Edge Wealth Management LLC
CIK 1567163 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $593.9M
- المراكز
- 87
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3397 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 36.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +1.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 60,24%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 91,62%
- المراكز فوق 1%
- 26
- العدد الفعلي للمراكز
- 20,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,65% تقدير المشتريات $15619078 · المبيعات $39776484
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 7
- زيادة
- 31
- انخفض
- 19
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
13,6%
Communication Services
10,8%
Healthcare
6,9%
Retail
6,5%
Industrials
6,2%
Financials
5,0%
Real Estate
4,5%
Financial Services
2,7%
Energy
2,4%
Utilities
1,6%
Consumer products
1,5%
Consumer Discretionary
1,2%
Communications
0,2%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
36,7%
المحفظة الكاملة 87 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $56464415 | 9,51% | 158000 | $10232062 | هبوط ×5 | ||
| MTBA | $53523485 | 9,01% | 1090758 | $534054 | صعود ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $47845008 | 8,06% | 165348 | $5788097 | هبوط ×3 | ||
| IWM | $34315081 | 5,78% | 114212 | $5998379 | صعود ×2 | ||
| DBMF | $32578601 | 5,49% | 1064312 | $544396 | صعود ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $32306754 | 5,44% | 393457 | $66720 | صعود ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $29219228 | 4,92% | 78332 | $145422 | هبوط ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $27897482 | 4,70% | 85227 | $2213725 | هبوط ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $23586974 | 3,97% | 208255 | $-2325445 | هبوط ×3 | ||
| BRKB | $20071099 | 3,38% | 40143 | $853262 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $19572531 | 3,30% | 77066 | $747964 | صعود ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $17742050 | 2,99% | 50085 | $593331 | صعود ×2 | ||
| XBI XBI | $17610550 | 2,96% | 111283 | $3415337 | صعود ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $16813489 | 2,83% | 75437 | $-485129 | صعود ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $15880950 | 2,67% | 123674 | $1032924 | صعود ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $15247584 | 2,57% | 15857 | $14162 | صعود ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $14067873 | 2,37% | 44196 | $2114342 | صعود ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $12148958 | 2,05% | 261324 | $-1234246 | صعود ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $9796997 | 1,65% | 27779 | $698743 | صعود ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $9747916 | 1,64% | 120107 | $56388 | صعود ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $9664810 | 1,63% | 59087 | $-490198 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8630335 | 1,45% | 58922 | $148846 | صعود ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $6650427 | 1,12% | 69110 | $-38510 | هبوط ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $6571755 | 1,11% | 24312 | $-940209 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $6213110 | 1,05% | 27700 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $6123916 | 1,03% | 27700 | صعود ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5085461 | 0,86% | 21337 | $661390 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $4537719 | 0,76% | 6078 | $542130 | هبوط ×4 | ||
| ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares | $3193169 | 0,54% | 90228 | $693853 | |||
| NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock | $2531879 | 0,43% | 167563 | $20262 | صعود ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2361151 | 0,40% | 11800 | $87284 | هبوط ×1 | ||
| ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock | $1930500 | 0,33% | 90000 | $681300 | |||
| XLE XLE | $1181910 | 0,20% | 22254 | $-186271 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1118454 | 0,19% | 9522 | $375763 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1098421 | 0,18% | 19277 | $148965 | هبوط ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $951058 | 0,16% | 5736 | $-255997 | هبوط ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $910238 | 0,15% | 7750 | $-14842 | هبوط ×2 | ||
| RSP | $765526 | 0,13% | 3598 | $268830 | صعود ×1 | ||
| SH | $759460 | 0,13% | 23000 | $-112930 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $734766 | 0,12% | 4701 | $-584318 | هبوط ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $715360 | 0,12% | 2630 | $77269 | |||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $641300 | 0,11% | 110000 | $88000 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $596375 | 0,10% | 2755 | $-141031 | هبوط ×1 | ||
| GLD | $578357 | 0,10% | 1570 | $-97198 | |||
| VOO | $572800 | 0,10% | 834 | $74443 | |||
| AMLP | $565113 | 0,10% | 10899 | $76087 | صعود ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $555233 | 0,09% | 4759 | $-140914 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $508968 | 0,09% | 13857 | $-53812 | صعود ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $499430 | 0,08% | 1413 | $93963 | |||
