NUAG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,75%▼ -2,38%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,10%▼ -2,33%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$2.1M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$5.2M
آخر 12 شهرًا +$39.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1306 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Freddie Mac Pool 3132DWNX7 $261K 0,27 263660 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36180AB93 $259K 0,27 267225 ABS-MBS US
Eversource Energy 30040WBA5 $257K 0,27 250000 DBT US
United States of America 91282CPL9 $252K 0,26 255000 DBT US
Freddie Mac Pool 3132DWPR8 $250K 0,26 258751 ABS-MBS US
United States of America 91282CLN9 $244K 0,25 250000 DBT US
American Electric Power Co Inc 677415CQ2 $243K 0,25 325000 DBT US
Fannie Mae Pool 31418FXJ1 $243K 0,25 245193 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36180AAF0 $242K 0,25 242743 ABS-MBS US
Panama Government International Bond 698299BZ6 $232K 0,24 200000 DBT PA
Fannie Mae Pool 31418EXV7 $231K 0,24 227198 ABS-MBS US
United States of America 912810UG1 $226K 0,23 250000 DBT US
PG&E Corp 694308HN0 $224K 0,23 300000 DBT US
Fannie Mae-Aces 3136BXM35 $217K 0,23 250000 ABS-MBS US
Peruvian Government International Bond 715638FD9 $217K 0,22 220000 DBT PE
Constellation Energy Generation LLC 210385AE0 $215K 0,22 210000 DBT US
Fannie Mae-Aces 3136BYH70 $214K 0,22 225000 ABS-MBS US
DUKE ENERGY CORP 26441CAY1 $209K 0,22 287000 DBT US
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-5C1 95003VAC2 $204K 0,21 200000 ABS-MBS US
Mexico Government International Bond 91087BBC3 $204K 0,21 200000 DBT MX
Citigroup Inc 172967PG0 $201K 0,21 200000 DBT US
Energy Transfer LP 29273VBA7 $200K 0,21 200000 DBT US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HACX2 $200K 0,21 199600 ABS-MBS US
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3137HAMH6 $200K 0,21 200000 ABS-MBS US
Oriental Republic of Uruguay 760942BH4 $199K 0,21 200000 DBT UY
United States of America 91282CLR0 $199K 0,21 200000 DBT US
PacifiCorp 695114DH8 $197K 0,20 200000 DBT US
United States of America 91282CNK3 $196K 0,20 200000 DBT US
State of Hawaii 419792S23 $196K 0,20 200000 DBT US
Government National Mortgage A 36179W5F1 $195K 0,20 206376 ABS-MBS US
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2022-GC48 29426VAD8 $194K 0,20 200000 ABS-MBS US
PACIFICORP 695114CT3 $193K 0,20 267000 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N5ZL6 $191K 0,20 192411 ABS-MBS US
Arizona Public Service Co 040555DH4 $190K 0,20 187000 DBT US
Republic of Indonesia 455780DK9 $189K 0,20 253000 DBT ID
Ginnie Mae II Pool 3618N5C31 $187K 0,19 206714 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179YS39 $186K 0,19 204934 ABS-MBS US
State of Israel 46513YJJ8 $186K 0,19 250000 DBT IL
United States of America 912810UM8 $185K 0,19 200000 DBT US
Government National Mortgage A 36179XTC0 $179K 0,19 183315 ABS-MBS US
UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C14 90278KBD2 $176K 0,18 180000 ABS-MBS US
PG&E Corp 694308JQ1 $176K 0,18 210000 DBT US
NiSource Inc 65473PAU9 $176K 0,18 187000 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YFK5 $175K 0,18 180044 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179WBY3 $175K 0,18 209337 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179TCX1 $174K 0,18 193825 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179VSG6 $173K 0,18 206947 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ECQ1 $171K 0,18 208251 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179WTZ1 $168K 0,17 193109 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179XNE2 $166K 0,17 175751 ABS-MBS US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 122 دفعة

08
4,68%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,94التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,0760
1 سبتمبر، 2026$0,0860
3 أغسطس، 2026$0,0840
1 يوليو، 2026$0,0800
1 يونيو، 2026$0,0810
1 مايو، 2026$0,0710
1 إبريل، 2026$0,0800
2 مارس، 2026$0,0680
2 فبراير، 2026$0,0780
18 ديسمبر، 2025$0,0760
1 ديسمبر، 2025$0,0760
3 نوفمبر، 2025$0,0800
1 أكتوبر، 2025$0,0850
2 سبتمبر، 2025$0,0840
1 أغسطس، 2025$0,0880
1 يوليو، 2025$0,0760
2 يونيو، 2025$0,0850
1 مايو، 2025$0,0760
1 إبريل، 2025$0,0570
3 مارس، 2025$0,0750
3 فبراير، 2025$0,0810
31 ديسمبر، 2024$0,0170
18 ديسمبر، 2024$0,0870
2 ديسمبر، 2024$0,0770
1 نوفمبر، 2024$0,0750
1 أكتوبر، 2024$0,0830
3 سبتمبر، 2024$0,0890
1 أغسطس، 2024$0,0710
1 يوليو، 2024$0,0590
3 يونيو، 2024$0,0650
1 مايو، 2024$0,0720
1 إبريل، 2024$0,0780
1 مارس، 2024$0,0700
1 فبراير، 2024$0,0730
14 ديسمبر، 2023$0,0840
1 ديسمبر، 2023$0,0780
1 نوفمبر، 2023$0,0740
2 أكتوبر، 2023$0,0670
1 سبتمبر، 2023$0,0760
1 أغسطس، 2023$0,0670
3 يوليو، 2023$0,0690
1 يونيو، 2023$0,0710
1 مايو، 2023$0,0640
3 إبريل، 2023$0,0680
1 مارس، 2023$0,0600
1 فبراير، 2023$0,0590
15 ديسمبر، 2022$0,0840
1 ديسمبر، 2022$0,0740
1 نوفمبر، 2022$0,0790
3 أكتوبر، 2022$0,0940

الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9781356 30,04% 465182 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $6964237 21,39% 331208 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5800999 17,82% 275886 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2820437 8,66% 133670 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $1588940 4,88% 75570 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perigon Wealth Management, LLC $1368304 4,20% 65074 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $851233 2,61% 40483 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apollon Financial, LLC $642663 1,97% 30564 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $569748 1,75% 27096 الأسهم 30 يونيو، 2026
McNamara Financial Services, Inc. $504832 1,55% 24009 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $427117 1,31% 20313 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $381844 1,17% 18159 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $290524 0,89% 13816 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beaumont Financial Advisors, LLC $243217 0,75% 11567 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $208649 0,64% 9923 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $57161 0,18% 2718 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $33979 0,10% 1616 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $18181 0,06% 865 الأسهم 30 يونيو، 2026
OBSIDIAN CIO, LLC $6794 0,02% 170 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF $2.7B
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF $2.4B
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF $2.2B
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF $1.3B
NUDM Nuveen ESG International Develo… $707.9M
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond … $463.2M
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF $443.7M
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equ… $372.8M
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $349.7M
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $174.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds E… $99.9M
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.9M
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF $96.4M
ITDF iShares LifePath Target Date 20… $95.1M
NVBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $94.9M
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3… مضاعف/عكسي $94.6M
CLSM ETC Cabana Target Leading Secto… $94.6M