PGIM Total Return Bond ETF (PTRB)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
PTRB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,04% | ▼ -2,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,61% | ▼ -2,84% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1288 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-CES1 | 46660BAA7 | $1.1M | 0,11 | 1113288 | ABS-O | US |
| NRTH 2024-PARK MORTGAGE TRUST | 669985AA1 | $1.1M | 0,11 | 1100000 | ABS-O | US |
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-3 | 80288JAF0 | $1.1M | 0,11 | 1100000 | ABS-O | US |
| MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2025-B | 56847TAA3 | $1.1M | 0,11 | 1100000 | ABS-O | US |
| BANK5 2023-5YR4 | 06211FAV0 | $1.1M | 0,11 | 1038736 | ABS-O | US |
| OBX 2026-NQM5 TRUST | 67124DAF8 | $1.1M | 0,11 | 1067075 | ABS-O | US |
| BENCHMARK 2024-V10 MORTGAGE TRUST | 08163UAC3 | $1.1M | 0,11 | 1050000 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912834KV9 | $1.1M | 0,11 | 2305000 | DBT | US |
| LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2025-PR1 | 52476AAA1 | $1.1M | 0,11 | 1067604 | ABS-O | US |
| VISTRA CORP | 92840MAD4 | $1.0M | 0,11 | 975000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620MCD6 | $1.0M | 0,11 | 1050000 | DBT | US |
| OBX 2025-NQM13 TRUST | 67121UAA4 | $1.0M | 0,11 | 1033860 | ABS-O | US |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537NAD0 | $1.0M | 0,11 | 1050000 | DBT | US |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CQ1 | $1.0M | 0,11 | 1043000 | DBT | BR |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2025-10 | 034940AA4 | $1.0M | 0,11 | 1039862 | ABS-O | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2025-5C33 | 072924AD5 | $1.0M | 0,11 | 1000000 | ABS-O | US |
| VISTRA CORP | 92840MAC6 | $1.0M | 0,11 | 1025000 | DBT | US |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | · | $1.0M | 0,10 | 890000 | DBT | CO |
| WCORE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-CORE | 951913AA0 | $1.0M | 0,10 | 1020000 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJP5 | $1.0M | 0,10 | 1120000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWDU4 | $1.0M | 0,10 | 1081539 | ABS-MBS | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC | 314352AC9 | $1.0M | 0,10 | 1025000 | DBT | US |
| GENESIS SLS FIN MSTR TR 2019-A | 37186XAX3 | $1.0M | 0,10 | 1000000 | ABS-O | US |
| AFFIRM MASTER TRUST | 00833BAA6 | $1.0M | 0,10 | 1000000 | ABS-O | US |
| VICI PROPERTIES INC | 92564RAJ4 | $1.0M | 0,10 | 1000000 | DBT | US |
| ELMWOOD CLO 29 LTD | 289913AC9 | $1.0M | 0,10 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| LINCT 2024-1 A1X | · | $1.0M | 0,10 | 1000000 | DBT | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2020-PJ4 | 36277LAA1 | $998K | 0,10 | 1006844 | ABS-O | US |
| SOTHEBY'S | 83589DAA4 | $996K | 0,10 | 1000000 | ABS-O | US |
| SUNRUN PROMETHEUS ISSUER 2026-1 LLC | 86773LAA5 | $996K | 0,10 | 1000000 | ABS-O | US |
| VIATRIS INC | 92556VAF3 | $995K | 0,10 | 1457000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XF7L9 | $992K | 0,10 | 1125772 | ABS-MBS | US |
| BROADCOM INC | 11135FCL3 | $990K | 0,10 | 985000 | DBT | US |
| COLT 2026-2 MORTGAGE LOAN TRUST | 19689FAF1 | $985K | 0,10 | 992566 | ABS-O | US |
| STAR LEASING COMPANY LLC | 854938AA5 | $985K | 0,10 | 1015000 | DBT | US |
| VNDO TRUST 2016-350P | 91831UAA5 | $983K | 0,10 | 985000 | ABS-O | US |
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2026-CES1 | 105926AA7 | $982K | 0,10 | 983835 | ABS-O | US |
| SUNOCO LP | 86765BAV1 | $978K | 0,10 | 1075000 | DBT | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING 8 LP | 72585CAA3 | $977K | 0,10 | 1000000 | ABS-O | US |
| ARES COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-GCP | 03990QAE8 | $976K | 0,10 | 975000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EDY3 | $976K | 0,10 | 1041238 | ABS-MBS | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAJ1 | $975K | 0,10 | 965000 | DBT | US |
| EFMT 2026-NQM4 | 26846KAF5 | $975K | 0,10 | 972353 | ABS-O | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PEV4 | $975K | 0,10 | 960000 | DBT | US |
| Gs Mortgage Backed Securities Trust 2026-NQM2 | 36274UAE6 | $975K | 0,10 | 976880 | ABS-O | US |
| HOMES 2026-AFC1 TRUST | 403972AC6 | $974K | 0,10 | 981517 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-VIS1 | 46660PAE8 | $973K | 0,10 | 982809 | ABS-O | US |
| GS MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST 2026-HE1 | 362975AA2 | $969K | 0,10 | 963474 | ABS-O | US |
| SANTANDER MORTGAGE ASSET RECEIVABLE TRUST 2025-NQM5 | 80262CAA6 | $966K | 0,10 | 970860 | ABS-O | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71643VAB1 | $965K | 0,10 | 958000 | DBT | MX |
التوزيعات 58 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 سبتمبر، 2026 | $0,1580 |
| 31 أغسطس، 2026 | $0,1610 |
