Nushares ETF Trust (NUAG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000055017 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $92.9M
- الممتلكات
- 1166
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,40%
- العدد الفعلي للمراكز
- 122,8
- المراكز فوق 1%
- 10
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$20.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$33.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$34.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1166 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 31418DTS1 | $131K | 0,14 | 148593 | ABS-MBS | US |
| AT&T INC | 00206RJY9 | $131K | 0,14 | 143000 | DBT | US |
| Interstate Power and Light Co | 461070AX2 | $128K | 0,14 | 125000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08162PAX9 | $128K | 0,14 | 130000 | ABS-MBS | US |
| Xcel Energy Inc | 98389BBE9 | $127K | 0,14 | 125000 | DBT | US |
| Sempra | 816851BV0 | $126K | 0,14 | 125000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAX3 | $126K | 0,14 | 138000 | DBT | IE |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 3137HKXJ8 | $126K | 0,14 | 125000 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XAW5 | $125K | 0,13 | 170000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHE4 | $124K | 0,13 | 125000 | DBT | US |
| SOUTHERN POWER CO | 843646AH3 | $123K | 0,13 | 130000 | DBT | US |
| Pacific Gas and Electric Co | 694308KP1 | $121K | 0,13 | 110000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDQ9 | $120K | 0,13 | 143000 | DBT | US |
| California State, General Obligation Bonds, Build America Federally Taxable Series 2009 | 13063A5G5 | $118K | 0,13 | 100000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308HA8 | $118K | 0,13 | 158000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5JE0 | $117K | 0,13 | 114407 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley | 61747YFR1 | $114K | 0,12 | 110000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109AL5 | $114K | 0,12 | 100000 | DBT | CA |
| AT&T INC | 00206RDF6 | $112K | 0,12 | 110000 | DBT | US |
| Banco Santander SA | 05964HAZ8 | $112K | 0,12 | 100000 | DBT | ES |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJE0 | $111K | 0,12 | 155000 | DBT | US |
| Republic of Poland Government International Bond | 731011AY8 | $111K | 0,12 | 110000 | DBT | PL |
| Fannie Mae | 31418CYN8 | $110K | 0,12 | 113343 | ABS-MBS | US |
| STATE OF ISRAEL | 4651387N9 | $109K | 0,12 | 128000 | DBT | IL |
| Mexico Government International Bond | 91087BBR0 | $108K | 0,12 | 110000 | DBT | MX |
| Wells Fargo & Co | 95000U4E0 | $107K | 0,12 | 110000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08163HAK4 | $107K | 0,12 | 150000 | ABS-MBS | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KM8 | $106K | 0,11 | 100000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591EP3 | $106K | 0,11 | 129000 | DBT | US |
| NOMURA HOLDINGS INC | 65535HBK4 | $106K | 0,11 | 100000 | DBT | JP |
| PIEDMONT NATURAL GAS CO | 720186AK1 | $106K | 0,11 | 145000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SVQ6 | $105K | 0,11 | 105000 | DBT | US |
| University of California Regents, Medical Center Pooled Revenue Bonds, Taxable Build America Bond Series 2010H | 913366EP1 | $105K | 0,11 | 100000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418FBP1 | $104K | 0,11 | 102081 | ABS-MBS | US |
| Benchmark 2024-V7 Mortgage Trust | 08163YAC5 | $104K | 0,11 | 100000 | ABS-MBS | US |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 65339KDF4 | $104K | 0,11 | 100000 | DBT | US |
| Benchmark 2025-V15 Mortgage Trust | 08164CAC2 | $104K | 0,11 | 100000 | ABS-MBS | US |
| Bay Area Toll Authority, California, Revenue Bonds, San Francisco Bay Area Toll Bridge, Build America Federally Taxable Bond Series 2009F-2 | 072024ND0 | $104K | 0,11 | 100000 | DBT | US |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 65339KDK3 | $103K | 0,11 | 100000 | DBT | US |
| Exelon Corp | 30161NBN0 | $102K | 0,11 | 100000 | DBT | US |
| MetLife Inc | 59156RCQ9 | $102K | 0,11 | 100000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCR5 | $102K | 0,11 | 115000 | DBT | US |
| CoBank ACB | 19075QAG7 | $102K | 0,11 | 100000 | DBT | US |
| Dominion Energy Inc | 25746UDV8 | $102K | 0,11 | 100000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5MR7 | $102K | 0,11 | 100072 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179Y2M5 | $102K | 0,11 | 99823 | ABS-MBS | US |
| OneMain Financial Issuance Tru | 68269HAB1 | $102K | 0,11 | 100000 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 802927AF0 | $102K | 0,11 | 100000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31418EDE7 | $102K | 0,11 | 111979 | ABS-MBS | US |
| Wisconsin Power and Light Co | 976826BS5 | $102K | 0,11 | 100000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6964237 | 31,73% | 331208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4183681 | 19,06% | 198969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2820437 | 12,85% | 133670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1588940 | 7,24% | 75570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1368304 | 6,23% | 65074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $851233 | 3,88% | 40483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $642663 | 2,93% | 30564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $570500 | 2,60% | 27133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $568402 | 2,59% | 27032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $504832 | 2,30% | 24009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427117 | 1,95% | 20313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $381805 | 1,74% | 18158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290524 | 1,32% | 13816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $243217 | 1,11% | 11567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $218163 | 0,99% | 10375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208649 | 0,95% | 9923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57161 | 0,26% | 2718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33979 | 0,15% | 1616 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $18181 | 0,08% | 865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $6794 | 0,03% | 170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| CLSM Exchange Listed Funds Trust | $92.9M |
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |