PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000079716 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$50.6M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$34.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$179.2M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 503 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALAXY XXII CLO LTD 2016-22A | 36320TBM4 | $500K | 0,07 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $498K | 0,07 | 485 | DCO | GB |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYM0 | $493K | 0,07 | 500000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5567 | 3137HMEX4 | $489K | 0,07 | 484563 | ABS-MBS | US |
| NELNET STUDENT LOAN TRUST 2026-A | 64032UAB7 | $482K | 0,06 | 479533 | ABS-O | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $472K | 0,06 | -171 | DCO | GB |
| BERRY GLOBAL INC | 085770AA3 | $466K | 0,06 | 466000 | DBT | US |
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 | 17331KAD1 | $461K | 0,06 | 459601 | ABS-O | US |
| FANNIE MAE REMICS 2025-70 | 3136BXKH6 | $459K | 0,06 | 455822 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5598 | 3137HNSG4 | $457K | 0,06 | 454734 | ABS-MBS | US |
| STARBUCKS CORPORATION | 855244AV1 | $453K | 0,06 | 463000 | DBT | US |
| CARVAL CLO LTD 2018-1A | 146865AJ9 | $448K | 0,06 | 447939 | ABS-CBDO | KY |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $430K | 0,06 | 158500000 | DIR | US |
| ICG US CLO LTD 2015-2RA | 44933WAL3 | $425K | 0,06 | 424333 | ABS-CBDO | KY |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP (CCI) | 22822VAC5 | $420K | 0,06 | 421000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $411K | 0,05 | 21 | DCO | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254CT5 | $402K | 0,05 | 400000 | DBT | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $401K | 0,05 | 146 | DCO | US |
| JAMESTOWN CLO 2022 XVIIIA LTD | 47047RAN6 | $401K | 0,05 | 400000 | ABS-CBDO | KY |
| HCA INC | 40412DE13 | $399K | 0,05 | 400000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $394K | 0,05 | 111 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $392K | 0,05 | 1 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $382K | 0,05 | 356 | DCO | GB |
| NORTHWOODS CAPITAL XII-B LTD 2018-12BA | 66858CAN7 | $374K | 0,05 | 373305 | ABS-CBDO | KY |
| TORO EUROPEAN CLO 3 DAC 3A | ACI37Y6D3 | $347K | 0,05 | 300000 | ABS-CBDO | IE |
| ISRAEL ELECTRIC CORPORATION LIMITED | 46507WAB6 | $313K | 0,04 | 300000 | DBT | IL |
| GLENCORE FUNDING LLC | U37818BS6 | $301K | 0,04 | 300000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04686E4J8 | $301K | 0,04 | 300000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26882SDD5 | $300K | 0,04 | 300000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5491 | 3137HJ5P8 | $299K | 0,04 | 296148 | ABS-MBS | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $292K | 0,04 | 1023 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $282K | 0,04 | -172 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $258K | 0,03 | -83 | DIR | US |
| SOUTH AFRICA GOVT | ACI34TTF7 | $233K | 0,03 | 4100000 | DBT | ZA |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $226K | 0,03 | 83100000 | DIR | US |
| TRINITAS CLO XIX LTD | 89642FAN3 | $217K | 0,03 | 217341 | ABS-CBDO | BM |
| MIZUHO BANK LTD/ SYDNEY BRANCH | ACI2JNV22 | $207K | 0,03 | 300000 | DBT | JP |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (CIBC) | 13607L8D8 | $201K | 0,03 | 200000 | DBT | CA |
| CQS US CLO 2021-1 LTD | 12659UAL6 | $200K | 0,03 | 200000 | ABS-CBDO | KY |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 60687YBP3 | $199K | 0,03 | 200000 | DBT | JP |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WAN8 | $198K | 0,03 | 200000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397A86 | $197K | 0,03 | 200000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $195K | 0,03 | 1 | DFE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $180K | 0,02 | 62 | DCO | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $173K | 0,02 | 183 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $168K | 0,02 | 124 | DCO | US |
| SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | 785592AS5 | $165K | 0,02 | 165000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $148K | 0,02 | 140000000 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $131K | 0,02 | -27 | DCO | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $125K | 0,02 | 1 | DFE | AU |
التوزيعات 14 دفعة
$0,84
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 يوليو، 2026 | $0,2200 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,1900 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,2200 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,2100 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,2100 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,2000 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,9300 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,7600 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,2600 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,2700 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,3100 |
| 11 ديسمبر، 2023 | $0,0320 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,3210 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,0340 |
الملاك المؤسسيون (13F) 69 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Asset Management GmbH | $91308761 | 28,29% | 2977136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $71471071 | 22,15% | 2330325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $44769769 | 13,87% | 1459725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $38021777 | 11,78% | 1178239 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| First National Advisers, LLC | $14164000 | 4,39% | 461835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9315031 | 2,89% | 303718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $9276122 | 2,87% | 302449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dakota Wealth Management | $5648889 | 1,75% | 184183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $4987770 | 1,55% | 162627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $4350377 | 1,35% | 141845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $4181007 | 1,30% | 152591 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4063828 | 1,26% | 132502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3323953 | 1,03% | 108378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1815541 | 0,56% | 59196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHOREO, LLC | $1490409 | 0,46% | 48595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1449529 | 0,45% | 47262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $1118934 | 0,35% | 36483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $932337 | 0,29% | 30399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $906452 | 0,28% | 29555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $877929 | 0,27% | 28625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $629289 | 0,20% | 20518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $626404 | 0,19% | 20424 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $575584 | 0,18% | 18767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $569180 | 0,18% | 18558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $502879 | 0,16% | 18785 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $495290 | 0,15% | 16149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $472775 | 0,15% | 15415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $459662 | 0,14% | 14987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $429227 | 0,13% | 13995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signature Wealth Management Partners, LLC | $409046 | 0,13% | 13337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $402605 | 0,12% | 13127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $371754 | 0,12% | 12121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $313016 | 0,10% | 10206 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $307037 | 0,10% | 10011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $266242 | 0,08% | 8686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $256240 | 0,08% | 8355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $251095 | 0,08% | 8187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arbor Investment Advisors, LLC | $223400 | 0,07% | 7284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SWF LLC | $214475 | 0,07% | 6993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $212880 | 0,07% | 6941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $206072 | 0,06% | 6719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $202146 | 0,06% | 6591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $154243 | 0,05% | 5029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $129703 | 0,04% | 4229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $101394 | 0,03% | 3675 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Tanglewood Legacy Advisors, LLC | $54194 | 0,02% | 1767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $51229 | 0,02% | 1670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $50513 | 0,02% | 1647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $48336 | 0,01% | 1576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $44139 | 0,01% | 1439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $43643 | 0,01% | 1423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Community Bank, N.A. | $20327 | 0,01% | 663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19046 | 0,01% | 621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16531 | 0,01% | 539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $13771 | 0,00% | 449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13587 | 0,00% | 443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $12851 | 0,00% | 419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $12083 | 0,00% | 394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $10888 | 0,00% | 355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8189 | 0,00% | 267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $7608 | 0,00% | 248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6000 | 0,00% | 201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5894 | 0,00% | 192191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $5551 | 0,00% | 183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $5077 | 0,00% | 184 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1165 | 0,00% | 38 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $520 | 0,00% | 17 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Opus Capital Group, LLC | $267 | 0,00% | 8690 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $138 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| OMAH Vistashares Target 15 Berkshire… | $748.6M |
| UFO Procure Space ETF | $749.3M |
| FDV Federated Hermes U.S. Strategic… | $749.7M |
| DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | $750.2M |
| AIPO Defiance AI & Power Infrastruct… | $750.9M |
| FEM First Trust Emerging Markets Al… | $747.0M |
| IHAK iShares Cybersecurity and Tech … | $744.3M |
| OUSA ALPS | OShares U.S. Quality Div… | $743.0M |
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $741.9M |
| IDHQ Invesco S&P International Devel… | $740.7M |