Detalus Advisors, LLC
CIK 1799677 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $513.1M
- المراكز
- 191
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3711 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 39.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 54,18%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 73,99%
- المراكز فوق 1%
- 21
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 6,99% تقدير المشتريات $56899548 · المبيعات $33233364
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 19
- زيادة
- 68
- انخفض
- 83
- مغلق
- 14
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
3,5%
Financials
2,9%
Healthcare
2,6%
Industrials
1,8%
Retail
1,5%
Communication Services
1,1%
Consumer Staples
0,7%
Utilities
0,6%
Financial Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,0%
أخرى/غير معينة
83,4%
المحفظة الكاملة 191 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $98280884 | 19,15% | 1118353 | $31171564 | صعود ×3 | ||
| IVW | $34815362 | 6,79% | 253147 | $6665094 | صعود ×3 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $31659504 | 6,17% | 865014 | $7304349 | صعود ×1 | ||
| DYNF | $29984044 | 5,84% | 440877 | $5384280 | صعود ×1 | ||
| IVE | $22680924 | 4,42% | 99890 | $666967 | هبوط ×2 | ||
| BAI | $15870278 | 3,09% | 301030 | $5098130 | هبوط ×1 | ||
| OEF | $15516256 | 3,02% | 42409 | $1943190 | هبوط ×2 | ||
| LMUB | $9999520 | 1,95% | 195227 | $1663507 | صعود ×1 | ||
| SPMO | $9640519 | 1,88% | 59679 | $1102628 | هبوط ×1 | ||
| SPEM | $9532283 | 1,86% | 184092 | $-1058064 | هبوط ×1 | ||
| PPA | $9098715 | 1,77% | 51507 | $1929607 | صعود ×3 | ||
| QUAL | $8296069 | 1,62% | 37807 | $-8153449 | هبوط ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $8011339 | 1,56% | 159050 | $1988460 | صعود ×1 | ||
| BINC | $7904513 | 1,54% | 151022 | $868086 | صعود ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7713612 | 1,50% | 26657 | $957465 | صعود ×3 | ||
| BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock | $7383243 | 1,44% | 196050 | $1076378 | هبوط ×2 | ||
| VOO | $7360898 | 1,43% | 10718 | $933531 | هبوط ×1 | ||
| SPMB | $7337055 | 1,43% | 328868 | $1075490 | صعود ×6 | ||
| VIG | $7249458 | 1,41% | 30638 | $367410 | هبوط ×1 | ||
| SPTL | $6598237 | 1,29% | 251553 | $749086 | صعود ×1 | ||
| RSPT | $5805644 | 1,13% | 90010 | $1378493 | هبوط ×5 | ||
| GOVT | $5064522 | 0,99% | 222323 | $1106149 | صعود ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $4776749 | 0,93% | 170294 | صعود ×1 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $4747500 | 0,93% | 78601 | $639698 | هبوط ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4289345 | 0,84% | 12003 | $737513 | هبوط ×2 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $4285440 | 0,84% | 27000 | $-753459 | هبوط ×1 | ||
| GLDM | $4103085 | 0,80% | 51663 | $-574620 | صعود ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $3898900 | 0,76% | 10000 | $-833500 | |||
| GGOV | $3682636 | 0,72% | 73228 | صعود ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3663408 | 0,71% | 9821 | $12243 | هبوط ×2 | ||
