توزيع القطاعات

04
Technology 13,6%
Communication Services 11,0%
Financials 11,0%
Healthcare 6,9%
Retail 6,5%
Industrials 6,3%
Real Estate 4,5%
Energy 2,4%
Utilities 1,6%
Consumer products 1,5%
Consumer Discretionary 1,2%
Materials 0,1%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 33,3%

المحفظة الكاملة 87 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $56464415 9,51% 158000 $10232062 هبوط ×5
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $53523485 9,01% 1090758 $534054 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47845008 8,06% 165348 $5788097 هبوط ×3
IWM iShares Trust $34315081 5,78% 114212 $5998379 صعود ×2
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $32578601 5,49% 1064312 $544396 صعود ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $32306754 5,44% 393457 $66720 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29219228 4,92% 78332 $145422 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27897482 4,70% 85227 $2213725 هبوط ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $23586974 3,97% 208255 $-2325445 هبوط ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $20071099 3,38% 40143 $853262 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19572531 3,30% 77066 $747964 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $17742050 2,99% 50085 $593331 صعود ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $17610550 2,96% 111283 $3415337 صعود ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $16813489 2,83% 75437 $-485129 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $15880950 2,67% 123674 $1032924 صعود ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $15247584 2,57% 15857 $14162 صعود ×1
PSA Public Storage Common Stock $14067873 2,37% 44196 $2114342 صعود ×1
SLB SLB Limited Common Shares $12148958 2,05% 261324 $-1234246 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9796997 1,65% 27779 $698743 صعود ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $9747916 1,64% 120107 $56388 صعود ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $9664810 1,63% 59087 $-490198 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8630335 1,45% 58922 $148846 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6650427 1,12% 69110 $-38510 هبوط ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6571755 1,11% 24312 $-940209 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $6213110 1,05% 27700 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $6123916 1,03% 27700 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5085461 0,86% 21337 $661390 صعود ×2
SPY SPY $4537719 0,76% 6078 $542130 هبوط ×4
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $3193169 0,54% 90228 $693853
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $2531879 0,43% 167563 $20262 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2361151 0,40% 11800 $87284 هبوط ×1
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock $1930500 0,33% 90000 $681300
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1181910 0,20% 22254 $-186271 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1118454 0,19% 9522 $375763 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1098421 0,18% 19277 $148965 هبوط ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $951058 0,16% 5736 $-255997 هبوط ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $910238 0,15% 7750 $-14842 هبوط ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $765526 0,13% 3598 $268830 صعود ×1
SH ProShares Short S&P500 $759460 0,13% 23000 $-112930
DVY iShares Select Dividend ETF $734766 0,12% 4701 $-584318 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $715360 0,12% 2630 $77269
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $641300 0,11% 110000 $88000
BA Boeing Company (The) Common Stock $596375 0,10% 2755 $-141031 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $578357 0,10% 1570 $-97198
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $572800 0,10% 834 $74443
AMLP ALPS ETF Trust $565113 0,10% 10899 $76087 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $555233 0,09% 4759 $-140914
B Barrick Mining Corporation Common Shares $508968 0,09% 13857 $-53812 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $499430 0,08% 1413 $93963
GDX VanEck ETF Trust $489218 0,08% 6484 $-87648 صعود ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $482150 0,08% 5000 $38650
BP BP p.l.c. Common Stock $479747 0,08% 12984 $-130008 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $465286 0,08% 1257 $65430 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $459081 0,08% 815 $-7205
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $407550 0,07% 16500 $118950 هبوط ×1
EWJ iShares, Inc. $396957 0,07% 4256 $37580
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $387973 0,07% 5649 $37283
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $385346 0,06% 381 $63472 صعود ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $379827 0,06% 1213 $-24793 صعود ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $356605 0,06% 500 $87595
IYY iShares Trust $333026 0,06% 1827 $18978 هبوط ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $315970 0,05% 16187 $-162
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $314670 0,05% 2324 $-46224
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $308720 0,05% 734 $-57082 هبوط ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $300774 0,05% 32031 $-2876
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $295750 0,05% 13000 $650
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $278187 0,05% 1087 $50034 صعود ×2
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $274700 0,05% 5000
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $265332 0,04% 3677 $4442 صعود ×1
NLR VanEck ETF Trust $264550 0,04% 2281 $-39256
V Visa Inc. $255602 0,04% 745 $30433
PSX Phillips 66 Common Stock $253575 0,04% 1500 $-19695
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $248100 0,04% 10000 $-17200
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $241887 0,04% 812
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $236454 0,04% 2766 $16750 هبوط ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $233856 0,04% 1474 $27594 صعود ×1
IBB iShares Trust $233363 0,04% 1227 $26184
MO Altria Group, Inc. $230240 0,04% 3200 $19072
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $228700 0,04% 1000 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $224096 0,04% 440 $-76090
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $222786 0,04% 450 صعود ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $218556 0,04% 1800
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $206570 0,03% 4538 $-32855
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $204008 0,03% 218 $-13280
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $161772 0,03% 10200 $-19686
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $114946 0,02% 10083 $5747
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $108400 0,02% 20000 $-45800

