $228462 | 38,4% |
| PVAL | 30 سبتمبر، 2025 | 5675 | $228305 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVO | 31 مارس، 2025 | 2648 | $227781 | -33,0% |
| CGGR | 30 سبتمبر، 2025 | 5540 | $225201 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSX | 30 سبتمبر، 2025 | 2082 | $223628 | -47,3% |
| UNH | 30 سبتمبر، 2025 | 716 | $223327 | 13,6% |
| ADBE | 30 يونيو، 2026 | 918 | $223147 | 33,6% |
| COP | 30 يونيو، 2026 | 1688 | $222759 | 29,7% |
| SPOT | 30 يونيو، 2026 | 449 | $217725 | 17,6% |
| NWN | 31 ديسمبر، 2025 | 4919 | $217567 | 8,0% |
| VOOG | 31 مارس، 2026 | 483 | $214737 | لم يعد يتم تتبعه |
| USIG | 30 يونيو، 2025 | 4193 | $214155 | |
| CRWD | 31 مارس، 2026 | 454 | $212841 | -49,3% |
| MPC | 31 ديسمبر، 2025 | 1095 | $210503 | 124,1% |
| SCHF | 31 مارس، 2026 | 8742 | $210158 | لم يعد يتم تتبعه |
| DIS | 31 مارس، 2025 | 1878 | $209089 | 9,5% |
| CMCSA | 31 ديسمبر، 2025 | 6876 | $209017 | -4,9% |
| HYFI | 30 سبتمبر، 2025 | 5550 | $207974 | لم يعد يتم تتبعه |
| KMB | 31 مارس، 2026 | 2051 | $206925 | 13,2% |
| GILD | 31 مارس، 2026 | 1685 | $206832 | 4,4% |
| T | 31 ديسمبر، 2025 | 7656 | $206796 | 1,6% |
| KR | 31 ديسمبر، 2025 | 3115 | $206711 | -10,7% |
| IYW | 31 مارس، 2025 | 1293 | $206227 | لم يعد يتم تتبعه |
| TGT | 30 يونيو، 2026 | 1701 | $206161 | 22,7% |
| NWN | 30 يونيو، 2025 | 4822 | $205996 | 27,1% |
| IUSB | 31 مارس، 2026 | 4408 | $205148 | |
| FISV | 31 مارس، 2026 | 3042 | $204331 | -8,0% |
| ALL | 30 يونيو، 2025 | 980 | $202929 | 26,9% |
| PM | 30 سبتمبر، 2025 | 1108 | $201800 | 17,8% |
| ALL | 31 ديسمبر، 2025 | 958 | $201190 | 22,8% |
| BLK | 31 مارس، 2026 | 188 | $201010 | 19,8% |
| BSX | 31 مارس، 2026 | 2101 | $200330 | -18,0% |
| SMRT | 31 ديسمبر، 2025 | 40000 | $54400 | -32,2% |
| NOK | 30 يونيو، 2025 | 10073 | $53085 | 91,3% |
| FLUX | 30 يونيو، 2026 | 39000 | $41730 | -11,8% |
| WIT | 30 يونيو، 2026 | 10165 | $21550 | -13,8% |
| SSY | 30 سبتمبر، 2025 | 10000 | $8800 | لم يعد يتم تتبعه |