Legacy Trust

CIK 1772483 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$565.6M
#3256 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 37.7%
المراكز
210
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
34,66%
وزن أكبر 25 مقتنية
59,62%
المراكز فوق 1%
30
العدد الفعلي للمراكز
51,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,5% تقدير المشتريات $19022827 · المبيعات $43504234

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 90,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
14
زيادة
56
انخفض
95
مغلق
7
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
22,8%
Industrials
12,3%
Financial Services
8,7%
Healthcare
8,6%
Communication Services
7,3%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,1%
Financials
2,5%
Consumer products
1,6%
Materials
1,2%
Consumer Staples
0,7%
Utilities
0,4%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
22,2%

المحفظة الكاملة 210 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $31219997 5,52% 41688 $3112135 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27742969 4,91% 95877 $-4112752 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $22998730 4,07% 67441 $12048553 هبوط ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $19557080 3,46% 17263 $6861922 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18819104 3,33% 52660 $3175552 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18504405 3,27% 38747 $3987763 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16411388 2,90% 43996 $-402844 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $15327312 2,71% 15155 $2285530 هبوط ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $12761912 2,26% 9381 $2431941 هبوط ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $12692285 2,24% 17796 $3013843 هبوط ×2
V Visa Inc. $12155679 2,15% 35430 $1362689 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11365919 2,01% 44753 $354386 هبوط ×1
IJR $11212829 1,98% 75604 $1593846 هبوط ×1
SPY SPY $10639232 1,88% 14247 $1539675 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $10602446 1,87% 31345 $850793 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $9497778 1,68% 30167 $-508445 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9061448 1,60% 38019 $-1379335 هبوط ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $8923916 1,58% 37337 $-1689276 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $8883918 1,57% 46824 $-2953198 هبوط ×2
IJH $8555354 1,51% 110950 $767119 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8408230 1,49% 14927 $-61583 صعود ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $8120608 1,44% 31736 $761913 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8111460 1,43% 8671 $-385099 صعود ×4
IWV $7816338 1,38% 18331 $829761 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7793727 1,38% 23810 $644462 هبوط ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7571955 1,34% 40976 $2234797 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7473962 1,32% 37353 $-5596969 هبوط ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6685894 1,18% 22160 $3423033 صعود ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $6341493 1,12% 25368 $1369825 صعود ×3
IWM $5938394 1,05% 19765 $1217714 صعود ×3
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $5077846 0,90% 56115 $248239 صعود ×3
IWR $4916962 0,87% 44570 $738017 صعود ×6
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $4906449 0,87% 106778 $814250 صعود ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4708531 0,83% 11840 $-897568 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4506724 0,80% 12755 $290743 هبوط ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $4299405 0,76% 37927 $797953 صعود ×3
EFA $4280064 0,76% 41202 $417010 صعود ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $4242315 0,75% 70237 $620079 صعود ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3640010 0,64% 10321 $211990 هبوط ×3
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $3547572 0,63% 36539 $-95128 صعود ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3537139 0,63% 49018 $82125 صعود ×4
ALB Albemarle Corporation Common Stock $3494306 0,62% 25878 $-1115306 صعود ×3
EEM $3429256 0,61% 50128 $610030 صعود ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3215916 0,57% 20528 $-1013093 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3081540 0,54% 32016 $83833 صعود ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2885829 0,51% 2406 $577206 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2857109 0,51% 20462 $1811890 هبوط ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2842511 0,50% 11169 صعود ×1
IWF $2669779 0,47% 21501 $256781 صعود ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $2667341 0,47% 15170 $849872 صعود ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2607711 0,46% 17794 $-134419 هبوط ×3
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $2501543 0,44% 127305 $-670147 صعود ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2372187 0,42% 15658 $-135742 هبوط ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $2350374 0,42% 54432 $-38856 صعود ×3
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $2275971 0,40% 28828 $347511 صعود ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2254512 0,40% 8092 $100548 هبوط ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2219032 0,39% 17105 $-171433 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2127488 0,38% 5632 $473157 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2119297 0,37% 15501 $-509415 صعود ×4