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MTBA $53523485 9,01% بزيادة ×6
SHY $32306754 5,44% بزيادة ×3
NMRK $2531879 0,43% بزيادة ×6
B $508968 0,09% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $6213110 27700 1,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $6123916 27700 1,03%
TGTX $274700 5000 0,05%
MRVL $241887 812 0,04%
MOH $228700 1000 0,04%
ROK $222786 450 0,04%
VTWO $218556 1800 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GOOGL تقليص -3K +$10.2M
IWM تم الشراء أكثر +32 +$6.0M
AAPL تقليص -367 +$5.8M
XBI تم الشراء أكثر +148 +$3.4M
WMT تقليص -245 -$2.3M
JPM تقليص -2K +$2.2M
PSA تم الشراء أكثر +67 +$2.1M
SLB تم الشراء أكثر +900 -$1.2M
MRK تم الشراء أكثر +239 +$1.0M
MCD تم الشراء أكثر +141 -$940K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PFF 31 ديسمبر، 2025 1144329 $36183695
XOM 30 يونيو، 2026 138533 $23503586 20,0%
HON 30 يونيو، 2026 54940 $12418019 -4,4%
MBB 31 ديسمبر، 2025 80590 $7668145
LEN 31 ديسمبر، 2025 6400 $806656 -22,4%
TGTX 31 ديسمبر، 2025 20000 $722500 82,1%
ANET 31 مارس، 2026 3060 $400952 68,9%
PGX 31 ديسمبر، 2025 30145 $349682
MRVL 31 مارس، 2026 3812 $323944 174,9%
MS 30 يونيو، 2026 1767 $290795 -9,0%
AMD 31 مارس، 2026 1309 $280335 211,6%
VTWO 31 ديسمبر، 2025 2665 $260690
GOLD 30 يونيو، 2025 13110 $254858 90,7%
ORCL 30 يونيو، 2025 1790 $250260 -34,9%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 790 $222180 -27,0%
SONY 30 سبتمبر، 2025 8350 $217100 -17,3%
PFE 30 يونيو، 2025 8517 $215821 14,7%
AVDL 31 مارس، 2026 10000 $215500 لم يعد يتم تتبعه
MO 31 ديسمبر، 2025 3200 $211392 16,8%
DOCS 31 مارس، 2026 4647 $205769 19,9%
PSX 31 ديسمبر، 2025 1500 $204030 105,0%
SPXL 30 يونيو، 2026 1100 $203379
COST 31 ديسمبر، 2025 218 $201824 6,8%
PNNT 31 ديسمبر، 2025 20000 $134200 -45,5%
NVAX 31 مارس، 2026 15000 $100800 28,5%
MSOS 31 ديسمبر، 2025 11100 $53169
RXRX 30 يونيو، 2026 15000 $46050 12,3%