NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000077193 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$56.6M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$187.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$464.2M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 23 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 912797TS6 | $82.5M | 8,29 | 82886000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797TL1 | $82.1M | 8,26 | 82425000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797TU1 | $79.8M | 8,02 | 80308000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797SV0 | $79.3M | 7,97 | 79720000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797SP3 | $79.1M | 7,95 | 79353000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797SL2 | $75.6M | 7,60 | 75657000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797TK3 | $75.5M | 7,59 | 75713000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797QD2 | $74.6M | 7,50 | 74688000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797SM0 | $74.3M | 7,47 | 74460000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797QX8 | $74.1M | 7,45 | 74617000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797TD9 | $72.2M | 7,26 | 72771000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797SW8 | $70.3M | 7,07 | 70698000 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797SD0 | $63.2M | 6,35 | 63159000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $10.2M | 1,03 | 10248185 | STIV | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $2.7M | 0,27 | 2661586 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $191K | 0,02 | 390 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $106K | 0,01 | 390 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $98K | 0,01 | 390 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $88K | 0,01 | 390 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$152K | -0,02 | -390 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$226K | -0,02 | -390 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$269K | -0,03 | -390 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$372K | -0,04 | -390 | DE | US |
التوزيعات 48 دفعة
$2,40
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 12 أغسطس، 2026 | $0,2070 |
| 15 يوليو، 2026 | $0,1950 |
| 10 يونيو، 2026 | $0,1940 |
| 13 مايو، 2026 | $0,1950 |
| 15 إبريل، 2026 | $0,1950 |
| 11 مارس، 2026 | $0,1940 |
| 11 فبراير، 2026 | $0,1990 |
| 14 يناير، 2026 | $0,1990 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,1990 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,2050 |
| 22 أكتوبر، 2025 | $0,2090 |
| 24 سبتمبر، 2025 | $0,2120 |
| 20 أغسطس، 2025 | $0,2120 |
| 23 يوليو، 2025 | $0,2120 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,2150 |
| 21 مايو، 2025 | $0,2140 |
| 23 إبريل، 2025 | $0,2080 |
| 26 مارس، 2025 | $0,2120 |
| 26 فبراير، 2025 | $0,2200 |
| 22 يناير، 2025 | $0,2250 |
| 24 ديسمبر، 2024 | $0,2300 |
| 20 نوفمبر، 2024 | $0,2300 |
| 23 أكتوبر، 2024 | $0,2300 |
| 25 سبتمبر، 2024 | $0,2300 |
| 21 أغسطس، 2024 | $0,2420 |
| 24 يوليو، 2024 | $0,2300 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,2300 |
| 22 مايو، 2024 | $0,2300 |
| 24 إبريل، 2024 | $0,2500 |
| 20 مارس، 2024 | $0,2500 |
| 21 فبراير، 2024 | $0,2500 |
| 24 يناير، 2024 | $0,2500 |
| 20 ديسمبر، 2023 | $0,2500 |
| 22 نوفمبر، 2023 | $0,2560 |
| 25 أكتوبر، 2023 | $0,2550 |
| 20 سبتمبر، 2023 | $0,2580 |
| 23 أغسطس، 2023 | $0,2760 |
| 26 يوليو، 2023 | $0,2710 |
| 22 يونيو، 2023 | $0,2710 |
| 24 مايو، 2023 | $0,2660 |
| 26 إبريل، 2023 | $0,2570 |
| 22 مارس، 2023 | $0,2460 |
| 23 فبراير، 2023 | $0,2360 |
| 25 يناير، 2023 | $0,2310 |
| 23 ديسمبر، 2022 | $0,2100 |
| 23 نوفمبر، 2022 | $0,2010 |
| 26 أكتوبر، 2022 | $0,1910 |
| 21 سبتمبر، 2022 | $0,1600 |
الملاك المؤسسيون (13F) 131 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $34144454 | 7,73% | 685494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gradient Investments LLC | $28157652 | 6,37% | 565301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $26429634 | 5,98% | 530609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $25761722 | 5,83% | 517928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $21846953 | 4,94% | 438606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $21526373 | 4,87% | 432170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $20787506 | 4,70% | 417336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $20414580 | 4,62% | 409849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $14148184 | 3,20% | 284043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $10870563 | 2,46% | 218240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $10802348 | 2,44% | 216871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $10258186 | 2,32% | 205946 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $10107716 | 2,29% | 202925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gainplan LLC | $8673465 | 1,96% | 174131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $8472089 | 1,92% | 170088 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $8445347 | 1,91% | 169551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8089018 | 1,83% | 162398 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $8032880 | 1,82% | 161270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $6783835 | 1,54% | 136194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Precision Wealth Strategies, LLC | $6134196 | 1,39% | 123152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $6018514 | 1,36% | 120829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $5536232 | 1,25% | 111147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $5413521 | 1,23% | 108683 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $5262421 | 1,19% | 105650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5198175 | 1,18% | 104360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $5126794 | 1,16% | 102927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $3855496 | 0,87% | 77404 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| True North Advisors, LLC | $3582712 | 0,81% | 71928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $3426228 | 0,78% | 68786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $3339639 | 0,76% | 67048 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3311555 | 0,75% | 66484 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2957031 | 0,67% | 59366 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2684053 | 0,61% | 53886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2672677 | 0,60% | 53657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $2613755 | 0,59% | 52474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $2557139 | 0,58% | 51369 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $2394997 | 0,54% | 48160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit X, LLC | $2375441 | 0,54% | 47766 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $2362142 | 0,53% | 47423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2226355 | 0,50% | 44697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WT Wealth Management | $2222573 | 0,50% | 44621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $2179451 | 0,49% | 43755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $2136377 | 0,48% | 42891 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2110406 | 0,48% | 42369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1881622 | 0,43% | 37776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1824679 | 0,41% | 36633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1742778 | 0,39% | 34989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1603844 | 0,36% | 32199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1577584 | 0,36% | 31678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1468645 | 0,33% | 29485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1461674 | 0,33% | 29345 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| High Net Worth Advisory Group LLC | $1407382 | 0,32% | 28255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $1400127 | 0,32% | 28109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1291075 | 0,29% | 25920 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1265129 | 0,29% | 25394 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1203012 | 0,27% | 24152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $1162646 | 0,26% | 23356 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $1143416 | 0,26% | 22956 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $1109319 | 0,25% | 22271 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1096517 | 0,25% | 22014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $1083617 | 0,25% | 21755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1037492 | 0,23% | 20829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1017917 | 0,23% | 20436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1016373 | 0,23% | 20405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $1006760 | 0,23% | 20212 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mason & Associates Inc | $1003472 | 0,23% | 20146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Invst, LLC | $927562 | 0,21% | 18622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $915309 | 0,21% | 18376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $893883 | 0,20% | 17945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $877997 | 0,20% | 17606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brown Financial Advisors | $835657 | 0,19% | 16787 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $807553 | 0,18% | 16213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $748644 | 0,17% | 15030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $748200 | 0,17% | 15021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $737231 | 0,17% | 14801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $696221 | 0,16% | 14002 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $667504 | 0,15% | 13401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $643509 | 0,15% | 12919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $605033 | 0,14% | 12147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $590974 | 0,13% | 11865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $576502 | 0,13% | 11573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $540986 | 0,12% | 10861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Occidental Asset Management, LLC | $540638 | 0,12% | 10854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $528965 | 0,12% | 10620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $513929 | 0,12% | 10318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $508046 | 0,11% | 10200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $487506 | 0,11% | 9807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $467856 | 0,11% | 9393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cannon Advisors, Inc. | $458223 | 0,10% | 9187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $447461 | 0,10% | 8983 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $416511 | 0,09% | 8362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $404124 | 0,09% | 8113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $350563 | 0,08% | 7038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WINNACLE WEALTH LLC | $349238 | 0,08% | 7011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $340750 | 0,08% | 6841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $338708 | 0,08% | 6800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $326701 | 0,07% | 6559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $320627 | 0,07% | 6437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $313554 | 0,07% | 6295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $259114 | 0,06% | 5202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution … | $997.0M |
| IBHF iShares iBonds 2026 Term High Y… | $998.0M |
| SLVP iShares MSCI Global Silver and … | $999.4M |
| VGUS VANGUARD ULTRA-SHORT TREASURY E… | $1.0B |
| RSPN Invesco S&P 500 Equal Weight In… | $1.0B |
| GSSC Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S… | $986.2M |
| AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $984.9M |
| GIGB Goldman Sachs Access Investment… | $982.2M |
| BKGI BNY Mellon Global Infrastructur… | $982.2M |
| SH ProShares Short S&P500 مضاعف/عكسي | $981.0M |