NUAG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,75%▼ -2,38%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,10%▼ -2,33%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$2.1M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$5.2M
آخر 12 شهرًا +$39.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1306 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Ginnie Mae II Pool 36180AAE3 $165K 0,17 170228 ABS-MBS US
Wells Fargo & Co 94974BGE4 $163K 0,17 200000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 91282CQS3 $163K 0,17 164000 DBT US
Government National Mortgage A 36179WXL7 $163K 0,17 182570 ABS-MBS US
Wells Fargo & Co 95000U4F7 $161K 0,17 175000 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179X2L9 $160K 0,17 159906 ABS-MBS US
NISOURCE INC 65473QBF9 $158K 0,16 200000 DBT US
Dominion Energy Inc 25746UDU0 $157K 0,16 150000 DBT US
FHLMC Multifamily Structured P 3137FXZ27 $156K 0,16 166824 ABS-MBS US
FANNIE MAE 31359MEB5 $156K 0,16 140000 DBT US
BANK 2024-BNK47 06540GAR9 $156K 0,16 150000 ABS-MBS US
AerCap Holdings NV 00774MBE4 $155K 0,16 150000 DBT IE
United Mexican States 91087BAQ3 $155K 0,16 204000 DBT MX
Ginnie Mae II Pool 3618N5MQ9 $153K 0,16 153713 ABS-MBS US
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3137HBP73 $152K 0,16 150000 ABS-MBS US
REPUBLIC OF PHILIPPINES 718286CB1 $152K 0,16 200000 DBT PH
Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR 44216XAA3 $150K 0,16 150000 ABS-MBS US
United States of America 91282CQR5 $150K 0,16 152000 DBT US
New York City, New York, General Obligation Bonds, Taxable Fiscal 2026 Series H-1 64966SVP8 $150K 0,16 155000 DBT US
BX Trust 05619TAA6 $149K 0,15 150000 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618N5AY5 $149K 0,15 170116 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179YDK7 $149K 0,15 148891 ABS-MBS US
CSTL Commercial Mortgage Trust 2024-GATE 22945JAA8 $148K 0,15 150000 ABS-MBS US
Bank 06539LBB5 $148K 0,15 150000 ABS-MBS US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VFT6 $148K 0,15 217000 DBT US
United States of America 91282CNN7 $147K 0,15 150000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 91282CRB9 $147K 0,15 147000 DBT US
GS Mortgage Securities Trust 36261PAT9 $146K 0,15 155000 ABS-MBS US
Dominion Energy Inc 25746UBD0 $140K 0,15 128000 DBT US
Aon North America Inc 03740MAF7 $139K 0,14 150000 DBT US
Fannie Mae Pool 31418FTB3 $139K 0,14 140144 ABS-MBS US
United States of America 91282CQJ3 $138K 0,14 140000 DBT US
NextEra Energy Inc 65339KCJ7 $138K 0,14 139000 DBT US
Republic of Indonesia 455780CX2 $137K 0,14 243000 DBT ID
United States of America 9128285M8 $136K 0,14 140000 DBT US
United States of America 91282CQZ7 $136K 0,14 137000 DBT US
United Mexican States 91087BAS9 $136K 0,14 200000 DBT MX
Fannie Mae Pool 31418FCF2 $134K 0,14 138732 ABS-MBS US
NextEra Energy Capital Holdings Inc 65339KCV0 $134K 0,14 150000 DBT US
Government National Mortgage A 36179V4V9 $134K 0,14 160551 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EJF8 $134K 0,14 137458 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179YRJ5 $134K 0,14 131058 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179XX50 $133K 0,14 136211 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179X5F9 $132K 0,14 139569 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179X2G0 $131K 0,14 145361 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179V7D6 $130K 0,13 162133 ABS-MBS US
Duke Energy Corp 26441CCJ2 $129K 0,13 135000 DBT US
AT&T INC 00206RJY9 $129K 0,13 143000 DBT US
BENCHMARK Mortgage Trust 08162PAX9 $128K 0,13 130000 ABS-MBS US
T-Mobile US Inc 87264AAX3 $127K 0,13 150000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 122 دفعة

08
4,68%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,94التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,0760
1 سبتمبر، 2026$0,0860
3 أغسطس، 2026$0,0840
1 يوليو، 2026$0,0800
1 يونيو، 2026$0,0810
1 مايو، 2026$0,0710
1 إبريل، 2026$0,0800
2 مارس، 2026$0,0680
2 فبراير، 2026$0,0780
18 ديسمبر، 2025$0,0760
1 ديسمبر، 2025$0,0760
3 نوفمبر، 2025$0,0800
1 أكتوبر، 2025$0,0850
2 سبتمبر، 2025$0,0840
1 أغسطس، 2025$0,0880
1 يوليو، 2025$0,0760
2 يونيو، 2025$0,0850
1 مايو، 2025$0,0760
1 إبريل، 2025$0,0570
3 مارس، 2025$0,0750
3 فبراير، 2025$0,0810
31 ديسمبر، 2024$0,0170
18 ديسمبر، 2024$0,0870
2 ديسمبر، 2024$0,0770
1 نوفمبر، 2024$0,0750
1 أكتوبر، 2024$0,0830
3 سبتمبر، 2024$0,0890
1 أغسطس، 2024$0,0710
1 يوليو، 2024$0,0590
3 يونيو، 2024$0,0650
1 مايو، 2024$0,0720
1 إبريل، 2024$0,0780
1 مارس، 2024$0,0700
1 فبراير، 2024$0,0730
14 ديسمبر، 2023$0,0840
1 ديسمبر، 2023$0,0780
1 نوفمبر، 2023$0,0740
2 أكتوبر، 2023$0,0670
1 سبتمبر، 2023$0,0760
1 أغسطس، 2023$0,0670
3 يوليو، 2023$0,0690
1 يونيو، 2023$0,0710
1 مايو، 2023$0,0640
3 إبريل، 2023$0,0680
1 مارس، 2023$0,0600
1 فبراير، 2023$0,0590
15 ديسمبر، 2022$0,0840
1 ديسمبر، 2022$0,0740
1 نوفمبر، 2022$0,0790
3 أكتوبر، 2022$0,0940

الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9781356 30,04% 465182 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $6964237 21,39% 331208 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5800999 17,82% 275886 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2820437 8,66% 133670 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $1588940 4,88% 75570 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perigon Wealth Management, LLC $1368304 4,20% 65074 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $851233 2,61% 40483 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apollon Financial, LLC $642663 1,97% 30564 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $569748 1,75% 27096 الأسهم 30 يونيو، 2026
McNamara Financial Services, Inc. $504832 1,55% 24009 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $427117 1,31% 20313 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $381844 1,17% 18159 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $290524 0,89% 13816 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beaumont Financial Advisors, LLC $243217 0,75% 11567 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $208649 0,64% 9923 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $57161 0,18% 2718 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $33979 0,10% 1616 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $18181 0,06% 865 الأسهم 30 يونيو، 2026
OBSIDIAN CIO, LLC $6794 0,02% 170 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF $2.7B
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF $2.4B
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF $2.2B
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF $1.3B
NUDM Nuveen ESG International Develo… $707.9M
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond … $463.2M
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF $443.7M
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equ… $372.8M
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $349.7M
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $174.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds E… $99.9M
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.9M
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF $96.4M
ITDF iShares LifePath Target Date 20… $95.1M
NVBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $94.9M
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3… مضاعف/عكسي $94.6M
CLSM ETC Cabana Target Leading Secto… $94.6M