ProShares Trust (SH)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000006828 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $981.0M
- الممتلكات
- 19
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 120,39%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,1
- المراكز فوق 1%
- 4
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$154.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$50.3M
- آخر 12 شهرًا
- -$92.0M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 19 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $911.1M | 92,88 | 9100000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797SX6 | $169.9M | 17,32 | 170000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $75.0M | 7,64 | 75000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797UN5 | $24.9M | 2,54 | 25000000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $678K | 0,07 | 677647 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $426K | 0,04 | 426437 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $320K | 0,03 | 319828 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $235K | 0,02 | 234540 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$307K | -0,03 | -4762 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.3M | -0,13 | -6106 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2.4M | -0,25 | -15277 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$11.7M | -1,19 | -4670 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$13.0M | -1,33 | -330 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$18.6M | -1,90 | -19360 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$21.3M | -2,17 | -10590 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$24.8M | -2,52 | -17095 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$37.8M | -3,85 | -12589 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$48.2M | -4,92 | -10995 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$49.3M | -5,03 | -11924 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 132 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Financial Management, Inc | $91677818 | 20,81% | 2776433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82098418 | 18,64% | 2486324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $36645596 | 8,32% | 1109800 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $18791682 | 4,27% | 569100 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $14955121 | 3,40% | 452911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $14335108 | 3,25% | 434134 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $14251166 | 3,24% | 431591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $10212161 | 2,32% | 309272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jump Financial, LLC | $10046764 | 2,28% | 304263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $9834143 | 2,23% | 267087 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| IMC-Chicago, LLC | $8071277 | 1,83% | 244436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $7697688 | 1,75% | 233122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STERLING INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $7617945 | 1,73% | 230707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7568184 | 1,72% | 229200 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $6499954 | 1,48% | 196849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $5222641 | 1,19% | 158166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5109861 | 1,16% | 154750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $5097062 | 1,16% | 154363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHATHAM CAPITAL GROUP, INC. | $4808207 | 1,09% | 145615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $4624414 | 1,05% | 128349 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4404868 | 1,00% | 133400 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3859708 | 0,88% | 116890 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $3757800 | 0,85% | 113804 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3271523 | 0,74% | 99077 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Wealth Planning, LLC | $3090936 | 0,70% | 93608 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP | $3054436 | 0,69% | 92223 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $2812074 | 0,64% | 85162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $2295144 | 0,52% | 60510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2263769 | 0,51% | 68558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2174895 | 0,49% | 65866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Verity Asset Management, Inc. | $2145210 | 0,49% | 64967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hedges Asset Management LLC | $2119884 | 0,48% | 64200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $1995200 | 0,45% | 60424 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Commonwealth Financial Services, LLC | $1903339 | 0,43% | 57642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $1761263 | 0,40% | 53339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1608900 | 0,37% | 48725 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $1501915 | 0,34% | 45485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1389118 | 0,32% | 42069 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $1382400 | 0,31% | 41563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1278073 | 0,29% | 38706 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1251161 | 0,28% | 37891 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ballew Advisors, Inc | $1218220 | 0,28% | 36782 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXS Investments LLC | $1040130 | 0,24% | 31500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sidoxia Capital Management, LLC | $1015695 | 0,23% | 30760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1000506 | 0,23% | 30300 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $956655 | 0,22% | 28972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $869813 | 0,20% | 26342 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Edge Wealth Management LLC | $759460 | 0,17% | 23000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walleye Trading LLC | $733044 | 0,17% | 22200 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Rothschild Capital Partners, LLC | $720728 | 0,16% | 21827 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $704548 | 0,16% | 21337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $685562 | 0,16% | 20762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $661292 | 0,15% | 20027 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $627380 | 0,14% | 19000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $612587 | 0,14% | 18552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vigilare Wealth Management | $595747 | 0,14% | 18042 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sepio Capital, LP | $586105 | 0,13% | 17750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $585315 | 0,13% | 17726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alpha Advisors, LLC/VA | $582968 | 0,13% | 17655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sheets Smith Investment Management | $526939 | 0,12% | 14257 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $510588 | 0,12% | 15463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $495300 | 0,11% | 15000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $494309 | 0,11% | 14970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $478169 | 0,11% | 14481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $471855 | 0,11% | 14290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $467460 | 0,11% | 12600 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $460860 | 0,10% | 12791 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $448180 | 0,10% | 13587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $440709 | 0,10% | 11619 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $408167 | 0,09% | 12350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farringdon Capital, Ltd. | $400301 | 0,09% | 12123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $396240 | 0,09% | 12000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $393565 | 0,09% | 11919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RW Investment Management LLC | $384188 | 0,09% | 11635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $360588 | 0,08% | 10922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $342269 | 0,08% | 9500 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $329763 | 0,07% | 9914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advanced Asset Management Advisors Inc | $280670 | 0,06% | 8500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $276202 | 0,06% | 8365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walleye Trading LLC | $272943 | 0,06% | 8266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $264160 | 0,06% | 8000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $264160 | 0,06% | 8000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $264160 | 0,06% | 8000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $260076 | 0,06% | 7876 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $252801 | 0,06% | 7656 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EASTERLY INVESTMENT PARTNERS LLC | $231140 | 0,05% | 7000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | $229026 | 0,05% | 6936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $227838 | 0,05% | 6900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oxbow Advisors, LLC | $206375 | 0,05% | 6250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VIMA LLC | $177251 | 0,04% | 5402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $144120 | 0,03% | 4000 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $90805 | 0,02% | 2750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $82525 | 0,02% | 2500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $77089 | 0,02% | 1730 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| NVWM, LLC | $66040 | 0,01% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $59168 | 0,01% | 1792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $53459 | 0,01% | 1619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $49530 | 0,01% | 1500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47483 | 0,01% | 1438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $45566 | 0,01% | 1370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BKGI BNY Mellon ETF Trust | $982.2M |
| GIGB Goldman Sachs ETF Trust | $982.2M |
| AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $984.9M |
| GSSC Goldman Sachs ETF Trust | $986.2M |
| IVES Wedbush Series Trust | $997.0M |
| PTRB PGIM ETF Trust | $979.9M |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| QAI New York Life Investments ETF T… | $968.5M |
| DGCB Dimensional ETF Trust | $966.0M |
| BUFZ First Trust Exchange-Traded Fun… | $961.2M |