Series Portfolios Trust (CLOX)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000080393 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $283.9M
- الممتلكات
- 94
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 20,88%
- العدد الفعلي للمراكز
- 74,8
- المراكز فوق 1%
- 52
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$1.3M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$10.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$131.3M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 94 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $7.2M | 2,55 | 7228588 | STIV | US |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83012XAC3 | $6.5M | 2,29 | 6500000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14318FAL8 | $6.3M | 2,20 | 6250000 | ABS-CBDO | KY |
| Birch Grove CLO Ltd. | 09077TAN5 | $6.2M | 2,19 | 6200000 | ABS-CBDO | JE |
| Palmer Square CLO Ltd | 69704GAA6 | $6.0M | 2,12 | 6000000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04009BBE7 | $6.0M | 2,11 | 6000000 | ABS-CBDO | KY |
| Hartwick Park CLO, Ltd. | 417403AN2 | $6.0M | 2,11 | 6000000 | ABS-CBDO | JE |
| Elmwood CLO 27 Ltd | 29003FAK8 | $5.0M | 1,77 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14318VAJ8 | $5.0M | 1,77 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00852QAA9 | $5.0M | 1,77 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 039937AS6 | $5.0M | 1,76 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 74923VAL4 | $5.0M | 1,76 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83012FAL2 | $5.0M | 1,76 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05685ABA5 | $5.0M | 1,76 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06762TAL5 | $5.0M | 1,76 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 21 Ltd | 289907AW7 | $4.6M | 1,61 | 4570000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08181VAY1 | $4.5M | 1,59 | 4500000 | ABS-CBDO | KY |
| Rockland Park CLO Ltd | 773663AJ8 | $4.3M | 1,52 | 4300000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 67115LAJ3 | $4.2M | 1,49 | 4225000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48190DAA8 | $4.0M | 1,41 | 4000000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 03990HAA6 | $4.0M | 1,41 | 4000000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta 30 Funding Ltd. | 75903UAA1 | $4.0M | 1,41 | 4000000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64136GAA5 | $4.0M | 1,41 | 4000000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 78110VAS3 | $4.0M | 1,41 | 4000000 | ABS-CBDO | BM |
| Madison Park Funding Ltd | 55823KAA2 | $4.0M | 1,41 | 4000000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12549QBL8 | $4.0M | 1,41 | 4000000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64132JAW5 | $3.9M | 1,36 | 3850000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08182DAN4 | $3.8M | 1,32 | 3750000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00901ABE6 | $3.5M | 1,23 | 3500000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69701WAJ5 | $3.3M | 1,16 | 3300000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83011VAA2 | $3.3M | 1,15 | 3250000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14317VAQ3 | $3.3M | 1,15 | 3250000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 17180WAJ4 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 67113GAS6 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900LBJ2 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08183FAA6 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US | 38139EAC7 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| Flatiron CLO Ltd | 33883XAA8 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08179KAN3 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | JE |
| Palmer Square CLO Ltd | 69690AAS6 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | JE |
| OCP CLO Ltd | 67117TAN5 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83013FAA5 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03770WAA9 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | JE |
| OCP CLO Ltd | 67113LAW6 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| Kennedy Lewis CLO Ltd | 37149PAA6 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00852MAA8 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69703LAA6 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55821TAL1 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 056921AA7 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | JE |
| Harriman Park CLO | 413717BC2 | $3.0M | 1,06 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 63 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SECURITY BENEFIT LIFE INSURANCE CO /KS/ | $29464269 | 23,54% | 1150274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $28906797 | 23,10% | 1128511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Copia Wealth Management | $7566236 | 6,05% | 295383 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carmel Capital Partners, LLC | $6632364 | 5,30% | 258925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $4989501 | 3,99% | 194788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $4076192 | 3,26% | 159133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $3963340 | 3,17% | 154727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Schechter Investment Advisors, LLC | $3931949 | 3,14% | 154134 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) | $3185508 | 2,55% | 124361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $2936761 | 2,35% | 114650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2306490 | 1,84% | 90044 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WMG Financial Advisors, LLC | $2187444 | 1,75% | 85397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $2016770 | 1,61% | 78734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1997056 | 1,60% | 77964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Black Swift Group, LLC | $1594534 | 1,27% | 62250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $1280750 | 1,02% | 50000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1250550 | 1,00% | 48821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $1163356 | 0,93% | 45417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1163147 | 0,93% | 45409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $1028792 | 0,82% | 40164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $966377 | 0,77% | 37727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $811381 | 0,65% | 31676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $806687 | 0,64% | 31493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Silverleafe Capital Partners, LLC | $682908 | 0,55% | 26660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $666477 | 0,53% | 26019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $636075 | 0,51% | 24832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prostatis Group LLC | $621101 | 0,50% | 24248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $616937 | 0,49% | 24085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $600032 | 0,48% | 23425 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $594944 | 0,48% | 23226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $582959 | 0,47% | 22767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $580564 | 0,46% | 22665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $535994 | 0,43% | 20925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $527669 | 0,42% | 20600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $499770 | 0,40% | 19511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $492372 | 0,39% | 19222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $451644 | 0,36% | 17632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Water Asset Management | $444446 | 0,36% | 17351 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $403897 | 0,32% | 15768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $325505 | 0,26% | 12708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $299311 | 0,24% | 11685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $256000 | 0,20% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $250335 | 0,20% | 9773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $220596 | 0,18% | 8612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $204920 | 0,16% | 8000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $119289 | 0,10% | 4657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $89853 | 0,07% | 3514 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $46061 | 0,04% | 1798 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $38090 | 0,03% | 1487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $37933 | 0,03% | 1487 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $32019 | 0,03% | 1250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30615 | 0,02% | 1195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $11809 | 0,01% | 461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $10116 | 0,01% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Pineridge Advisors LLC | $6616 | 0,01% | 259 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $3279 | 0,00% | 128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $2690 | 0,00% | 105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1972 | 0,00% | 77 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Millennium Group LLC | $1250 | 0,00% | 49 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $658 | 0,00% | 25679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spurstone Advisory Services, LLC | $333 | 0,00% | 13 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $232 | 0,00% | 9059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QLTI GMO ETF Trust | $284.7M |
| QTOP iShares Trust | $286.2M |
| UTEN RBB Fund, Inc. | $286.4M |
| GAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $286.7M |
| ILDR First Trust Exchange-Traded Fun… | $286.9M |
| SMMV iShares Trust | $283.8M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |
| OMFS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $283.3M |
| TAXX BondBloxx ETF Trust | $283.1M |