| MTUM | $3636572 | 0,71% | 10608 | $834605 | هبوط ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3618922 | 0,71% | 14381 | $431361 | هبوط ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3310008 | 0,65% | 29225 | $-415019 | هبوط ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3093984 | 0,60% | 12981 | $404096 | صعود ×3 | ||
| VTEB | $2861564 | 0,56% | 56575 | $435513 | صعود ×1 | ||
| IWF | $2770357 | 0,54% | 22311 | $391898 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2591447 | 0,51% | 12951 | $320260 | هبوط ×4 | ||
| JAAA | $2533097 | 0,49% | 50170 | $242521 | صعود ×5 | ||
| SHM | $2193783 | 0,43% | 45737 | $-327847 | هبوط ×2 | ||
| VUG | $2145840 | 0,42% | 24911 | $332328 | صعود ×2 | ||
| USMV | $2022865 | 0,39% | 20971 | $-309819 | هبوط ×3 | ||
| IWB | $1986894 | 0,39% | 4852 | $190545 | هبوط ×4 | ||
| ITOT | $1972226 | 0,38% | 12006 | $141858 | هبوط ×1 | ||
| MUB | $1828464 | 0,36% | 16990 | $-504819 | هبوط ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1803019 | 0,35% | 13316 | $-301440 | هبوط ×1 | ||
| PRF | $1610634 | 0,31% | 29810 | $192719 | هبوط ×1 | ||
| SPDW | $1519631 | 0,30% | 30157 | $167217 | صعود ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1344018 | 0,26% | 14812 | $-176598 | صعود ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1333852 | 0,26% | 13936 | $-1742 | صعود ×2 | ||
| MGK | $1308769 | 0,26% | 14888 | $209903 | صعود ×1 | ||
| JPST | $1304706 | 0,25% | 25800 | $4029 | صعود ×1 | ||
| RPG | $1241726 | 0,24% | 19448 | $317981 | هبوط ×4 | ||
| IGRO | $1230478 | 0,24% | 13994 | $213043 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1227035 | 0,24% | 4831 | $41946 | هبوط ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1199404 | 0,23% | 5381 | $-68308 | هبوط ×1 | ||
| BALI | $1122752 | 0,22% | 33188 | $553017 | صعود ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1053956 | 0,21% | 22838 | $-30294 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1045498 | 0,20% | 872 | $269006 | صعود ×1 | ||
| ILCV | $1040342 | 0,20% | 10276 | $74201 | هبوط ×1 | ||
| VTV | $1025155 | 0,20% | 4704 | $102225 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1009211 | 0,20% | 12418 | $58510 | هبوط ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1003571 | 0,20% | 6844 | $-93962 | هبوط ×5 | ||
| VO | $978431 | 0,19% | 12144 | $106880 | صعود ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $953883 | 0,19% | 1857 | $-224250 | هبوط ×1 | ||
| FNDF | $947592 | 0,18% | 17960 | $319426 | صعود ×1 | ||
| QLTA | $935787 | 0,18% | 19692 | $-56380 | هبوط ×3 | ||
| SMH SMH | $919558 | 0,18% | 1402 | $382031 | |||
| SPTM | $911326 | 0,18% | 10038 | $153653 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $866639 | 0,17% | 2457 | $25782 | هبوط ×2 | ||
| V Visa Inc. | $850323 | 0,17% | 2478 | $-288713 | هبوط ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $838870 | 0,16% | 5125 | $89291 | هبوط ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $835929 | 0,16% | 1439 | $493760 | هبوط ×3 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $825846 | 0,16% | 7306 | $25148 | صعود ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $753857 | 0,15% | 2303 | $-18471 | هبوط ×2 | ||
| HEFA | $748120 | 0,15% | 15943 | $66505 | هبوط ×5 | ||
| BOXX | $734623 | 0,14% | 6274 | $3973 | هبوط ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $686200 | 0,13% | 1437 | $206743 | صعود ×1 | ||
