Norris Financial Group, LLC
CIK 2129318 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $251.3M
- المراكز
- 82
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5718 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 60.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -18.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 47,35%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 78,17%
- المراكز فوق 1%
- 33
- العدد الفعلي للمراكز
- 26,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 6,1% تقدير المشتريات $17021728 · المبيعات $95585997
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 49,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 12
- زيادة
- 34
- انخفض
- 20
- مغلق
- 27
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
11,5%
Industrials
6,7%
Healthcare
2,7%
Communication Services
2,1%
Retail
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Financial Services
1,4%
Financials
1,0%
Real Estate
0,9%
Energy
0,8%
Telecommunication
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
68,5%
المحفظة الكاملة 82 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $31443458 | 12,51% | 42106 | $4172992 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12989416 | 5,17% | 17639 | $2545877 | هبوط ×3 | ||
| SGOL | $12496737 | 4,97% | 326883 | $-1174162 | صعود ×1 | ||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $10099070 | 4,02% | 64313 | $2864814 | هبوط ×2 | ||
| BIL | $9987467 | 3,97% | 108986 | $-194989 | هبوط ×2 | ||
| XLI XLI | $9386715 | 3,74% | 50676 | $2952287 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9259887 | 3,68% | 32001 | $1231702 | صعود ×2 | ||
| BOXX | $8031086 | 3,20% | 68589 | $638763 | صعود ×6 | ||
| GSY | $7882631 | 3,14% | 157181 | $786266 | صعود ×2 | ||
| USAI | $7414617 | 2,95% | 162973 | $672725 | صعود ×1 | ||
| TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock | $7181007 | 2,86% | 38397 | $2923461 | هبوط ×2 | ||
| AGX Argan, Inc. Common Stock | $6361440 | 2,53% | 7966 | $1511771 | هبوط ×2 | ||
| AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc - Common Shares | $5809357 | 2,31% | 342331 | $733848 | هبوط ×2 | ||
| SHYG | $5428939 | 2,16% | 128011 | $276592 | صعود ×5 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $5416746 | 2,16% | 28249 | $1693174 | صعود ×5 | ||
| GLD | $5270044 | 2,10% | 14306 | $-1196784 | هبوط ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $5065355 | 2,02% | 16719 | $1767665 | صعود ×1 | ||
| XAR | $4985640 | 1,98% | 17568 | $827213 | صعود ×3 | ||
| XME XME | $4985184 | 1,98% | 46621 | $-435622 | هبوط ×3 | ||
| ULST | $4976844 | 1,98% | 123113 | $672103 | صعود ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4917815 | 1,96% | 13761 | $1135800 | صعود ×2 | ||
| XLRE XLRE | $4657945 | 1,85% | 105790 | $496131 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4233330 | 1,68% | 21157 | $653071 | صعود ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4141396 | 1,65% | 17376 | $581229 | صعود ×2 | ||
| TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock | $4026918 | 1,60% | 47482 | $-123754 | هبوط ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $4020697 | 1,60% | 39303 | $916301 | هبوط ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3840921 | 1,53% | 38154 | $514466 | صعود ×3 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $3190362 | 1,27% | 8750 | $716998 | هبوط ×1 | ||
| PULS | $2991680 | 1,19% | 60377 | $714977 | صعود ×3 | ||
| MINT | $2987908 | 1,19% | 29639 | $-530385 | هبوط ×1 | ||
| PAVE | $2798170 | 1,11% | 47491 | $947670 | صعود ×3 | ||
| GDX GDX | $2779653 | 1,11% | 36841 | $-745967 | هبوط ×1 | ||
| CBOE | $2525844 | 1,01% | 10409 | $-209636 | صعود ×3 | ||
| SIL SIL | $2481354 | 0,99% | 32034 | $-131326 | صعود ×3 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $2269600 | 0,90% | 15525 | $-254038 | صعود ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2154691 | 0,86% | 18871 | $568979 | صعود ×2 | ||
| STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock | $2045306 | 0,81% | 53739 | $105999 | هبوط ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1771649 | 0,71% | 35561 | $108592 | هبوط ×2 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $1760332 | 0,70% | 6473 | ||||
| NANR | $1436890 | 0,57% | 19032 | $-21938 | صعود ×1 | ||
| VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock | $1187434 | 0,47% | 75297 | $-206201 | هبوط ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $1140653 | 0,45% | 63617 | $312622 | صعود ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1123577 | 0,45% | 26537 | $11446 | صعود ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $710393 | 0,28% | 1689 | $165036 | صعود ×2 | ||
| FEZ | $695042 | 0,28% | 10120 | $154077 | صعود ×1 | ||
| FSMB | $646736 | 0,26% | 32353 | $970 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $579478 | 0,23% | 19188 | $78940 | صعود ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $578895 | 0,23% | 7325 | $-1758 | |||
| FUMB | $495659 | 0,20% | 24715 | $-48999 | هبوط ×2 | ||
| CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares | $494187 | 0,20% | 9061 | $148972 | صعود ×1 | ||
| MAGS | $488680 | 0,19% | 7600 | $48336 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $427235 | 0,17% | 1131 | $122987 | صعود ×3 | ||
| HPI John Hancock Preferred Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $366346 | 0,15% | 22600 | $43132 | صعود ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $355273 | 0,14% | 6553 | $1137 | |||
| SPYD | $339600 | 0,14% | 7118 | $15589 | |||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $334425 | 0,13% | 17500 | $32725 | |||
| DHT DHT Holdings, Inc. | $319029 | 0,13% | 19300 | $2958 | صعود ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $309354 | 0,12% | 4530 | $29309 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $306352 | 0,12% | 1793 | صعود ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $299725 | 0,12% | 2569 | $-16679 | صعود ×1 | ||
| DEM | $289336 | 0,12% | 5379 | $6004 | هبوط ×2 | ||
| TOPT | $289071 | 0,12% | 8781 | $37759 | |||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $267416 | 0,11% | 2359 | صعود ×1 | |||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $266241 | 0,11% | 16254 | $-13653 | |||
| RSP | $258728 | 0,10% | 1216 | $25353 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $252631 | 0,10% | 715 | $47526 | |||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $249744 | 0,10% | 6165 | ||||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $244734 | 0,10% | 475 | ||||
| SLV | $240562 | 0,10% | 4499 | $-168959 | هبوط ×3 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $230064 | 0,09% | 858 | $14938 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $228298 | 0,09% | 393 | صعود ×1 | |||
| FTLS | $227599 | 0,09% | 3084 | $10609 | |||
| ENFR | $210503 | 0,08% | 5525 | صعود ×1 | |||
| W Wayfair Inc. Class A Common Stock | $205635 | 0,08% | 2225 | صعود ×1 | |||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $204917 | 0,08% | 5041 | $404 | |||
| JEPI | $203328 | 0,08% | 3600 | $-10696 | هبوط ×1 | ||
| MXL MaxLinear, Inc - Common Stock | $202800 | 0,08% | 1584 | صعود ×1 | |||
| JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock | $159200 | 0,06% | 106133 | $27595 | |||
| NEXA Nexa Resources S.A. Common Shares | $126305 | 0,05% | 10319 | صعود ×1 | |||
| IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock | $123673 | 0,05% | 14126 | $15327 | |||
| AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock | $68200 | 0,03% | 10000 | ||||
| BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock | $42877 | 0,02% | 11683 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BOXX | $8031086 | 3,20% | بزيادة ×6 |
| SHYG | $5428939 | 2,16% | بزيادة ×5 |
| GRID | $5416746 | 2,16% | بزيادة ×5 |
| XAR | $4985640 | 1,98% | بزيادة ×3 |
| NVDA | $4233330 | 1,68% | بزيادة ×3 |
| SGOV | $3840921 | 1,53% | بزيادة ×3 |
| PULS | $2991680 | 1,19% | بزيادة ×3 |
| PAVE | $2798170 | 1,11% | بزيادة ×3 |
| CBOE | $2525844 | 1,01% | بزيادة ×3 |
| SIL | $2481354 | 0,99% | بزيادة ×3 |
| AVGO | $427235 | 0,17% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| CRDO | $1760332 | 6473 | 0,70% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $306352 | 1793 | 0,12% |
| INCY | $267416 | 2359 | 0,11% |
| MFC | $249744 | 6165 | 0,10% |
| APP | $244734 | 475 | 0,10% |
| AMD | $228298 | 393 | 0,09% |
| ENFR | $210503 | 5525 | 0,08% |
| W | $205635 | 2225 | 0,08% |
| MXL | $202800 | 1584 | 0,08% |
| NEXA | $126305 | 10319 | 0,05% |
| AUR | $68200 | 10000 | 0,03% |
| BBAI | $42877 | 11683 | 0,02% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 30 يونيو، 2026 | 236569 | $20855923 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHV | 30 يونيو، 2026 | 179196 | $19781446 | |
| VTI | 30 يونيو، 2026 | 33713 | $10815430 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGE | 30 يونيو، 2026 | 141888 | $8930411 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMB | 31 مارس، 2026 | 70323 | $6770711 | |
| SPMO | 31 مارس، 2026 | 55251 | $6592491 | لم يعد يتم تتبعه |
| BLV | 30 سبتمبر، 2025 | 82480 | $5735659 | لم يعد يتم تتبعه |
| IPKW | 31 مارس، 2026 | 95802 | $5323940 | |
| APP | 31 ديسمبر، 2025 | 6326 | $4545484 | -53,0% |
| MU | 30 يونيو، 2026 | 12030 | $4064225 | -19,1% |
| CWB | 31 مارس، 2025 | 50839 | $3959850 | لم يعد يتم تتبعه |
| PNC | 31 ديسمبر، 2025 | 17857 | $3588007 | 17,2% |
| DXPE | 31 مارس، 2026 | 31310 | $3437525 | 35,2% |
| OKTA | 31 مارس، 2026 | 36684 | $3172065 | 74,1% |
| ILF | 30 سبتمبر، 2025 | 116286 | $3047856 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGV | 30 يونيو، 2025 | 30493 | $2713572 | لم يعد يتم تتبعه |
| NEM | 30 يونيو، 2026 | 24908 | $2696291 | 35,8% |
| OKE | 30 يونيو، 2026 | 29487 | $2665330 | 11,6% |
| IWM | 30 يونيو، 2025 | 13164 | $2626086 | لم يعد يتم تتبعه |
| UPS | 30 يونيو، 2026 | 26063 | $2564078 | -4,9% |
| PFE | 30 يونيو، 2026 | 89229 | $2505550 | 15,6% |
| UBER | 31 مارس، 2026 | 30134 | $2462249 | 10,8% |
| IAT | 31 مارس، 2025 | 48514 | $2443165 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWF | 30 يونيو، 2026 | 5726 | $2441622 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADBE | 31 ديسمبر، 2025 | 6775 | $2389881 | -21,8% |
| BAC | 30 سبتمبر، 2025 | 49597 | $2346930 | 21,9% |
| LMT | 30 يونيو، 2026 | 3840 | $2320858 | 14,5% |
| GILD | 30 يونيو، 2026 | 16583 | $2311196 | 15,1% |
| KWEB | 30 يونيو، 2025 | 63326 | $2210711 | لم يعد يتم تتبعه |
| PYPL | 30 يونيو، 2025 | 32740 | $2136285 | -17,0% |
| OPRA | 30 يونيو، 2025 | 122451 | $1951869 | -4,1% |
| C | 31 مارس، 2025 | 27172 | $1912637 | 85,9% |
| IVZ | 31 مارس، 2026 | 66849 | $1756123 | 32,1% |
| COST | 30 سبتمبر، 2025 | 1650 | $1633401 | 1,3% |
| MSFT | 30 يونيو، 2026 | 4269 | $1580256 | 29,5% |
| JXN | 31 مارس، 2025 | 17961 | $1564044 | 54,9% |
| EQWL | 31 مارس، 2025 | 14891 | $1523051 | لم يعد يتم تتبعه |
| WMB | 30 سبتمبر، 2025 | 23864 | $1498898 | 15,8% |
| QFIN | 30 يونيو، 2025 | 32042 | $1439006 | -73,3% |
| MFC | 31 مارس، 2025 | 46730 | $1435078 | 38,2% |
| BABA | 30 يونيو، 2025 | 10806 | $1428877 | 10,5% |
| SPOT | 30 سبتمبر، 2025 | 1852 | $1421114 | -22,6% |
| XLF | 30 يونيو، 2025 | 27394 | $1364495 | لم يعد يتم تتبعه |
| OPFI | 30 سبتمبر، 2025 | 91224 | $1276224 | -36,6% |
| NFLX | 31 مارس، 2025 | 1380 | $1230022 | -91,3% |
| RNG | 31 مارس، 2025 | 32956 | $1153790 | 166,2% |
| FINX | 30 يونيو، 2025 | 41688 | $1148921 | |
| T | 31 مارس، 2025 | 49125 | $1118576 | -10,7% |
| JNJ | 31 مارس، 2025 | 7692 | $1112417 | 64,0% |
| BHP | 31 مارس، 2025 | 22428 | $1095159 | 89,6% |
| SCCO | 31 مارس، 2025 | 10125 | $922691 | 114,2% |
| LHX | 30 يونيو، 2026 | 2075 | $716186 | -5,5% |
| RIO | 30 يونيو، 2026 | 6814 | $635678 | 6,1% |
| URA | 30 سبتمبر، 2025 | 15900 | $617079 | لم يعد يتم تتبعه |
| BWXT | 31 مارس، 2026 | 3461 | $598199 | -21,8% |
| TSM | 30 يونيو، 2025 | 3564 | $591624 | 82,3% |
| HESM | 31 ديسمبر، 2025 | 15819 | $546546 | 15,8% |
| GOLD | 31 ديسمبر، 2025 | 21053 | $544641 | 31,9% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 3182 | $539890 | 22,5% |
| PPA | 31 مارس، 2025 | 4161 | $477392 | لم يعد يتم تتبعه |
| TAP | 31 مارس، 2025 | 6906 | $395852 | -30,6% |
| FLR | 30 يونيو، 2026 | 8444 | $393913 | 2,4% |
| F | 31 ديسمبر، 2025 | 32300 | $386308 | 6,6% |
| SHY | 30 يونيو، 2026 | 4482 | $370079 | |
| META | 31 مارس، 2026 | 512 | $337966 | -4,4% |
| PFF | 30 يونيو، 2026 | 11000 | $333520 | |
| ILF | 30 يونيو، 2026 | 9368 | $332751 | لم يعد يتم تتبعه |
| APP | 31 مارس، 2025 | 1025 | $331926 | 19,4% |
| VRTX | 30 سبتمبر، 2025 | 736 | $327667 | 38,9% |
| SLV | 30 يونيو، 2025 | 10444 | $323660 | لم يعد يتم تتبعه |
| BA | 31 ديسمبر، 2025 | 1434 | $309500 | 1,0% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1361 | $307627 | -1,2% |
| GOOG | 30 يونيو، 2025 | 1965 | $306992 | 91,7% |
| MOD | 31 مارس، 2025 | 2609 | $302461 | 150,3% |
| CVX | 31 ديسمبر، 2025 | 1923 | $298623 | 36,4% |
| HBAN | 30 يونيو، 2026 | 19053 | $298179 | -3,2% |
| OKE | 30 يونيو، 2025 | 3000 | $297660 | 18,8% |
| LLY | 31 مارس، 2025 | 381 | $294132 | 53,5% |
| SCCO | 31 مارس، 2026 | 1978 | $283784 | 12,4% |
| HD | 30 يونيو، 2025 | 743 | $272302 | -7,9% |
| CRDO | 31 ديسمبر، 2025 | 1866 | $271708 | 60,4% |
| STRL | 30 يونيو، 2026 | 644 | $262282 | -37,9% |
| MTDR | 30 يونيو، 2026 | 3950 | $249561 | 20,6% |
| POWL | 31 مارس، 2026 | 780 | $248648 | 10,7% |
| NSA | 30 يونيو، 2025 | 6000 | $236400 | لم يعد يتم تتبعه |
| STRL | 31 ديسمبر، 2025 | 672 | $228265 | 70,3% |
| JCI | 30 سبتمبر، 2025 | 2100 | $221802 | 31,4% |
| SSRM | 30 يونيو، 2026 | 7344 | $215914 | 25,6% |
| KHC | 31 مارس، 2026 | 8617 | $208962 | 14,3% |
| MFC | 31 مارس، 2026 | 5674 | $205853 | 25,0% |
| CSQ | 30 يونيو، 2026 | 12000 | $205440 | 0,5% |
| BLDR | 30 يونيو، 2025 | 1643 | $205276 | -39,8% |
| SPHD | 30 يونيو، 2025 | 4009 | $201372 | لم يعد يتم تتبعه |
| RCAT | 30 يونيو، 2026 | 14853 | $194426 | -9,9% |
| IFN | 31 مارس، 2025 | 11962 | $188402 | -25,1% |
| AUR | 31 ديسمبر، 2025 | 10000 | $53900 | 56,6% |
| EYENXXXX | 31 مارس، 2025 | 30480 | $4450 | لم يعد يتم تتبعه |