BRKB $2027580 0,36% 4052 $-196387 هبوط ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2014090 0,36% 5208 $499109 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1978142 0,35% 7861 $199726 هبوط ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1972288 0,35% 48046 $-444808 صعود ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $1905314 0,34% 10806 $547431 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1816632 0,32% 17777 $157067 هبوط ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1743385 0,31% 6694 $89431
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $1694358 0,30% 10046 $108802 صعود ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1666521 0,29% 3324 $31692 هبوط ×2
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $1561888 0,28% 61808 $207669 هبوط ×2
VO $1548878 0,27% 19224 $168117 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1459341 0,26% 10778 $-226332 هبوط ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1454739 0,26% 4299 $-66505
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1416783 0,25% 16142 $-110629 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1299930 0,23% 11067 $254638 هبوط ×2
VIG $1295968 0,23% 5477 $118084
VEA $1285350 0,23% 18040 $111276 هبوط ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1264510 0,22% 4678 $-284467 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1235409 0,22% 7453 $-318824 هبوط ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1224611 0,22% 7835 $38314
IWB $1156838 0,20% 2825 $128162 هبوط ×2
DGRO $1136273 0,20% 14992 $84107
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1135183 0,20% 1066 $78869 هبوط ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1129993 0,20% 20046 $203116 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1115589 0,20% 1543 $591625 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1083248 0,19% 13329 $49957 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1038922 0,18% 2869 $-10998 هبوط ×3
VTI $1021680 0,18% 2761 $135924
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1016234 0,18% 5690 $179087 هبوط ×3
QUAL $991049 0,18% 4516 $124745
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $971584 0,17% 3572 $6684 هبوط ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $951715 0,17% 17065 $168943
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $951429 0,17% 1292 $205712
IEFA $940689 0,17% 9740 $47429 هبوط ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $923904 0,16% 12857 $-646516 هبوط ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $912721 0,16% 8922 $210916
ACIO $905820 0,16% 19632 $82061
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $904329 0,16% 6167 $-40597 هبوط ×1
IWO $902562 0,16% 2291 $183623
IWD $881233 0,16% 3635 $-34343 هبوط ×2
VOO $860573 0,15% 1253 $78978 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
META $8408230 1,49% بزيادة ×4
COST $8111460 1,43% بزيادة ×4
TTWO $6341493 1,12% بزيادة ×3
IWM $5938394 1,05% بزيادة ×3
LEN $5077846 0,90% بزيادة ×3
IWR $4916962 0,87% بزيادة ×6
ALLY $4906449 0,87% بزيادة ×3
INCY $4299405 0,76% بزيادة ×3
EFA $4280064 0,76% بزيادة ×3
USB $4242315 0,75% بزيادة ×4
WYNN $3547572 0,63% بزيادة ×3
UBER $3537139 0,63% بزيادة ×4
ALB $3494306 0,62% بزيادة ×3
EEM $3429256 0,61% بزيادة ×4
DIS $3081540 0,54% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SNOW $2842511 11169 0,50%
WINN $612774 18872 0,11%
OAKM $577288 20493 0,10%
STX $429425 445 0,08%
AAON $264503 2085 0,05%
BAC $225755 3962 0,04%
VRTX $214587 432 0,04%
BKNG $209432 1175 0,04%
EME $209130 252 0,04%
SNDK $206909 91 0,04%
EBAY $204726 1832 0,04%
FIX $204141 103 0,04%
PGR $203814 933 0,04%
WFC $203460 2462 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
PANW تقليص -861 +$12.0M
URI تقليص -162 +$6.9M
NVDA تقليص -38K -$5.6M
AAPL تقليص -30K -$4.1M
TSM تقليص -4K +$4.0M
KLAC تم الشراء أكثر +20K +$3.4M
GOOGL تقليص -2K +$3.2M
IVV تقليص -1K +$3.1M
CMI تقليص -193 +$3.0M
RTX تقليص -15K -$3.0M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
DD 30 يونيو، 2026 100879 $4620258 2,8%
SBAC 31 ديسمبر، 2025 10949 $2116989 -5,4%
SUSA 30 يونيو، 2025 6792 $780197 لم يعد يتم تتبعه
ACN 30 يونيو، 2026 3438 $681721 44,9%
SUI 31 مارس، 2025 5081 $624811 -5,3%
HON 30 يونيو، 2026 2319 $524164 0,8%
K 31 ديسمبر، 2025 5488 $450126 لم يعد يتم تتبعه
LGLV 30 يونيو، 2025 2568 $446935 لم يعد يتم تتبعه
FVD 30 يونيو، 2025 9775 $435867 لم يعد يتم تتبعه
UNH 30 يونيو، 2025 820 $429475 26,6%
MTUM 30 يونيو، 2025 2060 $416388 لم يعد يتم تتبعه
SMMD 30 يونيو، 2025 6540 $409012 لم يعد يتم تتبعه
USMV 30 يونيو، 2025 4265 $399460 لم يعد يتم تتبعه
SDY 30 يونيو، 2025 2928 $397271 لم يعد يتم تتبعه
ADSK 30 يونيو، 2026 1655 $396207 30,1%
FPX 30 يونيو، 2025 3329 $371982 لم يعد يتم تتبعه
ITW 30 يونيو، 2025 1184 $293644 16,8%
SLYG 30 يونيو، 2025 3450 $286350 لم يعد يتم تتبعه
XMLV 30 يونيو، 2025 4414 $272432 لم يعد يتم تتبعه
PRFZ 30 يونيو، 2025 7025 $265967
XSLV 30 يونيو، 2025 5570 $257196 لم يعد يتم تتبعه
TGT 30 يونيو، 2026 2106 $255247 23,1%
SMDV 30 يونيو، 2025 3880 $254489 لم يعد يتم تتبعه
GWRE 31 مارس، 2026 1248 $250860 22,3%
BKNG 31 مارس، 2026 46 $246345 27,6%
IEMG 30 يونيو، 2025 4473 $241393 لم يعد يتم تتبعه
WFC 31 مارس، 2026 2586 $241015 9,5%
TM 30 يونيو، 2026 1140 $234943 12,1%
NOW 31 ديسمبر، 2025 255 $234671 -19,4%
WSO 31 ديسمبر، 2025 556 $224791 -4,4%
ESML 31 مارس، 2025 5266 $221441 لم يعد يتم تتبعه
CPRT 31 ديسمبر، 2025 4859 $218509 -14,8%
OTIS 30 يونيو، 2026 2798 $215670 0,5%
GILD 30 يونيو، 2025 1923 $215472 33,9%
BAC 31 مارس، 2026 3861 $212355 31,4%
JBHT 31 مارس، 2025 1233 $210424 88,5%
PGR 30 يونيو، 2025 733 $207446 -20,0%
EBAY 30 يونيو، 2025 3062 $207389 40,0%
MGK 31 مارس، 2025 602 $206733 لم يعد يتم تتبعه
OKE 30 سبتمبر، 2025 2526 $206197 33,3%
PGR 31 مارس، 2026 893 $203354 7,7%
ADP 31 ديسمبر، 2025 683 $200461 7,6%
VRCA 30 سبتمبر، 2025 6500 $3446 16,5%