| GDX GDX | $489218 | 0,08% | 6484 | $-87648 | صعود ×1 | ||
| VNQ | $482150 | 0,08% | 5000 | $38650 | |||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $479747 | 0,08% | 12984 | $-130008 | صعود ×1 | ||
| VTI | $465286 | 0,08% | 1257 | $65430 | صعود ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $459081 | 0,08% | 815 | $-7205 | |||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $407550 | 0,07% | 16500 | $118950 | هبوط ×1 | ||
| EWJ | $396957 | 0,07% | 4256 | $37580 | |||
| FEZ | $387973 | 0,07% | 5649 | $37283 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $385346 | 0,06% | 381 | $63472 | صعود ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $379827 | 0,06% | 1213 | $-24793 | صعود ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $356605 | 0,06% | 500 | $87595 | |||
| IYY | $333026 | 0,06% | 1827 | $18978 | هبوط ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $315970 | 0,05% | 16187 | $-162 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $314670 | 0,05% | 2324 | $-46224 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $308720 | 0,05% | 734 | $-57082 | هبوط ×1 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $300774 | 0,05% | 32031 | $-2876 | |||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $295750 | 0,05% | 13000 | $650 | |||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $278187 | 0,05% | 1087 | $50034 | صعود ×2 | ||
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $274700 | 0,05% | 5000 | ||||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $265332 | 0,04% | 3677 | $4442 | صعود ×1 | ||
| NLR | $264550 | 0,04% | 2281 | $-39256 | |||
| V Visa Inc. | $255602 | 0,04% | 745 | $30433 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $253575 | 0,04% | 1500 | $-19695 | |||
| CVE Cenovus Energy Inc Common Stock | $248100 | 0,04% | 10000 | $-17200 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $241887 | 0,04% | 812 | ||||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $236454 | 0,04% | 2766 | $16750 | هبوط ×1 | ||
| XLV XLV | $233856 | 0,04% | 1474 | $27594 | صعود ×1 | ||
| IBB IBB | $233363 | 0,04% | 1227 | $26184 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $230240 | 0,04% | 3200 | $19072 | |||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $228700 | 0,04% | 1000 | صعود ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $224096 | 0,04% | 440 | $-76090 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $222786 | 0,04% | 450 | صعود ×1 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $218556 | 0,04% | 1800 | ||||
| GBTC | $206570 | 0,03% | 4538 | $-32855 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $204008 | 0,03% | 218 | $-13280 | |||
| CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares | $161772 | 0,03% | 10200 | $-19686 | |||
| PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock | $114946 | 0,02% | 10083 | $5747 | |||
| ABR Arbor Realty Trust Common Stock | $108400 | 0,02% | 20000 | $-45800 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | تقليص | -3K | +$10.2M |
| IWM | تم الشراء أكثر | +32 | +$6.0M |
| AAPL | تقليص | -367 | +$5.8M |
| XBI | تم الشراء أكثر | +148 | +$3.4M |
| WMT | تقليص | -245 | -$2.3M |
| JPM | تقليص | -2K | +$2.2M |
| PSA | تم الشراء أكثر | +67 | +$2.1M |
| SLB | تم الشراء أكثر | +900 | -$1.2M |
| MRK | تم الشراء أكثر | +239 | +$1.0M |
| MCD | تم الشراء أكثر | +141 | -$940K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| PFF | 31 ديسمبر، 2025 | 1144329 | $36183695 | |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 138533 | $23503586 | 22,5% |
| CRM | 31 مارس، 2025 | 46121 | $15419486 | -23,4% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 54940 | $12418019 | -1,2% |
| MBB | 31 ديسمبر، 2025 | 80590 | $7668145 | |
| LEN | 31 ديسمبر، 2025 | 6400 | $806656 | -16,5% |
| TGTX | 31 ديسمبر، 2025 | 20000 | $722500 | 75,8% |
| ANET | 31 مارس، 2026 | 3060 | $400952 | 49,7% |
| PGX | 31 ديسمبر، 2025 | 30145 | $349682 | لم يعد يتم تتبعه |
| MRVL | 31 مارس، 2026 | 3812 | $323944 | 145,6% |
| SHV | 31 مارس، 2025 | 2697 | $296967 | |
| MS | 30 يونيو، 2026 | 1767 | $290795 | 2,3% |
| AMD | 31 مارس، 2026 | 1309 | $280335 | 129,1% |
| VTWO | 31 ديسمبر، 2025 | 2665 | $260690 | |
| GOLD | 30 يونيو، 2025 | 13110 | $254858 | 102,5% |
| ORCL | 30 يونيو، 2025 | 1790 | $250260 | -34,8% |
| IBIT | 31 مارس، 2025 | 4500 | $238725 | |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 790 | $222180 | -26,9% |
| SONY | 30 سبتمبر، 2025 | 8350 | $217100 | -18,0% |
| PFE | 30 يونيو، 2025 | 8517 | $215821 | 14,8% |
| AVDL | 31 مارس، 2026 | 10000 | $215500 | لم يعد يتم تتبعه |
| MO | 31 ديسمبر، 2025 | 3200 | $211392 | 15,0% |
| DOCS | 31 مارس، 2026 | 4647 | $205769 | 10,4% |
| PSX | 31 ديسمبر، 2025 | 1500 | $204030 | 89,1% |
| SPXL | 30 يونيو، 2026 | 1100 | $203379 | لم يعد يتم تتبعه |
| COST | 31 ديسمبر، 2025 | 218 | $201824 | 8,7% |
| PNNT | 31 ديسمبر، 2025 | 20000 | $134200 | -37,2% |
| NVAX | 31 مارس، 2026 | 15000 | $100800 | 2,6% |
| MSOS | 31 ديسمبر، 2025 | 11100 | $53169 | لم يعد يتم تتبعه |
| RXRX | 30 يونيو، 2026 | 15000 | $46050 | -8,7% |