| SPBO | $685810 | 0,13% | 23616 | $220313 | صعود ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $654980 | 0,13% | 1694 | $159423 | صعود ×2 | ||
| VEA | $634910 | 0,12% | 8911 | $79114 | صعود ×4 | ||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $633806 | 0,12% | 10975 | $78170 | هبوط ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $616543 | 0,12% | 4510 | $-147309 | صعود ×1 | ||
| VTI | $611676 | 0,12% | 1653 | $7591 | هبوط ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $611546 | 0,12% | 6396 | $26013 | هبوط ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $601678 | 0,12% | 3326 | $-50366 | هبوط ×1 | ||
| VEU | $601046 | 0,12% | 7177 | $69318 | صعود ×2 | ||
| XNTK | $598064 | 0,12% | 1531 | $206339 | هبوط ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $589870 | 0,11% | 6721 | $-50209 | هبوط ×2 | ||
| SPY SPY | $577654 | 0,11% | 774 | $102582 | صعود ×1 | ||
| KRE | $553890 | 0,11% | 7400 | $71780 | |||
| TIPX | $553381 | 0,11% | 29233 | ||||
| IWV | $544086 | 0,11% | 1276 | $57012 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $542900 | 0,11% | 4622 | $179779 | هبوط ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $541092 | 0,11% | 5722 | $265309 | صعود ×2 | ||
| BRKB | $540922 | 0,11% | 1081 | $22907 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $525349 | 0,10% | 4887 | $-364073 | هبوط ×1 | ||
| IWM | $515387 | 0,10% | 1715 | $90031 | |||
| NEAR | $506600 | 0,10% | 10000 | $-1750 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $506322 | 0,10% | 1433 | $154058 | صعود ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $504968 | 0,10% | 1857 | $51026 | هبوط ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SPYM | $98280884 | 19,15% | بزيادة ×3 |
| IVW | $34815362 | 6,79% | بزيادة ×3 |
| PPA | $9098715 | 1,77% | بزيادة ×3 |
| BINC | $7904513 | 1,54% | بزيادة ×6 |
| AAPL | $7713612 | 1,50% | بزيادة ×3 |
| SPMB | $7337055 | 1,43% | بزيادة ×6 |
| AMZN | $3093984 | 0,60% | بزيادة ×3 |
| JAAA | $2533097 | 0,49% | بزيادة ×5 |
| BALI | $1122752 | 0,22% | بزيادة ×6 |
| AEE | $825846 | 0,16% | بزيادة ×6 |
| VEA | $634910 | 0,12% | بزيادة ×4 |
| SR | $486936 | 0,09% | بزيادة ×6 |
| IWR | $385214 | 0,08% | بزيادة ×3 |
| IBIT | $268284 | 0,05% | بزيادة ×4 |
| GGN | $67352 | 0,01% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| IALT | $4776749 | 170294 | 0,93% |
| GGOV | $3682636 | 73228 | 0,72% |
| TIPX | $553381 | 29233 | 0,11% |
| INTC | $502808 | 3601 | 0,10% |
| SECU | $370684 | 7435 | 0,07% |
| LRCX | $338125 | 780 | 0,07% |
| MFSB | $312872 | 12550 | 0,06% |
| EMLC | $295839 | 11574 | 0,06% |
| XLK | $266905 | 1401 | 0,05% |
| EUHY | $263865 | 4899 | 0,05% |
| QQQ | $249640 | 339 | 0,05% |
| ROBO | $235137 | 2745 | 0,05% |
| CAT | $230018 | 216 | 0,04% |
| AMAT | $227561 | 315 | 0,04% |
| GE | $226107 | 605 | 0,04% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | تم الشراء أكثر | +242K | +$31.2M |
| QUAL | تقليص | -48K | -$8.2M |
| CORO | تم الشراء أكثر | +108K | +$7.3M |
| IVW | تم الشراء أكثر | +4K | +$6.7M |
| DYNF | تم الشراء أكثر | +18K | +$5.4M |
| BAI | تقليص | -26K | +$5.1M |
| BLCR | تم الشراء أكثر | +12K | +$2.0M |
| OEF | تقليص | -264 | +$1.9M |
| PPA | تم الشراء أكثر | +8K | +$1.9M |
