PGIM Total Return Bond ETF (PTRB)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
PTRB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,04% | ▼ -2,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,61% | ▼ -2,84% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1288 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BU2 | $964K | 0,10 | 1060000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418DVB5 | $958K | 0,10 | 1249974 | ABS-MBS | US |
| FIGRE TRUST 2026-FL1 | 31684XAA3 | $957K | 0,10 | 956859 | ABS-O | US |
| GCAT 2026-NQM1 TRUST | 36274BAE8 | $952K | 0,10 | 963326 | ABS-O | US |
| BARCLAYS MORTGAGE LOAN TRUST 2026-NQM1 | 06745EAA4 | $948K | 0,10 | 955703 | ABS-O | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 446413AZ9 | $947K | 0,10 | 1000000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397E58 | $943K | 0,10 | 930000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH | 251526DA4 | $938K | 0,10 | 930000 | DBT | US |
| BENCHMARK 2024-V8 MORTGAGE TRUST | 08190AAC4 | $934K | 0,10 | 900000 | ABS-O | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AM9 | $933K | 0,10 | 920000 | DBT | US |
| KRE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-AIP4 | 50077KAC2 | $932K | 0,10 | 934375 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912834PH5 | $930K | 0,09 | 2450000 | DBT | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-ACES1 | 46664MAA9 | $925K | 0,09 | 934091 | ABS-O | US |
| TOPBUILD CORP | 89055FAD5 | $925K | 0,09 | 915000 | DBT | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $924K | 0,09 | 850000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967ML2 | $921K | 0,09 | 990000 | DBT | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2025-DSC2 | 36275JAC4 | $907K | 0,09 | 912854 | ABS-O | US |
| NRTH 2024-PARK MORTGAGE TRUST | 669985AC7 | $901K | 0,09 | 900000 | ABS-O | US |
| J P MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-NQM3 | 46596KAE8 | $900K | 0,09 | 900000 | ABS-O | US |
| Gs Mortgage-backed Securities Trust 2026-PJ1 | 36275BAA5 | $900K | 0,09 | 900000 | ABS-O | US |
| ROCK TRUST 2024-CNTR | 74970WAE0 | $899K | 0,09 | 875000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 216926AA3 | $898K | 0,09 | 906379 | ABS-O | US |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-BCAT | 12433HAA2 | $897K | 0,09 | 895720 | ABS-O | US |
| AFFIRM MASTER TRUST | 00833BAP3 | $895K | 0,09 | 900000 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2018-2 | 64832QAE2 | $893K | 0,09 | 893860 | ABS-O | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDP4 | $893K | 0,09 | 760000 | DBT | MX |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLW9 | $892K | 0,09 | 900000 | DBT | US |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $882K | 0,09 | 780000 | DBT | RO |
| DCLI BIDCO LLC | 233104AA6 | $879K | 0,09 | 855000 | DBT | US |
| HOMES 2025-NQM3 TRUST | 43761GAC7 | $879K | 0,09 | 875817 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEL5 | $874K | 0,09 | 970000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RKH4 | $873K | 0,09 | 1000000 | DBT | US |
| SG RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2025-1 | 81880NAC8 | $870K | 0,09 | 873270 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418DRW4 | $870K | 0,09 | 1077802 | ABS-MBS | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2025-7 | 03466TAA5 | $867K | 0,09 | 863810 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3132DVL86 | $865K | 0,09 | 973033 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2016-BNK2 | 61690YBT8 | $865K | 0,09 | 869732 | ABS-O | US |
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING (AESOP) LLC | 05377RHY3 | $864K | 0,09 | 850000 | ABS-O | US |
| SPECTRUM MANAGEMENT HOLDING COMPANY LLC | 88732JBB3 | $859K | 0,09 | 995000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 86562MEF3 | $857K | 0,09 | 870000 | DBT | JP |
| EFMT 2026-INV2 | 26846TAF6 | $857K | 0,09 | 867813 | ABS-O | US |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325DP7 | $853K | 0,09 | 880000 | DBT | CO |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HS2 | $848K | 0,09 | 973475 | DBT | AR |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045VAK6 | $844K | 0,09 | 785000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAN0 | $843K | 0,09 | 840000 | DBT | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2023-CES2 | 89182FAA7 | $841K | 0,09 | 837200 | ABS-O | US |
| CCUBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C1 | 12508GAT3 | $838K | 0,09 | 852981 | ABS-O | US |
| SOCIETE GENERALE SA | 83368RCL4 | $835K | 0,09 | 845000 | DBT | FR |
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2025-NQM2 | 617941AA7 | $835K | 0,09 | 830873 | ABS-O | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457BY5 | $834K | 0,09 | 920000 | DBT | US |
التوزيعات 58 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 سبتمبر، 2026 | $0,1580 |
| 31 أغسطس، 2026 | $0,1610 |
| 31 يوليو، 2026 | $0,1560 |
| 30 يونيو، 2026 | $0,1560 |
| 29 مايو، 2026 | $0,1550 |
| 30 إبريل، 2026 | $0,1570 |
| 31 مارس، 2026 | $0,1680 |
| 2 مارس، 2026 | $0,1550 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,1480 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,2020 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,1690 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,1630 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,1550 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,1610 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,1690 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,1610 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,1630 |
| 1 مايو، 2025 | $0,1650 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,1730 |
| 3 مارس، 2025 | $0,1550 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,1530 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,1980 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,1660 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,1760 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,1690 |
| 3 سبتمبر، 2024 | $0,1840 |
| 1 أغسطس، 2024 | $0,1700 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,1730 |
| 3 يونيو، 2024 | $0,1800 |
| 1 مايو، 2024 | $0,1650 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,1620 |
| 1 مارس، 2024 | $0,1610 |
| 1 فبراير، 2024 | $0,1850 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,1390 |
| 1 ديسمبر، 2023 | $0,1700 |
| 1 نوفمبر، 2023 | $0,1810 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,1770 |
| 1 سبتمبر، 2023 | $0,1840 |
| 1 أغسطس، 2023 | $0,1660 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,1590 |
| 1 يونيو، 2023 | $0,1600 |
| 1 مايو، 2023 | $0,1580 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,1560 |
| 1 مارس، 2023 | $0,1390 |
| 1 فبراير، 2023 | $0,1480 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,4410 |
| 1 ديسمبر، 2022 | $0,2070 |
| 1 نوفمبر، 2022 | $0,1360 |
| 3 أكتوبر، 2022 | $0,1240 |
| 1 سبتمبر، 2022 | $0,1260 |
| 1 أغسطس، 2022 | $0,1150 |
| 1 يوليو، 2022 | $0,1150 |
| 1 يونيو، 2022 | $0,1110 |
| 2 مايو، 2022 | $0,0940 |
| 1 إبريل، 2022 | $0,0660 |
| 1 مارس، 2022 | $0,0800 |
| 1 فبراير، 2022 | $0,0470 |
| 29 ديسمبر، 2021 | $0,0590 |
الملاك المؤسسيون (13F) 92 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $113956956 | 12,51% | 2748600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $91597022 | 10,06% | 2209287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $62923565 | 6,91% | 1517694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $56718884 | 6,23% | 1368039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $38897111 | 4,27% | 938184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $38213129 | 4,20% | 921687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $36174489 | 3,97% | 869256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $36011990 | 3,95% | 868596 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $32410759 | 3,56% | 781736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $27859183 | 3,06% | 678169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $27797030 | 3,05% | 670454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $23231712 | 2,55% | 560340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $23098322 | 2,54% | 557123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Resource Group | $22185412 | 2,44% | 535104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $21304314 | 2,34% | 513852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $20036294 | 2,20% | 479567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $18406681 | 2,02% | 443963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Team Financial Group, LLC | $13292461 | 1,46% | 320609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $12941615 | 1,42% | 312147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | $11631281 | 1,28% | 280542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11318895 | 1,24% | 273004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NOVEM GROUP | $10528859 | 1,16% | 253952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC | $9609916 | 1,06% | 231788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $8543408 | 0,94% | 206064 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7946993 | 0,87% | 191679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7888897 | 0,87% | 190274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AJ Advisors, LLC | $7846045 | 0,86% | 189244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $7665565 | 0,84% | 184891 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $7436795 | 0,82% | 179373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $6862586 | 0,75% | 165523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $6585168 | 0,72% | 158832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Financial Group, LLC / IL | $5757219 | 0,63% | 138859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5736240 | 0,63% | 138356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $5389966 | 0,59% | 130004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $5017097 | 0,55% | 121011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $4943420 | 0,54% | 119233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $4533970 | 0,50% | 109357 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $4116322 | 0,45% | 99284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3621116 | 0,40% | 86824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $3421068 | 0,38% | 81748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maia Wealth LLC | $3389378 | 0,37% | 81751 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3257263 | 0,36% | 78564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $3135098 | 0,34% | 75617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. | $2786575 | 0,31% | 67211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $2573263 | 0,28% | 65245 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2444923 | 0,27% | 58971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SilverOak Wealth Management LLC | $2394149 | 0,26% | 57746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $1941012 | 0,21% | 46816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1888420 | 0,21% | 45548 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1816902 | 0,20% | 43823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $1756428 | 0,19% | 43113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $1500439 | 0,16% | 36190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1397743 | 0,15% | 33713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $1363661 | 0,15% | 32891 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investors Portfolio Services LLC | $1304198 | 0,14% | 31387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1213181 | 0,13% | 29003 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Everest Financial Group LLC | $1008093 | 0,11% | 24315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $987774 | 0,11% | 23756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $854159 | 0,09% | 20602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $820659 | 0,09% | 19794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $756371 | 0,08% | 18232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC | $755277 | 0,08% | 18217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $751003 | 0,08% | 17966 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $694647 | 0,08% | 16754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $606512 | 0,07% | 14629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $510829 | 0,06% | 12321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $504121 | 0,06% | 12230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $458340 | 0,05% | 11055 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $448970 | 0,05% | 10829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $395031 | 0,04% | 9528 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cypress Capital, LLC | $362538 | 0,04% | 8744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $317501 | 0,03% | 7658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $297927 | 0,03% | 7186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $282218 | 0,03% | 6807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Axecap Investments, LLC | $278072 | 0,03% | 6707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $261736 | 0,03% | 6313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $252201 | 0,03% | 6083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $229067 | 0,03% | 5525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $225613 | 0,02% | 5442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $214851 | 0,02% | 5182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT | $201448 | 0,02% | 4859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $169076 | 0,02% | 4078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $133211 | 0,01% | 3213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $124339 | 0,01% | 2999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $46000 | 0,01% | 1104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32049 | 0,00% | 773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $23093 | 0,00% | 557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16916 | 0,00% | 408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4809 | 0,00% | 116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $1731 | 0,00% | 41766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $528 | 0,00% | 12729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $242 | 0,00% | 5842 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |