MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSB)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000085666 · عرض على SEC EDGAR ↗
$24,62
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,03 (-0,11%)
تغير اليوم الواحد
$24,50 – $25,57
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $423.8M
- الممتلكات
- 411
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 26,23%
- العدد الفعلي للمراكز
- 73,7
- المراكز فوق 1%
- 8
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
MFSB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,69% | ▼ -0,69% |
| 3M | ▼ -0,75% | ▲ +0,03% |
| 6M | ▼ -3,28% | ▼ -1,45% |
| منذ بداية العام | ▼ -2,36% | ▼ -0,13% |
| 1Y | ▼ -1,60% | ▲ +2,55% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 5 ديسمبر، 2024 | ▼ -1,74% | ▲ +5,23% |
- تقلب 1 سنة
- 3,82%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,41
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$15.5M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$197.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$384.2M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 411 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Trust | 12433HAG9 | $947K | 0,22 | 942864 | ABS-MBS | US |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05684CBA2 | $916K | 0,22 | 935000 | ABS-CBDO | KY |
| GLS Auto Select Receivables Trust | 379958AB7 | $907K | 0,21 | 907000 | ABS-O | US |
| MF1 | 55287HAG5 | $889K | 0,21 | 888889 | ABS-CBDO | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 617949AC6 | $887K | 0,21 | 897193 | ABS-MBS | US |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 703343AH6 | $866K | 0,20 | 867000 | DBT | US |
| Republic of South Africa Government International Bonds | — | $856K | 0,20 | 800000 | DBT | ZA |
| REPUBLIC OF PARAGUAY | — | $846K | 0,20 | 800000 | DBT | PY |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AD2 | $842K | 0,20 | 957000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWMA8 | $836K | 0,20 | 831479 | ABS-MBS | US |
| Serbia International Bonds | — | $821K | 0,19 | 800000 | DBT | RS |
| SALESFORCE INC | 79466LAT1 | $805K | 0,19 | 800000 | DBT | US |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05684KBL0 | $805K | 0,19 | 803892 | ABS-CBDO | JE |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05684UAS4 | $801K | 0,19 | 800000 | ABS-CBDO | KY |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CM5 | $795K | 0,19 | 794000 | DBT | US |
| Aspire Mortgage Trust | 04538HAA3 | $791K | 0,19 | 792586 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWFB4 | $771K | 0,18 | 916479 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCM0 | $768K | 0,18 | 756000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AM9 | $761K | 0,18 | 750000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DB2 | $757K | 0,18 | 735000 | DBT | US |
| FORTESCUE TREASURY PTY L | 30251GBC0 | $751K | 0,18 | 787000 | DBT | AU |
| Octagon 57 Ltd | 67592XAS9 | $749K | 0,18 | 750000 | ABS-CBDO | KY |
| EQT CORP | 26884LBD0 | $749K | 0,18 | 753000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599EL5 | $741K | 0,17 | 719000 | DBT | US |
| MF1 | 55287KAC7 | $717K | 0,17 | 715568 | ABS-CBDO | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDW5 | $701K | 0,17 | 667000 | DBT | GB |
| Trinitas CLO Ltd | 89640YBS2 | $700K | 0,17 | 700000 | ABS-CBDO | KY |
| California Public Finance Authority | 13057EKC7 | $694K | 0,16 | 684000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CL7 | $694K | 0,16 | 713000 | DBT | US |
| ACORE Issuer, LLC | 00485EAG8 | $693K | 0,16 | 692000 | ABS-CBDO | KY |
| LRECS 2025-CRE1 LLC | 50230AAE4 | $688K | 0,16 | 687327 | ABS-CBDO | US |
| Freddie Mac | 3132DWEF6 | $673K | 0,16 | 799890 | ABS-MBS | US |
| COMMONWEALTH OF BAHAMAS | — | $668K | 0,16 | 600000 | DBT | BS |
| BrightSpire Capital, Inc | 116686AC0 | $668K | 0,16 | 667000 | ABS-CBDO | US |
| SAMARCO MINERACAO SA | 79588YAA7 | $660K | 0,16 | 653299 | DBT | BR |
| Signal Peak CLO, LLC | 82666TAN9 | $651K | 0,15 | 650000 | ABS-CBDO | KY |
| Freddie Mac | 3132DNR39 | $647K | 0,15 | 806521 | ABS-MBS | US |
| BDS Ltd | 05494WAL5 | $637K | 0,15 | 636902 | ABS-CBDO | US |
| NIPPON LIFE INSURANCE | 654579AP6 | $632K | 0,15 | 600000 | DBT | JP |
| Freddie Mac | 3132DWDR1 | $631K | 0,15 | 749454 | ABS-MBS | US |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 703343AD5 | $628K | 0,15 | 641000 | DBT | US |
| Mexico Government International Bonds | 91087BBC3 | $627K | 0,15 | 600000 | DBT | MX |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEH5 | $627K | 0,15 | 602000 | DBT | US |
| SANTOS FINANCE LTD | 803014AB5 | $622K | 0,15 | 571000 | DBT | AU |
| PMT Loan Trust | 69383UBK0 | $620K | 0,15 | 620493 | ABS-MBS | US |
| ENI SPA | 26874RAN8 | $612K | 0,14 | 600000 | DBT | IT |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832MAE1 | $609K | 0,14 | 616036 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F040669 | $609K | 0,14 | 650000 | ABS-MBS | US |
| INDUSTRIAL SUBORD TR 2.0 | 456349AA7 | $608K | 0,14 | 600000 | DBT | KY |
| Government National Mortgage Association | 38383BSH6 | $604K | 0,14 | 603059 | ABS-MBS | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 19 دفعة
4,24%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,04
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | $0,0960 |
| 29 مايو، 2026 | $0,1000 |
| 30 إبريل، 2026 | $0,0930 |
| 31 مارس، 2026 | $0,0900 |
| 27 فبراير، 2026 | $0,0930 |
| 30 يناير، 2026 | $0,0960 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0960 |
| 28 نوفمبر، 2025 | $0,0860 |
| 31 أكتوبر، 2025 | $0,0990 |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0,0940 |
| 29 أغسطس، 2025 | $0,1000 |
| 31 يوليو، 2025 | $0,0110 |
| 30 يونيو، 2025 | $0,0880 |
| 30 مايو، 2025 | $0,1010 |
| 30 إبريل، 2025 | $0,1030 |
| 31 مارس، 2025 | $0,0960 |
| 28 فبراير، 2025 | $0,0940 |
| 31 يناير، 2025 | $0,0920 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0910 |
الملاك المؤسسيون (13F) 42 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $151259022 | 38,25% | 6067350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $51543638 | 13,03% | 2067534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $29109567 | 7,36% | 1167653 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $26246058 | 6,64% | 1045743 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $25715216 | 6,50% | 1031497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $20875983 | 5,28% | 837384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12782411 | 3,23% | 512732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12151496 | 3,07% | 487425 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $11888064 | 3,01% | 476857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $11544563 | 2,92% | 463079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jeter Robert S II | $5792542 | 1,46% | 233382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4479111 | 1,13% | 179667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4085494 | 1,03% | 163879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $3941059 | 1,00% | 158085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2818765 | 0,71% | 112212 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2811907 | 0,71% | 112792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2291000 | 0,58% | 91897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1937634 | 0,49% | 77723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1691550 | 0,43% | 67852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1664278 | 0,42% | 66758 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1449786 | 0,37% | 58154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1437485 | 0,36% | 57661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1273125 | 0,32% | 51068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1190707 | 0,30% | 47762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1168101 | 0,30% | 46855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1003154 | 0,25% | 40239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $941936 | 0,24% | 37785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $660146 | 0,17% | 26480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $383723 | 0,10% | 15392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $321017 | 0,08% | 12877 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $312872 | 0,08% | 12550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $225218 | 0,06% | 9034 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200587 | 0,05% | 8046 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $175981 | 0,04% | 7059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $53451 | 0,01% | 2144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19918 | 0,01% | 799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $6254 | 0,00% | 250863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3497 | 0,00% | 140278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $1130 | 0,00% | 44822 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Tidemark, LLC | $723 | 0,00% | 29 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $454 | 0,00% | 18192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $224 | 0,00% | 9 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| PFLD ETF Series Solutions | $424.0M |
| NFLT ETFis Series Trust I | $424.2M |
| NBCM Neuberger Berman ETF Trust | $424.8M |
| DDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $426.3M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |
| QVMM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $422.9M |
| CEFS Exchange Listed Funds Trust | $422.1M |
| DMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $420.1M |