الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +34.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -2.2%

سنويًا: +27.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 89,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 22,8%
Industrials 12,4%
Financials 11,5%
Healthcare 8,6%
Communication Services 7,6%
Retail 4,6%
Consumer Discretionary 3,5%
Energy 3,1%
Consumer products 1,6%
Materials 1,2%
Consumer Staples 0,7%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 21,8%

المحفظة الكاملة 210 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $31219997 5,52% 41688 $3112135 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27742969 4,91% 95877 $-4112752 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $22998730 4,07% 67441 $12048553 هبوط ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $19557080 3,46% 17263 $6861922 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18819104 3,33% 52660 $3175552 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18504405 3,27% 38747 $3987763 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16411388 2,90% 43996 $-402844 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $15327312 2,71% 15155 $2285530 هبوط ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $12761912 2,26% 9381 $2431941 هبوط ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $12692285 2,24% 17796 $3013843 هبوط ×2
V Visa Inc. $12155679 2,15% 35430 $1362689 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11365919 2,01% 44753 $354386 هبوط ×1
IJR iShares Trust $11212829 1,98% 75604 $1593846 هبوط ×1
SPY SPY $10639232 1,88% 14247 $1539675 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $10602446 1,87% 31345 $850793 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $9497778 1,68% 30167 $-508445 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9061448 1,60% 38019 $-1379335 هبوط ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $8923916 1,58% 37337 $-1689276 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $8883918 1,57% 46824 $-2953198 هبوط ×2
IJH iShares Trust $8555354 1,51% 110950 $767119 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8408230 1,49% 14927 $-61583 صعود ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $8120608 1,44% 31736 $761913 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8111460 1,43% 8671 $-385099 صعود ×4
IWV iShares Trust $7816338 1,38% 18331 $829761 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7793727 1,38% 23810 $644462 هبوط ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7571955 1,34% 40976 $2234797 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7473962 1,32% 37353 $-5596969 هبوط ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6685894 1,18% 22160 $3423033 صعود ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $6341493 1,12% 25368 $1369825 صعود ×3
IWM iShares Trust $5938394 1,05% 19765 $1217714 صعود ×3
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $5077846 0,90% 56115 $248239 صعود ×3
IWR iShares Trust $4916962 0,87% 44570 $738017 صعود ×6
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $4906449 0,87% 106778 $814250 صعود ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4708531 0,83% 11840 $-897568 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4506724 0,80% 12755 $290743 هبوط ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $4299405 0,76% 37927 $797953 صعود ×3
EFA iShares Trust $4280064 0,76% 41202 $417010 صعود ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $4242315 0,75% 70237 $620079 صعود ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3640010 0,64% 10321 $211990 هبوط ×3
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $3547572 0,63% 36539 $-95128 صعود ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3537139 0,63% 49018 $82125 صعود ×4
ALB Albemarle Corporation Common Stock $3494306 0,62% 25878 $-1115306 صعود ×3
EEM iShares, Inc. $3429256 0,61% 50128 $610030 صعود ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3215916 0,57% 20528 $-1013093 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3081540 0,54% 32016 $83833 صعود ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2885829 0,51% 2406 $577206 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2857109 0,51% 20462 $1811890 هبوط ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2842511 0,50% 11169 صعود ×1
IWF iShares Trust $2669779 0,47% 21501 $256781 صعود ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $2667341 0,47% 15170 $849872 صعود ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2607711 0,46% 17794 $-134419 هبوط ×3
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $2501543 0,44% 127305 $-670147 صعود ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2372187 0,42% 15658 $-135742 هبوط ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $2350374 0,42% 54432 $-38856 صعود ×3
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $2275971 0,40% 28828 $347511 صعود ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2254512 0,40% 8092 $100548 هبوط ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2219032 0,39% 17105 $-171433 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2127488 0,38% 5632 $473157 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2119297 0,37% 15501 $-509415 صعود ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2027580 0,36% 4052 $-196387 هبوط ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2014090 0,36% 5208 $499109 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1978142 0,35% 7861 $199726 هبوط ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1972288 0,35% 48046 $-444808 صعود ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $1905314 0,34% 10806 $547431 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1816632 0,32% 17777 $157067 هبوط ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1743385 0,31% 6694 $89431
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $1694358 0,30% 10046 $108802 صعود ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1666521 0,29% 3324 $31692 هبوط ×2
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $1561888 0,28% 61808 $207669 هبوط ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1548878 0,27% 19224 $168117 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1459341 0,26% 10778 $-226332 هبوط ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1454739 0,26% 4299 $-66505
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1416783 0,25% 16142 $-110629 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1299930 0,23% 11067 $254638 هبوط ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1295968 0,23% 5477 $118084
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1285350 0,23% 18040 $111276 هبوط ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1264510 0,22% 4678 $-284467 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1235409 0,22% 7453 $-318824 هبوط ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1224611 0,22% 7835 $38314
IWB iShares Trust $1156838 0,20% 2825 $128162 هبوط ×2
DGRO iShares Trust $1136273 0,20% 14992 $84107
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1135183 0,20% 1066 $78869 هبوط ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1129993 0,20% 20046 $203116 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1115589 0,20% 1543 $591625 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1083248 0,19% 13329 $49957 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1038922 0,18% 2869 $-10998 هبوط ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1021680 0,18% 2761 $135924
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1016234 0,18% 5690 $179087 هبوط ×3
QUAL iShares Trust $991049 0,18% 4516 $124745
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $971584 0,17% 3572 $6684 هبوط ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $951715 0,17% 17065 $168943
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $951429 0,17% 1292 $205712
IEFA iShares Trust $940689 0,17% 9740 $47429 هبوط ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $923904 0,16% 12857 $-646516 هبوط ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $912721 0,16% 8922 $210916
ACIO ETF Series Solutions $905820 0,16% 19632 $82061
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $904329 0,16% 6167 $-40597 هبوط ×1
IWO iShares Trust $902562 0,16% 2291 $183623
IWD iShares Trust $881233 0,16% 3635 $-34343 هبوط ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $860573 0,15% 1253 $78978 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
META $8408230 1,49% بزيادة ×4
COST $8111460 1,43% بزيادة ×4
TTWO $6341493 1,12% بزيادة ×3
IWM $5938394 1,05% بزيادة ×3
LEN $5077846 0,90% بزيادة ×3
IWR $4916962 0,87% بزيادة ×6
ALLY $4906449 0,87% بزيادة ×3
INCY $4299405 0,76% بزيادة ×3
EFA $4280064 0,76% بزيادة ×3
USB $4242315 0,75% بزيادة ×4
WYNN $3547572 0,63% بزيادة ×3
UBER $3537139 0,63% بزيادة ×4
ALB $3494306 0,62% بزيادة ×3
EEM $3429256 0,61% بزيادة ×4
DIS $3081540 0,54% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SNOW $2842511 11169 0,50%
WINN $612774 18872 0,11%
OAKM $577288 20493 0,10%
STX $429425 445 0,08%
AAON $264503 2085 0,05%
BAC $225755 3962 0,04%
VRTX $214587 432 0,04%
BKNG $209432 1175 0,04%
EME $209130 252 0,04%
SNDK $206909 91 0,04%
EBAY $204726 1832 0,04%
FIX $204141 103 0,04%
PGR $203814 933 0,04%
WFC $203460 2462 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PANW تقليص -861 +$12.0M
URI تقليص -162 +$6.9M
NVDA تقليص -38K -$5.6M
AAPL تقليص -30K -$4.1M
TSM تقليص -4K +$4.0M
KLAC تم الشراء أكثر +20K +$3.4M
GOOGL تقليص -2K +$3.2M
IVV تقليص -1K +$3.1M
CMI تقليص -193 +$3.0M
RTX تقليص -15K -$3.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
DD 30 يونيو، 2026 100879 $4620258 -4,2%
SBAC 31 ديسمبر، 2025 10949 $2116989 -18,1%
SUSA 30 يونيو، 2025 6792 $780197
ACN 30 يونيو، 2026 3438 $681721 59,8%
HON 30 يونيو، 2026 2319 $524164 -4,4%
K 31 ديسمبر، 2025 5488 $450126 لم يعد يتم تتبعه
LGLV 30 يونيو، 2025 2568 $446935
FVD 30 يونيو، 2025 9775 $435867
UNH 30 يونيو، 2025 820 $429475 19,2%
MTUM 30 يونيو، 2025 2060 $416388
SMMD 30 يونيو، 2025 6540 $409012
USMV 30 يونيو، 2025 4265 $399460
SDY 30 يونيو، 2025 2928 $397271
ADSK 30 يونيو، 2026 1655 $396207 9,0%
FPX 30 يونيو، 2025 3329 $371982
ITW 30 يونيو، 2025 1184 $293644 6,3%
SLYG 30 يونيو، 2025 3450 $286350 22,4%
XMLV 30 يونيو، 2025 4414 $272432
PRFZ 30 يونيو، 2025 7025 $265967
XSLV 30 يونيو، 2025 5570 $257196
TGT 30 يونيو، 2026 2106 $255247 19,4%
SMDV 30 يونيو، 2025 3880 $254489
GWRE 31 مارس، 2026 1248 $250860 1,7%
BKNG 31 مارس، 2026 46 $246345 -5,6%
IEMG 30 يونيو، 2025 4473 $241393
WFC 31 مارس، 2026 2586 $241015 1,1%
TM 30 يونيو، 2026 1140 $234943 7,8%
NOW 31 ديسمبر، 2025 255 $234671 -12,3%
WSO 31 ديسمبر، 2025 556 $224791 -11,7%
CPRT 31 ديسمبر، 2025 4859 $218509 -30,5%
OTIS 30 يونيو، 2026 2798 $215670 -10,5%
GILD 30 يونيو، 2025 1923 $215472 30,5%
BAC 31 مارس، 2026 3861 $212355 10,3%
PGR 30 يونيو، 2025 733 $207446 -21,2%
EBAY 30 يونيو، 2025 3062 $207389 42,9%
OKE 30 سبتمبر، 2025 2526 $206197 20,4%
PGR 31 مارس، 2026 893 $203354 6,1%
ADP 31 ديسمبر، 2025 683 $200461 0,2%
VRCA 30 سبتمبر، 2025 6500 $3446 1,6%