| LMUB | تم الشراء أكثر | +28K | +$1.7M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IYW | 31 مارس، 2026 | 7346 | $1466849 | لم يعد يتم تتبعه |
| QUS | 30 يونيو، 2026 | 4924 | $845155 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPYV | 30 يونيو، 2026 | 10603 | $599905 | لم يعد يتم تتبعه |
| JCPB | 30 يونيو، 2026 | 11690 | $550365 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMXC | 30 يونيو، 2026 | 5503 | $432859 | |
| CWB | 30 يونيو، 2026 | 4180 | $382554 | لم يعد يتم تتبعه |
| BIDD | 31 ديسمبر، 2025 | 12714 | $355809 | لم يعد يتم تتبعه |
| SNOW | 30 سبتمبر، 2025 | 1557 | $348309 | 42,3% |
| TIPX | 31 ديسمبر، 2025 | 17820 | $343748 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1505 | $340279 | -1,2% |
| XYLD | 30 يونيو، 2025 | 7912 | $312443 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPAB | 30 يونيو، 2025 | 11883 | $303492 | لم يعد يتم تتبعه |
| IYE | 30 يونيو، 2025 | 5877 | $289735 | لم يعد يتم تتبعه |
| ENR | 30 يونيو، 2025 | 9281 | $277688 | 5,3% |
| IMCB | 31 مارس، 2026 | 3243 | $268330 | لم يعد يتم تتبعه |
| FALN | 30 يونيو، 2025 | 9868 | $264363 | |
| BRKB | 30 سبتمبر، 2025 | 540 | $262316 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEFA | 30 سبتمبر، 2025 | 3042 | $253946 | لم يعد يتم تتبعه |
| IFRA | 30 يونيو، 2025 | 5551 | $250194 | لم يعد يتم تتبعه |
| GIS | 31 مارس، 2026 | 5360 | $249244 | 7,0% |
| CVX | 30 يونيو، 2026 | 1166 | $241177 | 25,4% |
| CORP | 30 يونيو، 2025 | 2460 | $238054 | لم يعد يتم تتبعه |
| ENR | 31 ديسمبر، 2025 | 9281 | $231004 | 6,7% |
| SPYD | 30 يونيو، 2026 | 4860 | $221245 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOG | 31 مارس، 2025 | 1152 | $219387 | 117,7% |
| STPZ | 31 ديسمبر، 2025 | 4020 | $217796 | لم يعد يتم تتبعه |
| EPC | 30 سبتمبر، 2025 | 9281 | $217268 | 39,2% |
| AMD | 31 مارس، 2025 | 1778 | $214765 | 353,6% |
| SPGP | 30 يونيو، 2026 | 1965 | $211501 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJR | 30 يونيو، 2026 | 1689 | $209908 | لم يعد يتم تتبعه |
| IYE | 30 يونيو، 2026 | 3232 | $209335 | لم يعد يتم تتبعه |
| IHAK | 31 ديسمبر، 2025 | 3998 | $209219 | لم يعد يتم تتبعه |
| CORP | 30 يونيو، 2026 | 2157 | $208798 | لم يعد يتم تتبعه |
| NFLX | 31 ديسمبر، 2025 | 174 | $208612 | -13,9% |
| IIPR | 31 مارس، 2025 | 3130 | $208563 | 4,4% |
| BX | 31 ديسمبر، 2025 | 1214 | $207381 | -7,1% |
| AZO | 30 يونيو، 2026 | 61 | $206045 | -6,0% |
| INTU | 30 سبتمبر، 2025 | 262 | $206019 | -47,0% |
| PFE | 31 مارس، 2025 | 7706 | $204446 | 9,8% |
| IFRA | 31 ديسمبر، 2025 | 3848 | $203267 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJR | 31 مارس، 2025 | 1761 | $202895 | لم يعد يتم تتبعه |
| LQD | 31 ديسمبر، 2025 | 1818 | $202652 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPMD | 31 مارس، 2025 | 3691 | $201885 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLK | 31 مارس، 2026 | 1400 | $201558 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFE | 31 ديسمبر، 2025 | 7910 | $201541 | 11,7% |
| FDX | 30 يونيو، 2026 | 563 | $200697 | 4,0% |
| BHK | 30 سبتمبر، 2025 | 12581 | $122287 | -9,4% |
| FCO | 30 سبتمبر، 2025 | 10947 | $69951 | لم يعد يتم تتبعه |
| PSEC | 31 مارس، 2025 | 13000 | $56030 | -44,3% |
| ATAI | 31 ديسمبر، 2025 | 10000 | $52900 | 81,2% |
| CXDO | 30 يونيو، 2025 | 10000 | $48700 | 7,2% |