Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM)
$45,13
▲ +0,30 (+0,66%)
تغير اليوم الواحد
$42,90 – $45,38
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات48,33%
العدد الفعلي للمراكز23,7
المراكز فوق 1%23
صافي الأصول
$55.6M
الممتلكات
72
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
MEM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 22 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,56% | ▲ +1,56% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +3,97% | ▲ +3,97% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يونيو 2026
-$865K
آخر 12 شهرًا
+$1.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 72 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD | · | $360K | 0,65 | 134400 | EC | CN |
| LUCKIN COFFEE INC | 54951L109 | $359K | 0,64 | 12960 | EC | KY |
| MAX FINANCIAL SERVICES LTD | · | $346K | 0,62 | 20673 | EC | IN |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | · | $341K | 0,61 | 100000 | EC | SG |
| HYUNDAI ROTEM COMPANY | · | $328K | 0,59 | 2939 | EC | KR |
| NAVER CORP | · | $323K | 0,58 | 2517 | EC | KR |
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | · | $289K | 0,52 | 50500 | EC | CN |
| SHRIRAM FINANCE LTD | · | $281K | 0,51 | 25520 | EC | IN |
| CP ALL PCL | · | $276K | 0,50 | 196200 | EC | TH |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | · | $271K | 0,49 | 172990 | EC | PH |
| MILITARY CJSB | · | $270K | 0,49 | 282297 | EC | VN |
| CMOC GROUP LTD | · | $261K | 0,47 | 135000 | EC | CN |
| WNC CORP | · | $261K | 0,47 | 32000 | EC | TW |
| BAIDU INC | 056752108 | $231K | 0,42 | 2025 | EC | KY |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | · | $180K | 0,32 | 13203 | EC | IN |
| CLASSYS INC | · | $180K | 0,32 | 5987 | EC | KR |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | · | $145K | 0,26 | 162 | EC | KR |
| ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD | · | $142K | 0,26 | 12600 | EC | HK |
| MEITUAN LLC | · | $140K | 0,25 | 16000 | EC | KY |
| ICICI BANK LTD | 45104G104 | $109K | 0,20 | 3770 | EC | IN |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | · | $101K | 0,18 | 1700 | EC | CN |
| TVS MOTOR CO LTD | · | $4K | 0,01 | 38894 | EP | IN |
توزيع القطاعات
التوزيعات 4 دفعات
2,83%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,28التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 17 ديسمبر، 2025 | $1,2750 |
| 18 ديسمبر، 2024 | $2,2610 |
| 14 ديسمبر، 2023 | $0,0030 |
| 14 ديسمبر، 2022 | $0,1400 |
الملاك المؤسسيون (13F) 25 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JGP Wealth Management, LLC | $7552363 | 22,46% | 166857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $6913987 | 20,56% | 152753 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PALLADIEM, LLC | $3951679 | 11,75% | 87306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3232912 | 9,62% | 71426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFC Advisors LLC | $2935306 | 8,73% | 64851 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1573871 | 4,68% | 34774 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1418058 | 4,22% | 31330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1074936 | 3,20% | 23749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sierra Capital LLC | $812896 | 2,42% | 17960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $658070 | 1,96% | 14539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $638795 | 1,90% | 14113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $637838 | 1,90% | 14092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $596513 | 1,77% | 13179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Round Rock Advisors LLC | $525542 | 1,56% | 11611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Matisse Capital | $434561 | 1,29% | 11700 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $286918 | 0,85% | 6339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $254284 | 0,76% | 5618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66536 | 0,20% | 1470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $29782 | 0,09% | 658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Richardson Capital Management LLC | $7242 | 0,02% | 160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $5975 | 0,02% | 132 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $5262 | 0,02% | 116250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $4520 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3485 | 0,01% | 77 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |