SPROTT FUNDS TRUST (SETM)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000078980 · عرض على SEC EDGAR ↗
$33,45
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +1,09 (+3,37%)
تغير اليوم الواحد
$19,84 – $40,55
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
SETM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,08% | — |
| 3M | ▲ +24,29% | — |
| 6M | ▲ +64,55% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +23,28% | — |
| 1Y | ▲ +150,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +122,63% | — |
- تقلب 1 سنة
- 43,82%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 2,35
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$4.2M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$249.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$410.7M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 129 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taseko Mines Ltd | 876511106 | $1.8M | 0,35 | 279486 | EC | CA |
| Ero Copper Corp | 296006109 | $1.7M | 0,32 | 62659 | EC | CA |
| Eramet Sa | — | $1.7M | 0,32 | 28297 | EC | FR |
| Sandfire Resources Ltd | — | $1.6M | 0,32 | 148417 | EC | AU |
| Deep Yellow Ltd | — | $1.6M | 0,31 | 1321719 | EC | AU |
| Boss Energy Ltd | — | $1.6M | 0,31 | 1508298 | EC | AU |
| Standard Lithium Ltd | 853606101 | $1.6M | 0,31 | 461553 | EC | CA |
| Critical Metals Corp | G2662B103 | $1.6M | 0,30 | 195238 | EC | VG |
| Meteoric Resources Nl | — | $1.5M | 0,29 | 12917549 | EC | AU |
| Hindustan Copper Ltd | — | $1.4M | 0,27 | 290126 | EC | IN |
| Trimegah Bangun Persada Tbk Pt | — | $1.4M | 0,27 | 21364800 | EC | ID |
| Encore Energy Corp | 29259W700 | $1.3M | 0,25 | 703294 | EC | CA |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $1.2M | 0,24 | 1236664 | STIV | US |
| Ngex Minerals Ltd | 62930A102 | $1.2M | 0,23 | 65933 | EC | CA |
| Pensana Plc | — | $1.2M | 0,23 | 991934 | EC | GB |
| Australian Strategic Materials Ltd | — | $1.1M | 0,21 | 1127478 | EC | AU |
| Minsur Sa | — | $884K | 0,17 | 480415 | EC | PE |
| Aclara Resources Inc | 00461M103 | $878K | 0,17 | 365602 | EC | CA |
| Sungeel Hitech Co Ltd | — | $876K | 0,17 | 22464 | EC | KR |
| Vulcan Energy Resources Ltd | — | $862K | 0,17 | 391690 | EC | AU |
| Brazilian Rare Earths Ltd | — | $855K | 0,17 | 288134 | EC | AU |
| Jupiter Mines Ltd | — | $841K | 0,16 | 4689041 | EC | AU |
| New Pacific Metals Corp | 64782A107 | $840K | 0,16 | 202842 | EC | CA |
| Talon Metals Corp | — | $832K | 0,16 | 183803 | EC | VG |
| Uranium Royalty Corp | 91702V101 | $827K | 0,16 | 226635 | EC | CA |
| Core Lithium Ltd | — | $797K | 0,16 | 4716668 | EC | AU |
| Bannerman Energy Ltd | — | $782K | 0,15 | 310525 | EC | AU |
| Isoenergy Ltd | 46500E867 | $780K | 0,15 | 73607 | EC | CA |
| Moil Ltd | — | $675K | 0,13 | 225908 | EC | IN |
| American Battery Technology Co | 02451V309 | $655K | 0,13 | 234756 | EC | US |
| Rainbow Rare Earths Ltd | — | $600K | 0,12 | 1927702 | EC | GG |
| Magna Mining Inc | 55925F102 | $599K | 0,12 | 365507 | EC | CA |
| Mkango Resources Ltd | 60686A409 | $595K | 0,12 | 1164272 | EC | CA |
| Atalaya Mining Copper Sa | — | $594K | 0,12 | 63274 | EC | CY |
| Guanajuato Silver Co Ltd | 40066W106 | $585K | 0,11 | 1335006 | EC | CA |
| Northern Minerals Ltd/australia | — | $580K | 0,11 | 35012327 | EC | AU |
| Ivanhoe Electric Inc / Us | 46578C108 | $555K | 0,11 | 46962 | EC | US |
| Peninsula Energy Ltd | — | $549K | 0,11 | 1224131 | EC | AU |
| European Lithium Ltd | — | $513K | 0,10 | 3538114 | EC | AU |
| Pam Mineral Tbk Pt | — | $504K | 0,10 | 10571000 | EC | ID |
| Blackrock Silver Corp | 09261Q107 | $493K | 0,10 | 511550 | EC | CA |
| Global Atomic Corp | 37957M106 | $469K | 0,09 | 814792 | EC | CA |
| Silver Mines Ltd | — | $468K | 0,09 | 3873418 | EC | AU |
| Andean Precious Metals Corp | 03349X101 | $453K | 0,09 | 90668 | EC | CA |
| Ioneer Ltd | — | $425K | 0,08 | 4741652 | EC | AU |
| Solaris Resources Inc | 83419D201 | $423K | 0,08 | 48978 | EC | CA |
| Unico Silver Ltd | — | $412K | 0,08 | 987136 | EC | AU |
| Canada Nickel Co Inc | 13515Q103 | $407K | 0,08 | 353950 | EC | CA |
| Xinjiang Xinxin Mining Industry Co Ltd | — | $389K | 0,08 | 1489000 | EC | CN |
| Firefly Metals Ltd | — | $378K | 0,07 | 314753 | EC | AU |
الملاك المؤسسيون (13F) 112 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $28790974 | 14,29% | 923972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16106947 | 8,00% | 516911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $14341626 | 7,12% | 460258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $13860373 | 6,88% | 444813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BFI Infinity Ltd. | $12596523 | 6,25% | 404253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10739232 | 5,33% | 344648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $8319440 | 4,13% | 266991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4389620 | 2,18% | 140874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $4362182 | 2,17% | 139993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3837399 | 1,91% | 123152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $3773133 | 1,87% | 121089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortis Advisors, LLC | $3700410 | 1,84% | 118755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3637837 | 1,81% | 116747 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3515814 | 1,75% | 112831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TKG Advisors, LLC | $3301495 | 1,64% | 105953 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $3214434 | 1,60% | 103159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $3192342 | 1,58% | 102450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3024732 | 1,50% | 97071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $2851574 | 1,42% | 91514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $2785497 | 1,38% | 89393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $2687988 | 1,33% | 86264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2553687 | 1,27% | 81954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2397202 | 1,19% | 76903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2369064 | 1,18% | 76029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2316372 | 1,15% | 74338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2302568 | 1,14% | 73895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $2209618 | 1,10% | 70912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2112400 | 1,05% | 69464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Willow Financial LLC | $1778414 | 0,88% | 53761 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1653257 | 0,82% | 53057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LeClair Wealth Partners LLC | $1490671 | 0,74% | 47839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1418216 | 0,70% | 45514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1353878 | 0,67% | 43449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1293019 | 0,64% | 41496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1287158 | 0,64% | 41308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $1268930 | 0,63% | 43000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1223464 | 0,61% | 39264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WT Wealth Management | $1202963 | 0,60% | 38606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $1161116 | 0,58% | 37263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $1049749 | 0,52% | 33689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1012445 | 0,50% | 36432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $743478 | 0,37% | 23860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $729733 | 0,36% | 23419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harfst & Associates, Inc. | $729612 | 0,36% | 23415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dakota Wealth Management | $729456 | 0,36% | 23410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $723722 | 0,36% | 23226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Advisors Inc. | $722476 | 0,36% | 23186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC | $718625 | 0,36% | 23062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $579514 | 0,29% | 18598 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lane Generational LLC | $561192 | 0,28% | 18010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $512489 | 0,25% | 16447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $462201 | 0,23% | 13972 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $426238 | 0,21% | 13679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $397789 | 0,20% | 12766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $385792 | 0,19% | 12381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $374574 | 0,19% | 12021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $351560 | 0,17% | 11282 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $328333 | 0,16% | 10537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $325193 | 0,16% | 10453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $319679 | 0,16% | 10338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $311444 | 0,15% | 9995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $298689 | 0,15% | 9586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $278131 | 0,14% | 9632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $269481 | 0,13% | 8648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $261401 | 0,13% | 8389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $254640 | 0,13% | 8172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $236737 | 0,12% | 9413 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Cerity Partners LLC | $234278 | 0,12% | 7519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $233700 | 0,12% | 7500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $230584 | 0,11% | 7400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $229306 | 0,11% | 7359 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $225774 | 0,11% | 7246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $214599 | 0,11% | 6887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $175386 | 0,09% | 5629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $175000 | 0,09% | 5604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $140002 | 0,07% | 4493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $129200 | 0,06% | 4153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $124796 | 0,06% | 4005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $113111 | 0,06% | 3630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $84178 | 0,04% | 2702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $66477 | 0,03% | 2133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $65436 | 0,03% | 2100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $56337 | 0,03% | 1808 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $50791 | 0,03% | 1630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $49264 | 0,02% | 1581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $46740 | 0,02% | 1500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $32126 | 0,02% | 1031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $29384 | 0,01% | 943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $28044 | 0,01% | 900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $26704 | 0,01% | 857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $24305 | 0,01% | 780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NFSG Corp | $24149 | 0,01% | 775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $21006 | 0,01% | 635 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Treasurer of the State of North Carolina | $20031 | 0,01% | 642839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $13346 | 0,01% | 428313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10906 | 0,01% | 350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $8649 | 0,00% | 290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $6616 | 0,00% | 200 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6575 | 0,00% | 211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $6045 | 0,00% | 194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| VBND ETF Series Solutions | $510.2M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |