Nushares ETF Trust (NUAG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000055017 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $92.9M
- الممتلكات
- 1166
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,40%
- العدد الفعلي للمراكز
- 122,8
- المراكز فوق 1%
- 10
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$20.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$33.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$34.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1166 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 31418DYB2 | $168K | 0,18 | 208152 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo & Co | 95000U4F7 | $166K | 0,18 | 175000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5MQ9 | $165K | 0,18 | 163410 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137FXZ27 | $163K | 0,18 | 173524 | ABS-MBS | US |
| NISOURCE INC | 65473QBF9 | $163K | 0,18 | 200000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BAQ3 | $161K | 0,17 | 204000 | DBT | MX |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | 718286CB1 | $161K | 0,17 | 200000 | DBT | PH |
| Dominion Energy Inc | 25746UDU0 | $160K | 0,17 | 150000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YDK7 | $159K | 0,17 | 157298 | ABS-MBS | US |
| BANK 2024-BNK47 | 06540GAR9 | $158K | 0,17 | 150000 | ABS-MBS | US |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 00774MBE4 | $157K | 0,17 | 150000 | DBT | IE |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5AY5 | $156K | 0,17 | 172090 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 3137HBP73 | $156K | 0,17 | 150000 | ABS-MBS | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141GD43 | $155K | 0,17 | 160000 | DBT | US |
| New York City, New York, General Obligation Bonds, Taxable Fiscal 2026 Series H-1 | 64966SVP8 | $154K | 0,17 | 155000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKK4 | $154K | 0,17 | 170000 | DBT | US |
| Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR | 44216XAA3 | $154K | 0,17 | 150000 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley | 61747YFV2 | $152K | 0,16 | 160000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VFT6 | $152K | 0,16 | 217000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDH6 | $151K | 0,16 | 151000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF INDONESIA | 455780CX2 | $150K | 0,16 | 243000 | DBT | ID |
| CSTL Commercial Mortgage Trust 2024-GATE | 22945JAA8 | $150K | 0,16 | 150000 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36251XAQ0 | $149K | 0,16 | 149914 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CNN7 | $149K | 0,16 | 150000 | DBT | US |
| Bank | 06539LBB5 | $149K | 0,16 | 150000 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5VS5 | $147K | 0,16 | 143733 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UC0 | $146K | 0,16 | 165000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YRJ5 | $146K | 0,16 | 142011 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418FTB3 | $145K | 0,16 | 144658 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5JD2 | $145K | 0,16 | 143867 | ABS-MBS | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 059165EH9 | $145K | 0,16 | 200000 | DBT | US |
| Aon North America Inc | 03740MAF7 | $144K | 0,16 | 150000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BAS9 | $144K | 0,15 | 200000 | DBT | MX |
| Duke Energy Ohio Inc | 26442EAL4 | $143K | 0,15 | 150000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5VT3 | $142K | 0,15 | 135583 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EJF8 | $141K | 0,15 | 142500 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179V4V9 | $141K | 0,15 | 164505 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XX50 | $141K | 0,15 | 141404 | ABS-MBS | US |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 65339KCV0 | $141K | 0,15 | 150000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418FCF2 | $141K | 0,15 | 142552 | ABS-MBS | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCJ7 | $140K | 0,15 | 139000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5PK9 | $140K | 0,15 | 137142 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQJ3 | $140K | 0,15 | 140000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179X5F9 | $139K | 0,15 | 143715 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 9128285M8 | $137K | 0,15 | 140000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179X2G0 | $137K | 0,15 | 148754 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179V7D6 | $137K | 0,15 | 166074 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61761JZN2 | $135K | 0,14 | 135000 | DBT | US |
| Duke Energy Corp | 26441CCJ2 | $132K | 0,14 | 135000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264AAX3 | $131K | 0,14 | 150000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6964237 | 31,73% | 331208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4183681 | 19,06% | 198969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2820437 | 12,85% | 133670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1588940 | 7,24% | 75570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1368304 | 6,23% | 65074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $851233 | 3,88% | 40483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $642663 | 2,93% | 30564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $570500 | 2,60% | 27133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $568402 | 2,59% | 27032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $504832 | 2,30% | 24009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427117 | 1,95% | 20313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $381805 | 1,74% | 18158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290524 | 1,32% | 13816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $243217 | 1,11% | 11567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $218163 | 0,99% | 10375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208649 | 0,95% | 9923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57161 | 0,26% | 2718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33979 | 0,15% | 1616 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $18181 | 0,08% | 865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $6794 | 0,03% | 170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| CLSM Exchange Listed Funds Trust | $92.9M |
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |