PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000079716 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$50.6M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$34.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$179.2M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 503 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GATX CORPORATION | 361448AY9 | $814K | 0,11 | 819000 | DBT | US |
| FANNIE MAE REMICS 2025-16 | 3136BU6A3 | $814K | 0,11 | 808296 | ABS-MBS | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | G84228GA0 | $809K | 0,11 | 800000 | DBT | GB |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL (BFCM) | 06675DCQ3 | $803K | 0,11 | 800000 | DBT | FR |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016EYZ4 | $803K | 0,11 | 800000 | DBT | CA |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-P4 | 14076LAC7 | $802K | 0,11 | 799175 | ABS-O | US |
| NATWEST MARKETS PLC | G6382GWU2 | $801K | 0,11 | 800000 | DBT | GB |
| UBS GROUP AG | H42097DK0 | $800K | 0,11 | 800000 | DBT | CH |
| AMMC CLO 24 LTD | 00177LAJ9 | $800K | 0,11 | 800000 | ABS-CBDO | KY |
| PHILLIPS 66 | 71855BE16 | $797K | 0,11 | 800000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYH1 | $796K | 0,11 | 796000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5480 | 3137HHUD1 | $795K | 0,11 | 789207 | ABS-MBS | US |
| PHILLIPS 66 | 71855BEV0 | $795K | 0,11 | 800000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 225401BR8 | $790K | 0,11 | 800000 | DBT | CH |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $781K | 0,10 | 359 | DCO | GB |
| FANNIE MAE REMICS 2024-100 | 3136BUFY1 | $767K | 0,10 | 762467 | ABS-MBS | US |
| OBX 2024-NQM5 TRUST | 67448NAA6 | $754K | 0,10 | 749494 | ABS-MBS | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBH7 | $749K | 0,10 | 759000 | DBT | CA |
| FANNIE MAE REMICS 2025-92 | 3136BXU85 | $742K | 0,10 | 735297 | ABS-MBS | US |
| AIR LEASE CORPORATION | 00914AAR3 | $740K | 0,10 | 754000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $733K | 0,10 | 148 | DCO | GB |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WAY4 | $724K | 0,10 | 730000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC | U9273AEE1 | $722K | 0,10 | 720000 | DBT | US |
| ABN AMRO BANK NV | 00084EAJ7 | $703K | 0,09 | 700000 | DBT | NL |
| FANNIE MAE REMICS 2026-21 | 3136G5FC9 | $698K | 0,09 | 700000 | ABS-MBS | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MAV7 | $692K | 0,09 | 700000 | DBT | IE |
| FANNIE MAE REMICS 2024-103 | 3136BUPN4 | $684K | 0,09 | 678096 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5601 | 3137HNQX9 | $677K | 0,09 | 672765 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5565 | 3137HMGJ3 | $614K | 0,08 | 609569 | ABS-MBS | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING | 29449W7M3 | $605K | 0,08 | 610000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC85 | $604K | 0,08 | 600000 | DBT | US |
| JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING | 46849LVC2 | $602K | 0,08 | 600000 | DBT | US |
| JAMESTOWN CLO XVI LTD 2021-16A | 47048RAL9 | $601K | 0,08 | 600000 | ABS-CBDO | KY |
| AIR LEASE CORPORATION | 00913XDG5 | $599K | 0,08 | 600000 | DBT | US |
| BUNGE LIMITED FINANCE CORP | 120568AX8 | $594K | 0,08 | 597000 | DBT | US |
| FANNIE MAE REMICS 2025-88 | 3136BXZS6 | $591K | 0,08 | 588252 | ABS-MBS | US |
| FANNIE MAE REMICS 2025-72 | 3136BWW69 | $589K | 0,08 | 584704 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GKH1 | $587K | 0,08 | 585000 | DBT | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 2025-3 TRUST | 83390JAA0 | $566K | 0,08 | 565502 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5508 | 3137HJGE1 | $557K | 0,07 | 555683 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2024-13 | 38384GP87 | $554K | 0,07 | 549913 | ABS-MBS | US |
| CUMULUS STATIC CLO 2024-1 DAC 24-1A | ACI2NK2H2 | $536K | 0,07 | 462932 | ABS-CBDO | IE |
| FREDDIE MAC REMICS 5500 | 3137HJ7M3 | $528K | 0,07 | 526642 | ABS-MBS | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XDK9 | $508K | 0,07 | 511000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DY2 | $501K | 0,07 | 500000 | DBT | GB |
| TRYSAIL CLO 2022-1A LTD | 89856JAA4 | $501K | 0,07 | 500000 | ABS-CBDO | JE |
| BANK OF MONTREAL | 06368MXW9 | $500K | 0,07 | 500000 | DBT | CA |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397C27 | $500K | 0,07 | 500000 | DBT | US |
| NTT FINANCE CORPORATION | J5S39RAC8 | $500K | 0,07 | 500000 | DBT | JP |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $500K | 0,07 | 288 | DCO | US |
التوزيعات 14 دفعة
$0,84
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 يوليو، 2026 | $0,2200 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,1900 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,2200 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,2100 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,2100 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,2000 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,9300 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,7600 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,2600 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,2700 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,3100 |
| 11 ديسمبر، 2023 | $0,0320 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,3210 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,0340 |
الملاك المؤسسيون (13F) 69 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Asset Management GmbH | $91308761 | 28,29% | 2977136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $71471071 | 22,15% | 2330325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $44769769 | 13,87% | 1459725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $38021777 | 11,78% | 1178239 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| First National Advisers, LLC | $14164000 | 4,39% | 461835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9315031 | 2,89% | 303718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $9276122 | 2,87% | 302449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dakota Wealth Management | $5648889 | 1,75% | 184183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $4987770 | 1,55% | 162627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $4350377 | 1,35% | 141845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $4181007 | 1,30% | 152591 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4063828 | 1,26% | 132502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3323953 | 1,03% | 108378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1815541 | 0,56% | 59196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHOREO, LLC | $1490409 | 0,46% | 48595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1449529 | 0,45% | 47262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $1118934 | 0,35% | 36483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $932337 | 0,29% | 30399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $906452 | 0,28% | 29555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $877929 | 0,27% | 28625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $629289 | 0,20% | 20518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $626404 | 0,19% | 20424 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $575584 | 0,18% | 18767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $569180 | 0,18% | 18558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $502879 | 0,16% | 18785 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $495290 | 0,15% | 16149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $472775 | 0,15% | 15415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $459662 | 0,14% | 14987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $429227 | 0,13% | 13995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signature Wealth Management Partners, LLC | $409046 | 0,13% | 13337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $402605 | 0,12% | 13127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $371754 | 0,12% | 12121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $313016 | 0,10% | 10206 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $307037 | 0,10% | 10011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $266242 | 0,08% | 8686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $256240 | 0,08% | 8355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $251095 | 0,08% | 8187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arbor Investment Advisors, LLC | $223400 | 0,07% | 7284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SWF LLC | $214475 | 0,07% | 6993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $212880 | 0,07% | 6941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $206072 | 0,06% | 6719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $202146 | 0,06% | 6591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $154243 | 0,05% | 5029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $129703 | 0,04% | 4229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $101394 | 0,03% | 3675 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Tanglewood Legacy Advisors, LLC | $54194 | 0,02% | 1767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $51229 | 0,02% | 1670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $50513 | 0,02% | 1647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $48336 | 0,01% | 1576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $44139 | 0,01% | 1439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $43643 | 0,01% | 1423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Community Bank, N.A. | $20327 | 0,01% | 663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19046 | 0,01% | 621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16531 | 0,01% | 539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $13771 | 0,00% | 449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13587 | 0,00% | 443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $12851 | 0,00% | 419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $12083 | 0,00% | 394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $10888 | 0,00% | 355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8189 | 0,00% | 267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $7608 | 0,00% | 248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6000 | 0,00% | 201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5894 | 0,00% | 192191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $5551 | 0,00% | 183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $5077 | 0,00% | 184 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1165 | 0,00% | 38 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $520 | 0,00% | 17 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Opus Capital Group, LLC | $267 | 0,00% | 8690 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $138 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| OMAH Vistashares Target 15 Berkshire… | $748.6M |
| UFO Procure Space ETF | $749.3M |
| FDV Federated Hermes U.S. Strategic… | $749.7M |
| DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | $750.2M |
| AIPO Defiance AI & Power Infrastruct… | $750.9M |
| FEM First Trust Emerging Markets Al… | $747.0M |
| IHAK iShares Cybersecurity and Tech … | $744.3M |
| OUSA ALPS | OShares U.S. Quality Div… | $743.0M |
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $741.9M |
| IDHQ Invesco S&P International Devel… | $740.7M |