| 31 يوليو، 2026 | $0,1560 |
| 30 يونيو، 2026 | $0,1560 |
| 29 مايو، 2026 | $0,1550 |
| 30 إبريل، 2026 | $0,1570 |
| 31 مارس، 2026 | $0,1680 |
| 2 مارس، 2026 | $0,1550 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,1480 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,2020 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,1690 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,1630 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,1550 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,1610 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,1690 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,1610 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,1630 |
| 1 مايو، 2025 | $0,1650 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,1730 |
| 3 مارس، 2025 | $0,1550 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,1530 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,1980 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,1660 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,1760 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,1690 |
| 3 سبتمبر، 2024 | $0,1840 |
| 1 أغسطس، 2024 | $0,1700 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,1730 |
| 3 يونيو، 2024 | $0,1800 |
| 1 مايو، 2024 | $0,1650 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,1620 |
| 1 مارس، 2024 | $0,1610 |
| 1 فبراير، 2024 | $0,1850 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,1390 |
| 1 ديسمبر، 2023 | $0,1700 |
| 1 نوفمبر، 2023 | $0,1810 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,1770 |
| 1 سبتمبر، 2023 | $0,1840 |
| 1 أغسطس، 2023 | $0,1660 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,1590 |
| 1 يونيو، 2023 | $0,1600 |
| 1 مايو، 2023 | $0,1580 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,1560 |
| 1 مارس، 2023 | $0,1390 |
| 1 فبراير، 2023 | $0,1480 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,4410 |
| 1 ديسمبر، 2022 | $0,2070 |
| 1 نوفمبر، 2022 | $0,1360 |
| 3 أكتوبر، 2022 | $0,1240 |
| 1 سبتمبر، 2022 | $0,1260 |
| 1 أغسطس، 2022 | $0,1150 |
| 1 يوليو، 2022 | $0,1150 |
| 1 يونيو، 2022 | $0,1110 |
| 2 مايو، 2022 | $0,0940 |
| 1 إبريل، 2022 | $0,0660 |
| 1 مارس، 2022 | $0,0800 |
| 1 فبراير، 2022 | $0,0470 |
| 29 ديسمبر، 2021 | $0,0590 |
الملاك المؤسسيون (13F) 92 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $113956956 | 12,51% | 2748600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $91597022 | 10,06% | 2209287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $62923565 | 6,91% | 1517694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $56718884 | 6,23% | 1368039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $38897111 | 4,27% | 938184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $38213129 | 4,20% | 921687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $36174489 | 3,97% | 869256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $36011990 | 3,95% | 868596 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $32410759 | 3,56% | 781736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $27859183 | 3,06% | 678169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $27797030 | 3,05% | 670454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $23231712 | 2,55% | 560340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $23098322 | 2,54% | 557123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Resource Group | $22185412 | 2,44% | 535104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $21304314 | 2,34% | 513852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $20036294 | 2,20% | 479567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $18406681 | 2,02% | 443963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Team Financial Group, LLC | $13292461 | 1,46% | 320609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $12941615 | 1,42% | 312147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | $11631281 | 1,28% | 280542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11318895 | 1,24% | 273004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NOVEM GROUP | $10528859 | 1,16% | 253952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC | $9609916 | 1,06% | 231788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $8543408 | 0,94% | 206064 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7946993 | 0,87% | 191679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7888897 | 0,87% | 190274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AJ Advisors, LLC | $7846045 | 0,86% | 189244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $7665565 | 0,84% | 184891 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $7436795 | 0,82% | 179373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $6862586 | 0,75% | 165523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $6585168 | 0,72% | 158832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Financial Group, LLC / IL | $5757219 | 0,63% | 138859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5736240 | 0,63% | 138356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $5389966 | 0,59% | 130004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $5017097 | 0,55% | 121011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $4943420 | 0,54% | 119233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $4533970 | 0,50% | 109357 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $4116322 | 0,45% | 99284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3621116 | 0,40% | 86824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $3421068 | 0,38% | 81748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maia Wealth LLC | $3389378 | 0,37% | 81751 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3257263 | 0,36% | 78564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $3135098 | 0,34% | 75617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. | $2786575 | 0,31% | 67211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $2573263 | 0,28% | 65245 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2444923 | 0,27% | 58971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SilverOak Wealth Management LLC | $2394149 | 0,26% | 57746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $1941012 | 0,21% | 46816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1888420 | 0,21% | 45548 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1816902 | 0,20% | 43823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $1756428 | 0,19% | 43113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $1500439 | 0,16% | 36190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1397743 | 0,15% | 33713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $1363661 | 0,15% | 32891 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investors Portfolio Services LLC | $1304198 | 0,14% | 31387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1213181 | 0,13% | 29003 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Everest Financial Group LLC | $1008093 | 0,11% | 24315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $987774 | 0,11% | 23756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $854159 | 0,09% | 20602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $820659 | 0,09% | 19794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $756371 | 0,08% | 18232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC | $755277 | 0,08% | 18217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $751003 | 0,08% | 17966 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $694647 | 0,08% | 16754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $606512 | 0,07% | 14629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $510829 | 0,06% | 12321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $504121 | 0,06% | 12230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $458340 | 0,05% | 11055 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $448970 | 0,05% | 10829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $395031 | 0,04% | 9528 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cypress Capital, LLC | $362538 | 0,04% | 8744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $317501 | 0,03% | 7658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $297927 | 0,03% | 7186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $282218 | 0,03% | 6807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Axecap Investments, LLC | $278072 | 0,03% | 6707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $261736 | 0,03% | 6313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $252201 | 0,03% | 6083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $229067 | 0,03% | 5525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $225613 | 0,02% | 5442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $214851 | 0,02% | 5182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT | $201448 | 0,02% | 4859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $169076 | 0,02% | 4078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $133211 | 0,01% | 3213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $124339 | 0,01% | 2999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $46000 | 0,01% | 1104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32049 | 0,00% | 773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $23093 | 0,00% | 557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16916 | 0,00% | 408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4809 | 0,00% | 116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $1731 | 0,00% | 41766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $528 | 0,00% | 12729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $242 | 0,00% | 5842 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |